ہیکن آشی موم بتیوں اور رشتہ دار طاقت انڈیکس پر مبنی متحرک سرمایہ مختص کرنے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-11 11:43:54
ٹیگز:

حکمت عملی کا جائزہ

ہیکن آشی موم بتیوں اور رشتہ دار طاقت انڈیکس پر مبنی متحرک سرمایہ مختص کرنے کی حکمت عملی کریپٹو کرنسیوں ، اسٹاک اور سونے جیسے اپ ٹرینڈنگ اثاثوں میں طویل اندراج اور باہر نکلنے کے مواقع کی نشاندہی کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ حکمت عملی ممکنہ قیمت میں اتار چڑھاؤ کو نیویگیٹ کرنے کے لئے ہیکن آشی موم بتی پیٹرن اور آر ایس آئی اشارے کا فائدہ اٹھاتی ہے۔

خرید کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک تیزی سے (گرین) ہائکن آشی موم بتی ایک bearish (سرخ) کے بعد ظاہر ہوتی ہے ، جس سے نیچے کے رجحان میں ممکنہ الٹ کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، RSI کو صارف کے ذریعہ طے شدہ حد سے نیچے ہونا چاہئے (ڈیفالٹ: 85) تاکہ زیادہ سے زیادہ خریدے گئے اثاثوں کی خریداری کو روکا جاسکے۔

حکمت عملی تجارت سے باہر نکلتی ہے جب آر ایس آئی صارف کی طرف سے مقرر کردہ باہر نکلنے کی سطح سے تجاوز کرتا ہے (ڈیفالٹ: 85) ، جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اثاثہ زیادہ خریدا جا سکتا ہے.

صارفین شروع اور اختتامی سال کی وضاحت کرکے بیک ٹسٹنگ کی مدت کو اپنی مرضی کے مطابق کرسکتے ہیں۔

مجموعی طور پر ، ہیکن آشی موم بتیوں اور رشتہ دار طاقت انڈیکس پر مبنی متحرک سرمایہ مختص کرنے کی حکمت عملی تاجروں کے لئے ایک قیمتی نقطہ نظر پیش کرتی ہے جو ہیکن آشی موم بتیوں اور آر ایس آئی کی تصدیق کی مدد سے رجحان سازی کی منڈیوں میں طویل مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔

حکمت عملی کے اصول

ہیکن آشی موم بتیوں اور رشتہ دار طاقت انڈیکس پر مبنی متحرک سرمایہ مختص کرنے کی حکمت عملی کے بنیادی اصول ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں اور آر ایس آئی اشارے کو تصدیق کے اشارے کے طور پر شناخت کرنے کے لئے ہیکن آشی موم بتی پیٹرن کے استعمال کے گرد گھومتے ہیں۔ حکمت عملی کے اہم اقدامات مندرجہ ذیل ہیں:

مخصوص وقت کی مدت کے لئے ہیکن Ashi موم بتیاں حساب لگائیں.
14 دورانیہ RSI کا حساب لگائیں.
خریدنے کا اشارہ پیدا کریں جب ایک سبز ہیکن آشی موم بتی سرخ ایک کے بعد ظاہر ہوتی ہے ، اور آر ایس آئی صارف کی وضاحت کردہ حد سے نیچے ہے (ڈیفالٹ: 85) ۔
تمام پوزیشنوں سے باہر نکلیں جب RSI صارف کی طرف سے مقرر کردہ باہر نکلنے کی سطح سے زیادہ ہو (ڈیفالٹ: 85).
صارف کی طرف سے مخصوص شروع اور اختتامی سال کی بنیاد پر بیک ٹسٹ انجام دیں.

ہائکن آشی موم بتیاں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو ہموار کرکے رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ جب ایک سرخ موم بتی کے بعد ایک سبز موم بتی ظاہر ہوتی ہے تو ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیچے کا رجحان رفتار کھو رہا ہے اور ایک اوپر کا رجحان شروع ہوسکتا ہے۔

آر ایس آئی کو ایک تصدیق کے اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جب اثاثہ پہلے ہی زیادہ سے زیادہ خریدا جاتا ہے تو خریدنے سے بچنے کے ل.۔ آر ایس آئی کے ایک مخصوص حد سے نیچے ہونے کا انتظار کرکے ، حکمت عملی اپ ٹرینڈ کے آغاز میں لمبی پوزیشنوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے۔

ایک بار جب آر ایس آئی صارف کی طرف سے مقرر کردہ باہر نکلنے کی سطح سے تجاوز کرتا ہے تو، حکمت عملی منافع میں مقفل کرنے اور ممکنہ رجحان کی تبدیلی کے دوران منفی اثر انداز ہونے سے بچنے کے لئے تمام پوزیشنوں کو بند کرتی ہے.

