ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں جن میں نسبتا strong مضبوط اشاریہ (RSI) ، متحرک اوسط اختتام اور پھیلاؤ (MACD) ، بولنگر بینڈ (Bollinger Bands) اور حجم شامل ہیں تاکہ بہترین تجارتی اوقات کا تعین کیا جاسکے۔ حکمت عملی قیمتوں اور حجم کے اعداد و شمار کا تجزیہ کرکے رجحانات اور اتار چڑھاؤ کی نشاندہی کرتی ہے ، اور متحرک اشارے اور اتار چڑھاؤ کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں تجارتی سگنل کو مزید بہتر بنانے کے لئے لیکویڈیٹی زون کا تصور بھی متعارف کرایا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- RSI ، MACD ، برن بینڈ اور ٹرانزیکشن حجم کے اشارے کا حساب لگائیں۔
- مختصر اور طویل مدتی منتقل اوسط کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کی سمت کی شناخت کریں.
- مائع علاقوں کی اونچائیوں اور نچلی سطحوں کی نشاندہی کریں۔
- خریدنے کا اشارہ:
- جب آر ایس آئی 30 سے کم ہو اور بند ہونے والی قیمتوں میں بلینز کے نیچے سے نیچے اور لیکویڈیٹی زون کی کم قیمتوں سے اوپر ہو تو خریدیں۔
- جب MACD کالم چارٹ 0 سے بڑا ہو تو ، اوپر کی طرف بڑھنے کا رجحان قائم ہوتا ہے ، اور اختتامی قیمت پہلے 10 K لائنوں کے اعلی ترین مقام سے زیادہ ہوتی ہے ، اور لیکویڈیٹی ایریا کی کم سطح سے اوپر ہوتی ہے ، خریدیں۔
- جب حجم میں اضافہ ہوتا ہے ، بندش کی قیمت بلین بینڈ سے زیادہ ہوتی ہے ، اور لیکویڈیٹی ایریا کی کم سطح سے اوپر ہوتی ہے تو خریدیں۔
- ٹویٹر پر ٹویٹ:
- جب آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہو اور بندش کی قیمت بلین بینڈ سے زیادہ ہو اور یہ لیکویڈیٹی زون کی اونچائی سے نیچے ہو تو بیچ دیں۔
- جب MACD کالم چارٹ 0 سے کم ہو تو ، نیچے کی طرف رجحان قائم ہوتا ہے ، اور اختتامی قیمت پہلے 10 K لائنوں کے نچلے حصے سے نیچے ہوتی ہے ، اور یہ مائع علاقوں کی اونچائی سے نیچے ہوتی ہے تو ، فروخت ہوتی ہے۔
- جب حجم میں اضافہ ہوتا ہے ، بندش کی قیمت بلین بینڈ سے نیچے ہوتی ہے ، اور یہ لیکویڈیٹی ایریا کی اونچائی سے نیچے ہوتی ہے تو ، بیچ دی جاتی ہے۔
- خرید و فروخت کے اشاروں کے مطابق تجارت کو انجام دیں اور تجارت کو دہرانے سے گریز کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر اشارے کا مجموعہ: اس حکمت عملی میں قیمت ، حجم ، رجحانات اور اتار چڑھاؤ جیسے متعدد پہلوؤں کو مدنظر رکھا گیا ہے ، جس سے زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل ملتے ہیں۔
- رجحانات کی تصدیق: حکمت عملی مختصر اور طویل مدتی منتقل اوسط کی موازنہ کرکے موجودہ رجحانات کی سمت کو مؤثر طریقے سے شناخت کرسکتی ہے۔
- اتار چڑھاؤ پر غور: بلین بینڈ اور حجم کے اشارے متعارف کرانے سے حکمت عملی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور مارکیٹ کے جذبات میں تبدیلیوں کو پکڑ سکتی ہے۔
- لیکویڈیٹی زون: لیکویڈیٹی زون کی نشاندہی کرکے ، حکمت عملی کامیابی کی شرح کو بڑھانے کے لئے اہم معاونت اور مزاحمت کے مقامات کے قریب تجارت کرسکتی ہے۔
- ضرورت سے زیادہ تجارت سے بچنے کے لئے: حکمت عملی میں ایک ایسا طریقہ کار شامل کیا گیا ہے جس سے تجارت کو بار بار تجارت سے بچایا جاسکتا ہے ، جس سے غیر ضروری تجارت کے اخراجات سے بچا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- پیرامیٹرز کی اصلاح کا خطرہ: حکمت عملی کی کارکردگی متعدد پیرامیٹرز کے انتخاب پر منحصر ہے ، اور پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے حکمت عملی ناکام ہوسکتی ہے۔
- مارکیٹ کا خطرہ: حکمت عملی کو تاریخی اعداد و شمار کی بنیاد پر بہتر بنایا جاتا ہے ، جو مستقبل میں مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہوسکتی ہے۔
- بلیک سوان واقعہ: حکمت عملی انتہائی مارکیٹ کے حالات میں غیر معمولی اتار چڑھاو کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔
- سلائڈ پوائنٹس اور ٹرانزیکشن لاگت: اصل ٹرانزیکشن میں سلائڈ پوائنٹس اور ٹرانزیکشن لاگت حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو متاثر کرسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح: مارکیٹ کے حالات کے مطابق متحرک طور پر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے مراحل کے مطابق ڈھالنا۔
- رسک مینجمنٹ: اسٹاپ لاس اور اسٹاپ اسٹاپ میکانیزم متعارف کروائیں ، ایک ہی تجارت کے خطرے کے دروازے پر قابو پالیں۔
- ملٹی مارکیٹ ٹیسٹنگ: حکمت عملی کو مختلف مالیاتی منڈیوں میں لاگو کرنا ، اس کی عالمگیریت اور استحکام کا اندازہ لگانا۔
