ChaoZhang
جائزہ
اس مضمون میں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم پر مبنی ایک نگلنے والی شکل ٹریڈنگ حکمت عملی کا تعارف کیا جائے گا ، جس میں متحرک اسٹاپ اور فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل ہے۔ یہ حکمت عملی ممکنہ رجحانات کی شناخت کے لئے نگلنے والی شکل کے طاقتور قیمت کے عمل کے اشارے کا استعمال کرتی ہے ، اور متحرک منافع کے اہداف اور فکسڈ اسٹاپ نقصان کے اہداف کو ترتیب دے کر خطرے کا انتظام اور منافع کو بہتر بناتی ہے۔ یہ حکمت عملی مختلف مالیاتی منڈیوں پر لاگو ہوتی ہے ، بشمول اسٹاک ، غیر ملکی کرنسی اور کریپٹو کرنسی وغیرہ۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ 4 گھنٹے کے چارٹ پر بیجنگ اور بیجنگ کے نگلنے والے نمونوں کی شناخت کی جائے۔ نگلنے والا نمونہ ایک قیمت کا نمونہ ہے جس میں دو نالیوں پر مشتمل ہوتا ہے ، جس میں دوسری نالی میں موجود ادارے پہلے نالی میں موجود اداروں کو مکمل طور پر “گلا” دیتے ہیں۔ اس شکل کو عام طور پر ایک ممکنہ رجحان کی تبدیلی کے اشارے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
اس حکمت عملی کے بارے میں مزید تفصیلات درج ذیل ہیں:
گود لینے کی شکل: جب موجودہ اختتامی قیمت پچھلی گود کی قیمت سے زیادہ ہو اور موجودہ افتتاحی قیمت پچھلی گود کی قیمت سے کم ہو تو گود لینے کی شکل تشکیل دی جاتی ہے۔ اس وقت ، حکمت عملی کثیر درجے کی پوزیشن کھولتی ہے۔
نیچے کی طرف غوطہ لگانے کی شکل: جب موجودہ اختتامی قیمت پچھلے ٹیوب لائن کی افتتاحی قیمت سے کم ہو اور موجودہ افتتاحی قیمت پچھلے ٹیوب لائن کی اختتامی قیمت سے زیادہ ہو۔ اس وقت ، حکمت عملی ایک خالی پوزیشن کھولتی ہے۔
متحرک اسٹاپ: حکمت عملی منافع کے اہداف کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک قابل تعدد ضرب کے ساتھ ڈوبنے والی ہڈیوں کے سائز کا استعمال کرتی ہے۔ اس طریقہ کار سے منافع کے اہداف کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی متحرک حالت کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
فکسڈ پوائنٹس کی روک تھام: حکمت عملی میں ایک مقررہ تعداد میں پوائنٹس کی روک تھام کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے ہر تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کرنے میں مدد ملتی ہے۔
پوزیشن کا سائز: حکمت عملی میں فی ٹرانزیکشن پوزیشن سائز کے طور پر 10٪ اکاؤنٹ کے منافع کا استعمال کیا جاتا ہے، جو مؤثر فنڈ مینجمنٹ میں مدد ملتی ہے.
