ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی نسبتا strong مضبوط انڈیکس ((RSI) تکنیکی اشارے پر مبنی ہے ، جس میں اثاثوں کی زیادہ خرید و فروخت کی صورتحال کا تجزیہ کرکے تجارتی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جب RSI اوور سیل کی حد سے کم ہوتا ہے تو خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے ، اور جب RSI اوور سیل کی حد سے زیادہ ہوتا ہے تو فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں فی صد پر مبنی اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں منافع کو روکنے اور منافع کو لاک کرنے کے لئے مقررہ منافع کی فیصد اور نقصان کی فیصد کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ میں قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کو پکڑنا ہے ، اور جب رجحان الٹ جاتا ہے تو مستحکم منافع کے ل.
حکمت عملی کا اصول
- ایک مخصوص دورانیہ کے لئے RSI اشارے کی قیمت کا حساب لگائیں
- اس بات کا تعین کریں کہ آیا آر ایس آئی او ایس کی حد سے کم ہے یا نہیں ، اور اگر ایسا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ کریں اور زیادہ پوزیشن کھولیں۔
- پوزیشن کھولنے کی قیمت ، اسٹاپ نقصان کی قیمت اور اسٹاپ کی قیمت کا حساب لگائیں۔ اسٹاپ نقصان کی قیمت پوزیشن کھولنے کی قیمت سے ضرب ((1 + اسٹاپ نقصان کی فیصد) ہے) ۔
- اسٹاک ہولڈنگ کے دوران قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں پر ریئل ٹائم نگرانی:
- جب موجودہ قیمت اسٹاپ نقصان کی قیمت کو چھوتی ہے تو ، بیعانہ اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔
- جب موجودہ قیمت اسٹاپ قیمت کو چھوتی ہے تو ، صفائی کی پوزیشن اسٹاپ ہوتی ہے۔
- جب RSI اوپر کی حد سے تجاوز کرتا ہے تو ، کھل جاتا ہے۔
- اگر RSI ایک بار پھر oversold کی حد سے نیچے ہے تو ، مرحلہ 2-4 کو دہرائیں ، اور اگلی تجارتی سائیکل شروع کریں۔
طاقت کا تجزیہ
- استعمال میں آسان: یہ حکمت عملی کلاسیکی آر ایس آئی اشارے پر مبنی ہے ، اصول آسان ہے ، سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔
- رجحان کے مطابق ڈھالنے والا: آر ایس آئی اشارے کے ذریعہ مارکیٹ میں زیادہ خرید اور زیادہ فروخت کی حالت کو پکڑنے کے لئے ، مختلف مارکیٹ کے رجحانات کے مطابق ڈھالنا۔
- خطرہ کنٹرول: اسٹاپ نقصان کی مقررہ فیصد کا استعمال کرتے ہوئے ، ہر تجارت کے لئے خطرہ کی حد کو سختی سے کنٹرول کریں۔
- بروقت اسٹاپ: منافع کے واضح اہداف طے کریں ، اور جب قیمت اسٹاپ تک پہنچ جائے تو اس کی جگہ کو روکیں ، تاکہ منافع کو روکنے سے بچایا جاسکے۔
- بار بار تجارت کو کم کریں: آر ایس آئی اشارے میں کچھ فلٹرنگ فنکشن موجود ہے ، جو کچھ شور سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے ، جس سے بار بار تجارت میں کمی واقع ہوتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
- پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی آر ایس آئی کی مدت ، اوورلوڈ اوورلوڈ قیمت اور اسٹاپ اسٹاپ نقصان فیصد جیسے پیرامیٹرز کے لئے حساس ہے ، اور مختلف پیرامیٹرز مختلف نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔
- اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں خراب کارکردگی: اتار چڑھاؤ والے بازار کے ماحول میں ، آر ایس آئی اشارے اکثر ٹریڈنگ سگنل کو متحرک کرسکتے ہیں ، جس سے زیادہ تجارت اور کم منافع بخش کارکردگی کا سبب بنتا ہے۔
- رجحان ایڈجسٹمنٹ کا خطرہ: ایک مضبوط رجحان میں اچانک ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں ، مقررہ فیصد اسٹاپ نقصانات اکاؤنٹ کو بروقت تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہوسکتے ہیں ، جس سے بڑی واپسی کا سبب بنتا ہے۔
- منافع بخش تناسب کا خطرہ: مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان سے منافع بخش تناسب میں عدم توازن پیدا ہوسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی طویل مدتی استحکام متاثر ہوسکتی ہے۔
اصلاح کی سمت
- متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز: مختلف مارکیٹ کی حالت کے مطابق ، متحرک طور پر آر ایس آئی سائیکل کو بہتر بنانا ، اوورلوڈ اوورلوڈ قیمت اور اسٹاپ اسٹاپ نقصان فیصد جیسے پیرامیٹرز ، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانا۔
- رجحان فلٹر متعارف کرایا: دیگر رجحاناتی اشارے کے ساتھ مل کر، جیسے کہ منتقل اوسط، آر ایس ایس سگنل کو مزید تصدیق کرنے کے لئے، اتار چڑھاؤ مارکیٹ میں جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے لئے.
- اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: زیادہ لچکدار اسٹاپ نقصان کے طریقوں کو اپنائیں ، جیسے چلنے والے نقصانات ، اتار چڑھاؤ کی شرح میں کمی ، وغیرہ ، خطرے پر قابو پانے کی صلاحیت میں اضافہ کریں۔
- پوزیشن مینجمنٹ میں شامل ہوں: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کے خطرے کی حالت کے مطابق ، ہر تجارت کی پوزیشن کی مقدار کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، منافع اور خطرے کو متوازن کریں۔
- دیگر اشارے کے ساتھ مل کر: آر ایس آئی کو دیگر تکنیکی اشارے جیسے ایم اے سی ڈی ، برن بینڈ وغیرہ کے ساتھ مل کر استعمال کریں ، تاکہ سگنل کی وشوسنییتا اور استحکام کو بہتر بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
RSI پر مبنی فی صد اسٹاپ نقصان کی تجارتی حکمت عملی مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت کی حالت کو پکڑنے کے ذریعہ ، ایک مقررہ فی صد اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ساتھ ، رجحان کی تبدیلی کے وقت مستحکم منافع حاصل کرنے کے لئے بروقت صفائی۔ اس حکمت عملی کا اصول آسان ، آسان سمجھنے والا ، خطرے پر قابو پانے والا اور لچکدار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پیرامیٹرز کی حساسیت ، اتار چڑھاؤ کی مارکیٹ کی خراب کارکردگی ، رجحان کو ایڈجسٹ کرنے کا خطرہ وغیرہ جیسے مسائل ہیں۔ پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے ، رجحان فلٹرنگ متعارف کرانے ، اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنانے ، پوزیشن میں شامل ہونے اور دیگر اشارے کے ساتھ مل کر انتظام کرنے کے ذریعہ حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Strategy with Adjustable TP and SL", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=10,
initial_capital=100000,
currency=currency.USD,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
// RSI settings
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Period")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level", minval=50, maxval=100)
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level", minval=0, maxval=50)
// Fixed TP and SL settings
takeProfitPct = input.float(20, title="Take Profit Percentage", step=0.1) / 100
stopLossPct = input.float(5, title="Stop Loss Percentage", step=0.1) / 100
// Calculate RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// Plot RSI
hline(rsiOverbought, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "RSI Oversold", color=color.green)
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.purple)
// Entry conditions
buyCondition = ta.crossunder(rsiValue, rsiOversold)
sellCondition = ta.crossover(rsiValue, rsiOverbought)
// Calculate stop loss and take profit prices
var float entryPrice = na
var float stopLossLevel = na
var float takeProfitLevel = na
if (buyCondition)
entryPrice := close
stopLossLevel := entryPrice * (1 - stopLossPct)
takeProfitLevel := entryPrice * (1 + takeProfitPct)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Close positions when TP or SL is hit
if (strategy.position_size > 0)
if (close <= stopLossLevel)
strategy.close("Buy", comment="Stop Loss Hit")
if (close >= takeProfitLevel)
strategy.close("Buy", comment="Take Profit Hit")
// Close positions when RSI crosses above overbought level
if (sellCondition)
strategy.close("Buy", comment="RSI Overbought")
// Optional: Add alerts
alertcondition(buyCondition, title="Buy Alert", message="RSI crossed below oversold level")
alertcondition(sellCondition, title="Sell Alert", message="RSI crossed above overbought level")