RSI مومینٹم حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک متحرک حکمت عملی ہے جو نسبتا strong مضبوط اشاریہ ((RSI) پر مبنی ہے ، جس میں دستی طور پر اسٹاپ (TP) اور اسٹاپ (SL) کی خصوصیات ہیں۔ حکمت عملی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ آر ایس آئی اشارے کے ذریعہ مارکیٹ میں زیادہ خرید اور زیادہ فروخت کی حالت کو پکڑیں ، اور حالیہ اونچائیوں اور کم قیمتوں کے مقابلہ میں دن کی لائن بند ہونے کی قیمت کو مدنظر رکھتے ہوئے ، اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے وقت کا تعین کریں۔ ایک بار جب پہلے سے طے شدہ اسٹاپ یا اسٹاپ نقصان کی سطح تک پہنچ جاتا ہے تو ، حکمت عملی خود بخود پوزیشن صاف کردی جاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- ایک مخصوص دورانیہ کے لئے RSI اشارے کی قیمت کا حساب لگائیں
- اس بات کا تعین کریں کہ آیا آر ایس آئی نے پہلے سے طے شدہ اوورسوڈ اور اووربائڈ حدوں کو توڑ دیا ہے ، جو بالترتیب ایکٹیو اور خالی سر داخل ہونے کی شرائط میں سے ایک ہے۔
- فیصلہ کریں کہ آیا دن کی لائن کی اختتامی قیمت تقریبا 50 50 K لائن کی اعلی ترین اختتامی قیمت سے 70٪ زیادہ ہے ، ایک اور شرط کے طور پر۔ فیصلہ کریں کہ آیا دن کی لائن کی اختتامی قیمت تقریبا 50 50 K لائن کی کم سے کم اختتامی قیمت سے 130٪ کم ہے ، ایک اور شرط کے طور پر۔
- جب کثیر سر یا خالی سر کے دو داخلے کی شرائط ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو ، حکمت عملی اسی طرح کے داخلے کا اشارہ کرتی ہے۔
- کثیر اور خالی سر کے لئے اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی قیمتوں کا حساب لگانا ، داخلے کی قیمتوں اور پہلے سے طے شدہ اسٹاپ نقصان کی فیصد کے مطابق۔
- جب قیمت اسٹاپ یا اسٹاپ نقصان کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے تو حکمت عملی خود بخود صفائی کردیتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- RSI اشارے اور قیمتوں کی سطح کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کی مختصر مدت کی حرکیات میں تبدیلی کو بہتر طور پر پکڑنے کے لئے۔
- دستی طور پر اسٹاپ اور نقصان کی سطح کا تعین کرتا ہے ، جس سے تاجر کو اپنی خطرے کی ترجیحات اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق پوزیشنوں کا انتظام کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
- زلزلے کی منڈیوں کے لئے موزوں ، آر ایس آئی سگنل زیادہ قابل اعتماد ہونے پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔
- RSI سگنل پر مبنی ایک ساختہ ٹریڈنگ کا طریقہ فراہم کرتا ہے، جبکہ تاجروں کو اپنی مرضی کے مطابق خطرے کے انتظام کے پیرامیٹرز کی اجازت دیتا ہے.
اسٹریٹجک رسک
- رجحان مارکیٹ میں ، RSI اشارے طویل عرصے تک زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے حکمت عملی کی کارکردگی خراب ہوتی ہے۔
- ایک مقررہ سٹاپ نقصان فی صد مختلف مارکیٹ کے حالات اور اتار چڑھاؤ کے مطابق نہیں ہو سکتا.
- حکمت عملی کی کارکردگی بہت حد تک پیرامیٹرز کے انتخاب پر منحصر ہوتی ہے۔ پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے بار بار تجارت یا کھوئے ہوئے مواقع پیدا ہوسکتے ہیں۔
- صرف تکنیکی اشارے پر انحصار کرتے ہوئے ٹریڈنگ کے فیصلے کرنا ، بنیادی عوامل اور مارکیٹ کے جذبات کے اثرات کو نظرانداز کرنا۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- آر ایس آئی کے پیرامیٹرز (جیسے لمبائی ، اوورلوڈ ، اوورلوڈ) کو مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق ڈھالنے کے لئے بہتر بنایا گیا ہے۔
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق اسٹاپ نقصان کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک انکولی اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار متعارف کرایا گیا۔
- دیگر تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کے ساتھ مل کر سگنل کی وشوسنییتا اور استحکام کو بڑھانے کے لئے.
- حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے رجحانات (جیسے اوپر ، نیچے ، جھٹکے) کے لئے مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کے ساتھ بہتر بنانے کے لئے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں آر ایس آئی متحرک اشارے پر مبنی تجارتی فریم ورک فراہم کیا گیا ہے ، اور اس میں دستی اسٹاپ اور نقصان کی خصوصیت متعارف کروائی گئی ہے ، جس سے تاجر اپنے خطرے کی ترجیحات اور مارکیٹ کے نقطہ نظر کے مطابق پوزیشنوں کا انتظام کرسکتے ہیں۔ تاہم ، حکمت عملی کی کارکردگی کا انحصار پیرامیٹرز کے انتخاب اور مارکیٹ کی صورتحال پر ہے۔ لہذا ، تاجر کو اس حکمت عملی کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہئے ، اس کی بھرپور جانچ پڑتال اور اصلاح کرنا چاہئے ، اور تجزیہ اور خطرے کے انتظام کی دیگر شکلوں کے ساتھ مل کر ، زیادہ مستحکم تجارتی کارکردگی حاصل کرنے کے لئے۔
//@version=5
strategy("RSI Strategy with Manual TP and SL", overlay=true)
// Strategy Parameters
length = input(14, title="RSI Length")
overSold = input(30, title="Oversold Level")
overBought = input(70, title="Overbought Level")
trail_profit_pct = input.float(20, title="Trailing Profit (%)")
// RSI Calculation
vrsi = ta.rsi(close, length)
// Entry Conditions for Long Position
rsi_crossed_below_30 = vrsi > overSold and ta.sma(vrsi, 2) <= overSold // RSI crossed above 30
daily_close_above_threshold = close > (ta.highest(close, 50) * 0.7) // Daily close above 70% of the highest close in the last 50 bars
// Entry Conditions for Short Position
rsi_crossed_above_70 = vrsi < overBought and ta.sma(vrsi, 2) >= overBought // RSI crossed below 70
daily_close_below_threshold = close < (ta.lowest(close, 50) * 1.3) // Daily close below 130% of the lowest close in the last 50 bars
// Entry Signals
if (rsi_crossed_below_30 and daily_close_above_threshold)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
if (rsi_crossed_above_70 and daily_close_below_threshold)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
// Manual Take Profit and Stop Loss
tp_percentage = input.float(1, title="Take Profit (%)")
sl_percentage = input.float(1, title="Stop Loss (%)")
long_tp = strategy.position_avg_price * (1 + tp_percentage / 100)
long_sl = strategy.position_avg_price * (1 - sl_percentage / 100)
short_tp = strategy.position_avg_price * (1 - tp_percentage / 100)
short_sl = strategy.position_avg_price * (1 + sl_percentage / 100)
strategy.exit("TP/SL Long", "RsiLE", limit=long_tp, stop=long_sl)
strategy.exit("TP/SL Short", "RsiSE", limit=short_tp, stop=short_sl)