کینڈل سٹک پیٹرن ٹرینڈ فلٹر کی حکمت عملی
ChaoZhang
حکمت عملی کا جائزہ
ٹورنامنٹ ٹرینڈ فلٹرنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو تجارتی فیصلوں کو بڑھانے کے لئے تکنیکی تجزیہ ٹولز کے ساتھ مل کر ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کی مجموعی سمت کا اندازہ لگانے کے لئے مخصوص ٹورنامنٹ کی شناخت کے ساتھ ساتھ ٹرینڈ فلٹر کا استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات میں منافع بخش تجارتی مواقع کو پکڑنے ، تجارتی درستگی اور منافع بخش صلاحیت کو بڑھانے کے لئے ان دونوں تکنیکی تجزیہ کے طریقوں کو جوڑنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ممکنہ تجارتی سگنل کی نشاندہی کرنے کے لئے بیج پیٹرن اور ٹرینڈ فلٹرنگ اشارے کا استعمال کیا جائے۔ سب سے پہلے ، حکمت عملی مارکیٹ کے جذبات اور ممکنہ قیمتوں کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے مخصوص بیجنگ اور بیجنگ بیج پیٹرن کی نشاندہی کرتی ہے ، جیسے بیجنگ نگلنے والے پیٹرن ، بیجنگ نگلنے والے پیٹرن ، ابر آلود چوٹی اور روشن ستارے وغیرہ۔ یہ بیج پیٹرن خرید و فروخت کے دباؤ کی طاقت کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرسکتے ہیں۔
دوسرا ، حکمت عملی نے دو اشاریہ حرکت پذیر اوسط ((EMA) کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کیا ، 14 دوروں کا EMA اور 60 دوروں کا EMA۔ جب اختتامی قیمت ان دونوں EMAs سے زیادہ ہوتی ہے تو ، مارکیٹ کو اوپر کی طرف بڑھنے کا رجحان سمجھا جاتا ہے۔ جب اختتامی قیمت ان دونوں EMAs سے کم ہوتی ہے تو ، مارکیٹ کو نیچے کی طرف بڑھنے کا رجحان سمجھا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کو گرنے کی شکل اور رجحان فلٹر کے امتزاج سے ، رجحان کی سمت میں اعلی امکانات والے تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے قابل بنایا گیا ہے۔
حکمت عملی ایک سے زیادہ سگنل پیدا کرتی ہے جب ایک مخصوص بیعانہ پیٹرن ظاہر ہوتا ہے اور مارکیٹ اوپر کی طرف بڑھتی ہے۔ اس کے برعکس ، حکمت عملی ایک ڈومین سگنل پیدا کرتی ہے جب بیعانہ پیٹرن ظاہر ہوتا ہے اور مارکیٹ نیچے کی طرف بڑھتی ہے۔ اس طرح کا مجموعہ جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور تجارتی سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- مارکیٹ کی صورتحال کا زیادہ جامع تجزیہ کرنے اور تجارتی فیصلوں کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں تکنیکی تجزیہ کے دو طریقوں کو جوڑتا ہے۔
- اس حکمت عملی کے ذریعے ، مارکیٹ کے جذبات میں ہونے والی تبدیلیوں اور ممکنہ قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو پکڑنے کے قابل بنایا گیا ہے ، جس سے خاص طور پر گرنے والی شکلوں کی نشاندہی کی جاسکتی ہے ، جس سے تجارت کے لئے قیمتی معلومات فراہم کی جاسکتی ہیں۔
- رجحان فلٹرز کا استعمال مؤثر طریقے سے جعلی سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ٹریڈنگ سگنل اہم رجحانات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، اور تجارت کی کامیابی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے.
- حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے ، جو مختلف تجربہ کار تاجروں کے لئے موزوں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور شور کی وجہ سے اس کی ساکھ متاثر ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں۔
- رجحان فلٹرز خاص طور پر مارکیٹ کے رجحانات کے نقطہ نظر کے ارد گرد، خاص طور پر ٹریڈنگ کے مواقع سے محروم ہوسکتے ہیں.
