9EMA متحرک پوزیشن پر مبنی 5 منٹ کی ڈبل کلوزنگ قیمت مضبوط پیش رفت کی حکمت عملی
ChaoZhang
حکمت عملی کا جائزہ
اس حکمت عملی میں 9 پیریڈ انڈیکس منتقل اوسط ((9 ای ایم اے) کو رجحانات کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، اور اگر تجارت کے دن کے 10 منٹ کے اندر اندر ، اگر دو مسلسل 5 منٹ کی لائن K کی بندش کی قیمت سب سے زیادہ قیمت ((99٪ سے زیادہ) کے برابر ہے) کے قریب ہے ، اور بندش کی قیمت 9 ای ایم اے سے اوپر ہے ، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک مضبوط بریک کا اشارہ ہے ، اس وقت موجودہ بندش کی قیمت پر پوزیشن کا سائز حساب لگائیں ، اور زیادہ پوزیشن لگائیں۔ جب تک کہ 9 ای ایم اے کی 5 منٹ کی لائن کی بندش کی قیمت کا پہلا ٹکڑا نہ آجائے تب تک پوزیشن پر رکھنا۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے:
- ٹریڈنگ دن کے آغاز کے مرحلے میں ، اگر مارکیٹ میں ایک مضبوط بریک آؤٹ ہوتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعد میں مارکیٹ میں مضبوط اضافے کا امکان ہے۔
- 9 ای ایم اے ایک نسبتا حساس رجحان کا فیصلہ کرنے والا اشارے ہے ، جس کی قیمتوں میں 9 ای ایم اے کا مطلب اکثر ایک سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔
- دو مسلسل K لائن بند ہونے والی قیمتیں سب سے زیادہ قیمتوں کے قریب ہیں ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کثیر طاقت مضبوط ہے ، اور خریداری کی حوصلہ افزائی زیادہ ہے۔
- ایک مضبوط رجحان کے بعد ، فکسڈ فنڈز کا استعمال پوزیشن کے سائز کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جو خطرے کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ رجحان کی صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔
- جب قیمت 9 ای ایم اے سے نیچے آجاتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رجحان میں تبدیلی آرہی ہے ، اس وقت بروقت صفائی کی جاسکتی ہے تاکہ منافع کو زیادہ سے زیادہ محفوظ کیا جاسکے۔
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ کے دن کے افتتاحی مرحلے میں مضبوط توڑنے والے رجحانات کو پکڑ کر متحرک پوزیشنوں کے ذریعہ حصہ لیا جاتا ہے ، جس سے کم خطرہ ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی میں سخت اسٹاپ نقصان کی شرائط بھی شامل ہیں ، اگر رجحان الٹ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کھل جاتا ہے اور واپسی پر قابو پایا جاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ٹریڈنگ کے وقت کو کھولنے سے پہلے 10 منٹ پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، ابتدائی ٹریڈنگ کی صورت حال پر قابو پانے کے لئے، ٹریڈنگ کی کم تعدد، اور آپریبلٹی.
- مسلسل دو K لائن توڑنے کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے رجحانات کی تصدیق کریں ، جعلی توڑنے کو مؤثر طریقے سے فلٹر کریں ، اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنائیں۔
- پوزیشن کا سائز بریک پوائنٹس کی قیمتوں کی سطح کی متحرک ایڈجسٹمنٹ کے مطابق ہے ، جو خود بخود مختلف ادوار کے حالات کی خصوصیات کے مطابق ڈھال سکتا ہے ، اور اس کا خطرہ قابو میں ہے۔
- اسٹاپ نقصان کی شرائط واضح اور سختی سے نافذ کی گئی ہیں ، جس سے ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
- حکمت عملی کی منطق سادہ ہے ، سمجھنے اور عمل کرنے میں آسان ہے ، اور زیادہ تر تاجروں کے لئے موزوں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- اگرچہ ابتدائی مرحلے میں اکثر رجحان سازی کے مواقع ہوتے ہیں ، لیکن بعض اوقات بڑے اتار چڑھاؤ اور تکرار کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جس میں ایک خاص خطرہ ہوتا ہے۔
- حکمت عملی دو مسلسل K لائنوں کی شرائط کو پورا کرنے پر فوری طور پر پوزیشن کھولتی ہے ، اگر پوزیشن کھولنے کے بعد مارکیٹ میں تیزی سے الٹ پڑتی ہے تو ، اس کے باوجود کچھ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
- اگرچہ فکسڈ فنڈز کی پوزیشن کنٹرول کا طریقہ آسان ہے ، لیکن مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاو کے دوران حکمت عملی کی واپسی میں اضافے کا امکان ہے۔
- یہ حکمت عملی صرف ایک طرفہ اوپر کی طرف رجحانات پر قبضہ کرتی ہے، یہ زلزلے اور نیچے کی طرف رجحانات پر لاگو نہیں ہوتا.
مندرجہ بالا خطرات کے لئے، آپ کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں اصلاح اور بہتری پر غور کر سکتے ہیں:
- رجحانات کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے ، فلٹرنگ کی شرائط کے طور پر اوپن قیمت اور پچھلے دن کی بند قیمت کے مابین تعلقات کو شامل کریں۔
- اسٹاپ نقصان کی شرائط کو بہتر بنائیں ، جیسے کہ ایک ہی تجارت کے لئے خطرے کی نالی کو مزید کم کرنے کے لئے چلنے والی روک تھام یا شرائط کی واحد روک تھام شامل کریں۔
- رجحان کے تسلسل کے مرحلے میں، مجموعی طور پر منافع کی شرح کو بڑھانے کے لئے، ایک پرامڈ کی پوزیشننگ کے طریقہ کار کو اپنانے پر غور کیا جا سکتا ہے.