اسٹریٹجک فوائد
قابل اعتماد انٹری سگنل: نگلنے والی شکل ایک عام طور پر تسلیم شدہ قیمت کے رویے کا نمونہ ہے جو عام طور پر نسبتا reliable قابل اعتماد رجحان الٹ سگنل فراہم کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس شکل کو 4 گھنٹے کے ٹائم فریم پر استعمال کرنے سے چھوٹے ٹائم فریم پر شور کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
متحرک اسٹاپ میکانیزم: منافع بخش اہداف کو غوطہ لگانے والی تاروں کے بڑے سائز کا استعمال کرتے ہوئے طے کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی خود بخود موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق اہداف کو ایڈجسٹ کرسکتی ہے۔ اس طریقہ کار سے زیادہ اتار چڑھاؤ کے دوران زیادہ منافع حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے ، جبکہ کم اتار چڑھاؤ کے دوران پہلے سے ہی منافع کو محفوظ کیا جاتا ہے۔
رسک مینجمنٹ: فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ہر تجارت کے لئے واضح رسک کی حد فراہم کرتا ہے ، جس سے بڑے نقصانات کی روک تھام میں مدد ملتی ہے۔
قابل اطلاق: حکمت عملی کو مختلف مالیاتی منڈیوں اور تجارت کی اقسام میں لاگو کیا جاسکتا ہے ، جس میں وسیع پیمانے پر اطلاق ہوتا ہے۔
سادہ اور موثر: حکمت عملی کی منطق نسبتاً سادہ ہے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنے میں آسانی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ مارکیٹ کے اہم موڑ کو پکڑنے میں بھی کامیاب ہے۔
تخصیص پذیری: حکمت عملی میں متعدد سایڈست پیرامیٹرز فراہم کیے جاتے ہیں ، جیسے اسٹاپ اسٹاپ ضرب اور اسٹاپ لاس پوائنٹس ، تاجر کو اپنی خطرے کی ترجیحات اور تجارتی طرز کے مطابق بہتر بنانے کی اجازت دیتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
جعلی بریک آؤٹ کا خطرہ: کبھی کبھی غوطہ خوری کی شکل میں غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، خاص طور پر افقی مارکیٹوں یا اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں۔ اس سے غیر ضروری تجارت اور ممکنہ نقصان ہوسکتا ہے۔
ضرورت سے زیادہ تجارت: بعض مارکیٹ کے حالات میں ، حکمت عملی بہت زیادہ تجارتی سگنل پیدا کرسکتی ہے ، تجارت کی لاگت میں اضافہ کرسکتی ہے اور اس سے ضرورت سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے۔
سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں ، اصل انٹری اور آؤٹ پٹ کی قیمتوں میں توقعات سے اختلافات ہوسکتے ہیں ، جو حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں۔
فکسڈ اسٹاپ کی حدود: اگرچہ فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ ایک واضح خطرے کا کنٹرول فراہم کرتا ہے ، لیکن یہ مارکیٹ کے تمام حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے ، خاص طور پر جب اتار چڑھاؤ میں شدید تبدیلی آتی ہے۔
واحد اشارے پر انحصار: حکمت عملی بنیادی طور پر ایک واحد اشارے پر انحصار کرتی ہے جس میں دوسرے اہم مارکیٹ کی معلومات اور اشارے کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیبات جیسے اسٹاپ اسٹاپ ضرب اور اسٹاپ نقصان پوائنٹس کے لئے بہت حساس ہوسکتی ہے ، جس میں محتاط اصلاح اور جانچ پڑتال کی ضرورت ہوتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اضافی فلٹرنگ شرائط کو متعارف کرانے کے لئے: دیگر تکنیکی اشارے جیسے رجحان اشارے (جیسے کہ ایک چلتی اوسط) یا متحرک اشارے (جیسے کہ ایک نسبتا مضبوط اشارے RSI) کے ساتھ مل کر غور کیا جاسکتا ہے تاکہ غوطہ خور شکلوں کی تاثیر کی تصدیق کی جاسکے اور جھوٹے اشارے کو کم کیا جاسکے۔
متحرک رکاوٹ کا طریقہ کار: متحرک رکاوٹ کو قائم کرنے کے لئے اے ٹی آر ((اوسط حقیقی رینج) اشارے کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو روکنے کے لئے بہتر بنایا جاسکے۔
ٹائم فلٹر: وقت کے فلٹر کو شامل کیا جاسکتا ہے تاکہ مارکیٹ میں کم اتار چڑھاؤ کے اوقات (جیسے ایشیائی شیڈ) میں پوزیشن کھولنے سے گریز کیا جاسکے ، اس طرح جعلی توڑنے کے خطرے کو کم کیا جاسکے۔
مارکیٹ کی حالت کی شناخت: الگورتھم متعارف کروانا تاکہ موجودہ مارکیٹ کو پہچانی جا سکے کہ آیا یہ ایک رجحان مند مارکیٹ ہے یا ایک جھٹکا دینے والی مارکیٹ ، اور اس کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں یا تجارت کو روکیں۔
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا: پوزیشن مینجمنٹ کی زیادہ پیچیدہ حکمت عملی کو لاگو کرنا ، جیسے اکاؤنٹ کے بیلنس ، موجودہ اتار چڑھاؤ یا جیت کی شرح کے مطابق پوزیشن کا سائز تبدیل کرنا۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: رجحانات اور انٹری پوائنٹس کی تصدیق کے لئے طویل اور مختصر ٹائم فریموں کے ساتھ مل کر حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانا۔