- حکمت عملی تاریخی اعداد و شمار پر انحصار کرتی ہے تاکہ تجزیہ اور فیصلے کیے جا سکیں۔ اس میں ہنگامی واقعات اور بنیادی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت محدود ہے۔
- حکمت عملی میں خطرے کے انتظام پر غور نہیں کیا گیا ہے ، جیسے کہ اسٹاپ نقصان اور پوزیشن مینجمنٹ ، جس سے ممکنہ طور پر بڑے نقصانات ہوسکتے ہیں۔
ان خطرات سے نمٹنے کے لئے ، مندرجہ ذیل حل پر غور کیا جاسکتا ہے:
- دوسرے تکنیکی اشارے یا بنیادی تجزیہ کے ساتھ مل کر ، ٹریڈنگ سگنل کی توثیق کرنے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے ، جس میں زوال کی شکل پیدا ہوتی ہے۔
- رجحان فلٹر کے پیرامیٹرز کی ترتیبات کو بہتر بنائیں ، جیسے مارکیٹ میں تبدیلیوں کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے متحرک پیرامیٹرز کا استعمال کرنا۔
- خطرے کے انتظام کے اقدامات متعارف کروائیں ، جیسے کہ ممکنہ نقصانات کو محدود کرنے کے لئے مناسب اسٹاپ نقصان اور پوزیشن کنٹرول قائم کریں۔
- حکمت عملی کی کارکردگی کا باقاعدگی سے جائزہ لیں اور اس کا جائزہ لیں ، مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں اور حکمت عملی کی کارکردگی کے مطابق ضروری ایڈجسٹمنٹ اور اصلاح کریں۔
اصلاح کی سمت
- ایک سے زیادہ ٹائم فریم تجزیہ متعارف کروانا: موجودہ حکمت عملی کی بنیاد پر ، ایک سے زیادہ ٹائم فریموں کا تجزیہ متعارف کروانا ، جیسے دن کی لائن ، 4 گھنٹے کی لائن اور 1 گھنٹے کی لائن وغیرہ۔ مختلف ٹائم فریموں میں زوال کی شکل اور رجحانات کا تجزیہ کرکے ، حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ جامع اور قابل اعتماد تجارتی سگنل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔
- ٹرینڈ فلٹر کو بہتر بنائیں: ٹرینڈ فلٹر کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، جیسے مختلف ای ایم اے سائیکل کے جوڑے کی کوشش کریں ، یا ٹرینڈ کی تبدیلی کو بہتر طور پر پکڑنے کے لئے دوسرے ٹرینڈ اشارے جیسے ایم اے سی ڈی ، اے ڈی ایکس وغیرہ کو متعارف کروائیں۔ ٹرینڈ فلٹر کو بہتر بنانے سے ، جعلی سگنل کو کم کیا جاسکتا ہے اور ٹریڈنگ سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
- خطرے کے انتظام کے ماڈیول کو شامل کریں: حکمت عملی میں خطرے کے انتظام کے ماڈیول کو شامل کریں ، بشمول اسٹاپ نقصان ، پوزیشن مینجمنٹ اور فنڈ مینجمنٹ وغیرہ۔ مناسب اسٹاپ نقصان کی حد ترتیب دے کر ، آپ کو ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرکے ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کی رقم کی صورتحال کے مطابق ، خطرے کے دروازے کو مناسب طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ فنڈ مینجمنٹ کے ذریعہ ، فنڈز کی فراہمی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، فنڈز کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
- مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کے ساتھ مل کر: مارکیٹ کے جذبات کے اشارے متعارف کروائیں ، جیسے کہ گھبراہٹ انڈیکس ((VIX) ، بیئر آپشن / بیجنگ آپشن تناسب ((PCR) ، وغیرہ ، مارکیٹ کے جذبات اور خطرے کی ترجیحات کی پیمائش کرنے کے لئے۔ مارکیٹ کے جذبات کا تجزیہ کرکے ، حکمت عملی کے خطرے کے دروازے کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، مارکیٹ کے جذبات کی شدت کے دوران زیادہ محتاط طریقے سے تجارت کرنے کے لئے حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
- فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ: موجودہ حکمت عملی کی بنیاد پر ، ٹریڈنگ سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے مزید فلٹرنگ کی شرائط شامل کریں۔ مثال کے طور پر ، تجارتی حجم کے اشارے متعارف کروائے جاسکتے ہیں ، اور تجارتی حجم میں اضافے کے ساتھ زوال کی شکل کو تجارتی سگنل کے طور پر منتخب کیا جاسکتا ہے۔ یا اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کروائے جائیں ، اور اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں خطرہ سے بچنے کے لئے کم اتار چڑھاؤ کے ساتھ تجارت کریں۔
مندرجہ بالا اصلاح کی سمت کے ذریعے، آپ کو زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد ٹریڈنگ کے نتائج حاصل کرنے کے لئے گرنے کی شکل رجحان فلٹرنگ کی حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے کر سکتے ہیں. مسلسل اصلاح اور حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے، کوانٹم ٹریڈنگ میں ایک اہم حصہ ہے، حکمت عملی کو تبدیل کرنے والے مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے میں مدد ملتی ہے.