- اس حکمت عملی کو دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں جو زلزلے کی صورتحال یا نیچے کی طرف رجحان کے لئے موزوں ہیں ، تاکہ حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنایا جاسکے۔
اصلاح کی سمت
- مزید موثر رجحانات کے اشارے متعارف کروائیں ، جیسے ایم اے سی ڈی ، برن بینڈ وغیرہ ، رجحانات کے اشارے کی تصدیق کرنے کے لئے متعدد اشارے کو مربوط کریں ، پوزیشن کھولنے کے اشارے کی وشوسنییتا کو بہتر بنائیں ، اور جھوٹے بریک کے خطرے کو کم کریں۔
- پوزیشن کھولنے کے وقت کی کھڑکی کو بہتر بنانے کے ل you ، آپ 10 منٹ کی کھڑکی کو 5 منٹ تک کم کرنے یا 15 منٹ تک بڑھانے پر غور کرسکتے ہیں ، تاکہ پوزیشن کھولنے کا بہترین وقت معلوم کیا جاسکے۔ اس طرح رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ ابتدائی اتار چڑھاؤ کے اثرات کو کم سے کم کیا جاسکے۔
- پوزیشن کنٹرول کے سلسلے میں ، اتار چڑھاؤ کے عوامل کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ اے ٹی آر ((اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد) کے مطابق ہر پوزیشن کھولنے پر فنڈز کے تناسب کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا ، جب اتار چڑھاؤ زیادہ ہو تو پوزیشن کو کم کرنا ، اور جب اتار چڑھاؤ کم ہو تو پوزیشن کو بڑھانا ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کی رفتار کو بہتر طور پر اپنانے کے ل.
- اسٹاپ نقصان کی شرائط کو بہتر بنائیں ، اصل 9 ای ایم اے اسٹاپ نقصان کی منطق کو برقرار رکھنے کی بنیاد پر ، آپ کو ایک متحرک اسٹاپ اسٹریٹجی شامل کی جاسکتی ہے ، یعنی قیمت کے فائدہ مند سمت میں ایک خاص تناسب میں منتقل ہونے کے بعد ، اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو لاگت کی قیمت یا کھلی پوزیشن کی قیمت کے قریب منتقل کریں ، اس طرح واپسی کو کم کریں ، اور کچھ منافع کو لاک کریں۔
- ٹریڈنگ کی مقدار ، اتار چڑھاؤ کی شرح ، وغیرہ جیسے فلٹرنگ شرائط کو شامل کرنے پر غور کریں تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا یہ اشارے ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت پذیر ہیں یا نہیں جب پوزیشن کھولنے کا اشارہ ہوتا ہے ، تاکہ رجحانات کی تاثیر کو مزید تصدیق کی جاسکے۔ اس سے حکمت عملی کو کچھ جالوں اور جھوٹے اشاروں سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔
مندرجہ بالا اصلاحات کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے اور اسٹریٹجک فوائد کی استحکام اور استحکام کو بہتر بنانے کی امید ہے۔ یقینا ، کسی بھی اصلاح کو اس کی تاثیر کی تصدیق کے لئے سخت ردعمل کی ضرورت ہوتی ہے ، اور حقیقی حالات کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی 9 ای ایم اے پر مبنی ہے ، جس میں مسلسل دو 5 منٹ کے K لائن بند ہونے والی قیمتوں کی 9 ای ایم اے کو توڑنے کا طریقہ ہے ، جس میں ٹریڈنگ کے دن کے 10 منٹ کے اندر اندر مضبوط بڑھتی ہوئی رجحانات کو پکڑ لیا جاتا ہے ، اور فکسڈ فنڈز کی متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کا منطق آسان ، سمجھنے اور عمل کرنے میں آسان ہے ، جو زیادہ تر تاجروں کے استعمال کے لئے موزوں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود اور خطرات بھی موجود ہیں ، جیسے کہ زلزلے کے حالات اور نیچے کی طرف رجحانات کے حالات کے لئے مناسب نہیں ، اور پوزیشن کھولنے کے بعد تیزی سے الٹ جانے کا خطرہ وغیرہ۔ ان مسائل کے جواب میں ، اس حکمت عملی کو رجحانات ، پوزیشن کنٹرول ، نقصان کو روکنے ، اصلاح اور فلٹرنگ کے حالات سے بہتر اور بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ مارکیٹ کے مواقع کو بہتر طور پر پکڑنے اور خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2023-03-13 00:00:00
end: 2024-03-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Two 5min Closes Above 9EMA Strategy with Dynamic Position Size", overlay=true)
// Define the fixed amount for position sizing
fixedAmount = 1000
// Calculate the 9-period EMA
ema9 = ta.ema(close, 9)
// Define time constraints (9:30 AM to 9:40 AM EST, adjust for your timezone)
sessionStart = 0930
sessionEnd = 0940
timeCondition = (hour * 100 + minute) >= sessionStart and (hour * 100 + minute) < sessionEnd
// Detect two consecutive 5-min bars where close is near 0.99 times the high and above 9 EMA
closeNearHighAndAboveEMA = close >= high * 0.99 and close > ema9
twoConsecutiveBars = closeNearHighAndAboveEMA and closeNearHighAndAboveEMA[1]
// Entry condition: Within the first 10 minutes of the day and two consecutive bars match criteria
entryCondition = twoConsecutiveBars
// Exit condition: First 5-min close below 9 EMA after entry
exitCondition = close < ema9
// Plot EMA for visualization
plot(ema9, color=color.blue, linewidth=2, title="9 EMA")
// Calculate position size
positionSize = fixedAmount / close
// Strategy execution
if (entryCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
if (exitCondition)
strategy.close("Buy")