ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی مارکیٹ کی مختصر مدت کی نقل و حرکت کو پکڑنے کے لئے دو مختلف ادوار کے اشاریہ حرکت پذیر اوسط ((EMA) کے کراس سگنل کا استعمال کرتی ہے ، جب تیز لائن نیچے سے اوپر کی طرف سے سست لائن کو عبور کرتی ہے تو کثیر سر کی پوزیشن کھولتی ہے ، اور جب تیز لائن اوپر سے نیچے کی طرف سے سست لائن کو عبور کرتی ہے تو خالی سر کی پوزیشن کھولتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے اسٹاپ لاس اور اسٹاپ اسٹاپ بھی قائم کیا گیا ہے۔ یہ ایک سادہ اور کلاسیکی مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو حرکیات کے اثرات پر مبنی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- دو مختلف ادوار کے لئے EMA کا حساب لگایا گیا ہے ، جس میں ڈیفالٹ پیرامیٹرز 9 اور 21 ادوار ہیں ، یہ دونوں پیرامیٹرز مارکیٹ کی خصوصیات اور ذاتی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ ہوسکتے ہیں۔
- جب تیز EMA نیچے سے اوپر کی طرف سے سست EMA کو پار کرتا ہے تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے ، کثیر سر پوزیشن کھولتا ہے۔
- جب تیز لائن ای ایم اے اوپر سے نیچے کی طرف سے سست لائن ای ایم اے کو پار کرتی ہے تو ، خالی کرنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور خالی سر پوزیشن کھولی جاتی ہے۔
- پوزیشن کھولنے کے ساتھ ساتھ ، موجودہ پوزیشن کی افتتاحی قیمت اور خطرے کی ترجیحات کے مطابق اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ قیمت کا تعین کریں۔
- جب قیمت اسٹاپ قیمت یا اسٹاپ نقصان کی قیمت کو چھوتی ہے تو ، موجودہ پوزیشن کو ختم کردیں اور اگلے تجارتی سگنل کے ظہور کا انتظار کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- استعمال میں آسان: حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، صرف دو مختلف دورانیے کی ای ایم اے لائنوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کو عملی جامہ پہنایا جاسکتا ہے ، یہ بہت آسان اور سمجھنے میں آسان ہے ، جو ابتدائی افراد کے لئے مناسب ہے۔
- مختصر تجارت کے لئے موزوں: ای ایم اے قیمتوں میں تبدیلیوں کے لئے زیادہ حساس ہے ، مارکیٹ میں قلیل مدتی رجحانات پر تیزی سے ردعمل دینے کے قابل ہے ، جو مختصر تاجروں کے لئے مارکیٹ میں قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کے مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے بہت موزوں ہے۔
- رجحانات کی پیروی: ای ایم اے ایک پسماندہ اشارے ہے ، لیکن یہ ایک بہت ہی اچھا رجحانات کی پیروی کرنے والا اشارے بھی ہے۔ ای ایم اے کراسنگ حکمت عملی تاجروں کو رجحانات کی سمت تجارت کرنے میں مدد دیتی ہے۔
- خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے: حکمت عملی میں فیصد اسٹاپ اور اسٹاپ سیٹ کیا گیا ہے۔ اگرچہ منافع اور نقصان کی شرح بہت زیادہ نہیں ہے ، لیکن مارکیٹ کے رجحانات غیر واضح یا زیادہ اتار چڑھاؤ کی صورت میں ، اس اکاؤنٹ کے خطرے کو کم کرنے کے لئے کچھ حفاظتی کردار ادا کرسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- بار بار تجارت: اس حکمت عملی میں لمبی لائن حکمت عملی کے مقابلے میں زیادہ بار بار تجارت کی جاتی ہے۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے دوران بار بار پوزیشن کھولنے کی صورت حال ہوسکتی ہے ، فیسوں میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے ، جس سے اکاؤنٹ کی رقم پر کچھ بوجھ پڑتا ہے۔
- پیرامیٹرز کی اصلاح: ای ایم اے کے پیرامیٹرز کے انتخاب سے حکمت عملی کی کارکردگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ مارکیٹ کی حالت میں تبدیلی کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کی ناکامی ہوسکتی ہے ، پیرامیٹرز کو باقاعدگی سے جانچنے اور ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
- نقصان کا تناسب خطرہ: موجودہ نمونہ کوڈ کی روک تھام اور روک تھام کی ترتیبات ایک مقررہ فیصد ہیں۔ دراصل ، نقصان کا تناسب زیادہ مثالی نہیں ہے۔ کچھ مارکیٹ کے حالات میں ، حکمت عملی میں مسلسل نقصان کی تعداد زیادہ ہوسکتی ہے۔
- رجحانات کو تبدیل کرنا: جب مارکیٹوں میں ہلچل سے رجحانات میں تبدیلی کی جاتی ہے تو ، اس حکمت عملی میں سمت کی شناخت میں تاخیر سے ہونے والے مسلسل نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اسٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے مطابق ، اسٹاپ نقصان کو روکنے کے لئے زیادہ موزوں طریقوں کا انتخاب کریں ، جیسے اے ٹی آر کا استعمال ، فیصد ٹریکنگ اسٹاپ وغیرہ ، حکمت عملی کے نقصان اور خطرے سے متعلق منافع کو بہتر بنائیں۔
- فلٹر زلزلے کی صورتحال: دوسرے تکنیکی اشارے یا پیمائش کے اشارے کے ساتھ EMA کراس سگنل کی دوسری تصدیق ، جیسے یہ فیصلہ کرنا کہ آیا ADX کسی خاص حد کو توڑنے کے بعد پوزیشن کھولے گا ، جس سے بار بار تجارت کا خطرہ کم ہوجائے گا۔
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا: آپ پوزیشنوں کو آہستہ آہستہ تعمیر کرنے پر غور کرسکتے ہیں ، جب رجحان واضح ہو تو پوزیشنوں کو بڑھانا ، زلزلے کے وقت پوزیشنوں کو کم کرنا ، فنڈز کے اتار چڑھاؤ کو کم کرنا۔
- مختلف سائیکلوں کا مجموعہ: EMA کے مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کا استعمال کرتے ہوئے کھلی پوزیشن سگنل پیدا کریں ، جیسے وسط مدتی EMA کراسنگ انٹری سگنل کے طور پر ، طویل مدتی EMA رجحانات کی فلٹرنگ کے طور پر ، رجحانات کی شناخت کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
- میکرو تجزیہ کے ساتھ مل کر: حکمت عملی کو میکرو معاشی تجزیہ کے ساتھ جوڑیں ، اور میکرو صورتحال واضح ہونے پر اس حکمت عملی کو دوبارہ استعمال کریں ، تاکہ درمیانی اور طویل مدتی میں حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
ای ایم اے کراس متحرک شارٹ لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ایک آسان اور استعمال میں آسان شارٹ لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے ، جو ابتدائی افراد کے لئے تیز رفتار مشق اور مقدار کی تجارت سے واقف ہونے کے لئے موزوں ہے۔ یہ حکمت عملی قلیل مدتی متحرک اثرات کو پکڑ سکتی ہے ، مارکیٹ کے رجحان کی سمت پر عمل پیرا ہوسکتی ہے ، اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کی گئی ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں اکثر تجارت ، کم نقصان کی شرح ، رجحان کی شناخت میں تاخیر وغیرہ کا خطرہ بھی موجود ہے۔ حکمت عملی کو بہتر بنانے اور بہتر بنانے کے ل the حکمت عملی کو بہتر بنانے کے ل the اسٹاپ نقصان کی حد کو بہتر بنانا ، چونکانے والے حالات کو فلٹر کرنا ، پوزیشن کی پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا ، مختلف ادوار کو جوڑنا ، میکرو تجزیہ کو جوڑنا وغیرہ۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Scalping Strategy", overlay=true)
// Parameters
length_fast = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
length_slow = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
stop_loss_pct = 0.7 // Risk 0.7% of capital
take_profit_pct = 0.5 // Target 0.5% of capital
// Calculate EMAs
ema_fast = ta.ema(close, length_fast)
ema_slow = ta.ema(close, length_slow)
// Plot EMAs
plot(ema_fast, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(ema_slow, color=color.red, title="Slow EMA")
// Trading logic
long_condition = ta.crossover(ema_fast, ema_slow)
short_condition = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow)
// Calculate stop loss and take profit levels
stop_loss_long = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_pct / 100)
take_profit_long = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_pct / 100)
stop_loss_short = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_pct / 100)
take_profit_short = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_pct / 100)
// Enter and exit trades
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit long trades
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit Long", "Long", limit=take_profit_long)
strategy.exit("Stop Loss Long", "Long", stop=stop_loss_long)
// Exit short trades
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Take Profit Short", "Short", limit=take_profit_short)
strategy.exit("Stop Loss Short", "Short", stop=stop_loss_short)