تین ہائی K-لائن ریورسل حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
تین ہائی K لائن الٹ حکمت عملی ایک مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو K لائن کی شکل پر مبنی ہے۔ یہ تین لگاتار یارن لائنوں کی خصوصیت کا استعمال کرتا ہے ، جس میں ڈسک میں اعلی کامیابی کی شرح حاصل کرنے کے لئے مختصر لائن ٹریڈنگ کا موقع ملتا ہے۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مختصر لائن ٹریڈنگ کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ قواعد سادہ اور واضح ہیں اور کام کرنا آسان ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، یہ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ کے طریقہ کار کو جوڑتا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی موجود ہیں ، جیسے کہ رجحان کی منڈی میں لگاتار کثیر مارکیٹوں میں واپسی پیدا ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا قریب ترین تین K لائنیں پونڈ لائنیں ہیں اور روزانہ کی بندش کی قیمت کھلنے کی قیمت سے زیادہ ہے۔ اگر شرائط پوری ہوجائیں تو ، اس سے زیادہ کیا جاسکتا ہے ، جس کا ہدف کھلنے کی قیمت اور بندش کی قیمت کے درمیان 50٪ منافع ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا حالیہ 3 K لائنیں ، یعنی 1 ، 2 اور 3 K لائنیں ، ان کی افتتاحی قیمت اختتامی قیمت سے کم ہے۔ اگر یہ شرط پوری ہو تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی موقع مل سکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی موجودہ قیمت اور کم از کم تین دن کی کم از کم قیمت اور زیادہ سے زیادہ قیمت کے درمیان فرق کی فیصد کا حساب لگاتی ہے۔ اگر یہ فیصد 20٪ سے زیادہ ہے لیکن 50٪ سے کم ہے تو ، اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ اب بہت زیادہ تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے ، یہ مداخلت کے لئے موزوں وقت ہے۔
جب مذکورہ بالا شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو ، مزید مداخلت کی جاسکتی ہے۔ اس وقت اسٹاپ نقصان کی قیمت داخلے کی قیمت کے قریب ہے ، اور اسٹاپ اپ کا ہدف داخلے کی قیمت سے 1.5 گنا زیادہ ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
- قواعد سادہ، واضح، سمجھنے اور استعمال کرنے میں آسان
- K لائن فارمیٹ کے ذریعہ فراہم کردہ ٹریڈنگ سگنل کا استعمال کرتے ہوئے
- اسٹاپ اور اسٹاپ آف میکانیزم کے ساتھ ، خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے
- جیت کی شرح اور منافع کی سطح
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:
- رجحان کی مارکیٹ میں ، K لائن میں سان سانگ یان کے عروج کی علامت کا امکان ہے ، اس وقت حکمت عملی کے مطابق زیادہ کام کرنا رجحان سے دور ہونا ہے ، اور اس کا خطرہ زیادہ ہے
- ریورس ناکامی سب سے بڑا خطرہ ہے، زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے
- غلط پیرامیٹرز کی ترتیب بھی پالیسی کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے
خطرے کا مقابلہ کرنے کے لئے، آپ کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
- رجحانات سے بچنے کے لئے رجحانات کے ساتھ مل کر
- اسٹاپ نقصان کو بہتر بنانا اور انفرادی نقصانات کو کم کرنا
- کلیدی پیرامیٹرز کی جانچ اور اصلاح کریں ، جیسے منافع کا ہدف ، اسٹاپ نقصان کی حد وغیرہ۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- پوزیشن کھولنے کے حالات کو بہتر بنائیں ، غلط سگنل سے بچیں ، جیت کی شرح میں اضافہ کریں
- ٹرینڈ انڈیکس کے ساتھ ساتھ منفی پوزیشن سے بچنے کے لئے
- نقصانات کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں اور انفرادی نقصانات کو زیادہ سے زیادہ کنٹرول کریں
- جیت کی ضمانت کی بنیاد پر زیادہ منافع کے حصول کے لئے روک تھام کے نظام کو بہتر بنانا
- پیرامیٹرز کی اصلاح، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
- نظام کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر عوامل کے ساتھ مل کر، جیسے کہ ٹرانزٹ کی تبدیلی
خلاصہ کریں۔
تین ہائی K لائن الٹ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک سادہ عملی مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ اس میں قواعد کی وضاحت ، کام کرنے میں آسانی ، K لائن کی شکل کا استعمال کرنے جیسے فوائد ہیں ، لیکن اس میں رجحان سے انحراف ، اسٹاپ نقصان کو متحرک کرنے جیسے خطرات بھی موجود ہیں۔ ہم اس حکمت عملی کو متعدد طریقوں سے بہتر بنا سکتے ہیں ، تاکہ اس کا نظام بہتر ہو ، جو مختصر لائن ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہو۔
/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nonametr
//@version=5
strategy("3 high candle test")
cond2 = open[3] < close[3]
cond1 = open[2] < close[2]
cond0 = open[1] < close[1]
targetPercent = 0.5
currentPercent = 100 -(( math.min(open[3],open[2],open[1]) / math.max(close[3],close[2],close[1])) * 100)
longExitPrice = strategy.position_avg_price * ((100 + 1) * 0.01)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * ((100 - 0.4) * 0.01)
plot(currentPercent)
if cond2 == true and cond1 == true and cond0 == true and currentPercent > 0.2 and currentPercent < 0.5
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, qty=1)
if close <= shortExitPrice
strategy.close("Enter Long")
closeToReduceRisk = close[1] < open[1] and strategy.openprofit > 0.47
if closeToReduceRisk or close >= longExitPrice
strategy.close("Enter Long")