خلاصہ کریں۔
ٹرینڈ فلٹرنگ کی حکمت عملی ٹرینڈ فلٹرنگ اور ٹرینڈ فلٹرنگ دونوں تکنیکی تجزیہ کے طریقوں کو جوڑ کر اعلی امکانات کے ساتھ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے قابل ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے جذبات اور ممکنہ قیمتوں کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے ٹرینڈ فلٹر کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ ٹریڈنگ سگنل کو اہم رجحانات کے ساتھ مطابقت پذیر بنانے کے لئے ٹرینڈ فلٹر کا استعمال کرتی ہے ، جس سے تجارتی فیصلوں کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ منطقی طور پر واضح ، سمجھنے میں آسان اور قابل عمل ہے ، جبکہ اس میں دو موثر تکنیکی تجزیہ کے اوزار شامل ہیں۔ اس حکمت عملی میں مخصوص گرنے والی شکلوں اور رجحان کی شرائط کی نشاندہی کرکے ، قابل اعتماد تجارتی سگنل پیدا کرنے کی صلاحیت ہے جو تاجروں کو بہتر فیصلے کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔
تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ خطرات اور حدود بھی ہیں۔ گرنے والی شکل کی وشوسنییتا کو مارکیٹ کے شور سے متاثر کیا جاسکتا ہے ، رجحان فلٹرز میں تاخیر ہوسکتی ہے ، حکمت عملی میں اچانک واقعات اور بنیادی تبدیلیوں کے ل limited محدود موافقت ہے ، اور خطرے کے انتظام پر غور کرنے کی کمی ہے۔
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے ، متعدد ٹائم فریم تجزیہ متعارف کرانے ، رجحان فلٹر پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، رسک مینجمنٹ ماڈیول شامل کرنے ، مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کے ساتھ مل کر ، اور فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ کرنے جیسے طریقوں پر غور کیا جاسکتا ہے۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعہ ، حکمت عملی کی کارکردگی اور استحکام کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور مارکیٹ کے بدلتے ہوئے ماحول کو بہتر طور پر ڈھال سکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، گرنے والے رجحانات کو فلٹر کرنے کی حکمت عملی تاجروں کو ایک منظم تجارتی طریقہ فراہم کرتی ہے ، جو تکنیکی تجزیہ کے اوزار کے موثر امتزاج کے ذریعہ منافع بخش تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے قابل ہے۔ اگرچہ حکمت عملی میں کچھ حدود اور خطرات موجود ہیں ، لیکن مناسب اصلاح اور بہتری کے ذریعہ حکمت عملی کی وشوسنییتا اور منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ عملی طور پر ، تاجروں کو اپنی خطرے کی ترجیحات اور تجارتی طرز کے مطابق اس حکمت عملی کو لچکدار طریقے سے استعمال کرنا چاہئے ، اور دیگر تجزیاتی طریقوں اور خطرے سے متعلق اقدامات کے ساتھ مل کر ، بہتر تجارتی نتائج حاصل کرنے کے لئے۔
/*backtest
start: 2023-03-16 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Candlestick Pattern Strategy with Trend Filters", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=5, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.02)
// Custom SMA function
sma(src, length) =>
sum = 0.0
for i = 0 to length - 1
sum += src[i]
sum / length
// Calculations
bullishEngulfing = close > open and open < close[1] and close[1] < open[1] and close > open[1]
bearishEngulfing = close < open and open > close[1] and close[1] > open[1] and close < open[1]
darkCloudCover = close < open and open > close[1] and close < open[1]
morningStar = close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close[1] < close[2] and open[1] > close[2] and close > open and close > open[1]
ema14 = sma(close, 14)
ema60 = sma(close, 60)
upTrend = close > ema14 and close > ema60
downTrend = close < ema14 and close < ema60
// Entry Conditions
longCondition = (bullishEngulfing and close > ema14 and close > ema60 and upTrend) or (morningStar and close < ema60 and upTrend)
shortCondition = (bearishEngulfing and close < ema14 and close < ema60 and downTrend) or (darkCloudCover and close > ema14 and close > ema60 and downTrend)
// Plot Signals
plotshape(longCondition, title="Buy", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, color=color.green, text="Buy")
plotshape(shortCondition, title="Sell", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, color=color.red, text="Sell")
plot(ema14, title="EMA 14", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema60, title="EMA 60", color=color.purple, linewidth=2)
// Entry and Exit Orders
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Entry")
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short Entry")