- مشین لرننگ کی اصلاح: حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں ، مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق ڈھالیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی ، برن بینڈ اور حجم جیسے متعدد تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ایک مکمل تجارتی نظام تشکیل دیتی ہے۔ حکمت عملی قیمت ، رجحان ، اتار چڑھاؤ اور مارکیٹ کے جذبات جیسے متعدد پہلوؤں کو مدنظر رکھتی ہے ، اور تجارتی سگنل کو بہتر بنانے کے لئے لیکویڈیٹی زون کا تصور متعارف کراتی ہے۔ حکمت عملی کے کچھ فوائد ہونے کے باوجود ، اس میں پیرامیٹرز کی اصلاح ، مارکیٹ کے خطرات اور دیگر چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مستقبل میں اس حکمت عملی میں مزید بہتری لائی جاسکتی ہے جیسے متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح ، رسک مینجمنٹ اور مشین لرننگ۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Optimize Edilmiş Kapsamlı Ticaret Stratejisi - Likidite Bölgeleri ile 30 Dakika", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Optimize edilebilir parametreler
rsiPeriod = input.int(14, minval=5, maxval=30, title="RSI Periyodu")
macdShortPeriod = input.int(12, minval=5, maxval=30, title="MACD Kısa Periyodu")
macdLongPeriod = input.int(26, minval=20, maxval=50, title="MACD Uzun Periyodu")
macdSignalPeriod = input.int(9, minval=5, maxval=20, title="MACD Sinyal Periyodu")
smaPeriod = input.int(20, minval=10, maxval=50, title="SMA Periyodu")
bollingerMultiplier = input.float(2.0, minval=1.0, maxval=3.0, title="Bollinger Bantları Çarpanı")
volumeSpikeMultiplier = input.float(1.5, minval=1.0, maxval=3.0, title="Hacim Artış Çarpanı")
shortTermMAPeriod = input.int(50, minval=20, maxval=100, title="Kısa Dönem MA Periyodu")
longTermMAPeriod = input.int(200, minval=100, maxval=300, title="Uzun Dönem MA Periyodu")
liquidityZonePeriod = input.int(50, minval=10, maxval=100, title="Likidite Bölgesi Periyodu")
// İndikatörleri Tanımla
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdShortPeriod, macdLongPeriod, macdSignalPeriod)
macdHist = macdLine - signalLine
basis = ta.sma(close, smaPeriod)
dev = bollingerMultiplier * ta.stdev(close, smaPeriod)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
volumeSpike = volume > ta.sma(volume, 20) * volumeSpikeMultiplier
// Hareketli Ortalamaları Kullanarak Trend Takibi
shortTermMA = ta.sma(close, shortTermMAPeriod)
longTermMA = ta.sma(close, longTermMAPeriod)
trendUp = shortTermMA > longTermMA
trendDown = shortTermMA < longTermMA
// Likidite Bölgelerini Belirleme
liquidityZoneHigh = ta.highest(high, liquidityZonePeriod)
liquidityZoneLow = ta.lowest(low, liquidityZonePeriod)
// Likidite Bölgelerini Çiz
plot(liquidityZoneHigh, color=color.red, title="Likidite Bölgesi Üst")
plot(liquidityZoneLow, color=color.green, title="Likidite Bölgesi Alt")
// Sinyal Durumlarını Saklamak İçin Değişkenler
var bool inPosition = false
var bool isBuy = false
// Al ve Sat Sinyali Bayrakları
var bool buyFlag = false
var bool sellFlag = false
// Bayrakları Sıfırla
buyFlag := false
sellFlag := false
// Al ve Sat Sinyallerini Tanımla
var bool buySignal = false
var bool sellSignal = false
if (barstate.isconfirmed)
buySignal := ((rsi < 30 and close < lowerBand and close > liquidityZoneLow) or
(macdHist > 0 and trendUp and close > ta.highest(high, 10)[1] and close > liquidityZoneLow) or
(volumeSpike and close > upperBand and close > liquidityZoneLow))
sellSignal := ((rsi > 70 and close > upperBand and close < liquidityZoneHigh) or
(macdHist < 0 and trendDown and close < ta.lowest(low, 10)[1] and close < liquidityZoneHigh) or
(volumeSpike and close < lowerBand and close < liquidityZoneHigh))
// Aynı Sinyali Tekrarlamamak İçin Kontroller
if (buySignal and (not inPosition or not isBuy))
inPosition := true
isBuy := true
buyFlag := true
sellFlag := false
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal and inPosition and isBuy)
inPosition := false
isBuy := false
sellFlag := true
buyFlag := false
strategy.close("Buy")
// Sinyalleri Grafiğe Çiz
plotshape(series=buyFlag, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="AL")
plotshape(series=sellFlag, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SAT")
// Hareketli Ortalamaları ve Bollinger Bantlarını Çiz
plot(shortTermMA, color=color.blue, title="50 MA")
plot(longTermMA, color=color.orange, title="200 MA")
plot(upperBand, color=color.red, title="Üst Bant")
plot(lowerBand, color=color.green, title="Alt Bant")