RSI کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
حکمت عملی کا خلاصہ: آر ایس آئی کراسنگ ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو نسبتا strong مضبوط اشارے (آر ایس آئی) پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے کے کراسنگ سگنل کا استعمال مارکیٹ میں اوور بیو اور اوور سیل کی شناخت کے لئے کیا جاتا ہے ، تاکہ مناسب وقت پر تجارت کی جاسکے۔ جب آر ایس آئی اوور سیل سطح کو نیچے سے اوپر کی طرف سے عبور کرتا ہے تو زیادہ پوزیشن کھولی جاتی ہے ، اور جب آر ایس آئی اوور سیل سطح کو اوپر سے نیچے کی طرف سے عبور کرتا ہے تو خالی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں بلیک پوزیشن کی شرائط بھی رکھی جاتی ہیں ، جب اوور سیل سطح کو اوپر سے نیچے کی طرف سے عبور کرنے والی آر ایس آئی اوور سیل سطح کو اوپر سے نیچے کی طرف عبور کرتی ہے یا بلیک پوزیشن آر ایس آئی اوور سیل سطح کو نیچے سے اوپر کی طرف سے عبور کرتی ہے۔
حکمت عملی: آر ایس آئی ایک متحرک اتار چڑھاؤ اشارے ہے جو مارکیٹ میں اوور بیو اور اوور سیل کی حالت کا اندازہ لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں اوسطاً اختتامی قیمت میں اضافے اور کمی کی مقدار کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ آر ایس آئی کی قیمتوں کی حد 0 سے 100 کے درمیان ہوتی ہے۔ جب آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہوتا ہے تو ، مارکیٹ کو اوور بیو سمجھا جاتا ہے ، اور اسے واپسی کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب آر ایس آئی 30 سے کم ہوتا ہے تو ، مارکیٹ کو اوور سیل سمجھا جاتا ہے ، اور اس میں واپسی کا موقع مل سکتا ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد ٹریڈنگ کے فیصلے کرنے کے لئے RSI سگنل کا استعمال کرنا ہے جو اوورلوڈ اور اوورلوڈ سطحوں کو پار کرتا ہے۔ خاص طور پر:
- RSI اشارے کی قیمت کا حساب لگانا ایک مخصوص مدت کے لئے (ڈیفالٹ 19)
- اوور سیل اور اوور خرید کی سطح مقرر کریں (ڈیفالٹ 35 اور 70 ہے)
- اس بات کا تعین کریں کہ آیا RSI نیچے سے اوپر کی حد سے تجاوز کرچکا ہے ، اور اگر ایسا ہے تو ، زیادہ پوزیشن کھولیں
- اس بات کا تعین کریں کہ آیا RSI اوپر سے نیچے کی طرف سے اوورلوڈ کی سطح کو پار کر رہا ہے ، اور اگر ایسا ہے تو ، خالی پوزیشن کھولیں
- اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ پوزیشن ہے تو ، اس بات کا تعین کریں کہ آیا RSI اوپر سے نیچے کی طرف سے اوورلوڈ سطح کو عبور کرچکا ہے یا نہیں ، اور اگر ایسا ہے تو ، زیادہ پوزیشن کو ختم کردیں
- کھلی پوزیشنوں کے لئے ، یہ معلوم کریں کہ آیا RSI نیچے سے اوپر کی حد سے تجاوز کرچکا ہے ، اور اگر ایسا ہے تو ، خالی پوزیشن
ان سادہ قواعد و ضوابط اور ٹریڈنگ کے قواعد کے ساتھ، حکمت عملی کو مارکیٹ کے اوورلوڈ اور اوورلوڈ کو بہتر طور پر پکڑ سکتا ہے اور قیمتوں میں ممکنہ طور پر واپسی کے وقت میں داخل یا باہر نکل سکتا ہے.
