1. مربع
  2. متحرک ملٹی ایس ایم اے اور ایم اے سی ڈی پر مبنی ایکس اے یو یو ایس ڈی ٹریڈنگ حکمت عملی

متحرک ملٹی ایس ایم اے اور ایم اے سی ڈی پر مبنی ایکس اے یو یو ایس ڈی ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-19 17:34:17
ٹیگز:

img

حکمت عملی کا جائزہ

یہ حکمت عملی ایک XAUUSD ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو چلتی اوسط (SMA) اور چلتی اوسط کنورجنسی تغیر (MACD) اشارے کو جوڑتی ہے۔ یہ رجحان کی سمت اور ممکنہ انٹری پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے مختلف ادوار کے ساتھ SMAs کا استعمال کرتی ہے ، اور اس کی تصدیق کے لئے MACD اشارے کا استعمال کرتی ہے کہ رفتار کی سمت SMA کراس اوورز کے ذریعہ تیار کردہ سگنلز کے ساتھ سیدھ میں ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطحوں کو مرتب کرنے کے لئے اوسط حقیقی رینج (ATR) کا استعمال کرتی ہے ، جو مارکیٹ کی مختلف اتار چڑھاؤ کے منظرناموں کے مطابق ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کے بنیادی اصولوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

  1. رجحان کا تعین: حکمت عملی مجموعی رجحان کی سمت کا اندازہ کرنے کے لئے 100 پیریڈ ایس ایم اے کا استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت اس ایس ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو ، اسے اپ ٹرینڈ سمجھا جاتا ہے ، اور لمبی پوزیشنوں پر غور کیا جاتا ہے۔ جب قیمت اس ایس ایم اے سے نیچے ہوتی ہے تو ، اسے ڈاؤن ٹرینڈ سمجھا جاتا ہے ، اور مختصر پوزیشنوں پر غور کیا جاتا ہے۔ مزید برآں ، حکمت عملی میں 15 پیریڈ فاسٹ ایس ایم اے اور 45 پیریڈ سست ایس ایم اے کا استعمال ہوتا ہے تاکہ ان کے کراس اوور کی بنیاد پر زیادہ فوری رجحان کی تبدیلیوں اور ممکنہ انٹری پوائنٹس کی نشاندہی کی جاسکے۔

  2. رفتار کی تصدیق: یہ حکمت عملی ایم اے سی ڈی (12، 26، 9) اشارے کا استعمال کرتی ہے تاکہ اس بات کی تصدیق کی جاسکے کہ رفتار کی سمت ایس ایم اے کراس اوور سے اخذ کردہ انٹری سگنلز کے ساتھ سیدھ میں ہے۔ ایک مثبت تغیر (ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے اوپر کراسنگ) ایک لمبی انٹری کی حمایت کرتی ہے ، جبکہ منفی تغیر (ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے کراسنگ) ایک مختصر انٹری کی حمایت کرتی ہے۔

  3. رسک مینجمنٹ: یہ حکمت عملی موجودہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی سطحوں کو طے کرنے کے لئے اے ٹی آر (14 مدت) کا استعمال کرتی ہے۔ اسٹاپ نقصان داخلہ قیمت سے 3 گنا اے ٹی آر کے فاصلے پر طے ہوتا ہے ، جبکہ منافع حاصل کرنے کا ہدف داخلہ قیمت سے 6 گنا اے ٹی آر کے فاصلے پر طے ہوتا ہے (اسٹاپ نقصان کے فاصلے کا دوگنا) ، جس کا مقصد 2: 1 رسک - انعام کا تناسب ہے۔

اس حکمت عملی کے لئے لانگ انٹری کی شرائط یہ ہیں: بندش کی قیمت 100 پیریڈ ٹرینڈ ایس ایم اے سے اوپر ہے ، 15 پیریڈ فاسٹ ایس ایم اے 45 پیریڈ سست ایس ایم اے سے اوپر کراس کرتی ہے ، اور ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے اوپر ہے (بھاری رفتار کی نشاندہی کرتی ہے) ۔ مختصر انٹری کی شرائط یہ ہیں: بندش کی قیمت 100 پیریڈ ٹرینڈ ایس ایم اے سے نیچے ہے ، 15 پیریڈ فاسٹ ایس ایم اے 45 پیریڈ سست ایس ایم اے سے نیچے کراس کرتی ہے ، اور ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے ہے (بھاری رفتار کی نشاندہی کرتی ہے) ۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی پیروی اور رفتار کو جوڑنا: حکمت عملی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے مختلف ادوار کے ایس ایم اے کا فائدہ اٹھاتی ہے اور رفتار کی تصدیق کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے کے ساتھ مل کر اسے جوڑتی ہے ، جو واضح رجحانات اور اہم قیمت کی نقل و حرکت کے ساتھ مارکیٹوں میں خاص طور پر موثر ثابت ہوسکتی ہے۔

  2. متحرک رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطحوں کو متحرک طور پر طے کرنے کے لئے ، حکمت عملی موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر رسک مینجمنٹ کو خود بخود ایڈجسٹ کرتی ہے ، جس سے ممکنہ طور پر مختلف اتار چڑھاؤ کے ماحول میں اس کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔

  3. منظم تجارت کے لئے موزوں: حکمت عملی میں داخلہ اور باہر نکلنے کی شرائط کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے ، جس سے یہ تاجروں کے لئے موزوں ہے جو تجارت کے لئے منظم نقطہ نظر کی تلاش کر رہے ہیں۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. ہنگامہ خیز منڈیوں: رینج سے منسلک یا ہنگامہ خیز مارکیٹ کے حالات کے دوران، حکمت عملی بہت سے غلط سگنل پیدا کر سکتی ہے، جس سے اکثر تجارت اور ممکنہ سرمایہ نقصان ہوتا ہے.