خلاصہ یہ کہ ہائکن آشی موم بتیوں اور رشتہ دار طاقت انڈیکس پر مبنی متحرک سرمایہ مختص کرنے کی حکمت عملی میں رجحان کی پیروی کرنے اور رفتار کی تصدیق کے ساتھ مل کر رجحان کی مارکیٹوں میں طویل تجارت کرنے کے لئے ایک مضبوط فریم ورک فراہم کیا گیا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

ہیکن آشی موم بتیوں اور رشتہ دار طاقت انڈیکس پر مبنی متحرک سرمایہ مختص کرنے کی حکمت عملی کئی اہم فوائد پیش کرتی ہے:

رجحان کی نشاندہی: ہیکن آشی موم بتیاں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو ہموار کرکے ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اس سے حکمت عملی کو اپ ٹرینڈ میں ابتدائی پوزیشن قائم کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
رفتار کی تصدیق: آر ایس آئی کو تصدیق کے اشارے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی اس وقت خریدنے سے بچنے کی کوشش کرتی ہے جب اثاثہ پہلے ہی زیادہ خرید لیا گیا ہو۔ اس سے ممکنہ رجحان کی تبدیلی کے دوران داخل ہونے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔
متحرک باہر نکلنا: حکمت عملی RSI کی سطح کی بنیاد پر باہر نکلنے کے نقطہ کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتی ہے۔ اس سے اسے منافع میں مقفل کرنے اور منفی قیمت کی نقل و حرکت کے دوران سرمایہ کی حفاظت کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
وسیع اطلاق: یہ حکمت عملی مختلف اثاثوں پر لاگو کی جاسکتی ہے جو اپ ٹرینڈنگ کی خصوصیات دکھاتی ہیں ، بشمول کریپٹو کرنسیاں ، اسٹاک اور سونا۔ اس سے مارکیٹ کے وسیع مواقع پیدا ہوتے ہیں۔
حسب ضرورت: صارفین اپنی خطرہ ترجیحات اور مارکیٹ کے نقطہ نظر کے مطابق آر ایس آئی کی حد اور بیک ٹسٹ کی مدت کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔ اس سے حکمت عملی کو مختلف تجارتی طرزوں اور مقاصد کے مطابق بنانے کی اجازت ملتی ہے۔

مجموعی طور پر، ہیکن آشی موم بتیوں اور رشتہ دار طاقت انڈیکس پر مبنی متحرک سرمایہ مختص کرنے کی حکمت عملی متحرک اخراجات اور رفتار کی تصدیق کے ذریعے خطرے کا انتظام کرتے ہوئے رجحان مارکیٹوں میں طویل تجارت کرنے کے لئے ایک مضبوط فریم ورک فراہم کرتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

اگرچہ ہائکن آشی موم بتیوں اور رشتہ دار طاقت انڈیکس پر مبنی متحرک سرمایہ مختص کرنے کی حکمت عملی میں کئی قابل ذکر فوائد ہیں ، لیکن یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ اس میں کچھ ممکنہ خطرات بھی شامل ہیں:

