ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور اسٹریٹیجی-EMA9/20
ChaoZhang
حکمت عملی کا جائزہ
ڈبل مساوی لائن کراسنگ حکمت عملی - ای ایم اے 9⁄20 ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو دو اشاریہ حرکت پذیر اوسط ((EMA) کراسنگ پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی 9 دن کے ای ایم اے اور 20 دن کے ای ایم اے کو بطور تجارتی سگنل استعمال کرتی ہے ، جس سے دونوں مساوی لائنوں کے کراسنگ پر خریدنے یا بیچنے کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی قیمت اور 9 دن کے ای ایم اے کے کراسنگ کو بطور معاون سگنل بھی استعمال کرتی ہے ، اور ٹریڈنگ کے خطرے کا انتظام کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصانات۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے دو مختلف ادوار کی اشاریہ منتقل اوسط کی کراسنگ کا استعمال کرنا ہے۔ جب قلیل مدتی اوسط ((9 دن ای ایم اے) پر طویل مدتی اوسط ((20 دن ای ایم اے) سے ٹکرا جاتا ہے تو ، اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اضافے کا رجحان ہوسکتا ہے ، اس وقت حکمت عملی خریدنے کا اشارہ دیتی ہے۔ اس کے برعکس ، جب قلیل مدتی اوسط لائن کے نیچے طویل مدتی اوسط لائن سے ٹکرا جاتا ہے ، تو اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کمی کا رجحان ہوسکتا ہے ، اس وقت حکمت عملی فروخت کا اشارہ دیتی ہے۔
مساوی لائن کراسنگ سگنل کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں قیمت اور قلیل مدتی میڈین لائن ((9 دن ای ایم اے) کے کراسنگ کو بطور معاون سگنل متعارف کرایا گیا ہے۔ جب قیمت 9 دن ای ایم اے کو عبور کرتی ہے تو خریدنے کا اشارہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت 9 دن ای ایم اے کو عبور کرتی ہے تو فروخت کا اشارہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کو زیادہ بروقت پکڑ سکتا ہے۔
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ، اس حکمت عملی میں ٹریلنگ اسٹاپ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایک بار جب تجارت منافع بخش حالت میں آجاتی ہے تو ، قیمت میں بدلاؤ کے ساتھ چلنے والے اسٹاپ کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ، جب تک کہ قیمت معکوس طور پر اسٹاپ کی پوزیشن کو توڑ نہ دے ، اس طرح منافع کو مقفل کردیا جاتا ہے اور ممکنہ نقصان کو محدود کردیا جاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
سادہ اور سمجھنے میں آسان: یہ حکمت عملی کلاسیکی مساوی لائن کراسنگ اصول پر مبنی ہے ، منطق واضح ہے ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔
رجحانات کا سراغ لگانا: دو مختلف ادوار کی اوسط لائنوں کو عبور کرکے ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے اہم رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے۔
بروقت اسٹاپ: ایک متحرک اسٹاپ میکانزم متعارف کرایا گیا ہے ، جس سے رجحان کی تبدیلی کے وقت بروقت پوزیشنوں کو ختم کیا جاسکتا ہے ، اور نیچے جانے والے خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کی لچک: اس حکمت عملی کے پیرامیٹرز (جیسے اوسطاً دورانیہ ، اسٹاپ پوائنٹس وغیرہ) کو مختلف مارکیٹوں اور اقسام کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے اور مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
بار بار تجارت: چونکہ اس حکمت عملی میں ایک ہی وقت میں اوسط لائن کراس اور قیمت کراس دونوں سگنل استعمال کیے جاتے ہیں ، اس سے زیادہ بار بار تجارت ہوسکتی ہے ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
زلزلے کی مارکیٹ: جب مارکیٹ میں زلزلے یا موازنہ ہوتا ہے تو ، اس حکمت عملی سے زیادہ غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے منافع کی سطح کم ہوجاتی ہے۔
پیرامیٹر حساس: اس حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کے انتخاب سے زیادہ حساس ہوسکتی ہے ، اور مختلف پیرامیٹرز سے بالکل مختلف نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔
