ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جو متعدد تکنیکی اشارے پر مبنی ہے ، جس میں بولنگر بینڈ (بی بی) ، چلتی اوسط (ایم اے) ، ایم اے سی ڈی ، آر ایس آئی ، ستوکاسٹک اوسط (ایس ٹی او سی) ، اور حجم وزن اوسط قیمت (وی ڈبلیو اے پی) جیسے اشارے کو جامع طور پر مدنظر رکھتے ہوئے ، 15 منٹ کے وقت کے دورانیے پر خرید و فروخت کے اشارے پیدا کیے جاتے ہیں۔ جب متعدد اشارے ایک ساتھ مل کر مخصوص شرائط پر پورا اترتے ہیں تو حکمت عملی خرید و فروخت کے اشارے پیدا کرتی ہے ، جبکہ خطرے کو سنبھالنے اور منافع کو روکنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور قیمتوں کا تعین کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- اس حکمت عملی کا بنیادی تجزیہ 15 منٹ کے اختتامی قیمت کے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا ہے۔
- Bollinger Bands کے اشارے کا حساب لگائیں ، بشمول اوپری ، درمیانی اور نچلی پٹریوں کے لئے۔
- دو مختلف ادوار کے لئے ایک منتقل اوسط کا حساب لگائیں ((10 ادوار اور 30 ادوار))
- MACD اشارے ، بشمول MACD لائن ، سگنل لائن اور MACD کالم کا حساب لگائیں۔
- RSI کا حساب لگائیں۔
- اسٹوچاسٹک آسکیلیٹر اشارے کا حساب لگائیں ، بشمول٪ K لائن اور٪ D لائن
- VWAP کی پیمائش کریں.
- ایک خریدنے کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک تیز رفتار حرکت پذیر اوسط پر ایک سست رفتار حرکت پذیر اوسط ہوتا ہے ، MACD لائن سگنل لائن سے بڑی ہوتی ہے ، RSI 50 سے زیادہ ہوتی ہے ، قیمت VWAP سے زیادہ ہوتی ہے ، اور٪ K لائن٪ D لائن سے زیادہ ہوتی ہے۔
- فروخت کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک تیز رفتار حرکت پذیر اوسط کے نیچے ایک سست رفتار حرکت پذیر اوسط سے گزرتا ہے ، MACD لائن سگنل لائن سے کم ہے ، RSI 50 سے کم ہے ، قیمت VWAP سے کم ہے ، اور٪ K لائن٪ D لائن سے کم ہے۔
- اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اپ قیمتوں کا تعین کریں ، خطرات پر قابو پالیں اور منافع کو لاک کریں۔
طاقت کا تجزیہ
- ایک سے زیادہ عوامل کا امتزاج ، سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ: اس حکمت عملی میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں جو مارکیٹ کے رجحانات اور حرکیات کو مختلف زاویوں سے ظاہر کرتے ہیں ، جو مل کر ایک زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل تشکیل دیتے ہیں۔
- رجحانات کا سراغ لگانے کی صلاحیت: حکمت عملی کو مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے اہم رجحانات کو پکڑنے کے لئے ایک متحرک اوسط اور MACD اشارے کے کراسنگ کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے.
- لچکدار: آر ایس آئی ، اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر اور دیگر اشارے کے ذریعہ ، حکمت عملی مارکیٹ کی مختلف حالتوں کے مطابق ڈھال سکتی ہے ، جو رجحان اور ہلچل کے حالات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔
- سخت خطرے کا انتظام: حکمت عملی نے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کی قیمتیں طے کیں ، جو ایک ہی تجارت کے خطرے کی نالی کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے قابل ہے ، جبکہ پہلے سے حاصل ہونے والے منافع کو بھی لاک کردیا گیا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ: حکمت عملی میں متعدد پیرامیٹرز شامل ہیں ، اگر پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دیا جائے تو اس سے حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور استحکام کی جانچ کی ضرورت ہے۔
- مارکیٹ کا خطرہ: ایسی صورتحال جس میں حکمت عملی انتہائی حالات میں ناکام ہوسکتی ہے ، جیسے کہ غیر متوقع واقعات کی وجہ سے شدید اتار چڑھاؤ۔
- اوور فٹ ہونے کا خطرہ: اگر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو زیادہ بہتر بنایا جائے تو ، اوور فٹ ہونے کا خطرہ ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے غیر نمونہ والے اعداد و شمار پر خراب کارکردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔
اصلاح کی سمت
- متحرک اسٹاپ اور اسٹاپ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق متحرک طور پر اسٹاپ اور اسٹاپ کی سطح کو بہتر طور پر مارکیٹ میں ایڈجسٹ کریں۔
