جائزہ

یہ حکمت عملی تیز حرکت پذیری اوسط اور سست حرکت پذیری اوسط کے فرق سے MACD انڈیکیٹر تشکیل دیتی ہے، پھر سگنل لائن کے ساتھ مل کر مالیاتی منڈی کے رجحان اور زیادہ خرید/زیادہ فروخت کے علاقوں کا تعین کرتی ہے۔ جب MACD اور سگنل لائن بلش کراس بناتے ہیں اور قیمت 200 دن کی حرکت پذیری اوسط سے اوپر ہوتی ہے تو لمبی پوزیشن لی جاتی ہے، اور جب بیئرش کراس بناتے ہیں اور قیمت 200 دن کی اوسط سے نیچے ہوتی ہے تو چھوٹی پوزیشن لی جاتی ہے۔ یہ ایک عام ڈبل کراس موونگ ایوریج بریک آؤٹ حکمت عملی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

بنیادی اصول یہ ہے کہ تیز اور سست حرکت پذیری اوسط کے فرق سے MACD انڈیکیٹر تشکیل دیا جاتا ہے تاکہ مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کیا جا سکے، پھر سگنل لائن کا استعمال زیادہ خرید/زیادہ فروخت کے علاقوں کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جب MACD اور سگنل لائن گولڈن کراس بناتے ہیں تو یہ لمبی پوزیشن کے لیے بلش سگنل ہوتا ہے، اور جب ڈیتھ کراس بناتے ہیں تو یہ چھوٹی پوزیشن کے لیے بیئرش سگنل ہوتا ہے۔ ساتھ ہی قیمت اور 200 دن کی حرکت پذیری اوسط کے تعلق کو فلٹر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، صرف اس وقت گولڈن کراس پر لمبی پوزیشن لی جاتی ہے جب قیمت 200 دن کی اوسط سے اوپر ہو، اور صرف اس وقت ڈیتھ کراس پر چھوٹی پوزیشن لی جاتی ہے جب قیمت 200 دن کی اوسط سے نیچے ہو، تاکہ مضبوط رجحان کے دوران غلط سگنل سے بچا جا سکے۔

مخصوص حساب کتاب کا طریقہ یہ ہے:

1. تیز حرکت پذیری اوسط (12 روزہ EMA) میں سے سست حرکت پذیری اوسط (26 روزہ EMA) منہا کر کے MACD حاصل کیا جاتا ہے
2. MACD کا 9 روزہ EMA سگنل لائن حاصل کرتا ہے
3. MACD میں سے سگنل لائن منہا کر کے MACD ہسٹوگرام حاصل کیا جاتا ہے

جب MACD سگنل لائن کو اوپر سے عبور کرتا ہے اور MACD اور سگنل لائن دونوں صفر سے نیچے ہوں تو یہ گولڈن کراس لمبی پوزیشن کا سگنل ہے، اور جب MACD سگنل لائن کو نیچے سے عبور کرتا ہے اور MACD اور سگنل لائن دونوں صفر سے اوپر ہوں تو یہ ڈیتھ کراس چھوٹی پوزیشن کا سگنل ہے۔ ساتھ ہی، صرف اس وقت گولڈن کراس پر لمبی پوزیشن لی جاتی ہے جب قیمت 200 دن کی حرکت پذیری اوسط سے اوپر ہو، اور صرف اس وقت ڈیتھ کراس پر چھوٹی پوزیشن لی جاتی ہے جب قیمت 200 دن کی اوسط سے نیچے ہو۔

حکمت عملی کے فوائد

1. دوہرے انڈیکیٹرز کا استعمال کرتے ہوئے، ایک ہی انڈیکیٹر کے استعمال کی حدود سے بچا جاتا ہے، جس سے سگنل کی درستگی بڑھ جاتی ہے
2. قیمت اور حرکت پذیری اوسط کے تعلق سے دوہری فلٹریشن، مضبوط رجحان میں غلط سگنل سے بچتا ہے
3. پیرامیٹرز کی اصلاح کی گنجائش وسیع ہے، مختلف مارکیٹ ماحول کے مطابق حرکت پذیری اوسط کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کر کے ڈھالا جا سکتا ہے
4. قدامت پسند پیرامیٹر سیٹنگ کی وجہ سے سگنل کم ہوتے ہیں لیکن درستگی زیادہ ہوتی ہے
5. سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان حکمت عملی کا خیال

حکمت عملی کے خطرات

1. جب مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو انڈیکیٹر کا فیصلہ متاثر ہوتا ہے اور غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں
2. حرکت پذیری اوسط نظام کی تاخیری خاصیت حکمت عملی کی بروقت کارروائی کو متاثر کرتی ہے
3. سگنل کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے رجحان کے مواقع ضائع ہونے کا خطرہ ہے
4. پیرامیٹرز کی اصلاح میں حد سے زیادہ اصلاح کا خطرہ ہے
5. ڈرا ڈاؤن کنٹرول اور سٹاپ لاس سے باہر نکلنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے

حرکت پذیری اوسط کی مدت کو مناسب طور پر کم کرنے، دیگر انڈیکیٹرز کا استعمال کرنے، اور سٹاپ لاس اقدامات شامل کرنے سے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی سمت

1. مختلف ٹائم فریموں پر 15 منٹ سے لے کر 1 دن تک آزمایا گیا، جہاں خطرے کے مطابق منافع کے لحاظ سے 4 گھنٹے کے ٹائم فریم پر بہترین نتائج ملے
2. تیز ایم اے اور سست ایم اے کو اس طرح بہتر بنائیں کہ MACD سائیکل کی نمائندگی کرے، میں نے پایا کہ 7-21 15 منٹ کے چارٹ پر اچھا کام کرتا ہے
3. MACD کے لیے ہل موونگ ایوریج بھی آزمایا جس نے اچھے نتائج دیے
4. بہتر رسک مینجمنٹ کے لیے سٹاپ لاس کو بھی ٹریل کیا جا سکتا ہے

خلاصہ

یہ حکمت عملی مجموعی طور پر بہت آسان اور عملی ہے، دوہرے انڈیکیٹرز کے فیصلے اور قیمت کی فلٹریشن کے ذریعے زیادہ امکانی تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے، معمولی منافع کی شرح زیادہ ہے، MACD کے کلاسک پیرامیٹر سیٹ کا استعمال کرتی ہے، اور زیادہ اصلاح نہیں کرتی۔ اصلاح کی گنجائش ابھی بہت زیادہ ہے، حرکت پذیری اوسط کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے، دیگر انڈیکیٹرز کے فیصلے اور سٹاپ لاس اقدامات شامل کرنے جیسے ذرائع سے حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ بنیادی اصولوں پر مبنی ایک عام مقداری حکمت عملی ہے۔