SUPERTREND رجحان کے بعد لانگ اسٹاپ پرافٹ اور اسٹاپ لاس اسٹریٹجی
ATR
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے تجارت میں داخلے اور باہر نکلنے کے وقت کا تعین کرتی ہے۔ سپر ٹرینڈ ایک رجحان سے باخبر رہنے والا اشارے ہے ، جس میں متحرک سپورٹ مزاحمت اور قیمتوں کے ٹوٹنے کے تصورات کو شامل کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد ایک مضبوط عروج پر قبضہ کرنا ہے ، جبکہ اس کے ساتھ ہی خطرے پر سختی سے قابو رکھنا ہے ، اور 1: 5 کے خطرے سے واپسی کے تناسب پر تجارت کرنا ہے۔ جب قیمت سپر ٹرینڈ کو ٹریک کرتی ہے تو زیادہ پوزیشنیں کھولی جاتی ہیں ، اور پہلے سے طے شدہ خطرے سے واپسی کے تناسب کے مطابق اسٹاپ اور نقصان کی قیمتیں طے کی جاتی ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
- سپر ٹرینڈ اشارے کے اوپری اور نچلے پٹریوں کا حساب لگائیں۔ سپر ٹرینڈ متحرک سپورٹ اور مزاحمت کی جگہ کا حساب لگانے کے لئے اے ٹی آر (اوسط حقیقی طول موج) اور عوامل کا استعمال کرتا ہے۔
- کثیر پوزیشن کھولنے کی شرائط کی جانچ پڑتال کریں: جب اختتامی قیمت سپر ٹرینڈ کو ٹریک کرتی ہے تو ، زیادہ پوزیشنیں کھولی جائیں۔
- اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ قیمت کا حساب لگائیں: موجودہ اختتامی قیمت اور پیش گوئی شدہ رسک ریٹرن تناسب (مثال کے طور پر 1: 5) پر مبنی ، اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ قیمت کا حساب لگائیں۔
- ایک سے زیادہ آرڈر جمع کروانا: اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ لیک کی قیمتوں کے حساب سے ، زیادہ پوزیشن کھولیں۔
- چیک کریں کہ کثیر سطحی پوزیشن کی شرائط کیا ہیں: کثیر سطحی پوزیشنوں کو ختم کریں جب اختتامی قیمت سپر ٹرینڈ سے نیچے گر جائے۔
طاقت کا تجزیہ
- رجحانات کا سراغ لگانا: سپر ٹرینڈ اشارے مضبوط رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتے ہیں ، اور حکمت عملی کو بڑھتے ہوئے رجحانات میں منافع بخش بنانے میں مدد کرسکتے ہیں۔
- متحرک اسٹاپ: سپر ٹرینڈ نے اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے متحرک سپورٹ اور مزاحمت کی سطح کا حساب کتاب کرکے حکمت عملی کو متحرک اسٹاپ فراہم کیا تاکہ خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے۔
- رسک ریٹرن کنٹرول: یہ حکمت عملی صارف کو ہر تجارت کے خطرے اور ممکنہ منافع کو کنٹرول کرنے کے لئے رسک ریٹرن تناسب (جیسے 1: 5) کی پیش گوئی کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
- سادہ اور استعمال میں آسان: حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
- رجحان الٹ: اچانک رجحان الٹ میں ، اس حکمت عملی کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ رجحان کے تسلسل پر منحصر ہے۔
- پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی سپر ٹرینڈ کے پیرامیٹرز (جیسے اے ٹی آر فیکٹر اور اے ٹی آر لمبائی) کے لئے حساس ہوسکتی ہے۔ نامناسب پیرامیٹرز غلط سگنل کا سبب بن سکتے ہیں۔
- اتار چڑھاؤ کی کمی: کم اتار چڑھاؤ والے مارکیٹ کے ماحول میں ، یہ حکمت عملی ناقابل عمل ثابت ہوسکتی ہے کیونکہ قیمتیں اوپر اور نیچے کے درمیان اتار چڑھاؤ کا شکار ہوسکتی ہیں ، جس سے بار بار تجارت اور فیسوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔
اصلاح کی سمت
- متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح: پیرامیٹرز کی اصلاح کے عمل کو نافذ کریں تاکہ سپر ٹرینڈ پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے۔ اس سے حکمت عملی کی موافقت اور استحکام میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر: رجحان کی طاقت کی تصدیق کرنے اور جھوٹے سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے جیسے RSI یا MACD کے ساتھ مل کر۔
- مارکیٹ کے ماحول کو اپنانا: مارکیٹ کی مختلف حالتوں (جیسے رجحانات ، جھٹکے) کی شناخت کے ل logic منطق تیار کریں اور اس کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں یا حکمت عملی کو غیر فعال کریں۔
- فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانا: پوزیشن کے سائز اور خطرے کے انتظام کے قواعد کو بہتر بنانا تاکہ حکمت عملی کے خطرے میں ایڈجسٹمنٹ کے بعد واپسی کو بہتر بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مضبوط عروج کے رجحانات کا سراغ لگایا جاسکے ، جبکہ خطرات کو سختی سے کنٹرول کیا جاسکے۔ یہ ایک سادہ اور موثر فریم ورک فراہم کرتا ہے جس میں رجحانات کے مواقع کو پکڑ لیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، حکمت عملی کو رجحانات کے الٹ جانے اور پیرامیٹرز کی حساسیت جیسے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے متحرک پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کے ماحول کے مطابق اور بہتر فنڈ مینجمنٹ کے ساتھ مل کر۔
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy with 1:5 Risk Reward", overlay=true)
// Supertrend Indicator
factor = input(3.0, title="ATR Factor")
atrLength = input(10, title="ATR Length")
[supertrendUp, supertrendDown] = ta.supertrend(factor, atrLength)
supertrend = ta.crossover(ta.lowest(close, 1), supertrendDown) ? supertrendDown : supertrendUp
plot(supertrend, title="Supertrend", color=supertrend == supertrendUp ? color.green : color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)
// Strategy parameters
risk = input(1.0, title="Risk in %")
reward = input(5.0, title="Reward in %")
riskRewardRatio = reward / risk
// Entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, supertrendUp)
if (longCondition)
// Calculate stop loss and take profit levels
stopLossPrice = close * (1 - (risk / 100))
takeProfitPrice = close * (1 + (reward / 100))
// Submit long order
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
// Exit conditions
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrendDown)
if (shortCondition)
strategy.close("Long")