- مزید عوامل متعارف کروائیں: سگنل کی وشوسنییتا کو مزید بہتر بنانے کے لئے زیادہ موثر تکنیکی اشارے یا بنیادی عوامل جیسے حجم ، مارکیٹ کی جذبات وغیرہ متعارف کرانے پر غور کریں۔
- پوزیشن مینجمنٹ میں شامل ہوں: مارکیٹ کے خطرے کی حالت اور سگنل کی طاقت کے مطابق پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ مجموعی خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکے
- اصلاح کے پیرامیٹرز: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو باقاعدگی سے بہتر بنانے اور ان کو تبدیل کرنے والے مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ڈھالنے کے لئے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں متعدد تکنیکی اشارے کو ملا کر ، 15 منٹ کے وقت کے دورانیے پر قابل اعتماد تجارتی سگنل پیدا کیے جاتے ہیں۔ حکمت عملی میں رجحانات کی اچھی نگرانی کی صلاحیت اور خطرے کے انتظام کے اقدامات ہیں ، جو مارکیٹ کی مختلف حالتوں میں مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتے ہیں۔ تاہم ، حکمت عملی میں کچھ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ اور زیادہ سے زیادہ خطرہ موجود ہے ، جس میں مزید اصلاح اور بہتری کی ضرورت ہے۔ مستقبل میں ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بڑھانے کے لئے مزید عوامل ، متحرک اسٹاپ نقصانات ، پوزیشن مینجمنٹ اور دیگر اقدامات کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-04-26 00:00:00
end: 2024-05-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Gelişmiş Al-Sat Sinyalleri", overlay=true, process_orders_on_close=true)
// 15 dakikalık grafik verileri
fifteen_minute_close = request.security(syminfo.tickerid, "15", close)
// Stop loss ve take profit seviyelerini hesaplamak için kullanılacak oranlar
stop_loss_ratio = input.float(0.01, title="Stop Loss Oranı")
take_profit_ratio = input.float(0.02, title="Take Profit Oranı")
// Bollinger Bantları göstergesi
length = input.int(20, title="BB Dönemi")
mult = input.float(2.0, title="BB Çarpanı")
basis = ta.sma(fifteen_minute_close, length)
dev = mult * ta.stdev(fifteen_minute_close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Moving Averages (Hareketli Ortalamalar)
fast_ma = ta.sma(fifteen_minute_close, 10)
slow_ma = ta.sma(fifteen_minute_close, 30)
// MACD göstergesi
macd_line = ta.ema(fifteen_minute_close, 12) - ta.ema(fifteen_minute_close, 26)
macd_signal = ta.ema(macd_line, 9)
macd_hist = macd_line - macd_signal
// RSI göstergesi
rsi = ta.rsi(fifteen_minute_close, 14)
// Stochastic Oscillator (Stokastik Osilatör)
kPeriod = input.int(14, title="Stochastic %K Periyodu")
dPeriod = input.int(3, title="Stochastic %D Periyodu")
smoothK = input.int(3, title="Stochastic %K Düzleştirme")
k = ta.stoch(fifteen_minute_close, high, low, kPeriod)
d = ta.sma(k, dPeriod)
// Hacim ağırlıklı hareketli ortalamalar göstergesi (VWAP)
vwap_length = input.int(20, title="VWAP Dönemi")
vwap = ta.sma(volume * (high + low + fifteen_minute_close) / 3, vwap_length) / ta.sma(volume, vwap_length)
// Al-Sat Sinyallerini hesaplayın
long_signal = ta.crossover(fast_ma, slow_ma) and macd_line > macd_signal and rsi > 50 and fifteen_minute_close > vwap and k > d
short_signal = ta.crossunder(fast_ma, slow_ma) and macd_line < macd_signal and rsi < 50 and fifteen_minute_close < vwap and k < d
// Al ve Sat işaretlerini, yanlarında ok işaretleri olan üçgenlerle değiştirin
plotshape(series=long_signal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(series=short_signal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Uzun ve kısa pozisyonlar için girişler
if (long_signal)
strategy.entry("long", strategy.long)
strategy.exit("exit_long", "long", stop=fifteen_minute_close * (1 - stop_loss_ratio), limit=fifteen_minute_close * (1 + take_profit_ratio))
if (short_signal)
strategy.entry("short", strategy.short)
strategy.exit("exit_short", "short", stop=fifteen_minute_close * (1 + stop_loss_ratio), limit=fifteen_minute_close * (1 - take_profit_ratio))