متعدد EMA اور RSI کی بنیاد پر مندرجہ ذیل حکمت عملی کا رجحان
ChaoZhang
جائزہ
اس مضمون میں بنیادی طور پر Ravikant_sharma کی تیار کردہ کثیر اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) اور نسبتا strong مضبوط اشاریہ ((RSI) پر مبنی ایک مقداری تجارت کی حکمت عملی کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی EMA کے مختلف ادوار کے ساتھ ساتھ RSI کی عددی اقدار کا تعین کرتی ہے ، قیمت کے رجحانات کی شناخت کرتی ہے ، اور داخلے اور باہر نکلنے کا وقت طے کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اشارے کا حساب کتاب
حکمت عملی میں 5 مختلف دورانیے کے ای ایم اے استعمال کیے جاتے ہیں جن میں 9 دن کی لائن ، 21 دن کی لائن ، 51 دن کی لائن ، 100 دن کی لائن اور 200 دن کی لائن شامل ہیں۔ صرف پہلے 4 ای ایم اے کوڈ میں تیار کیا گیا ہے۔ آر ایس آئی پیرامیٹر 14 پر سیٹ ہے۔
داخلے کی شرائط
حکمت عملی میں مندرجہ ذیل شرائط میں سے کسی ایک کو پورا کرتے وقت زیادہ پوزیشنیں لینا شامل ہے:
- 9 EMA پر پہننے 21 EMA
- 9 EMA پر پہننے 51 EMA
- 51 دن ای ایم اے کے نیچے 100 دن ای ایم اے پہننا
RSI 65 سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مضبوط اوپر کی طرف رجحان ظاہر کرتا ہے.
کھیل کے شرائط
حکمت عملی کے لئے، اگر مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک شرط پوری ہوتی ہے تو اس سے باہر نکلیں:
- 9 ویں ای ایم اے کے نیچے 51 ویں ای ایم اے سے گزرنا ، رجحان کی تبدیلی کا اشارہ
- اختتامی قیمت داخلے کی قیمت سے 125 فیصد زیادہ ، منافع کے ہدف تک پہنچ گئی
- آر ایس آئی 40 سے کم ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک الٹ کا اشارہ ہے
- بند ہونے کی قیمت داخلے کی قیمت سے 98٪ کم ہے
طاقت کا تجزیہ
یہ ایک ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے جس کے درج ذیل فوائد ہیں:
- ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے قیمتوں کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کریں
- مختلف ادوار میں EMAs کے ساتھ مل کر، زیادہ قابل اعتماد رجحان سگنل کی شناخت کی جا سکتی ہے
- RSI فلٹرز ہلچل کے حالات میں غلط سگنل سے بچنے کے لئے
- اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو روکنے کے لئے ، منافع کو لاک کرنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے
خطرے اور حل کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- ایک بار پھر غیر یقینی سگنل کے نتیجے میں ہلچل کے حالات میں بہت زیادہ تجارت ہوسکتی ہے۔ EMA سائیکل پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، یا RSI فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
- جب معاملات تیزی سے الٹ جاتے ہیں تو ، ای ایم اے کراس سگنل تاخیر کا شکار ہوسکتے ہیں اور وقت پر اس کو روکنے میں ناکام رہتے ہیں۔ آپ کو دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کرنا ہے اور کسٹم سگنل کی طاقت۔
- منافع کے اہداف اور نقصان کی حد کو غلط طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے ، اس سے نقصان کی جلد روک تھام یا دیر سے روک تھام ہوسکتی ہے۔ مختلف اقسام کی خصوصیات اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق بہتر پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جانا چاہئے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- ٹریڈنگ اقسام کے لئے پیرامیٹرز کی اصلاح میں اضافہ ، مختلف اقسام کے لئے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ ترتیب دیں
- کثیر فیکٹر ماڈل بنانے کے لئے دیگر پیمائش کے فیصلے جیسے کے ڈی جے ، ایم اے سی ڈی وغیرہ شامل کریں
- مشین لرننگ ونڈ کنٹرول کو بڑھانا ، ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے سگنل کے معیار کا اندازہ لگانا ، اور غلطی کا امکان کم کرنا
- جذباتی تجزیہ کے ساتھ مل کر ، انتہائی جذباتی طور پر چلنے والی غلط تجارت سے بچیں
- مختلف سٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں کی جانچ اور بہترین پیرامیٹرز کی تلاش
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک قابل اعتماد ، آسانی سے نافذ کرنے والی رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ اس میں ایک سے زیادہ ای ایم اے کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں رجحان کی سمت کا تعین کیا جاتا ہے ، اور پھر آر ایس آئی فلٹرنگ کے جھوٹے اشاروں کے ساتھ مل کر ، پیرامیٹرز کی اصلاح اور ماڈل کی اصلاح کی جاتی ہے جس کی بنیاد پر بہتر پیمائش اثر ہوتا ہے۔ مستحکم منافع کی توقع کی جاسکتی ہے۔ تاہم ، جب تاجر اس کا استعمال کرتے ہیں تو ، پھر بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-30 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ravikant_sharma
//@version=5
strategy('new', overlay=true)
start = timestamp(1990, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2043, 12, 12, 23, 59)
ema0 = ta.ema(close, 9)
ema1 = ta.ema(close, 21)
ema2 = ta.ema(close, 51)
ema3 = ta.ema(close, 100)
ema4 = ta.ema(close, 200)
rsi2=ta.rsi(ta.sma(close,14),14)
plot(ema0, '9', color.new(color.green, 0))
plot(ema1, '21', color.new(color.black, 0))
plot(ema2, '51', color.new(color.red, 0))
plot(ema3, '200', color.new(color.blue, 0))
//plot(ema4, '100', color.new(color.gray, 0))
//LongEntry = ( ta.crossover(ema0,ema3) or ta.crossover(ema0,ema2) or ta.crossunder(ema2,ema3) ) // ta.crossover(ema0,ema1) //
LongEntry=false
if ta.crossover(ema0,ema1)
if rsi2>65
LongEntry:=true
if ta.crossover(ema1,ema2)
if rsi2>65
LongEntry:=true
LongExit = ta.crossunder(ema0,ema2) or close >(strategy.position_avg_price*1.25) or rsi2 <40 or close < (strategy.position_avg_price*0.98)
if time >= start and time <= end
if(LongEntry and rsi2>60)
strategy.entry('Long', strategy.long, 1)
if(LongExit)
strategy.close('Long')