اوسط قیمت ہیکن ایش کینڈل سٹک اور رشتہ دار طاقت کے اشاریہ پر مبنی ڈائنامک ری بیلنسنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
حکمت عملی کا جائزہ
Dynamic Capital Allocation Strategy Based on Heikin Ashi Candles and Relative Strength Index) ، ایک طاقتور ٹول ہے جس کا استعمال کریپٹوکرنسی ، اسٹاک اور سونے جیسے بڑھتے ہوئے اثاثوں میں زیادہ داخلے اور باہر نکلنے کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی اوسط قیمت کے ساتھ ہیکن ایشیز کے شیڈول اور آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ قیمت میں اتار چڑھاؤ کا مقابلہ کرتی ہے۔
خریدنے کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب گرنے والے ((سرخ) کی اوسط قیمت میں ہائیکن ایش کے خاتمے کے بعد (سرخ) کا خاتمہ ہوتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گرنے والا رجحان الٹ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، RSI صارف کی وضاحت شدہ حد سے نیچے ہونا ضروری ہے (ڈیفالٹ: 85) ، تاکہ اثاثوں کو زیادہ خریدنے سے بچایا جاسکے۔
جب RSI صارف کی وضاحت سے باہر نکلنے کی سطح سے تجاوز کر جاتا ہے (ڈیفالٹ: 85) ، تو یہ حکمت عملی تجارت سے باہر نکل جاتی ہے ، جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اثاثہ زیادہ خرید سکتا ہے۔
صارف شروع اور ختم ہونے والے سالوں کی وضاحت کرکے پیمائش کی مدت کی وضاحت کرسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، اوسط قیمت کے ہیکنگ اشاریہ اور نسبتا weak مضبوط اشاریہ پر مبنی متحرک ہینڈلنگ حکمت عملی ایک ٹریڈر کے لئے ایک قیمتی طریقہ فراہم کرتی ہے جو ٹریڈنگ مارکیٹ میں اوسط قیمت کے ہیکنگ اشاریہ اور آر ایس آئی کی تصدیق کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل کرنے کے خواہاں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اوسط قیمت میں ہائیکن ایشز اور نسبتا weak کمزور اشاریہ پر مبنی متحرک ہینڈلنگ حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اوسط قیمت میں ہائیکن ایشز اور ہائیکن ایشز ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ رجحانات کی شناخت کی جائے ، اور آر ایس آئی اشارے کو تصدیق کے اشارے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ حکمت عملی کے اہم اقدامات یہ ہیں:
- ایک مخصوص وقت کی حد کے دوران ہیکن ایش کی اوسط قیمت کا حساب لگائیں۔
- 14 سیکنڈ RSI کی حساب لگائیں
- خریدنے کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سبز اوسط قیمت ہائیکن ایش کڑا ظاہر ہوتا ہے ، اور پچھلا کڑا سرخ ہوتا ہے ، اور RSI صارف کی وضاحت کی حد سے نیچے ہے (ڈیفالٹ: 85) ۔
- جب RSI صارف کی وضاحت سے باہر نکلنے کی سطح سے زیادہ ہے (ڈیفالٹ: 85) ، تمام پوزیشنوں کو صاف کریں۔
- صارف کی طرف سے مخصوص آغاز اور اختتام کے سال کے مطابق ریٹرننگ کی کارکردگی کا مظاہرہ کریں
اوسط قیمت میں ہائی گین ایش پائی قیمت میں اتار چڑھاو کو ہموار کرکے رجحان کی سمت کی شناخت کرتی ہے۔ جب سبز پائی سرخ پائی کے بعد ظاہر ہوتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گرنے کا رجحان شاید طاقت کھو رہا ہے اور بڑھنے کا رجحان شاید شروع ہونے والا ہے۔
