EMA 200 کراس اوور والیوم پرائس ٹرینڈ اسٹریٹجی
ChaoZhang
حکمت عملی کا جائزہ
Jurik 50-100 EMA 200 کراس حجم قیمت رجحان کی حکمت عملی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جس میں حجم اور قیمت کے رجحان کی تصدیق کی ایک مجموعی جواریک منتقل اوسط اور اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) کراس کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے جواریک منتقل اوسط ((دورانیہ 50) اور ای ایم اے ((دورانیہ 200) کے کراس کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ حجم کی شرائط اور رجحان کی سمت کو بھی مدنظر رکھتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد دو مختلف ادوار کی متحرک اوسط کی کراسنگ کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنا ہے۔ خاص طور پر:
خریدنے کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قیمت یورک اور ای ایم اے کی متحرک اوسط سے اوپر کی طرف بڑھ جاتی ہے ، اور موجودہ لائن بند ہونے کی قیمت ای ایم اے سے زیادہ ہوتی ہے ، جس میں اعلی حجم اور اوپر کی طرف رجحان کی تصدیق ہوتی ہے۔
فروخت کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قیمت نیچے کی طرف سے جوریک اور ای ایم اے کی حرکت پذیری اوسط کو توڑ دیتی ہے ، اور موجودہ لائن بند ہونے والی قیمت ای ایم اے سے کم ہے ، اعلی حجم اور نیچے کی طرف رجحان کی تصدیق کے ساتھ۔
اس حکمت عملی میں یورک کی چلتی اوسط کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں پر زیادہ حساس ردعمل ظاہر کیا جاسکے۔ اس کے ساتھ ہی ، ای ایم اے کو طویل مدتی رجحانات کے حوالہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں حجم تجزیہ اور رجحان کی تصدیق کو یکجا کرکے ، اس حکمت عملی میں رجحانات کے ابتدائی مراحل میں ممکنہ داخلی مقامات کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
رجحانات کا سراغ لگانا: یہ حکمت عملی مؤثر طریقے سے ممکنہ رجحانات کی تبدیلیوں کو پکڑنے کے قابل بناتا ہے اور تاجروں کو مارکیٹ کے رجحانات کے مطابق کرنے میں مدد ملتی ہے.
ٹرانزیکشن کی تصدیق: اس حکمت عملی میں ٹرانزیکشن کی مقدار کو قیمتوں میں اضافے کی افادیت کی توثیق کرنے کے لئے تصدیق کے عوامل میں سے ایک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اعلی ٹرانزیکشن کی مقدار مارکیٹ کے شرکاء کی دلچسپی اور رجحانات کی مستقل مزاجی کی نشاندہی کرتی ہے۔
رسک مینجمنٹ: اس حکمت عملی میں فکسڈ رسک فیکٹرز شامل ہیں ، جو صارف کی وضاحت کردہ رسک برداشت کرنے کی صلاحیت کے مطابق پوزیشن کا سائز طے کرتے ہیں ، جو خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔
بصری: یہ حکمت عملی چارٹ پر خرید و فروخت کے اشارے نقشہ کرتی ہے ، جو تاجر کو فیصلے کرنے میں مدد کے لئے ممکنہ داخلے کے مقامات کو بصری طور پر ظاہر کرتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
جھوٹی توڑ: بعض صورتوں میں ، قیمتوں میں ایک مختصر توڑ ہوسکتا ہے ، لیکن اس کے بعد تیزی سے الٹ جاتا ہے ، جس سے غلط تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
مارکیٹ شور: قلیل مدتی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ سے بار بار ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے تجارت کے اخراجات اور غلط سگنل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
رجحان کا الٹ جانا: یہ حکمت عملی رجحان سازی کے ابتدائی مراحل میں تجارت کرتی ہے ، لیکن اگر رجحان اچانک الٹ جاتا ہے تو اس سے نقصان ہوسکتا ہے۔
ان خطرات سے نمٹنے کے ل traders ، تاجر دیگر تکنیکی اشارے یا فلٹرنگ شرائط کے ساتھ مل کر غور کرسکتے ہیں ، جیسے رجحانات کی تصدیق کے لئے طویل عرصے سے چلنے والی اوسط کا استعمال کرنا ، یا خطرے کو سنبھالنے کے لئے مناسب اسٹاپ اور اسٹاپ آؤٹ لیٹس لگانا۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
پیرامیٹرز کی اصلاح: مختلف مارکیٹ کے حالات کے تحت بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے جوریک منتقل اوسط اور EMA کی مدت کو بہتر بنانے کے لئے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔
کثیر وقت کی مدت کی تصدیق: کچھ جھوٹے ٹوٹ پھوٹ اور قلیل مدتی شور کو فلٹر کرنے کے لئے متعدد وقت کی مدت پر سگنل کی تصدیق پر غور کریں۔
متحرک خطرے کا انتظام: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا دیگر خطرے کے اشارے کے مطابق ، خطرے کے عوامل اور پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، تاکہ مارکیٹ کے مختلف ماحول کو بہتر طور پر ڈھال سکیں۔
دوسرے اشارے کو جوڑیں: سگنل کی وشوسنییتا اور درستگی کو بڑھانے کے لئے اس حکمت عملی کو دوسرے تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کے ساتھ جوڑیں۔
مندرجہ بالا اصلاحات کی طرف سے، حکمت عملی کی لچک اور موافقت کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کے مختلف حالات کو بہتر بنانے کے لئے بہتر بنایا جا سکتا ہے.
