1. مربع
  2. ایک گرم اسٹاک کے لئے ایک اعلی درجے کی ڈبل ٹائم فریم ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی

ایک گرم اسٹاک کے لئے ایک اعلی درجے کی ڈبل ٹائم فریم ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-27 16:01:41
ٹیگز:

img

جائزہ

ایک گرم اسٹاک کے لئے ڈبل ٹائم فریم ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ایک نفیس الگورتھمک تجارتی حکمت عملی ہے جو 2023 میں ایک مقبول اسٹاک کے رجحانات کو پکڑنے اور ٹریک کرنے کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس کا مقصد خطرہ کو کنٹرول کرتے ہوئے مستحکم منافع حاصل کرنا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی روزانہ اور گھنٹہ وار دونوں ٹائم فریموں پر رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 20 پیریڈ اور 50 پیریڈ ایکسپونینشل موونگ ایوریجز (ای ایم اے) کا استعمال کرتی ہے۔ جب 20 دن کا ای ایم اے دونوں ٹائم فریموں پر 50 دن کے ای ایم اے سے اوپر جاتا ہے تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب 20 دن کا ای ایم اے روزانہ اور گھنٹہ وار چارٹ دونوں پر 50 دن کے ای ایم اے سے نیچے جاتا ہے تو فروخت کا اشارہ چلتا ہے۔ اشارے کے مجموعے مؤثر طریقے سے رجحان کے آغاز کی نشاندہی کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ ، اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) اشارے کو موافقت پذیر اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح مقرر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسٹاپ نقصان اے ٹی آر کے 1.5 گنا مقرر کیا گیا ہے ، جبکہ منافع اٹھانا اے ٹی آر کا 3 گنا ہے۔ اس سے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر رسک پیرامیٹرز کی متحرک ایڈجسٹمنٹ کی اجازت ملتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد میں شامل ہیں:

  1. ملٹی ٹائم فریم اشارے کا امتزاج رجحان کے آغاز کا پتہ لگانے میں سگنل کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔

  2. متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیبات زیادہ ذہین رسک مینجمنٹ کی اجازت دیتی ہیں۔

  3. رجحان کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے انٹری اور آؤٹ پوائنٹس کے لئے واضح سگنل۔

  4. انفرادی تجارتوں کے لیے سخت رسک کنٹرول مستحکم منافع حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس کے علاوہ کچھ خطرات پر بھی غور کرنا چاہئے:

  1. خاص طور پر 2023 میں صرف ایک گرم اسٹاک کے لئے بہتر بنایا گیا ہے۔ یہ دوسرے اسٹاک یا سالوں کے لئے کام نہیں کرسکتا ہے۔

  2. انتہائی اتار چڑھاؤ پھر بھی نقصانات کا سبب بن سکتا ہے۔

  3. ملٹی ٹائم فریم سگنلز میں کبھی کبھار غلط سگنل بھی ہوسکتے ہیں۔

  4. نظاماتی مارکیٹ کا خطرہ بھی حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرسکتا ہے۔

بہتر مواقع

حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے کچھ طریقے:

  1. اعلی نظام کے خطرے کے واقعات کے دوران تجارت سے بچنے کے لئے مارکیٹ کے معیار کو شامل کریں.

  2. سٹاپ نقصان کے لئے بنیادی اصولوں اور واقعات پر غور کریں اور منافع کا سائز لیں.

  3. کارکردگی کے لئے EMA پیرامیٹرز کی جانچ پڑتال.

  4. سگنل کی پیشن گوئی کے لیے مشین لرننگ شامل کریں۔

نتیجہ

خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکمت عملی رجحان ، رسک مینجمنٹ اور اصلاح کو جامع طور پر مدنظر رکھتی ہے۔ مناسب رسک کنٹرول کے ساتھ ، یہ تجربہ کار سرمایہ کاروں کے لئے ہاٹ اسٹاک ٹرینڈ ٹریڈنگ کے مواقع سے فائدہ اٹھانے اور مستحکم واپسی حاصل کرنے کے لئے موزوں ہے۔ اس حکمت عملی کو نافذ کرنے کے لئے مناسب پروگرامنگ کی مہارت اور کوانٹ ٹریڈنگ کے علم کی ضرورت ہے ، ساتھ ہی ممکنہ نقصانات اٹھانے کی خواہش بھی ہے۔ مجموعی طور پر یہ ہاٹ اسٹاک کے لئے ایک تجویز کردہ الگورتھمک ٹریڈنگ نقطہ نظر ہے۔

/*backtest
start: 2023-02-26 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("TSLA Enhanced Trend Master 2023", overlay=true)

// Daily timeframe indicators
ema20_daily = ta.ema(close, 20)
ema50_daily = ta.ema(close, 50)

// 1-hour timeframe indicators
ema20_hourly = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, 20))
ema50_hourly = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, 50))

// Check if the year is 2023
is_2023 = year(time) == 2023

// Counter for short trades
var shortTradeCount = 0

// Entry Conditions
buySignal = is_2023 and (ema20_daily > ema50_daily) and (ema20_hourly > ema50_hourly)
sellSignal = is_2023 and (ema20_daily < ema50_daily) and (ema20_hourly < ema50_hourly) and (shortTradeCount < 0.5 * ta.highest(close, 14))

// Dynamic Stop Loss and Take Profit
atr_value = ta.atr(14)
stopLoss = atr_value * 1.5
takeProfit = atr_value * 3

// Calculate Position Size based on Volatility-Adjusted Risk
riskPercent = 2
positionSize = strategy.equity * riskPercent / close

// Strategy
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)

if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=positionSize)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)
    shortTradeCount := shortTradeCount + 1
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں