20 سطحی بریک آؤٹ حکمت عملی
جائزہ
20‑سطحی بریک آؤٹ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب قیمت کسی اہم سطح کو توڑتی ہے تو اس سے رجحان میں تبدیلی ظاہر ہوتی ہے، اس صورت میں توڑ کی سمت کے مطابق لانگ یا شارٹ پوزیشن لی جا سکتی ہے۔
یہ حکمت عملی 20‑دن کی مووِنگ اوسط کو کلیدی سطح کے طور پر منتخب کرتی ہے۔ جب کلوزنگ قیمت اوپر سے 20‑دن کی مووِنگ اوسط کو توڑتی ہے تو لانگ کیا جاتا ہے، اور جب کلوزنگ قیمت نیچے سے 20‑دن کی مووِنگ اوسط کو توڑتی ہے تو شارٹ کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
20‑سطحی بریک آؤٹ حکمت عملی رجحان کی تبدیلی کو جانچنے کے لیے 20‑دن کی مووِنگ اوسط کو ایک معیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت اوپر سے نیچے کی طرف 20‑دن کی مووِنگ اوسط کو توڑتی ہے تو یہ نیچے کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے، اس وقت شارٹ کیا جاتا ہے۔ جب قیمت نیچے سے اوپر کی طرف 20‑دن کی مووِنگ اوسط کو توڑتی ہے تو یہ اوپر کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے، اس وقت لانگ کیا جاتا ہے۔
یہ حکمت عملی MACD انڈیکیٹر کے ساتھ بھی مارکیٹ کا تعین کرتی ہے۔ صرف اس صورت میں شارٹ سگنل دیا جاتا ہے جب MACD کا بار سرخ ہو، اور صرف اس صورت میں لانگ سگنل دیا جاتا ہے جب MACD کا بار سبز ہو۔ اس سے سائیڈ وے مارکیٹ میں غلط سگنلز سے بچا جا سکتا ہے۔
تفصیلی طور پر، حکمت عملی کا منطق درج ذیل ہے:
- 20‑دن کی مووِنگ اوسط کو بنیادی لائن کے طور پر متعین کریں۔
- جب کلوزنگ قیمت بنیادی لائن +0.2% سے زیادہ ہو اور MACD کی شرط پوری ہو، تو بریک آؤٹ کے اگلے دن کی اوپننگ قیمت کے قریب لانگ کریں۔
- جب کلوزنگ قیمت بنیادی لائن –0.2% سے کم ہو اور MACD کی شرط پوری ہو، تو بریک آؤٹ کے اگلے دن کی اوپننگ قیمت کے قریب شارٹ کریں۔
- لانگ کے لیے اسٹاپ لاس بنیادی لائن سے 0.5% نیچے اور ٹیک پرافٹ 1% اوپر رکھیں۔
- شارٹ کے لیے اسٹاپ لاس بنیادی لائن سے 0.5% اوپر اور ٹیک پرافٹ 1% نیچے رکھیں۔
اس طرح کی ترتیب سے یہ حکمت عملی رجحان میں تبدیلی کے وقت موقع کو بروقت پکڑ سکتی ہے اور مارکیٹ کے رجحان کی پیروی کرنے کے مقصد کو حاصل کر سکتی ہے۔
فوائد کا تجزیہ
20‑سطحی بریک آؤٹ حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
-
آپریشن آسان ہے اور عمل درآمد آسان ہے۔ 20‑دن کی مووِنگ اوسط کا حساب اور فیصلہ کرنے کے قوانین بہت سادہ اور براہ راست ہیں۔
-
ڈرا ڈاؤن نسبتاً کم ہے۔ قیمت کے بریک آؤٹ کو پوزیشن کھولنے کے سگنل کے طور پر استعمال کرنے سے بے معنی الٹی کارروائیوں سے بچا جا سکتا ہے۔
-
رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت بہتر ہے۔ 20‑دن کی مووِنگ اوسط قلیل سے درمیانی مدت کے رجحان کی تبدیلی کو اچھی طرح ظاہر کر سکتی ہے۔ MACD انڈیکیٹر کے ساتھ فلٹر کرنے سے رجحان کے اتار چڑھاؤ کے دوران غلط پوزیشن کھولنے سے بچا جا سکتا ہے۔
خطرات کا تجزیہ
20‑سطحی بریک آؤٹ حکمت عملی میں درج ذیل خطرات بھی موجود ہیں:
-
جب قیمت میں شدید اتار چڑھاؤ ہو تو 20‑دن کی مووِنگ اوسط کا طریقہ کار تاخیر کا شکار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے بہترین انٹری کا موقع ضائع ہو سکتا ہے۔
-
سائیڈ وے مارکیٹ میں قیمت بار بار اوپر اور نیچے بریک آؤٹ کر سکتی ہے۔ اگر اچھا انڈیکیٹر فلٹر نہ ہو تو بہت زیادہ بیکار ٹریڈز ہوں گے۔
-
حکمت عملی میں قیمت کے اتار چڑھاؤ کے طول و عرض کے عنصر کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اگر وولیٹیلیٹی انڈیکیٹر کے ساتھ نہ ملایا جائے تو بہت زیادہ نقصان کا خطرہ ہے۔
-
مقررہ اسٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ کی پوزیشنیں بھی حکمت عملی کے کامیاب عمل کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے مختلف اشیاء کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے۔
بہتری کی سمت
20‑سطحی بریک آؤٹ حکمت عملی کو درج ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
-
مختلف مووِنگ اوسط ادوار آزمائیں، جیسے 10 دن، 30 دن وغیرہ، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا دور رجحان کو بہتر طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔
-
وولیٹیلیٹی انڈیکیٹر شامل کریں اور قیمت کے اتار چڑھاؤ کے طول و عرض کے مطابق پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔ اس سے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
-
اسٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ کی پوزیشنوں کو بہتر بنائیں۔ تاریخی بیک ٹیسٹ کے اعداد و شمار کی بنیاد پر بہترین پیرامیٹرز کا حساب لگایا جا سکتا ہے۔
-
دوسرے انڈیکیٹرز، جیسے KDJ، بولنگر بینڈز وغیرہ کے ساتھ فلٹر کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے بیکار ٹریڈز کو کم کیا جا سکتا ہے۔
-
ایک بہتر ورژن تیار کریں، جو اعلیٰ ٹائم فریم پر بڑے رجحان کو تلاش کرے اور پھر نچلے ٹائم فریم پر انٹری کرے۔
خلاصہ
20‑سطحی بریک آؤٹ حکمت عملی قیمت کے بریک آؤٹ کے ذریعے رجحان کے موڑ کے مقامات کا تعین کرتی ہے۔ اس کے فوائد میں آسان آپریشن اور رجحان کی پیروی کرنے کی بہتر صلاحیت شامل ہے۔ لیکن اس میں کچھ خطرات بھی ہیں، اور مارکیٹ کی پیچیدگی کے مطابق ڈھلنے کے لیے مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر، 20‑سطحی بریک آؤٹ حکمت عملی ایک بنیادی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے، جس میں ابھی بھی بہتری کی کافی گنجائش موجود ہے۔ سرمایہ کار اس بنیاد پر مسلسل بہتری لا سکتے ہیں تاکہ یہ مختلف مارکیٹ حالات میں مستحکم منافع حاصل کر سکے۔
- 1