1. مربع
  2. ڈبلیو ایم اے کے رجحانات کی نگرانی کے چار طریقے

ڈبلیو ایم اے کے رجحانات کی نگرانی کے چار طریقے

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-22 15:21:46
ٹیگز:

img

جائزہ

چار ڈبلیو ایم اے ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو اسٹاک میں قیمت کے رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے اور ان تبدیلیوں کے وقت لمبی یا مختصر پوزیشنیں قائم کرنے کے لئے مختلف ٹائم فریموں کے چار وزن والے چلتے ہوئے اوسط (ڈبلیو ایم اے) کا استعمال کرتی ہے۔ یہ خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کو بھی نافذ کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں چار ڈبلیو ایم اے لائنیں استعمال کی جاتی ہیں۔ دو طویل مدتی ڈبلیو ایم اے (لانگ ایم 1 اور لانگ ایم 2) اپ ٹرینڈز اور لانگ انٹری سگنلز کی نشاندہی کے لئے استعمال ہوتے ہیں ، جبکہ دوسرے دو مختصر مدت کے ڈبلیو ایم اے (شارٹ ایم 1 اور شارٹ ایم 2) ڈاؤن ٹرینڈز اور شارٹ انٹری سگنلز کی نشاندہی کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ مخصوص تجارتی قواعد یہ ہیں:

  1. جب مختصر مدت WMA طویل مدت WMA سے نیچے گزرتا ہے، تو ایک طویل سگنل پیدا ہوتا ہے اور ایک طویل پوزیشن قائم کی جاتی ہے.

  2. جب مختصر مدت WMA طویل مدت WMA سے اوپر گزرتا ہے تو ، ایک مختصر سگنل تیار کیا جاتا ہے اور ایک مختصر پوزیشن قائم کی جاتی ہے۔

  3. ہر پوزیشن کے لئے منافع اور سٹاپ نقصان کی سطح داخلہ قیمت کے ان پٹ فیصد کی بنیاد پر مقرر کی جاتی ہے۔

  4. جب قیمت منافع یا سٹاپ نقصان کی سطح تک پہنچ جاتی ہے، تو متعلقہ پوزیشن بند کردی جاتی ہے۔

بنیادی طور پر، یہ حکمت عملی قیمتوں کے رجحانات کے ممکنہ موڑ کے مقامات کا سراغ لگاتی ہے، حرکت پذیر اوسط لائنوں کے سکڑنے اور توسیع کے کراس اوور کا مشاہدہ کرتے ہوئے، ان سگنلز پر پوزیشنوں میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر سٹاپ نقصان اور منافع لے کر خطرات / منافع کا انتظام کرتے ہیں.

فوائد کا تجزیہ

چار ڈبلیو ایم اے ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. چاروں حرکت پذیر اوسطوں کے کراس اوور سے سگنل کے واضح ذرائع، جو مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے۔
  2. زیادہ قابل اعتماد انٹری سگنل کیونکہ غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے ایم اے کے دو سیٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔
  3. اسٹاپ نقصان اور منافع لے کر ہر پوزیشن پر رسک / انعام کا انتظام کریں۔ سنگل پوزیشنوں پر بڑے نقصانات سے بچیں۔
  4. چند پیرامیٹرز کے ساتھ لاگو کرنے اور ٹیسٹ کرنے کے لئے آسان.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں:

  1. بڑھتی ہوئی اوسطوں پر بھروسہ جو قیمتوں کی زیادہ اتار چڑھاؤ کے دوران شدید تاخیر کا شکار ہوسکتی ہے۔
  2. Whipsaws اکثر ہو سکتا ہے، اعلی ٹریڈنگ فریکوئنسی اور کمیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
  3. مقررہ فیصد سٹاپ نقصان/منافع لینے سے ریئل ٹائم مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

خطرات کو کم کرنے کے لئے ، غور میں سگنل کی تصدیق کے لئے دوسرے اشارے کو جوڑنا ، اندراج کے قوانین اور اسٹاپ نقصان کو بہتر بنانا ، یا غیر معمولی منڈیوں کے دوران دستی مداخلت شامل ہے۔

بہتر مواقع

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے کچھ ہدایات:

  1. ایم اے پیرامیٹرز کے زیادہ مجموعے کا تجربہ کریں تاکہ بہترین سیٹ مل سکے۔
  2. غلط سگنل فلٹر کرنے کے لئے حجم یا اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں.
  3. سٹاپ نقصان/منافع لینے کے لیے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر موافقت پذیر میکانزم بنائیں۔
  4. بہت زیادہ بار بار ریورس اندراجات سے بچنے کے لئے اندراج کے قوانین کو بہتر بنائیں۔

نتیجہ

خلاصہ یہ کہ ، چار ڈبلیو ایم اے ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ایک نسبتا straight سیدھی ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ یہ متعدد حرکت پذیر اوسط کے کراس اوور کے ساتھ ممکنہ موڑ کے مقامات کی نشاندہی کرتی ہے اور اسٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے کے ساتھ تجارت کا انتظام کرتی ہے۔ جب مناسب طریقے سے تشکیل دی جاتی ہے تو ، یہ مستحکم اسٹاک کے لئے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔ تاہم ، تاجروں کو اس کو لاگو کرتے وقت ممکنہ غلط سگنلز سے آگاہ ہونا چاہئے اور حقیقی مارکیٹ کے نظام کے مطابق پیرامیٹرز کو ٹھیک کرنا چاہئے۔

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@rosedenvy
//@version=5
strategy("Four WMA Strategy with TP and SL", shorttitle="4WMA TP/SL", overlay=true)

// Inputs for WMA lengths
longM1 = input.int(10, title="Long WMA1")
longM2 = input.int(20, title="Long WMA2")
shortM1 = input.int(30, title="Short WMA1")
shortM2 = input.int(40, title="Short WMA2")

// Inputs for TP and SL
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit %") / 100
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss %") / 100

// Calculating WMAs
longWMA1 = ta.wma(close, longM1)
longWMA2 = ta.wma(close, longM2)
shortWMA1 = ta.wma(close, shortM1)
shortWMA2 = ta.wma(close, shortM2)

// Entry Conditions
longCondition = ta.crossunder(longWMA1, longWMA2)
shortCondition = ta.crossunder(shortWMA2, shortWMA1)

// Strategy Entry
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "Long entry")
    strategy.exit("Long TP/SL", "Long", limit=close * (1 + tp_percent), stop=close * (1 - sl_percent), comment = "Long Exit" )

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "Short entry")
    strategy.exit("Short TP/SL", "Short", limit=close * (1 - tp_percent), stop=close * (1 + sl_percent), comment = "Short Exit")

// Plotting WMAs
plot(longWMA1, color=color.blue)
plot(longWMA2, color=color.orange)
plot(shortWMA1, color=color.red)
plot(shortWMA2, color=color.purple)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں