ڈائنامک موونگ ایوریج پل بیک ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں دوہری اوسط لکیری نظام کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ کسی خاص اسٹاک یا ڈیجیٹل کرنسی میں ممکنہ توڑ کے مواقع تلاش کیے جاسکیں۔ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جب قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط سے نیچے کی طرف اچھالتا ہے تو اسٹاک یا ڈیجیٹل کرنسی خریدیں۔ جب قیمت طویل مدتی اوسط لائن کو دوبارہ جانچتی ہے تو اسٹاک یا ڈیجیٹل کرنسی فروخت کریں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں دو مختلف ادوار کی سادہ حرکت پذیری اوسط ((SMA) کو ٹریڈنگ سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلی SMA کی مدت لمبی ہے ، جو مجموعی رجحان کی سمت کی نمائندگی کرتی ہے۔ دوسری SMA کی مدت مختصر ہے ، جو قلیل مدتی قیمت میں اتار چڑھاؤ کو پکڑنے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔
جب قلیل مدتی ایس ایم اے نیچے سے طویل مدتی ایس ایم اے پہنتا ہے تو ، اس کی قیمت مجموعی طور پر اوپر کی طرف بڑھتی ہوئی رجحان کی نمائندگی کرتی ہے ، لہذا حکمت عملی کثیر پوزیشن کھولتی ہے۔ جب قیمت میں کمی طویل مدتی ایس ایم اے کی دوبارہ جانچ کرتی ہے تو ، قلیل مدتی پل بیک ختم ہونے کا اشارہ کرتی ہے ، اس وقت حکمت عملی اسٹاپ نقصان یا منافع پر غور کرتی ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں انتہائی حالات میں تجارت سے بچنے کے لئے اوور سیل اور اوور خرید کی شرائط بھی رکھی گئی ہیں۔ صرف اس صورت میں پوزیشنیں کھولی جائیں گی جب وہ ایک ساتھ دوہری مساوی کراس اور مناسب تشخیص کی شرائط کو پورا کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- دوہری مساوی نظام کا استعمال کرتے ہوئے ، مختصر اور درمیانی مدت کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے شناخت کریں
- رجحانات کی پیروی اور واپسی کی تجارت کے فوائد کو یکجا کرنا
- بلٹ میں سلائیڈ سلائیڈ اور سلائیڈ سلائیڈ سلائیڈ شرائط ، غیر ضروری تجارت کو کم کریں
خطرے کا تجزیہ
- ریٹرننگ کے اختتام کے وقت کا تعین کرنا مشکل ہے ، ممکنہ طور پر غلطی سے روکنے کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے
- جب رجحان بدل جاتا ہے تو ، تیزی سے روکنے کے قابل نہیں ہوتا ہے ، اور اس سے زیادہ نقصان ہوسکتا ہے
- غلط پیرامیٹرز کی ترتیب سے زیادہ بار بار یا محتاط تجارت ہوسکتی ہے
حکمت عملی کی اصلاح
اس حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش موجود ہے:
- زیادہ پیچیدہ ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں کے اتار چڑھاو اور رجحانات کا اندازہ لگانا ، جیسے برن بینڈ ، کے ڈی اشارے وغیرہ
- ٹرانسمیشن کے اختتام کے وقت کا تعین کرنے کے لئے مزید عوامل کے ساتھ مل کر ، جیسے تجارت کے حجم میں تبدیلی ، اتار چڑھاؤ ، وغیرہ۔
- منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
- اسٹاپ لوجیک کو بہتر بنائیں ، کاما ، Ichimoku کلاؤڈ اور کم ٹائم فریم کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ کا وقت طے کریں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں رجحانات کی پیروی اور واپسی کی تجارت کے فوائد کو مربوط کیا گیا ہے ، اور مواقع کی ظاہری شکل کا اندازہ لگانے کے لئے باہمی مساوی نظام کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، غیر ضروری پوزیشن کھولنے سے بچنے کے لئے مخصوص اوور خرید اوور فروخت کی شرائط کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عملی مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے ، جو گہری تحقیق اور اصلاح کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=5
strategy("Profitable Pullback Trading Strategy", overlay=true,initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Inputs
ma_length1 = input.int(280,'MA length 1', step = 10,group = 'Moving Avg. Parameters', inline = 'MA')
ma_length2 = input.int(13,'MA length 2', step = 1,group = 'Moving Avg. Parameters', inline = 'MA')
sl = input.float(title="Stop Loss (%)", defval=0.07, step=0.1, group="Moving Avg. Parameters")
too_deep = input.float(title="Too Deep (%)", defval=0.27, step=0.01, group="Too Deep and Thin conditions", inline = 'Too')
too_thin = input.float(title="Too Thin (%)", defval=0.03, step=0.01, group="Too Deep and Thin conditions", inline = 'Too')
// Calculations
ma1 = ta.sma(close,ma_length1)
ma2 = ta.sma(close,ma_length2)
too_deep2 = (ma2/ma1-1) < too_deep
too_thin2 = (ma2/ma1-1) > too_thin
// Entry and close condtions
var float buy_price = 0
buy_condition = (close > ma1) and (close < ma2) and strategy.position_size == 0 and too_deep2 and too_thin2
close_condition1 = (close > ma2) and strategy.position_size > 0 and (close < low[1])
stop_distance = strategy.position_size > 0 ? ((buy_price - close) / close) : na
close_condition2 = strategy.position_size > 0 and stop_distance > sl
stop_price = strategy.position_size > 0 ? buy_price - (buy_price * sl) : na
// Entry and close orders
if buy_condition
strategy.entry('Long',strategy.long)
if buy_condition[1]
buy_price := open
if close_condition1 or close_condition2
strategy.close('Long',comment="Exit" + (close_condition2 ? "SL=true" : ""))
buy_price := na
plot(ma1,color = color.blue)
plot(ma2,color = color.orange)