آر ایس آئی کو ایک تصدیق کے اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اثاثہ خریدنے سے بچایا جاسکے۔ یہ حکمت عملی بڑھتی ہوئی رجحان کے ابتدائی مرحلے میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے ، اس لئے کہ آر ایس آئی کو کسی خاص حد سے نیچے آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔
ایک بار جب RSI صارف کی وضاحت کردہ آؤٹ پٹ سطح سے تجاوز کر جاتا ہے تو ، حکمت عملی منافع کو لاک کرنے اور ممکنہ رجحانات کے دوران منفی اثرات سے بچنے کے لئے تمام عہدوں کو ختم کردیتی ہے۔
مجموعی طور پر ، ایک متحرک ہینڈلنگ حکمت عملی جس میں اوسط قیمت پر مبنی ہیکنگ ایش اسٹاک اور ایک نسبتا strong مضبوط اشاریہ شامل ہے ، رجحانات کی پیروی اور حرکیات کی تصدیق کے ساتھ مل کر ، رجحاناتی مارکیٹوں میں زیادہ تجارت کرنے کے لئے ایک مضبوط فریم ورک فراہم کرتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ایک متحرک ہینڈلنگ حکمت عملی جو کہ اوسط قیمت پر مبنی ہے اور ایک نسبتاً کمزور اشاریہ ہے اس کے چند اہم فوائد ہیں:
رجحانات کی شناخت: اوسط قیمت میں ہائی کنگ ایش اسٹاک قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو ہموار کرکے ممکنہ رجحانات کی شناخت میں مدد کرتا ہے۔ اس سے حکمت عملی کو بڑھتے ہوئے رجحانات کے ابتدائی مرحلے میں پوزیشن قائم کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
متحرک تصدیق: آر ایس آئی کو تصدیق کے اشارے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی اس وقت خریدنے سے بچنے کی کوشش کرتی ہے جب اثاثہ پہلے ہی زیادہ خرید چکا ہو۔ اس سے ممکنہ رجحان کے الٹ کے دوران داخل ہونے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔
متحرک آؤٹ پٹ: یہ حکمت عملی آر ایس آئی کی سطح کی متحرک آؤٹ پٹ کو ایڈجسٹ کرتی ہے۔ اس سے اس کو منافع کو لاک کرنے اور منفی قیمت کے اتار چڑھاو کے دوران سرمایہ کی حفاظت کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
وسیع پیمانے پر قابل اطلاق: اس حکمت عملی کو مختلف قسم کے اثاثوں پر لاگو کیا جاسکتا ہے جن میں بڑھتی ہوئی خصوصیات ہیں ، بشمول کریپٹوکرنسی ، اسٹاک اور سونے۔ یہ مارکیٹ کے وسیع مواقع فراہم کرتا ہے۔
تخصیص پذیری: صارف اپنی خطرے کی ترجیحات اور مارکیٹ کے نقطہ نظر کے مطابق آر ایس آئی کی قیمتوں کا تعین اور واپسی کی مدت کو ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔ اس سے حکمت عملی کو مختلف تجارتی طرزوں اور اہداف کے مطابق کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
مجموعی طور پر، ایک متحرک ہینڈلنگ حکمت عملی جو اوسط قیمت پر مبنی ہے اور ایک نسبتا مضبوط اشاریہ پر مبنی ہے، ایک مضبوط فریم ورک فراہم کرتا ہے جو رجحان مارکیٹ میں زیادہ تجارت کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ متحرک باہر نکلنے اور متحرک تصدیق کے ذریعے خطرے کا انتظام کرنا.