مشین لرننگ کی اصلاح: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں ، یا نگلنے والی شکل کی کامیابی کی پیش گوئی کریں۔
وابستگی کا تجزیہ: متعدد تجارتی اقسام پر بیک وقت حکمت عملی چلانے پر ، خطرے کو بہتر طور پر پھیلانے کے لئے اقسام کے مابین وابستگی پر غور کریں۔
خلاصہ کریں۔
4 گھنٹے کے ٹائم فریم پر غوطہ خور موڈ ٹریڈنگ حکمت عملی متحرک اسٹاپ اور فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ کو جوڑتی ہے ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ میں حصہ لینے کا ایک آسان اور موثر طریقہ فراہم ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی ممکنہ رجحانات کی نشاندہی کرنے اور متحرک اسٹاپ میکانیزم کے ذریعہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کو اپنانے کے لئے کلاسیکی قیمتوں کے طرز عمل کے ماڈل ، غوطہ خور موڈ کا استعمال کرتی ہے۔ فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ ہر تجارت کے لئے واضح خطرے کا کنٹرول فراہم کرتا ہے۔
اگرچہ حکمت عملی کے بہت سے فوائد ہیں ، جیسے قابل اعتماد انٹری سگنل ، متحرک اسٹاپ اور واضح خطرے کا انتظام ، لیکن کچھ ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں ، جیسے جھوٹے توڑ اور ایک ہی اشارے پر زیادہ انحصار کرنا۔ حکمت عملی کی استحکام اور کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، اضافی فلٹرنگ شرائط کو متعارف کرانے ، متحرک اسٹاپ نقصان کو حاصل کرنے ، کثیر ٹائم فریم تجزیہ وغیرہ کو بہتر بنانے کی سمت پر غور کیا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تاجروں کے لئے ایک اچھا نقطہ آغاز فراہم کرتی ہے ، جس کو انفرادی تجارتی طرز اور خطرے کی ترجیحات کے مطابق مزید تخصیص اور اصلاح کی جاسکتی ہے۔ اس حکمت عملی میں احتیاط سے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے ، بھرپور ریٹرننگ اور لیب ٹیسٹنگ کے ساتھ ، ایک قابل اعتماد تجارتی نظام کا ایک اہم جزو بننے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، تاجروں کو مارکیٹ کی غیر متوقع صلاحیت کو ذہن میں رکھنا چاہئے ، اور اس حکمت عملی کو دیگر تجزیاتی طریقوں اور رسک مینجمنٹ ٹکنالوجی کے ساتھ مل کر مکمل کرنا چاہئے۔
/*backtest
start: 2023-07-20 00:00:00
end: 2024-07-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("4H Engulfing Candle Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Input variables
tpMultiplier = input.float(1.0, "Take Profit Multiplier", step=0.1)
slTicks = input.int(100, "Stop Loss Ticks") // Number of ticks for SL
// Calculate body size for bullish and bearish engulfing candles on 4H timeframe
bullishBodySize = close - open
bearishBodySize = open - close
// Determine engulfing conditions on 4H timeframe
bullishEngulfing = close > open[1] and open < close[1] and open <= open[1] and close >= close[1]
bearishEngulfing = close < open[1] and open > close[1] and open >= open[1] and close <= close[1]
// Entry and exit levels
var float entryPrice = na
var float tpPrice = na
var float slPrice = na
if bullishEngulfing
entryPrice := close
tpPrice := close + bullishBodySize * tpMultiplier
slPrice := entryPrice - slTicks * syminfo.mintick // Calculate SL price based on ticks and tick size
// Execute strategy orders for bullish engulfing
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", "Buy", limit=tpPrice, stop=slPrice)
if bearishEngulfing
entryPrice := close
tpPrice := close - bearishBodySize * tpMultiplier
slPrice := entryPrice + slTicks * syminfo.mintick // Calculate SL price based on ticks and tick size
// Execute strategy orders for bearish engulfing
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", "Sell", limit=tpPrice, stop=slPrice)
// Plot entry, take profit and stop loss levels
plot(entryPrice, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_stepline, title="Entry Price")
plot(tpPrice, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_stepline, title="Take Profit")
plot(slPrice, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_stepline, title="Stop Loss")