جھوٹے سگنل: اگرچہ ہیکن آشی موم بتیاں رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتی ہیں ، لیکن وہ بعض اوقات جھوٹے سگنل پیدا کرسکتی ہیں۔ اس سے حکمت عملی میں سب سے بہتر انٹری پوائنٹس پر پوزیشنیں قائم ہوسکتی ہیں۔
پسماندہ اشارے: آر ایس آئی ایک پسماندہ اشارے ہے ، جس کا مطلب ہے کہ یہ تاریخی قیمت کے اعداد و شمار پر مبنی ہے۔ تیزی سے بدلتی ہوئی مارکیٹ کے حالات میں ، آر ایس آئی سگنل پرانے ہو سکتے ہیں ، جس کی وجہ سے حکمت عملی کا رد عمل سست ہوجاتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ خریدنے کی حد: حکمت عملی زیادہ خریدنے کے حالات کی نشاندہی کرنے کے لئے صارف کے ذریعہ بیان کردہ آر ایس آئی کی حد پر انحصار کرتی ہے۔ اگر حد مناسب طریقے سے مقرر نہیں کی جاتی ہے تو ، حکمت عملی بہت جلد یا بہت دیر سے داخل ہوسکتی ہے ، مواقع سے محروم ہوجاتی ہے یا غیر ضروری خطرہ مول لیتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کا فقدان: اس حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کا واضح طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ اس سے قیمتوں میں منفی تبدیلیوں کے دوران نمایاں نقصانات ہوسکتے ہیں ، خاص طور پر اگر رجحان کی تبدیلی متوقع سے تیز یا زیادہ شدید ہوتی ہے۔
اوور فٹنگ: صارفین بیک ٹیسٹ کی مدت اور آر ایس آئی کی حد کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ تاہم ، تاریخی اعداد و شمار کو فٹ کرنے کے لئے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانا اوور فٹنگ کا باعث بن سکتا ہے ، جو مستقبل کے مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی کارکردگی کو محدود کرتا ہے۔

ان خطرات کو کم کرنے کے لئے، تاجروں کو مندرجہ ذیل ممکنہ حل پر غور کر سکتے ہیں:

دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر: اضافی تصدیق فراہم کرنے اور جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے جیسے چلتی اوسط یا ایم اے سی ڈی کے ساتھ مل کر ہائکن آشی موم بتیاں اور آر ایس آئی کا استعمال کریں۔
متحرک حدیں: متحرک RSI کی حدیں نافذ کریں جو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ یا دیگر کلیدی اشارے کے مطابق ہو ، بجائے جامد اقدار پر انحصار کریں۔ اس سے حکمت عملی کو بدلتی ہوئی مارکیٹ کے حالات میں بہتر طور پر اپنانے میں مدد مل سکتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کو شامل کریں: منفی قیمت کی نقل و حرکت کے دوران ممکنہ نقصانات کو محدود کرنے کے لئے حکمت عملی میں ایک واضح اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کرنے پر غور کریں۔ یہ تکنیکی سطحوں ، فیصد ڈراؤونگ یا رسک کی مقدار پر مبنی ہوسکتا ہے۔
باقاعدگی سے دوبارہ تشخیص: مارکیٹ کی تازہ ترین پیشرفتوں اور اہم مفروضوں میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کو مدنظر رکھتے ہوئے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کا باقاعدگی سے دوبارہ جائزہ لیں اور ان کو ایڈجسٹ کریں۔ اس سے ضرورت سے زیادہ ایڈجسٹمنٹ سے بچنے میں مدد ملتی ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ حکمت عملی موجودہ مارکیٹ کے ماحول سے متعلق رہتی ہے۔

ان خطرات کو تسلیم کرتے ہوئے اور مناسب تخفیف کے اقدامات کرتے ہوئے ، تاجر ممکنہ ڈراؤونگ اور پھندوں کو محدود کرتے ہوئے ہیکن آشی موم بتیوں اور رشتہ دار طاقت انڈیکس پر مبنی متحرک سرمایہ مختص کرنے کی حکمت عملی کو زیادہ موثر انداز میں استعمال کرسکتے ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح

اگرچہ ہائکن آشی موم بتیوں اور رشتہ دار طاقت انڈیکس پر مبنی متحرک سرمایہ مختص کرنے کی حکمت عملی رجحان سازی مارکیٹوں میں طویل تجارت کرنے کے لئے ایک مضبوط فریم ورک فراہم کرتی ہے ، لیکن اس کی کارکردگی اور رسک مینجمنٹ کو مزید بہتر بنانے کے لئے کئی اہم شعبے ہیں جن میں اسے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