اسٹریٹجک رسک
اگرچہ اوسط قیمت پر مبنی ایک متحرک ہینڈلنگ کی حکمت عملی کے ساتھ ہیکنگ اور ایشز کے نسبتا weak کمزور اشاریہ جات کے کچھ نمایاں فوائد ہیں ، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اس میں کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں:
غلط سگنل: اگرچہ اوسط قیمتوں میں ہائیکن ایش کی پائیوں سے رجحان کی تبدیلی کی شناخت میں مدد ملتی ہے ، لیکن وہ کبھی کبھی غلط سگنل دے سکتے ہیں۔ اس سے حکمت عملی کو ذیلی ترجیحی شرائط پر پوزیشن قائم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔
پیچھے رہ جانے والا اشارے: آر ایس آئی ایک پیچھے رہ جانے والا اشارے ہے ، جس کا مطلب ہے کہ یہ تاریخی قیمتوں کے اعداد و شمار پر مبنی ہے۔ تیزی سے بدلتے ہوئے مارکیٹ کے حالات میں ، آر ایس آئی سگنل پرانی ہو سکتی ہے ، جس کی وجہ سے حکمت عملی کا ردعمل کم ہوتا ہے۔
حد سے زیادہ خرید: یہ حکمت عملی حد سے زیادہ خرید کے حالات کی نشاندہی کرنے کے لئے صارف کی وضاحت شدہ آر ایس آئی کی حد پر انحصار کرتی ہے۔ اگر حد کو غلط طریقے سے ترتیب دیا گیا ہو تو ، حکمت عملی بہت جلد یا بہت دیر سے داخل ہوسکتی ہے ، جس سے مواقع ضائع ہوجاتے ہیں یا غیر ضروری خطرہ مول لیا جاتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کی کمی: اس حکمت عملی میں کوئی واضح اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اس سے قیمتوں میں منفی اتار چڑھاؤ کے دوران بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، خاص طور پر اگر رجحان کا الٹنا توقع سے زیادہ تیز یا شدید ہو۔
اوور فٹنس: صارف کو اپنی مرضی کے مطابق واپسی کی مدت اور RSI thresholds کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم ، تاریخی اعداد و شمار کو اپنانے کے لئے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانا ممکنہ طور پر اوور فٹنس کا سبب بن سکتا ہے ، جس سے مستقبل میں مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی کارکردگی کو محدود کیا جاسکتا ہے۔
ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، تاجروں کو مندرجہ ذیل ممکنہ حلوں پر غور کرنا چاہئے:
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر: ہائیکن ایشز اور آر ایس آئی کو دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے ، جیسے چلتی اوسط یا ایم اے سی ڈی ، اضافی تصدیق فراہم کرنے اور غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے۔
متحرک قیمتوں کا تعین: متحرک آر ایس آئی قیمتوں کا تعین مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا دیگر اہم اشارے پر مبنی ہے۔ اس سے حکمت عملی کو بدلتے ہوئے مارکیٹ کے حالات کو بہتر طور پر اپنانے میں مدد مل سکتی ہے۔
نقصان کو شامل کریں: حکمت عملی میں واضح نقصان کے طریقہ کار کو شامل کرنے پر غور کریں تاکہ قیمتوں میں منفی اتار چڑھاؤ کے دوران ممکنہ نقصان کو محدود کیا جاسکے۔ یہ تکنیکی سطح ، فیصد کی واپسی یا خطرے کی رقم پر مبنی ہوسکتا ہے۔
باقاعدگی سے دوبارہ جائزہ لیں: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو باقاعدگی سے دوبارہ جائزہ لیں اور ان کو ایڈجسٹ کریں تاکہ مارکیٹ کی تازہ ترین پیشرفتوں اور کلیدی مفروضوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو ظاہر کیا جاسکے۔ اس سے ضرورت سے زیادہ فٹ ہونے سے بچنے میں مدد ملتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ حکمت عملی موجودہ مارکیٹ کے ماحول میں متعلقہ رہے۔
ان خطرات کو پہچاننے اور مناسب تخفیف کے اقدامات کرنے سے ، تاجر ممکنہ خرابیوں اور خطرات کو محدود کرتے ہوئے ، اوسط قیمت پر مبنی متحرک ہینڈلنگ حکمت عملی کو زیادہ موثر طریقے سے استعمال کرسکتے ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح
اگرچہ اوسط قیمت پر مبنی متحرک ہینڈلنگ حکمت عملی اور نسبتا weak مضبوط اشاریہ ایک رجحاناتی مارکیٹ میں زیادہ تجارت کرنے کے لئے ایک مضبوط فریم ورک فراہم کرتا ہے ، لیکن اس کی کارکردگی اور خطرے کے انتظام کو مزید بہتر بنانے کے لئے کئی اہم شعبوں میں اصلاح کی جا سکتی ہے۔
پیرامیٹرز کی اصلاح: یہ حکمت عملی صارف کی وضاحت کردہ ان پٹ پیرامیٹرز پر انحصار کرتی ہے جیسے آر ایس آئی کی حد اور پیمائش کی مدت۔ اس حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے ان پیرامیٹرز کو منظم طریقے سے بہتر بنانا چاہئے ، اور اس کے ساتھ ساتھ اوور فٹ ہونے کے خطرے کو بھی مدنظر رکھنا چاہئے۔ یہ اصلاحی تکنیک کا استعمال کرکے کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ گرڈ سرچ ، جینیاتی الگورتھم یا بییسس اصلاح۔
رسک مینجمنٹ: حکمت عملی میں زیادہ سے زیادہ رسک مینجمنٹ اقدامات کو شامل کرنے سے اس کی استحکام میں اضافہ ہوسکتا ہے اور ممکنہ نقصانات کو محدود کیا جاسکتا ہے۔ اس میں تکنیکی سطح ، فیصد کی واپسی یا خطرے کی رقم پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان ، اور اتار چڑھاؤ یا دیگر رسک اشارے پر مبنی پوزیشن اسکیل ایڈجسٹمنٹ شامل ہوسکتی ہے۔ رسک اوپن کو بہتر طور پر کنٹرول کرکے ، حکمت عملی کو مارکیٹ میں منفی اتار چڑھاؤ کا بہتر مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔
مارکیٹ کی موافقت: مارکیٹ کے حالات اور خصوصیات وقت کے ساتھ بدلتے ہیں۔ متحرک محور یا مارکیٹ کی حیثیت پر مبنی قواعد جیسے موافقت کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے ، اس حکمت عملی کی بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ مشین لرننگ ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاسکتا ہے ، جیسے آن لائن سیکھنے والے الگورتھم ، جو حکمت عملی کو تازہ ترین اعداد و شمار اور بصیرت کے مطابق تیار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
اوور ہال سگنل: فی الحال ، یہ حکمت عملی صرف زیادہ مواقع پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں اوور ہال سگنل شامل کرکے ، جیسے کہ نیچے کی طرف جانے والے رجحان میں بیسڈ میڈین ہائیکن ایش اسٹاک ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ کے مواقع کے وسیع تر مجموعہ کا فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ یہ موجودہ قواعد میں ترمیم کرکے یا نئے قواعد متعارف کرانے کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے ، جو اوور ہال ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے۔
کثیر اثاثہ تنوع: یہ حکمت عملی ایک ہی وقت میں متعدد اثاثوں جیسے کریپٹو کرنسیوں ، اسٹاک اور اجناس کی تجارت تک بڑھ سکتی ہے۔ مختلف اثاثہ جات اور مارکیٹوں کے مابین خطرے کے سوراخ کو تقسیم کرکے ، یہ حکمت عملی وسیع تر تنوع اور غیر وابستگی سے فائدہ اٹھاسکتی ہے۔ یہ اثاثوں کے تعیناتی کے ماڈل یا خطرے پر مبنی پوزیشن اسکیل ایڈجسٹمنٹ کا استعمال کرکے کیا جاسکتا ہے۔
ان علاقوں میں اصلاحات کے ذریعے ، اوسط قیمتوں میں ہیکنگ اور اشورین کی بنیاد پر متحرک ہینڈلنگ کی حکمت عملی اور نسبتا strong مضبوط انڈیکس زیادہ طاقتور ، زیادہ موافقت پذیر اور متنوع ہوسکتے ہیں۔ تاہم ، یہ ضروری ہے کہ تبدیلیوں کو تدریجی انداز میں کیا جائے ، جبکہ کسی بھی تبدیلی کے اثرات کا اندازہ لگانے کے لئے سخت پیچھا اور پیش گوئی کے تجزیے کا استعمال کیا جائے۔
خلاصہ کریں۔
اوسط قیمت ہیکنگ ایشز اور نسبتا strong مضبوط انڈیکس پر مبنی متحرک ہینڈلنگ حکمت عملی ایک جدید طریقہ پیش کرتی ہے جس میں کریپٹوکرنسی ، اسٹاک اور سونے جیسے اثاثوں میں اضافے کے رجحانات کے مواقع کی نشاندہی اور ان کا فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اوسط قیمت ہیکنگ ایشز کی رجحانات کی شناخت کی صلاحیت کو آر ایس آئی کی حرکیات کی تصدیق کے ساتھ جوڑ کر ، اس حکمت عملی کا مقصد رجحانات کے ابتدائی مرحلے میں داخل ہونا ہے ، جبکہ اس سے بچنے سے بچنا ہے جب اس سے زیادہ خریدا گیا ہو۔