حکمت عملی کا خلاصہ
جوریک 50-100 EMA 200 کراس حجم قیمت کی رجحان سازی کی حکمت عملی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جس میں متحرک اوسط کی کراسنگ پر مبنی ہے ، جس میں ٹرانزیکشن اور رجحان کی تصدیق کا امتزاج ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی جوریک کی متحرک اوسط کی قیمت میں تبدیلی کی حساسیت اور ای ایم اے کی طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے کی صلاحیت کا استعمال کرتی ہے ، جس میں رجحان سازی کے ابتدائی مراحل میں ممکنہ داخلے کے مواقع کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد تجارت کے اشارے کی وشوسنییتا کو بڑھانا ہے ، جس میں ٹرانزیکشن کی مقدار کی تصدیق اور رجحان کی سمت کی توثیق کی جاتی ہے۔
اس حکمت عملی کے فوائد کے باوجود ، اس میں جعلی بریک ، مارکیٹ شور اور رجحان الٹ جانے جیسے خطرات بھی شامل ہیں۔ ان خطرات سے نمٹنے اور حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے ل traders ، تاجر حکمت عملی کو بہتر بنانے پر غور کرسکتے ہیں ، جیسے پیرامیٹرز کی اصلاح ، کثیر وقت کی مدت کی تصدیق ، متحرک رسک مینجمنٹ اور دیگر اشارے کو جوڑنا۔
مجموعی طور پر، Jurik 50-100 EMA 200 کراس حجم قیمت رجحان کی حکمت عملی ایک ٹریڈنگ فریم ورک فراہم کرتا ہے جو ایک متحرک اوسط اور حجم پر مبنی ہے، رجحان کی پیروی اور خطرے کے انتظام کے ذریعے، متحرک مارکیٹ کے ماحول میں ممکنہ ٹریڈنگ کے مواقع کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. تاجر اپنی خطرے کی ترجیحات اور ٹریڈنگ سٹائل کے مطابق، اس حکمت عملی کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ اور بہتر بنانے کے لۓ بہتر ٹریڈنگ کی کارکردگی حاصل کرنے کے لۓ.
/*backtest
start: 2023-03-13 00:00:00
end: 2024-03-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Jurik 50-100 EMA 200 Crossover with Volume and Trend", shorttitle="Jurik50-100_EMA200_Vol_Trend", overlay=true)
// Impostazione dei periodi per le medie mobili
jurik_periodo = input.int(50, title="Periodo Jurik", minval=1)
ema_periodo = input.int(200, title="Periodo EMA", minval=1)
vol_threshold = input.float(10000, title="Volume Threshold", minval=0)
risk_factor = input.float(3, title="Risk Factor", minval=0)
// Calcola la media mobile Jurik con fase 100
calcola_media_mobile_jurik(source, length) =>
alpha = 0.5 // Valore fittizio per alpha
sum1 = 0.0
sum2 = 0.0
for i = 0 to length - 1
sum1 := sum1 + (1 - alpha) * math.pow(alpha, i) * source[i]
sum2 := sum2 + (1 - alpha) * math.pow(alpha, i)
sum1 / sum2
// Calcola la media mobile esponenziale (EMA)
ema = ta.ema(close, ema_periodo)
// Calcola la media mobile Jurik
jurik = calcola_media_mobile_jurik(close, jurik_periodo)
// Calcola il volume
volume_cond = volume > vol_threshold
// Condizione di uptrend e downtrend
uptrend = ta.crossover(close, ema) and volume_cond
downtrend = ta.crossunder(close, ema) and volume_cond
// Segnali di ingresso
long_condition = uptrend and ta.crossover(jurik, ema) and close > ema and jurik < close
short_condition = downtrend and ta.crossunder(jurik, ema) and close < ema and jurik > close
// Calcola la dimensione della posizione considerando il fattore di rischio
risk_position_size = 1
// Genera segnali di trading con dimensione della posizione basata sul rischio
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=long_condition, qty=risk_position_size)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=short_condition, qty=risk_position_size)
// Etichetta dei segnali di ingresso
plotshape(series=long_condition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=short_condition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)