ChaoZhang
جائزہ
ایس ایم سی مارکیٹ ہائی لوز بریک آؤٹ حکمت عملی ایک اعلی درجے کی مارکیٹ کے تصور پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی میں اعلی درجے کے ٹائم فریم میں اہم خرید و فروخت کے دباؤ والے علاقوں کی نشاندہی کی جاتی ہے (آرڈر بلاکس) اور موجودہ ٹائم فریم میں داخل ہونے کے لئے بہترین بریک آؤٹ پوائنٹس کی تلاش کی جاتی ہے۔ یہ ایس ایم سی کے اصول کے مطابق ہے ، یعنی یہ بلاکس عام طور پر حمایت یا مزاحمت کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ حکمت عملی میں رجحان کی سمت ، شکل اور خطرے کی واپسی کا تناسب دونوں کو مدنظر رکھا جاتا ہے ، تاکہ داخلہ پوائنٹس اور نقصان کی شرح کو بہتر بنایا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
- اعلی درجے کے ٹائم فریم (جیسے 1 گھنٹہ کا چارٹ) میں عروج اور نزول کی شناخت کریں۔ عروج کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ اختتامی قیمت پچھلے دور کے اختتامی قیمت سے زیادہ ہے اور نچلی سطح پچھلے دور کی نچلی سطح سے زیادہ ہے۔ نزول کے برعکس ہے۔
- ایک اعلی درجے کے ٹائم فریم میں انڈکشن موڈ تلاش کریں۔ کثیر سر انڈکشن موڈ یہ ہے کہ پہلے دور کی اونچائی پچھلے دو دوروں اور پہلے تین دوروں کی اونچائی سے زیادہ ہے۔ خالی سر انڈکشن موڈ گرنے کے رجحان میں ہے ، پچھلے دور کی نچلی سطح پچھلے دو دوروں اور پہلے تین دوروں کی نچلی سطح سے کم ہے۔
- اعلی درجے کے ٹائم فریم میں آرڈر بلاکس کی شناخت کریں۔ کثیر سرخی کی شکل کے بعد ، اس سائیکل کی اعلی ترین قیمت اور کم سے کم قیمت کو آرڈر بلاکس کی اوپری اور نچلی سرحد کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ خالی سرخی کی شکل اس کے برعکس ہے۔
- موجودہ ٹائم فریم میں بہترین انٹری پوائنٹس تلاش کریں (جیسے 15 منٹ کے چارٹ میں) ۔ کثیر سر انٹری موجودہ اختتامی قیمت کے لئے آرڈر کے بلاک کے نیچے توڑنے کے لئے ہے ، اور پچھلے دور کی اختتامی قیمت اس بلاک کے اندر ہے۔ خالی سر انٹری اختتامی قیمت کے لئے آرڈر کے بلاک کے اوپر گرنے کے لئے ہے۔
- سٹاپ اور سٹاپ کا تعین کریں۔ سٹاپ کا مقام آرڈر بلاک کی سرحد ہے اور سٹاپ کا حساب مقرر کردہ رسک ریٹرن (مثلاً 1: 1.5) کے حساب سے کیا جاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایس ایم سی اصولوں پر مبنی ، اعلی سطح کے ٹائم فریم میں اہم رجحانات اور اہم معاون مزاحمت کی پوزیشنوں کو پکڑیں ، اور نچلے سطح کے ٹائم فریم میں مارکیٹ شور کی مداخلت سے گریز کریں۔
- انڈکشن پیٹرن کی شناخت رجحان کی طاقت اور استحکام کا اندازہ لگانے میں مدد کرتی ہے ، اور داخلے کے لئے مزید بنیاد فراہم کرتی ہے۔
- موجودہ ٹائم فریم کے اندر اندر درست طریقے سے توڑنے کے لئے، غیر فعال سگنل اور واپسی کے خطرے کو کم کرنے کے لئے.
