قیمت کی حرکت پر مبنی ادارہ جاتی تجارتی حکمت عملی
خلاصہ
یہ حکمت عملی "قیمت کے رویے پر مبنی ادارہ جاتی تجارتی حکمت عملی" کہلاتی ہے۔ یہ ادارہ جاتی تاجروں کے بعض تجارتی نمونوں، خاص طور پر ان کے مخصوص "آرڈر بلاکس" کے قریب آرڈر دینے کے رجحان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی منصفانہ قدر، لیکویڈیٹی، اور قیمت کے رویے کے عناصر کو یکجا کرتی ہے تاکہ مارکیٹ میں داخلے اور خارج ہونے کے اوقات کا تعین کیا جا سکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی تصور "آرڈر بلاکس" کی شناخت ہے - وہ قیمتی علاقے جہاں ماضی میں بڑے پیمانے پر ادارہ جاتی تجارتی سرگرمیاں ہوئی ہیں۔ یہ علاقے نمایاں لیکویڈیٹی سے منسلک ہوتے ہیں۔ آرڈر بلاکس کا تعین قیمت کے ڈھانچے کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر اہم تکنیکی قیمت کی سطحوں سے منسلک ہوتے ہیں۔
منصفانہ قدر کو متحرک اوسط جیسے اشاریوں پر مبنی کسی آلے کی "مناسب" قیمت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ جب موجودہ قیمت منصفانہ قدر سے دور ہوتی ہے، تو اسے مارکیٹ میں عدم توازن کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔
لیکویڈیٹی بھی ایک اہم عنصر ہے، کیونکہ ادارہ جاتی تاجر زیادہ لیکویڈیٹی والے علاقوں میں لین دین کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔
یہ حکمت عملی سادہ متحرک اوسط کا حساب لگا کر منصفانہ قدر کا تعین کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ 20 ادوار کی لمبائی کے ممکنہ آرڈر بلاکس کی شناخت کرتی ہے۔ اگر بند قیمت اور منصفانہ قدر کے درمیان فرق آرڈر بلاک کی کل اونچائی کے 38.2% سے کم ہو، تو آرڈر بلاک کا تعین کیا جاتا ہے۔
لمبے آرڈر بلاکس کو خریداری کے سگنل سمجھا جاتا ہے۔ چھوٹے آرڈر بلاکس کو فروخت کے سگنل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
فوائد کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ ادارہ جاتی تاجروں کے تجارتی نمونوں کا استعمال ہے، جو اسے زیادہ مشینی اشاریوں پر مبنی حکمت عملیوں سے بہتر بنا سکتا ہے۔ آرڈر کے بہاؤ اور قدر کے علاقوں پر توجہ مرکوز کرکے، یہ تجزیہ کی مختلف اقسام کو یکجا کرتی ہے۔
دیگر فوائد میں شامل ہیں:
- بہتر عمل درآمد کے لیے لیکویڈیٹی کا استعمال
- آرڈر بہاؤ جیسے تصورات پر انحصار جو آسانی سے دیکھے اور سمجھے جا سکتے ہیں
- چارٹ پر آرڈر بلاکس کو آسانی سے دیکھنے کی صلاحیت
- بلاک کی لمبائی جیسے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی لچک
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کو کچھ ممکنہ خطرات کا بھی سامنا ہے، جیسے:
- ماضی کی قیمت کے رویے کے فیصلے پر انحصار
- ایسی مارکیٹوں میں جہاں آرڈر کا بہاؤ نہ ہو، صحیح طریقے سے کام نہ کرنا
- جعلی سگنل پیدا کرنا
- مختصر مدت کے رجحانات سے محروم رہنا
ان خطرات کو کم کرنے کے لیے درج ذیل تجاویز ہیں:
- جعلی سگنلز کو فلٹر کرنے کے لیے دیگر اشاریوں کو شامل کرنا
- بلاک کی لمبائی جیسے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا
- ٹریڈ سے موصول ہونے والے سگنلز کو فلٹر کرنا
بہتری کی سمتیں
اس حکمت عملی کے لیے کچھ ممکنہ بہتری درج ذیل ہیں:
- کلیدی پیرامیٹرز جیسے بلاک کی لمبائی اور منصفانہ قدر کے انحراف کے فیصد کو جانچنا اور بہتر بنانا۔
- معیار کو بہتر بنانے کے لیے دیگر اشاریوں اور فلٹرز کا اضافہ کرنا۔
- نقصان روکنے اور منافع حاصل کرنے کے طریقہ کار کو قائم کرنا۔
- زیادہ ڈیٹا ذرائع جیسے آرڈر بک کی سرگرمی کو شامل کرنا۔
- مختلف ادوار (دن کے اندر، کئی دن وغیرہ) اور مختلف مارکیٹوں میں مضبوطی کا جائزہ لینا۔
- سگنلز کو فلٹر کرنے کے لیے مشین لرننگ کی پیش گوئیاں شامل کرنا۔
خلاصہ
مختصراً، یہ حکمت عملی ادارہ جاتی تاجروں کے تجارتی رویے کو استعمال کرنے کا ایک منفرد طریقہ پیش کرتی ہے۔ یہ متعدد عناصر کو یکجا کرتی ہے اور اس کے کچھ فوائد ہیں۔ لیکن زیادہ تر تجارتی حکمت عملیوں کی طرح، اسے بھی مارکیٹ میں تبدیلیوں اور غیر متوقع قیمت کے رویے کے سامنے آنے پر خطرات کا سامنا ہے۔ مسلسل جانچ، اصلاح، اور رسک مینجمنٹ کے ذریعے، یہ حکمت عملی ایک قابل قدر مقداری تجارتی آلہ بن سکتی ہے۔
- 1