اس حکمت عملی کا کلیدی فائدہ اس کی وسیع پیمانے پر قابل اطلاق ، رجحانات کی شناخت اور متحرک مہمات ہے۔ اس کا اطلاق بڑھتی ہوئی رجحانات کی خصوصیات والی مختلف مارکیٹوں پر کیا جاسکتا ہے ، اور ممکنہ الٹ کو تلاش کرنے کے لئے اوسط قیمت کے ہیکنگ ایش اسٹاک کا استعمال کیا جاسکتا ہے ، اور منافع کی حفاظت کے لئے آر ایس آئی کی سطح کی نقل و حرکت کے مطابق مہمات کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، صارف اپنی ترجیحات اور اہداف کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتا ہے۔
تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ موروثی خطرات بھی شامل ہیں ، بشمول اوسط قیمت میں ہائیکن ایشز کے غلط سگنل ، آر ایس آئی کو پیچھے رہنے والے اشارے کی حیثیت سے ، حد سے زیادہ فٹ ہونے کا امکان ، اور واضح اسٹاپ نقصان کے میکانزم کی کمی۔ ان مسائل کو کم کرنے کے ل traders ، تاجر دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ، متحرک گھٹاؤ کو نافذ کرسکتے ہیں ، واضح اسٹاپ نقصان کے قواعد کو شامل کرسکتے ہیں اور حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو باقاعدگی سے دوبارہ جانچ سکتے ہیں۔
مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے ، ایک متحرک ہینڈلنگ حکمت عملی جس کی بنیاد اوسط قیمت ہیکنگ ایشز اور نسبتا strong مضبوط اشاریہ پر ہے اس میں بہت سارے امکانات والے اصلاحات ہیں۔ ان میں اعلی درجے کی اصلاح کی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ ، خطرے کے انتظام کے اقدامات کو بڑھانا ، مارکیٹ کے بدلتے ہوئے حالات کو بہتر طور پر اپنانا ، ڈرائیو سگنل کو شامل کرنا اور کثیر اثاثہ تنوع میں توسیع شامل ہے۔ ان علاقوں میں تعدد میں بہتری کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی زیادہ طاقتور اور جامع ہوسکتی ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ اوسط قیمت پر مبنی متحرک ہینڈلنگ کی حکمت عملی ، ہیکنگ ایشز پوائنٹ اور نسبتا strong مضبوط اشاریہ ، رجحان کی منڈیوں میں زیادہ تجارت کرنے کے لئے ایک امید افزا فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ کچھ حدود اور خطرات کے باوجود ، محتاط عمل درآمد ، مسلسل اصلاح اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنے سے ، اس حکمت عملی میں ممکنہ نقصانات کو کنٹرول کرتے ہوئے زیادہ منافع حاصل کرنے کا امکان ہے۔ کسی بھی تجارتی حکمت عملی کی طرح ، نظم و ضبط کا نفاذ اور مستقل نگرانی اس کی کامیابی کے لئے بہت ضروری ہے۔
/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © topgun31
//@version=5
strategy('DCA Strategy', overlay = true, currency = currency.USD, initial_capital = 100, default_qty_value = 10, pyramiding = 10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_value = 0.1, commission_type = strategy.commission.percent, slippage = 2)
startYear = input.int(2014, 'Start year', tooltip = 'The year at which the strategy to start backtesting')
endYear = input.int(2030, 'End year', tooltip = 'The year at which the strategy to stop backtesting')
rsiExit = input.int(85, 'RSI Exit', tooltip = 'The RSI value to exit at')
// Period
start = timestamp(startYear, 1, 1, 00, 00)
finish = timestamp(endYear, 1, 1, 00, 00)
window() => true
// Heikin Ashi
openD = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
closeD = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
// RSI
rsi = ta.rsi(close, 14)
greenCandle = closeD > openD
redCandle = closeD < openD
exit = rsi > rsiExit // 82
if (greenCandle and redCandle[1] and rsi < rsiExit and window())
strategy.entry('Long', strategy.long, comment = 'BUY ' + syminfo.ticker)
if (exit)
strategy.close_all(comment = 'SELL ' + syminfo.ticker)