  2. رجحان کی تبدیلیاں: جب مارکیٹ کے رجحانات اچانک الٹ جاتے ہیں تو ، حکمت عملی کو پوزیشنوں کو فوری طور پر ایڈجسٹ کرنے میں دشواری ہوسکتی ہے ، جس کے نتیجے میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔

  3. پیرامیٹر کی اصلاح: حکمت عملی کی کارکردگی ایس ایم اے ، ایم اے سی ڈی ، اور اے ٹی آر کے لئے منتخب کردہ پیرامیٹرز پر منحصر ہے۔ زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مختلف ہوسکتے ہیں ، جس کے لئے تاریخی اعداد و شمار کی بنیاد پر پیرامیٹر کی اصلاح اور ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. فلٹرز کا اضافہ: کچھ جھوٹے سگنل کو فلٹر کرنے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے اضافی تکنیکی اشارے یا قیمت کی کارروائی کی خصوصیات کو اضافی شرائط کے طور پر شامل کرنے پر غور کریں۔ مثال کے طور پر ، بولنگر بینڈ یا قیمت توڑنے کے طریقوں کو جوڑنے کی تلاش کی جاسکتی ہے۔

  2. خطرے کے انتظام کو بہتر بنانا: اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے علاوہ ، خطرے کے انتظام کی دیگر تکنیکوں کی تلاش کریں ، جیسے اتار چڑھاؤ پر مبنی یا قیمت کی سطح پر مبنی اسٹاپ نقصان ، یا خطرے سے متعلق نمائش کو مزید کنٹرول کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملیوں کا استعمال کریں۔

  3. بنیادی تجزیہ کو شامل کرنا: XAUUSD قیمت کی نقل و حرکت مختلف بنیادی عوامل جیسے مالیاتی پالیسیوں ، افراط زر کی توقعات ، اور جغرافیائی سیاسی خطرات سے متاثر ہوتی ہے۔ حکمت عملی کے فیصلے کے عمل میں بنیادی تجزیہ کو شامل کرنے سے اس کی موافقت اور استحکام کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی XAUUSD کی تجارت کے لئے رجحان کی پیروی اور رفتار کے طریقوں کو جوڑتی ہے ، جس میں رجحان کی سمت اور ممکنہ انٹری پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے مختلف ادوار کے ایس ایم اے کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور رفتار کی سمت کی تصدیق کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے ایس ایم اے سگنلز کے ساتھ سیدھ میں ہیں۔ بیک وقت ، یہ اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کا طریقہ کار استعمال کرتا ہے ، جس سے اسے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر رسک مینجمنٹ کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

اس حکمت عملی کی طاقت اس کے رجحان کی پیروی اور رفتار کے ساتھ ساتھ اس کے متحرک رسک مینجمنٹ کے نقطہ نظر میں ہے ، جو اسے واضح رجحانات اور قیمتوں میں نمایاں تبدیلیوں والی منڈیوں کے لئے موزوں بناتا ہے۔ تاہم ، اس کو ہلکی منڈیوں یا رجحان کی تبدیلیوں کے دوران چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، جو غلط سگنل اور ممکنہ ڈراؤونگ پیدا کرتا ہے۔

مستقبل میں اصلاح کی سمتوں میں اضافی فلٹرز متعارف کرانا ، رسک مینجمنٹ کی تکنیکوں کو بہتر بنانا ، اور حکمت عملی کے سگنل کے معیار ، رسک کنٹرول کی صلاحیتوں اور موافقت کو بہتر بنانے کے لئے بنیادی تجزیہ کو شامل کرنا شامل ہوسکتا ہے۔ اصل نفاذ سے پہلے ، تاریخی اعداد و شمار کی بنیاد پر پیرامیٹر کی اصلاح اور بیک ٹیسٹنگ کرنا اور انفرادی رسک ترجیحات کے مطابق ضروری ایڈجسٹمنٹ کرنا ضروری ہے۔

/*backtest
start: 2024-02-17 00:00:00
end: 2024-03-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Egede

//@version=5
strategy("Refined XAUUSD SMA and MACD Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Moving Averages for trend direction and entry signals
trendSMA = ta.sma(close, 100) // Trend direction SMA
fastSMA = ta.sma(close, 15)
slowSMA = ta.sma(close, 45)

// MACD parameters for entry signal strength
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

// ATR for dynamic stop loss and take profit
atrPeriod = 14
atrMultiplier = 3.0
atr = ta.atr(atrPeriod)

// Entry conditions with trend filter and stronger MACD divergence
longCondition = close > trendSMA and ta.crossover(fastSMA, slowSMA) and (macdLine - signalLine) > 0
shortCondition = close < trendSMA and ta.crossunder(fastSMA, slowSMA) and (signalLine - macdLine) > 0

// Dynamic stop loss and take profit based on ATR
dynamicSL = atr * atrMultiplier
dynamicTP = atr * atrMultiplier * 2 // Aiming for a 2:1 risk-reward ratio

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close - dynamicSL, limit=close + dynamicTP)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close + dynamicSL, limit=close - dynamicTP)

// Plotting
plot(trendSMA, color=color.purple)
plot(fastSMA, color=color.red)
plot(slowSMA, color=color.blue)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdLine - signalLine, color=color.green, title="MACD Histogram")
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.orange, title="Signal Line")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں