ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
اس تجارتی حکمت عملی میں تین تکنیکی اشارے شامل ہیں جن میں انڈیکس کی حرکت پذیری اوسط ((EMA) ، نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI) ، اور حرکت پذیری اوسط اختتامی پھیلاؤ ((MACD) شامل ہیں ، ان کے کراس اور عددی تعلقات کا تجزیہ کرکے ، جب قیمت کچھ شرائط پر پورا اترتی ہے تو خرید و فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی کے ساتھ ساتھ ، تجارتی خطرے کو منظم کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان بھی طے کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- حکمت عملی کے لئے بنیادی اعداد و شمار کے طور پر HLCC4) کے اعلی اور کم اختتامی قیمت اوسط کا حساب لگائیں.
- ایچ ایل سی سی 4 کی بنیاد پر تین مختلف ادوار کے حساب سے ای ایم اے اور آر ایس آئی اشارے۔
- MACD کالم گراف کی قدر کا حساب لگائیں
- ای ایم اے 1 اور ای ایم اے 2 کے درمیان کراسنگ کا فیصلہ:
- جب EMA1 پر EMA2 پہنتا ہے تو ، ایک اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
- جب ای ایم اے 1 ای ایم اے 2 سے نیچے جاتا ہے تو ، اس سے ایک منفی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
- ای ایم اے ، آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی اشارے کی مجموعی اقدار کو مدنظر رکھتے ہوئے ، خریدنے یا بیچنے کی شرائط کو پورا کرنے کا فیصلہ کریں:
- خریدنے کی شرائط: EMA1 پر EMA2 ، EMA3 سے زیادہ HLCC4 ، قیمتوں میں کمی سے زیادہ RSI ، قیمتوں میں اضافے سے زیادہ قیمت ، MACD کالم چارٹ مثبت ہے۔
- فروخت کی شرائط: ای ایم اے 1 کے نیچے ای ایم اے 2 ، ایچ ایل سی سی 4 ای ایم اے 3 سے نیچے ، آر ایس آئی قدر سے کم ، اختتامی قیمت اوپن قیمت سے کم ، ایم اے سی ڈی کالم منفی ہے۔
- اگر پوزیشن رکھنے کے دوران اس کے برعکس سگنل ملتا ہے تو ، پہلے پوزیشن کو صاف کریں ، پھر ایک نئی پوزیشن کھولیں۔
- جب آپ خریدتے یا بیچتے ہیں تو ، آپ کو مقرر کردہ پوائنٹس (پیپس) کی بنیاد پر اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی قیمت طے کرنی ہوگی۔
اسٹریٹجک فوائد
- متعدد تکنیکی اشارے کے مجموعی فیصلے کے ساتھ ، سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوا ہے۔
- متحرک روک تھام کے نقصان کے طریقہ کار کو متعارف کرانے سے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
- جب اس کے برعکس سگنل آتا ہے تو ، پوزیشنوں کو ختم کردیا جاتا ہے ، تاکہ پوزیشنوں کی دوبارہ بحالی کی پریشانی سے بچا جاسکے۔
- پیرامیٹرز سایڈست ، لچکدار ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- ہنگامی حالات میں ، بار بار کراسنگ سے بہت زیادہ لین دین ہوسکتا ہے ، جس سے فیسوں میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
- فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق نہیں ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے نقصانات بہت جلد یا دیر سے روک دیئے جاتے ہیں۔
- حکمت عملی تاریخی اعداد و شمار پر انحصار کرتی ہے اور اچانک واقعات یا غیر معمولی حالات پر ردعمل میں تاخیر کا باعث بن سکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے مزید تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے ، جیسے برن بینڈ ، اے ٹی آر وغیرہ کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- اسٹاپ نقصان کے ل more ، زیادہ متحرک طریقوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے ، جیسے اسٹاپ نقصان کو ٹریک کرنا یا اسٹاپ نقصان کے فاصلے کو اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق ایڈجسٹ کرنا۔
- ٹریڈنگ سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے بنیادی تجزیہ جیسے اہم خبروں کے واقعات ، معاشی اعداد و شمار کی اشاعت وغیرہ کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاسکتا ہے ، اور خاص اوقات میں تجارت سے گریز کیا جاسکتا ہے۔
- پیرامیٹرز کی ترتیبات کے لئے ، مشین لرننگ یا اصلاحی الگورتھم استعمال کیا جاسکتا ہے تاکہ پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ای ایم اے ، آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی جیسے متعدد تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ایک مکمل تجارتی نظام تشکیل دیتی ہے۔ رجحان کے حالات میں ، حکمت عملی رجحان کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے ، اور متحرک اسٹاپ نقصان کو روکنے کے ذریعے خطرے کو کنٹرول کرسکتی ہے۔ تاہم ، ہنگامہ خیز حالات میں ، بار بار تجارت سے منافع پر اثر پڑ سکتا ہے۔ مستقبل میں حکمت عملی کو سگنل کی اصلاح ، ونڈ کنٹرول کی اصلاح ، پیرامیٹرز کی اصلاح اور اسی طرح کے معاملات میں بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ اس کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنایا جاسکے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("[BUY/SELL]EMA RSI MACD with TP and SL", overlay=true)
// Input parameters
ema1Length = input.int(9, title="EMA 1 Length")
ema2Length = input.int(21, title="EMA 2 Length")
ema3Length = input.int(34, title="EMA 3 Length")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiThreshold = input.int(50, title="RSI Threshold")
macdFastLength = input.int(12, title="MACD Fast Length")
macdSlowLength = input.int(26, title="MACD Slow Length")
macdSignalSmoothing = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")
tpPips = input.int(10, title="Take Profit (pips)")
slPips = input.int(10, title="Stop Loss (pips)")
// HLCC4 calculation
hlcc4_custom = (high + low + close + close) / 4
// Calculate EMA and RSI based on HLCC4
ema1 = ta.ema(hlcc4_custom, ema1Length)
ema2 = ta.ema(hlcc4_custom, ema2Length)
ema3 = ta.ema(hlcc4_custom, ema3Length)
rsi = ta.rsi(hlcc4_custom, rsiLength)
// Calculate MACD Histogram
[a, b, histogram] = ta.macd(hlcc4_custom, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalSmoothing)
// EMA1 and EMA2 crossover conditions
emaCrossUp = ta.crossover(ema1, ema2)
emaCrossDown = ta.crossunder(ema1, ema2)
// BUY signal conditions
buySignal = emaCrossUp and hlcc4_custom > ema3 and rsi > rsiThreshold and close > open and histogram > 0
// SELL signal conditions
sellSignal = emaCrossDown and hlcc4_custom < ema3 and rsi < rsiThreshold and close < open and histogram < 0
var float entryPrice = na
var float tpPrice = na
var float slPrice = na
// Check if there is an open position and a contrary signal appears, then close all old orders first
if strategy.opentrades > 0
if sellSignal and strategy.position_size > 0
strategy.close("Buy", comment="Close Buy Order")
if buySignal and strategy.position_size < 0
strategy.close("Sell", comment="Close Sell Order")
// Place a BUY order when there is a BUY signal and set TP and SL based on pips
if buySignal and strategy.position_size == 0
entryPrice := close
tpPrice := entryPrice + tpPips * syminfo.mintick
slPrice := entryPrice - slPips * syminfo.mintick
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", limit=tpPrice, stop=slPrice)
// Place a SELL order when there is a SELL signal and set TP and SL based on pips
if sellSignal and strategy.position_size == 0
entryPrice := close
tpPrice := entryPrice - tpPips * syminfo.mintick
slPrice := entryPrice + slPips * syminfo.mintick
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", limit=tpPrice, stop=slPrice)
// Plot the crossover points of EMA1 and EMA2
plotshape(series=emaCrossUp, location=location.belowbar, color=color.aqua, style=shape.triangleup, title="EMA Cross Up", size=size.small)
plotshape(series=emaCrossDown, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="EMA Cross Down", size=size.small)
// Plot the EMA lines on the chart
plot(ema1, title="EMA 1", color=color.aqua)
plot(ema2, title="EMA 2", color=color.red)
plot(ema3, title="EMA 3", color=color.yellow, linewidth=2)