- لچکدار رسک ریٹرن سیٹنگ جو آپ کی ذاتی رسک ترجیحات کے مطابق ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- اس حکمت عملی کو ہلکے بازاروں یا رجحانات کی ابتدائی تبدیلیوں میں واپس لینے کا خطرہ ہوسکتا ہے۔
- انتہائی صورت حال میں (جیسے کہ تیزی سے گرنا) ، آرڈر بلاک غیر موثر ہو سکتا ہے ، جس کی وجہ سے روک تھام کی جگہ بہت زیادہ نرمی ہوتی ہے۔
- یہ صرف قیمتوں کے رویے پر غور کرتا ہے اور دوسرے اہم اشارے جیسے ٹرانزیکشن حجم کو نظرانداز کرتا ہے ، جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں انحراف ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- زیادہ اعلی درجے کے ٹائم فریم ورک (جیسے سورج کی لکیر ، گھڑی کی لکیر) کو فلٹر کے طور پر متعارف کروائیں تاکہ طویل مدتی رجحانات کو یقینی بنایا جاسکے۔
- رجحانات کی شناخت اور محرک کی شکل میں ، ہم آہنگی کے نظام ، حرکیات کے اشارے وغیرہ کو جوڑ کر فیصلہ کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
- آرڈر بلاک کی حدود کو متحرک طور پر بہتر بنانا ، جیسے اے ٹی آر (اوسط حقیقی طول موج) یا مختلف مارکیٹ کی حالتوں کے جواب میں چینل کی چوڑائی۔
- میدان میں داخل ہونے کے بعد متحرک اسٹاپ کا تعین کیا جاسکتا ہے ، جیسے اے ٹی آر یا ایس اے آر ((پیرال لائن اشارے) کا سراغ لگانا ، تاکہ پوزیشن رکھنے کے خطرے کو کم کیا جاسکے۔
- مارکیٹ کے جذبات کے اشارے (جیسے VIX) یا میکرو اقتصادی اعداد و شمار پر غور کریں تاکہ ممکنہ رجحانات کی تبدیلی یا بلیک سویون واقعات کی شناخت کی جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
ایس ایم سی مارکیٹ ہائی لو پوائنٹ بریکنگ اسٹریٹجی ایس ایم سی اصول پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے ، جس میں اعلی درجے کے ٹائم فریم میں اہم دباؤ والے علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے ، اور موجودہ ٹائم فریم میں بہترین بریکنگ پوائنٹ کی تلاش کی گئی ہے۔ اس حکمت عملی میں رجحان کی سمت ، حوصلہ افزائی کی شکل اور رسک ریٹرن کو مدنظر رکھا گیا ہے ، تاکہ داخلہ پوائنٹ اور کمائی کی شرح کو بہتر بنایا جاسکے۔ اس حکمت عملی میں اعلی درجے کے ٹائم فریم پر مبنی شور کو فلٹر کرنے ، رجحان کو درست طریقے سے پکڑنے ، اور لچکدار رسک مینجمنٹ کی خصوصیات ہیں۔ تاہم ، چونکانے والی مارکیٹ یا رجحان کی تبدیلی کے آغاز میں ، حکمت عملی کو واپسی کا خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ مستقبل میں اس حکمت عملی کو مستحکم اور لچکدار بنانے کے لئے ، مزید آرڈر ٹائم فریموں کو متعارف کرانے ، بلاکس کو بہتر بنانے ، متحرک حدود کو روکنے اور مارکیٹ کے جذبات کو مدنظر رکھتے ہوئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
//@version=5
strategy("SMC Indian Market Strategy", overlay=true)
// Input Parameters
htf = input.timeframe("60", title="Higher Timeframe") // For Inducement & Order Block
riskRewardRatio = input.float(1.5, title="Risk:Reward Ratio", minval=0.1)
// Higher Timeframe Data
[htfOpen, htfHigh, htfLow, htfClose] = request.security(syminfo.tickerid, htf, [open, high, low, close])
// Trend Identification (HTF)
bool htfUptrend = htfClose > htfClose[1] and htfLow > htfLow[1] // Price action
bool htfDowntrend = htfClose < htfClose[1] and htfHigh < htfHigh[1]
// Inducement Identification (HTF)
bool htfInducementHigh = htfUptrend and high[1] > high[2] and high[1] > high[3]
bool htfInducementLow = htfDowntrend and low[1] < low[2] and low[1] < low[3]
float inducementLevel = htfInducementHigh ? high[1] : htfInducementLow ? low[1] : na
// Order Block Identification (HTF)
var float htfOBHigh = na // Highest high within the order block
var float htfOBLow = na // Lowest low within the order block
if htfInducementHigh
htfOBHigh := htfHigh
htfOBLow := htfLow
else if htfInducementLow
htfOBHigh := htfHigh
htfOBLow := htfLow
// Optimal Entry (Current Timeframe)
bool longEntry = htfUptrend and close > htfOBLow and close[1] < htfOBLow // Break of OB low
bool shortEntry = htfDowntrend and close < htfOBHigh and close[1] > htfOBHigh // Break of OB high
// Stop Loss and Take Profit
float longSL = htfOBLow
float longTP = close + (close - longSL) * riskRewardRatio
float shortSL = htfOBHigh
float shortTP = close - (shortSL - close) * riskRewardRatio
// Strategy Execution
if longEntry
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longSL, limit=longTP)
else if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortSL, limit=shortTP)