ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جو کثیر دورانیہ اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) کراسنگ پر مبنی ہے اور اس میں اختیارات کی تجارت کی تجویز کی خصوصیات شامل ہیں۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے اور اہم مقامات پر خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے مختلف دورانیہ کے ای ایم اے کا استعمال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی موجودہ مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق اختیارات کی تجارت کی تجویز پیش کرتی ہے ، جس سے تاجروں کو اضافی فیصلہ سازی میں مدد ملتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ کے رجحانات اور ممکنہ الٹ پوائنٹس کو پکڑنے کے لئے متعدد ادوار کی اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) کا استعمال کرنا ہے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی میں چار مختلف ادوار کے EMA استعمال کیے گئے ہیں:
- مختصر مدت EMA ((9 سائیکل)
- درمیانی EMA ((21 سائیکل)
- طویل مدتی EMA ((34 سائیکل)
- طویل عرصے سے EMA ((50 سائیکل)
حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے اور ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے ان EMAs کے مابین باہمی تعلقات کو دیکھ کر:
- خریدنے کا اشارہ: جب قلیل مدتی ای ایم اے ((9 سائیکل) پر زیادہ طویل مدتی ای ایم اے ((50 سائیکل) پہننے پر ٹرگر ہوتا ہے
- فروخت سگنل: جب مختصر EMA ((9 سائیکل) کے تحت طویل عرصے سے EMA ((50 سائیکل) کے ذریعے ٹرگر کیا جاتا ہے
روایتی خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے علاوہ ، یہ حکمت عملی ہر سگنل کے ٹرگر پر آپشن ٹریڈنگ کی متعلقہ تجاویز بھی پیش کرتی ہے۔ خاص طور پر:
- جب سگنل ٹرگر خریدیں تو ، کال آپشن خریدنے کی سفارش کی جاتی ہے
- جب سگنل ٹرگر کو فروخت کیا جاتا ہے تو ، پٹ آپشن خریدنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
اختیارات کی سفارشات میں تجویز کردہ عملدرآمد کی قیمت (عام طور پر موجودہ اختتامی قیمت) اور میعاد ختم ہونے کا وقت (ڈیفالٹ 1 مہینہ) شامل ہیں۔
اسٹریٹجک فوائد
ملٹی سائیکل ای ایم اے جامع تجزیہ: ایک سے زیادہ سائیکل ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو زیادہ جامع انداز میں پکڑ سکتی ہے ، اور جھوٹے اختراعات سے متعلق غلط فہمیوں کو کم کرسکتی ہے۔
رجحانات کی پیروی اور الٹ کے بارے میں سوچنا: مختصر مدت کے ای ایم اے اور طویل مدتی ای ایم اے کے مابین کراسنگ سے اہم رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ وقت پر ممکنہ الٹ کے مواقع کا پتہ چلتا ہے۔
آپشن ٹریڈنگ کی تجاویز: روایتی خرید و فروخت کے اشارے اور آپشن ٹریڈنگ کی تجاویز کے ساتھ مل کر ، تاجروں کو زیادہ متنوع تجارتی حکمت عملی کے اختیارات فراہم کرتے ہیں۔
بصری اثر: چارٹ پر مختلف رنگوں میں EMA منحنی خطوط اور خرید و فروخت کے سگنل کے نشانات کو ڈرائنگ کرکے مارکیٹ کے رجحانات اور تجارتی مواقع کو زیادہ بدیہی بنایا گیا ہے۔
لچکدار: حکمت عملی کے پیرامیٹرز (جیسے ای ایم اے کا دورانیہ) مختلف مارکیٹوں اور ذاتی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
واپسی کی خصوصیت: بلٹ ان حکمت عملی میں داخلے اور باہر نکلنے کی منطق تاجروں کو تاریخی واپسی کی اجازت دیتی ہے تاکہ حکمت عملی کی کارکردگی کو مختلف مارکیٹ کے حالات میں جائزہ لیا جاسکے۔
اسٹریٹجک رسک
تاخیر: تاخیر کے اشارے کے طور پر ، ای ایم اے تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں تاخیر کا اشارہ دے سکتا ہے ، جس سے داخلے یا باہر نکلنے کا وقت خراب ہوسکتا ہے۔
ہلچل والی منڈیوں پر لاگو نہیں ہوتا: افقی ہلچل والی منڈیوں میں ، ای ایم اے کراسنگ سے اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے مسلسل نقصان ہوسکتا ہے۔
تکنیکی اشارے پر ضرورت سے زیادہ انحصار: صرف ای ایم اے کراسنگ پر انحصار کرنے سے مارکیٹ کے دیگر اہم عوامل جیسے بنیادی تبدیلیاں ، میکرو اکنامک واقعات وغیرہ نظرانداز ہوسکتے ہیں۔
اختیارات کا خطرہ: اختیارات کا کاروبار خود ہی ایک اعلی خطرہ کی خصوصیت رکھتا ہے ، جو ناقص تجربہ کار تاجروں کے لئے موزوں نہیں ہے۔ غلط اختیارات کی حکمت عملی کے نتیجے میں شدید رقم کا نقصان ہوسکتا ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی ای ایم اے کی مدت کے انتخاب کے لئے انتہائی حساس ہوسکتی ہے ، اور پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتی ہے۔
رسک مینجمنٹ کا فقدان: موجودہ حکمت عملی میں واضح اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کا فقدان ہے ، جس سے مارکیٹ کے خطرے میں زیادہ نمائش ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اضافی اشارے متعارف کروائیں: دیگر تکنیکی اشارے (جیسے RSI ، MACD یا ATR) کے ساتھ مل کر ای ایم اے کراس سگنل کی تصدیق کریں تاکہ حکمت عملی کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے
متحرک ایڈجسٹ ای ایم اے سائیکل: مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق ای ایم اے سائیکل کو خود بخود ایڈجسٹ کریں ، تاکہ مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق ہو۔
فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ کریں: فلٹرنگ کی شرائط جیسے تبادلہ ، اتار چڑھاؤ کی شرح یا رجحان کی طاقت شامل کریں ، تاکہ غلط سگنل کی پیداوار کو کم کیا جاسکے۔
خطرے کے انتظام کو بہتر بنائیں: اسٹاپ نقصان اور موبائل اسٹاپ میکانیزم متعارف کروائیں ، ہر تجارت کے خطرے کے مارجن کو کنٹرول کریں۔
اختیارات کی اصلاح کی حکمت عملی: اختیارات کی پھانسی کی قیمت اور میعاد ختم ہونے کے وقت کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور رجحان کی طاقت کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کی تجویز۔
وقت کا انتخاب کرنے کی منطق میں شامل ہونا: بڑے اسٹاک انڈیکس یا صنعت کے اشاریہ کی کارکردگی کی بنیاد پر تجارت کے لئے موزوں ہونے کا فیصلہ کریں ، اور مارکیٹ کے خراب حالات میں بار بار تجارت سے گریز کریں۔
خود کو اپنانے کی خصوصیت: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنانا تاکہ وہ مارکیٹ کے مختلف ادوار کے مطابق ڈھال سکے۔
بنیادی تجزیہ کو بڑھانا: بنیادی عوامل جیسے کمپنی کی آمدنی اور صنعت کی خبروں کے ساتھ مل کر ، تجارت کے فیصلوں کی جامعیت کو بہتر بنانا۔
خلاصہ کریں۔
کثیر دورانیہ اشاریہ منتقل اوسط کراسنگ حکمت عملی اور اختیارات ٹریڈنگ مشورہ نظام ایک جدید تجارتی حکمت عملی ہے جو روایتی تکنیکی تجزیہ اور جدید مالیاتی آلات کو جوڑتی ہے۔ مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے متعدد دورانیہ کے ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے اور اختیارات ٹریڈنگ مشوروں کے ساتھ مل کر ، یہ حکمت عملی تاجروں کو ایک جامع فیصلہ سازی کا نظام فراہم کرتی ہے۔
اگرچہ اس حکمت عملی میں رجحانات کی پیروی ، سگنل کی وضاحت اور آسانی سے کام کرنے کی خوبی ہے ، لیکن اس میں پسماندگی ، اتار چڑھاؤ کی مارکیٹ کی خراب کارکردگی اور دیگر خطرات بھی موجود ہیں۔ حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، اضافی تکنیکی اشارے متعارف کرانے ، رسک مینجمنٹ میکانزم کو بہتر بنانے ، اختیارات کی حکمت عملی کی سفارشات کو بہتر بنانے وغیرہ میں بہتری لانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ ایک ممکنہ حکمت عملی کا فریم ورک ہے ، جس میں مسلسل اصلاح اور ذاتی نوعیت کی موافقت کے ساتھ ، یہ ایک موثر تجارتی آلہ بننے کا امکان ہے۔ تاہم ، تاجر کو اس حکمت عملی کو استعمال کرتے وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہے ، اور اپنی خطرے کی برداشت اور مارکیٹ کے تجربے کے ساتھ مل کر ، محتاط فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-06-15 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ripster EMA Clouds Strategy with Options Suggestions", overlay=true)
// Parameters
shortEmaPeriod = input.int(9, title="Short EMA Period")
mediumEmaPeriod = input.int(21, title="Medium EMA Period")
longEmaPeriod = input.int(34, title="Long EMA Period")
longerEmaPeriod = input.int(50, title="Longer EMA Period")
// Calculate EMAs
shortEma = ta.ema(close, shortEmaPeriod)
mediumEma = ta.ema(close, mediumEmaPeriod)
longEma = ta.ema(close, longEmaPeriod)
longerEma = ta.ema(close, longerEmaPeriod)
// Plot EMA Clouds
plot(shortEma, color=color.new(color.blue, 0), title="Short EMA")
plot(mediumEma, color=color.new(color.green, 0), title="Medium EMA")
plot(longEma, color=color.new(color.orange, 0), title="Long EMA")
plot(longerEma, color=color.new(color.red, 0), title="Longer EMA")
// Generate Buy and Sell Signals
buySignal = ta.crossover(shortEma, longerEma)
sellSignal = ta.crossunder(shortEma, longerEma)
// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
// Suggest Options Contracts
var label optionLabel = na
if (buySignal)
optionLabel := label.new(x=bar_index, y=low, text="Buy Call Option\nStrike: " + str.tostring(close) + "\nExpiration: 1 Month", style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white)
if (sellSignal)
optionLabel := label.new(x=bar_index, y=high, text="Buy Put Option\nStrike: " + str.tostring(close) + "\nExpiration: 1 Month", style=label.style_label_up, color=color.red, textcolor=color.white)
// Strategy (Optional)
// This part is for backtesting purposes
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.close("Buy", when=sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)
strategy.close("Sell", when=buySignal)