اصلاح کی سمت
سگنل فلٹرنگ: مساوی لائن کراس اور قیمت کراس سگنل کی بنیاد پر ، دوسرے تکنیکی اشارے (جیسے RSI ، MACD وغیرہ) کو فلٹرنگ کے حالات کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے تاکہ غلط سگنل کو کم کیا جاسکے۔
متحرک پیرامیٹرز: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح ، رجحان کی طاقت اور دیگر عوامل کے مطابق ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں (جیسے اوسط لائن کا دورانیہ ، اسٹاپ نقصان کا نمبر وغیرہ) ، تاکہ مارکیٹ کی مختلف حالتوں کے مطابق ہو۔
پوزیشن مینجمنٹ: مارکیٹ کے رجحانات اور سگنل کی طاقت کے مطابق ، پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، جب رجحان کی طاقت زیادہ ہو تو پوزیشن میں اضافہ کریں ، جب رجحان غیر واضح ہو یا سگنل کمزور ہو تو پوزیشن کو کم کریں۔
کثیر قسم کی موافقت: اس حکمت عملی کو متعدد اقسام اور منڈیوں میں وسعت دیں تاکہ سرمایہ کاری کو متنوع اور وابستگی کے تجزیے کے ذریعہ مجموعی خطرے کو کم کیا جاسکے اور منافع کی استحکام کو بہتر بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل مساوی کراسنگ حکمت عملی - ای ایم اے 9 / 20 ایک آسان اور عملی مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جو مارکیٹ کے رجحانات کو دو مختلف دورانیہ کی مساوی اور قیمت کے کراسنگ کے ذریعے پکڑتی ہے ، اور اس کے ساتھ ساتھ متحرک اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کو کنٹرول کرتی ہے۔ حکمت عملی کی منطق واضح ، سمجھنے میں آسان اور لاگو کرنے کے لئے موزوں ہے ، جو ابتدائی سیکھنے اور استعمال کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود بھی ہیں۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود بھی ہیں ، جیسے کہ اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ، پیرامیٹر کا انتخاب زیادہ حساس ہے۔ لہذا ، عملی استعمال میں ، حکمت عملی کو بہتر بنانے اور بہتر بنانے کے لئے مخصوص مارکیٹ اور قسم کی خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہے ، جیسے کہ سگنل فلٹرنگ ، متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، پوزیشن مینجمنٹ ، حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے منافع کی سطح اور استحکام کو بہتر بنانا۔
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title = "EMAs 9 / 20",
shorttitle = '9/20 EMAs',
initial_capital = 1000,
overlay = true,
default_qty_type = strategy.fixed,
commission_type = strategy.commission.cash_per_contract,
commission_value = 0.35,
default_qty_value = 1)
int trailOffset = 10
int trailPoints = 15
series float oEma9 = ta.ema(ohlc4, 9)
series float oEma20 = ta.ema(ohlc4, 20)
series bool closeCrossoverEma9 = ta.crossover(close, oEma9)
series bool closeCrossunderEma9 = ta.crossover(close, oEma9)
series bool nineCrossover20 = ta.crossover(oEma9, oEma20)
series bool nineCrossunder20 = ta.crossunder(oEma9, oEma20)
//Entry Exits
if nineCrossover20
strategy.entry("Long 9Cross20", strategy.long, 2)
else if closeCrossoverEma9
strategy.entry("Long 9CrossClose", strategy.long, 2)
strategy.exit("Long 9CrossClose Exit", from_entry = "Long 9CrossClose", trail_points = trailPoints, trail_offset = trailOffset)
else if nineCrossunder20
strategy.close("Long 9Cross20")
if nineCrossunder20
strategy.entry("Short 9Cross20", strategy.short, 2)
else if closeCrossunderEma9
strategy.entry("Short 9CrossClose", strategy.short, 2)
strategy.exit("Short 9CrossClose Exit", from_entry = "Short 9CrossClose", trail_points = trailPoints, trail_offset = trailOffset)
else if nineCrossover20
strategy.close("Short 9Cross20")