ChaoZhang
جائزہ
ہیلو ایکٹیویٹر ایم اے سی ڈی متحرک اسٹاپ نقصان کی تجارت کی حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو ہیلو ایکٹیویٹر اشارے اور ایم اے سی ڈی اشارے کو جوڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ہیلو ایکٹیویٹر کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مخصوص داخلے کے وقت کا تعین کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کا طریقہ کار بھی متعارف کرایا گیا ہے تاکہ خطرے کے انتظام اور منافع کے اہداف کو خودکار بنایا جاسکے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا ہے ، جبکہ سخت خطرے کو کنٹرول کرکے اپنے تجارتی فنڈز کی حفاظت کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
Hilo Activator：
- صارف کی وضاحت کی مدت کا استعمال کرتے ہوئے ((پہلے سے طے شدہ 4) اعلی ترین اور کم از کم قیمتوں کا حساب لگائیں۔
- مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے اختتامی قیمتوں کے ان اعلی اور کم پوائنٹس کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر.
- جب ہیلو ایکٹیویٹر لائن قیمت کے اوپر ہوتی ہے تو ، مارکیٹ کو نیچے کی طرف رجحان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ، یہ اوپر کی طرف رجحان ہے۔
MACD اشارے:
- معیاری MACD پیرامیٹرز کا استعمال کرتے ہوئے ((فاسٹ لائن 12 ، سست لائن 26 ، سگنل لائن 9)
- MACD لائن اور سگنل لائن کی کراسنگ ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
داخلے کی شرائط:
- کثیر سر داخلہ: MACD لائن پر سگنل لائن پہننا ، اور Hilo Activator سبز ((بڑھتے ہوئے رجحان) کے طور پر دکھایا گیا ہے۔
- خالی سر داخلہ: MACD لائن کے نیچے سگنل لائن کو پار کرتا ہے ، اور Hilo Activator سرخ رنگ میں ظاہر ہوتا ہے (مستقل رجحان)
خطرے کا انتظام:
- اے ٹی آر اشارے ((14 سائیکل) کا استعمال کرتے ہوئے متحرک سٹاپ نقصان اور اسٹاپ کی سطح کو ترتیب دیں۔
- اسٹاپ نقصان داخلہ قیمت سے 1 گنا اے ٹی آر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔
- اسٹاپ کو داخلہ کی قیمت سے دوگنا اے ٹی آر کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے ، جس سے 2: 1 کا خطرہ منافع کا تناسب حاصل ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
رجحان سے باخبر رہنے اور حرکیات کا امتزاج: ہیلو ایکٹیویٹر مجموعی رجحان کی سمت فراہم کرتا ہے ، جبکہ ایم اے سی ڈی قلیل مدتی حرکیات کو پکڑتا ہے ، اس امتزاج سے انٹری ٹائمنگ کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
متحرک رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر کا استعمال روکنے اور روکنے کی سطح کو ترتیب دینے کے لئے کیا جاتا ہے ، جس سے خطرے کے انتظام کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کرنے کی اجازت ملتی ہے ، جس سے فکسڈ اسٹاپ نقصانات سے بچنے کے ل.
زیادہ سے زیادہ خطرہ / فائدہ کا تناسب: حکمت عملی میں 2:1 کا خطرہ / فائدہ کا تناسب شامل ہے ، جو طویل مدتی منافع میں معاون ہے۔
بازاروں کو ختم کرنے سے بچنے کے لئے: ہیلو ایکٹیویٹر کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے بعد ، حکمت عملی سے ایک حد تک مارکیٹوں کو ختم کرنے میں بار بار تجارت سے بچا جاسکتا ہے۔
بصری معاونت: حکمت عملی نے چارٹ پر ہیلو ایکٹیویٹر اور ایم اے سی ڈی لائنیں تیار کیں تاکہ تاجروں کو مارکیٹ کی صورتحال اور حکمت عملی کی منطق کو بصری طور پر سمجھنے میں مدد ملے۔
اسٹریٹجک رسک
جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ: کراس مارکیٹ میں ، MACD اکثر کراس سگنل پیدا کرسکتا ہے ، جس سے غلط اندراج ہوتا ہے۔
رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: اگرچہ ہیلو ایکٹیویٹر رجحانات کی نشاندہی کرنے میں مددگار ہے ، لیکن مارکیٹ میں شدید تبدیلی کے وقت اس کا رد عمل تاخیر کا شکار ہوسکتا ہے۔
ضرورت سے زیادہ تجارت: مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کی صورت میں ، حکمت عملی سے زیادہ تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی ہولو سائیکل ، MACD پیرامیٹرز اور اے ٹی آر ضرب جیسے ترتیبات سے حساس ہوسکتی ہے ، جس میں محتاط اصلاح کی ضرورت ہے۔
مارکیٹ کے حالات پر انحصار: یہ حکمت عملی واضح رجحان کے بازاروں میں بہتر کام کرتی ہے ، لیکن ہلچل والے بازاروں میں اس کا اثر کم ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
فلٹر متعارف کرایا: اضافی فلٹرنگ شرائط شامل کی جاسکتی ہیں ، جیسے ADX اشارے ، اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ صرف مضبوط رجحانات والی مارکیٹوں میں ہی تجارت کی جائے۔
داخلہ کے وقت کو بہتر بنائیں: غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے MACD کراسنگ کے بعد داخل ہونے کے لئے ایک مخصوص تصدیق کے دور کا انتظار کرنے پر غور کریں۔
متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کے لئے ہیلو ایکٹیویٹر کی مدت اور MACD کے پیرامیٹرز
منافع کے اہداف کے انتظام میں اضافہ: منافع کو بہتر طور پر لاک کرنے اور خطرے پر قابو پانے کے لئے جزوی اسٹاپ اور موبائل اسٹاپ نقصانات کا استعمال کریں۔
ٹائم فلٹرنگ پر غور کریں: ٹائم فلٹر شامل کریں اور معلوم کم نقل و حرکت یا اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات سے بچیں۔
مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کو مربوط کریں: VIX یا دیگر مارکیٹ کے جذبات کے اشارے متعارف کروائیں تاکہ مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکے۔
ایڈجسٹمنٹ اسٹاپ لگانا: اسٹاپ لیول کو حالیہ اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، نہ کہ صرف فکسڈ اے ٹی آر ضرب پر انحصار کریں۔
خلاصہ کریں۔
ہیلو ایکٹیویٹر ایم اے سی ڈی متحرک اسٹاپ اور نقصان کی تجارت کی حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جس میں رجحانات کی پیروی اور متحرک تجارت کو مربوط کیا گیا ہے۔ ہیلو ایکٹیویٹر اور ایم اے سی ڈی اشارے کے ساتھ مل کر ، اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا اور مناسب وقت پر تجارت کرنا ہے۔ اس کی بلٹ میں متحرک رسک مینجمنٹ میکانزم ، اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ اور اسٹاپ کی سطح کی ترتیب ، حکمت عملی کو اچھی طرح سے خطرے پر قابو پانے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔
اگرچہ اس حکمت عملی کے متعدد فوائد ہیں ، جیسے رجحانات کی شناخت کی مضبوط صلاحیت ، رسک مینجمنٹ کی لچک ، وغیرہ۔ اس کے باوجود ، جعلی توڑ ، زیادہ تجارت اور دیگر ممکنہ خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، اضافی فلٹرز ، پیرامیٹرز کے انتخاب کے طریقوں کو بہتر بنانے ، منافع کے انتظام کی تکنیک کو بہتر بنانے وغیرہ کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ ایک ایسا تجارتی حکمت عملی کا فریم ورک ہے جس کا ڈیزائن معقول ہے اور اس میں ممکنہ صلاحیت موجود ہے۔ اس حکمت عملی کی مسلسل بازیافت ، اصلاح اور عملی جانچ پڑتال کے ذریعہ ، مارکیٹ کے مختلف حالات میں مستحکم تجارتی کارکردگی کا امکان ہے۔ تاہم ، سرمایہ کاروں کو اس حکمت عملی کو استعمال کرتے وقت محتاط رہنا چاہئے ، اس کے اصولوں اور خطرات کو پوری طرح سے سمجھنا چاہئے ، اور اپنی خطرے کی برداشت اور سرمایہ کاری کے اہداف کے ساتھ مل کر فیصلہ کرنا چاہئے۔
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Hilo MACD Strategy with SL/TP", overlay=true)
// Parâmetros do Hilo Activator
hiloPeriod = input.int(4, title="Hilo Period")
// Cálculo do Hilo Activator
hiloHigh = ta.highest(high, hiloPeriod)
hiloLow = ta.lowest(low, hiloPeriod)
hiloActivator = ta.valuewhen(close > hiloHigh[1] and close[1] < hiloHigh[2], hiloHigh, hiloPeriod)
hiloActivator := na(hiloActivator) ? ta.valuewhen(close < hiloLow[1] and close[1] > hiloLow[2], hiloLow, hiloPeriod) : hiloActivator
hiloActivator := na(hiloActivator) ? ta.valuewhen(close[1] > hiloHigh[1] and close < hiloLow[1], hiloLow, hiloPeriod) : hiloActivator
hiloColor = hiloActivator > close ? color.red : color.green
plot(hiloActivator, title="Hilo Activator", color=hiloColor, linewidth=2)
// Parâmetros do MACD
fastLength = input.int(12, title="MACD Fast Length")
slowLength = input.int(26, title="MACD Slow Length")
signalSmoothing = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")
// Cálculo do MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// Plot MACD para visualização
plot(macdLine, title="MACD Line", color=color.blue)
plot(signalLine, title="Signal Line", color=color.orange)
// Parâmetros de Stop Loss e Take Profit
stopLoss = input.float(1, title="Stop Loss (ATR)", step=0.1)
takeProfit = input.float(2, title="Take Profit (ATR)", step=0.1)
// Cálculo do ATR para SL/TP
atrValue = ta.atr(14)
// Condições de entrada e saída
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and hiloColor == color.green
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and hiloColor == color.red
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close - stopLoss * atrValue, limit=close + takeProfit * atrValue)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close + stopLoss * atrValue, limit=close - takeProfit * atrValue)