حکمت عملی کے فوائد:
- منطق سادہ ہے ، سمجھنے اور عمل کرنے میں آسان ہے۔ حکمت عملی صرف RSI کے ایک اشارے پر انحصار کرتی ہے ، اور اس کی شرائط واضح ہیں۔
- مارکیٹ کے رجحانات کی پیش گوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، صرف اس بات کا یقین کریں۔ آر ایس آئی کے ذریعے ٹریڈنگ کی حکمت عملی اس بات کی پرواہ نہیں کرتی ہے کہ آیا قیمتیں بڑھتی رہیں گی یا گرتی رہیں گی ، اور صرف اہم اوور بائی اور اوور سیل کے لمحات میں ہی تجارت کریں۔ اس سے مارکیٹ کے شور کی رکاوٹ کو کسی حد تک بچا جاسکتا ہے۔
- وسیع پیمانے پر اطلاق۔ آر ایس آئی اشارے بہت سی مختلف مارکیٹوں اور اقسام میں استعمال ہوسکتے ہیں ، جیسے اسٹاک ، فیوچر ، فاریکس وغیرہ۔ مارکیٹ کی مختلف خصوصیات کو پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے ، لیکن مجموعی طور پر تجارت کی منطق مشترک ہے۔
حکمت عملی کا خطرہ:
- پیرامیٹرز حساس ہیں۔ آر ایس آئی اشارے کے حساب کتاب کا دورانیہ ، اوور بُو اور اوور سیل کی حد کی ترتیب حکمت عملی کے اثر و رسوخ پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ مختلف پیرامیٹرز کے نتیجے میں بہت مختلف نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔ لہذا عملی استعمال میں پیرامیٹرز کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔
- رجحان ساز مارکیٹ کی خراب کارکردگی۔ آر ایس آئی کراسنگ حکمت عملی اکثر ہلچل والے بازاروں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن مضبوط رجحان سازی والے بازاروں میں اکثر غلط سگنل ہوسکتے ہیں ، جس سے مسلسل نقصان ہوتا ہے۔ مارکیٹ کا تجزیہ غیر حاضر ہے ، اور ضد کا خطرہ ہوسکتا ہے۔
- ضروری خطرے سے متعلق اقدامات کا فقدان۔ سادہ RSI پار کرنے کی حکمت عملی میں پوزیشن مینجمنٹ ، نقصان کو روکنے اور روکنے جیسے خطرے سے متعلق اقدامات پر غور نہیں کیا گیا ہے۔ شدید اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں ، اس سے بڑی واپسی اور یہاں تک کہ پوزیشنوں کو توڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔
بہتر بنانے کی سمت:
- پیرامیٹرز کی خود کو اپنانے کی اصلاح۔ مختلف اقسام اور مارکیٹ کے مراحل کے لئے ، خود کو اپنانے کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے ، بہتر اثر حاصل کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کے دورانیہ اور حد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
- رجحان فلٹرنگ۔ RSI کے ذریعے سگنل کا استعمال کرتے ہوئے ، بڑے پیمانے پر رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے دوسرے معاون اشارے متعارف کروائیں ، صرف اس وقت داخل ہوں جب رجحان سگنل کے مطابق ہو ، تاکہ الٹ سے بچ سکے۔
- پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح ، ذاتی خطرے کی ترجیحات اور دیگر عوامل کے مطابق ، ہر تجارت کے لئے پوزیشن کے سائز پر قابو پالیں۔ اس کے ساتھ ہی ، ایک ہی تجارت میں زیادہ نقصان سے بچنے کے لئے معقول اسٹاپ اور اسٹاپ شرائط طے کریں۔
- مجموعی طور پر بہتر بنائیں۔ RSI کو عبور کرنے کی حکمت عملی کو دیگر مختلف اقسام کی حکمت عملیوں کے ساتھ جوڑیں ، تاکہ ان کی اپنی طاقتوں کو استعمال کیا جاسکے ، اور مجموعی طور پر استحکام اور منافع بخش ہو۔
خلاصہ: آر ایس آئی کراسنگ ٹریڈنگ حکمت عملی ایک سادہ اور عملی مقدار میں تجارت کی حکمت عملی ہے ، جس میں مارکیٹ میں اوور بیئر اوور سیل کی صورتحال کو پکڑ کر تجارتی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کی منطق واضح اور وسیع پیمانے پر لاگو ہوتی ہے ، لیکن اس میں پیرامیٹرز کی حساسیت ، رجحان سازی کی مارکیٹ کی ناقص کارکردگی ، خطرے سے متعلق اقدامات کی کمی جیسے مسائل بھی ہیں۔ عملی استعمال میں ، ہم پیرامیٹرز سے ٹرینڈ آپٹیمائزیشن ، اوور لیپنگ ، پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول ، حکمت عملی کے مجموعہ وغیرہ سے شروع کرسکتے ہیں ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنانے اور بڑھانے کے لئے۔
/*backtest
start: 2024-03-03 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Strategy", overlay=true)
length = input(19)
overSold = input(35)
overBought = input(70)
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
if (not na(vrsi))
if (co)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
if (cu)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
// Define exit conditions
exitLong = ta.crossunder(vrsi, overBought)
exitShort = ta.crossover(vrsi, overSold)
// Exit trades based on exit conditions
if exitLong
strategy.close("RsiLE")
label.new(x = bar_index, y = low, text = "E", color = color.green, textcolor = color.white, style = label.style_label_down)
if exitShort
strategy.close("RsiSE")
label.new(x = bar_index, y = high, text = "E", color = color.red, textcolor = color.white, style = label.style_label_up)