پیرامیٹر کی اصلاح: یہ حکمت عملی صارف کے ذریعہ بیان کردہ ان پٹ پیرامیٹرز پر انحصار کرتی ہے ، جیسے آر ایس آئی کی حد اور بیک ٹیسٹ کی مدت۔ اوور فٹ ہونے کے خطرے پر غور کرتے ہوئے ان پیرامیٹرز کو منظم طریقے سے بہتر بناتے ہوئے ، حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس کو بہتر بنانے کی تکنیک جیسے گرڈ سرچ ، جینیاتی الگورتھم ، یا بایسن کی اصلاح کا استعمال کرتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا انتظام: حکمت عملی میں اضافی رسک مینجمنٹ اقدامات کو شامل کرنے سے اس کی استحکام میں اضافہ اور ممکنہ نقصانات کو محدود کیا جاسکتا ہے۔ اس میں تکنیکی سطحوں ، فیصد ڈراؤونگ ، یا رسک کی مقدار کی بنیاد پر متحرک اسٹاپ نقصانات ، نیز اتار چڑھاؤ یا دیگر رسک اشارے کی بنیاد پر پوزیشن سائزنگ ایڈجسٹمنٹ شامل ہوسکتی ہے۔ رسک ایکسپوزیشن کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرکے ، حکمت عملی مارکیٹ میں منفی اتار چڑھاؤ کا مقابلہ کرسکتی ہے۔
مارکیٹ کی موافقت: مارکیٹ کے حالات اور خصوصیات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ متحرک حد یا مارکیٹ کے نظام پر مبنی قوانین جیسے موافقت پذیر میکانزم کو استعمال کرکے ، مارکیٹ کے بدلتے ہوئے ماحول میں موافقت کرنے کی حکمت عملی کی صلاحیت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ مشین لرننگ تکنیک جیسے آن لائن لرننگ الگورتھم کا استعمال کرکے حاصل کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کو جدید ترین اعداد و شمار اور بصیرت کی بنیاد پر مستقل طور پر تیار کیا جاسکتا ہے۔
شارٹ سیلنگ سگنل: فی الحال ، حکمت عملی صرف لمبے مواقع پر مرکوز ہے۔ نیچے کی رجحانات میں شارٹ سیلنگ سگنلز ، جیسے bearish ہیکن آشی موم بتی کے نمونوں کو شامل کرکے ، حکمت عملی مارکیٹ کے مواقع کی ایک وسیع رینج سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ یہ موجودہ قوانین میں ترمیم کرکے یا مختصر تجارت کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے نئے متعارف کرانے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔
ملٹی اثاثہ جات کی تنوع: حکمت عملی کو متعدد اثاثوں کی تجارت کے لئے بیک وقت بڑھا جاسکتا ہے ، جیسے کریپٹو کرنسیاں ، اسٹاک اور اجناس۔ مختلف اثاثہ جات کی کلاسوں اور مارکیٹوں میں رسک کی نمائش کو متنوع کرکے ، حکمت عملی کو وسیع تر تنوع اور غیر منسلک منافع سے فائدہ ہوسکتا ہے۔ یہ اثاثوں کی الاٹمنٹ ماڈلز یا رسک پر مبنی پوزیشن سائزنگ کا استعمال کرتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

ان علاقوں میں اصلاحات کو نافذ کرنے سے ، ہیکن آشی موم بتیوں اور رشتہ دار طاقت انڈیکس پر مبنی متحرک سرمایہ مختص کرنے کی حکمت عملی زیادہ مضبوط ، موافقت پذیر اور متنوع ہوسکتی ہے۔ تاہم ، کسی بھی ترمیم کے اثرات کا اندازہ کرنے کے لئے سخت بیک ٹسٹنگ اور مستقبل کے تجزیے کا استعمال کرتے ہوئے ، تبدیلیوں کو تدریجی طور پر کرنا ضروری ہے۔

نتیجہ

ہیکن آشی موم بتیوں اور رشتہ دار طاقت انڈیکس پر مبنی متحرک سرمایہ مختص کرنے کی حکمت عملی کریپٹو کرنسیوں ، اسٹاک اور سونے جیسے اثاثوں میں اپ ٹرینڈ مواقع کی نشاندہی کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لئے ایک جدید نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ ہیکن آشی موم بتیوں کی رجحان کی نشاندہی کرنے کی صلاحیتوں کو آر ایس آئی کی رفتار کی تصدیق کے ساتھ جوڑ کر ، حکمت عملی کا مقصد رجحان کے اوائل میں طویل پوزیشنوں میں داخل ہونا ہے جبکہ اثاثہ پہلے ہی زیادہ خریدنے پر اندراجات سے گریز کرنا ہے۔

حکمت عملی کی اہم طاقتیں اس کی وسیع اطلاق ، رجحان کی نشاندہی اور متحرک باہر نکلنے میں ہیں۔ یہ مختلف مارکیٹوں پر لاگو کیا جاسکتا ہے جو اپ ٹرینڈنگ کی خصوصیات کا مظاہرہ کرتے ہیں ، ممکنہ الٹ کو دیکھنے کے لئے ہائکن آشی موم بتیاں استعمال کرتے ہیں ، اور منافع کی حفاظت کے لئے آر ایس آئی کی سطح کی بنیاد پر باہر نکلنے کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، صارفین اپنی ترجیحات اور مقاصد کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو اپنی مرضی کے مطابق کرسکتے ہیں۔

تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ موروثی خطرات بھی شامل ہیں ، جن میں ہیکن آسی موم بتیوں سے غلط سگنل ، RSI کی ایک پسماندہ اشارے کی حیثیت سے حدود ، اوور فٹنگ کی صلاحیت ، اور واضح اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کی کمی شامل ہے۔ ان مسائل کو کم کرنے کے لئے ، تاجر دوسرے تکنیکی اشارے کو جوڑ سکتے ہیں ، متحرک حدوں کو نافذ کرسکتے ہیں ، واضح اسٹاپ نقصان کے قوانین کو شامل کرسکتے ہیں ، اور وقتا فوقتا حکمت عملی کے پیرامیٹرز کا دوبارہ جائزہ لے سکتے ہیں۔

مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے ، ہائکن آشی موم بتیوں اور رشتہ دار طاقت انڈیکس پر مبنی متحرک سرمایہ مختص کرنے کی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے کئی وعدہ کرنے والے شعبے ہیں۔ ان میں جدید اصلاح کی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹر ٹوننگ ، رسک مینجمنٹ کے بہتر اقدامات ، بدلتے ہوئے مارکیٹ کے حالات میں بہتر موافقت ، مختصر فروخت سگنلز کو شامل کرنا ، اور ملٹی اثاثوں کی تنوع میں توسیع شامل ہے۔ ان علاقوں میں تکراراتی طور پر بہتری لانے سے ، حکمت عملی زیادہ طاقتور اور جامع بن سکتی ہے۔

اختتام کے طور پر ، ہائکن آشی موم بتیوں اور رشتہ دار طاقت انڈیکس پر مبنی متحرک سرمایہ مختص کرنے کی حکمت عملی رجحان سازی کی منڈیوں میں طویل تجارت کرنے کے لئے ایک وعدہ کرنے والا فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ کچھ حدود اور خطرات کے باوجود ، محتاط نفاذ ، مسلسل اصلاح اور مارکیٹ کے حالات میں موافقت کے ساتھ ، اس حکمت عملی میں ممکنہ نقصانات پر قابو پاتے ہوئے اعلی منافع پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ کسی بھی تجارتی حکمت عملی کی طرح ، نظم و ضبط پر عمل درآمد اور جاری نگرانی اس کی کامیابی کے لئے اہم ہے۔

/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © topgun31

//@version=5
strategy('DCA Strategy', overlay = true, currency = currency.USD, initial_capital = 100, default_qty_value = 10, pyramiding = 10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_value = 0.1, commission_type = strategy.commission.percent, slippage = 2)

startYear = input.int(2014, 'Start year', tooltip = 'The year at which the strategy to start backtesting')
endYear = input.int(2030, 'End year', tooltip = 'The year at which the strategy to stop backtesting')
rsiExit = input.int(85, 'RSI Exit', tooltip = 'The RSI value to exit at')

// Period
start = timestamp(startYear, 1, 1, 00, 00) 
finish = timestamp(endYear, 1, 1, 00, 00)
window() => true

// Heikin Ashi
openD = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
closeD = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)

// RSI
rsi = ta.rsi(close, 14)
greenCandle = closeD > openD
redCandle = closeD < openD

exit = rsi > rsiExit // 82

if (greenCandle and redCandle[1] and rsi < rsiExit and window())
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment = 'BUY ' + syminfo.ticker)

if (exit)
    strategy.close_all(comment = 'SELL ' + syminfo.ticker)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں