ChaoZhang
جائزہ
ایک سے زیادہ ای ایم اے کراس ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ایک عددی تجارتی حکمت عملی ہے جو متعدد اشاریہ حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) کراس سگنل پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے 21 ، 55 ، 100 اور 200 دوروں کے ای ایم اے کے کراس تعلقات کا استعمال کرتی ہے اور 4 گھنٹے کے وقت کے دورانیے پر تجارت کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ مختصر ای ایم اے اور طویل مدتی ای ایم اے کے کراس کو دیکھ کر رجحانات کے آغاز اور الٹ کو پکڑنا ، تاکہ رجحانات کے آغاز میں پوزیشن قائم کی جاسکے اور بڑے رجحانات کے ساتھ منافع حاصل کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی اصولوں میں شامل ہیں:
ایک سے زیادہ ای ایم اے کی ترتیب: حکمت عملی میں 4 ای ایم اے لائنیں استعمال کی گئیں ، 21 ، 55 ، 100 اور 200۔ یہ ترتیب مختلف وقت کے ادوار میں قیمتوں کی نقل و حرکت کی مکمل عکاسی کرتی ہے ، جو ایک سے زیادہ ٹائم فریموں کے رجحانات کی نشاندہی کرنے میں مددگار ہے۔
کراس سگنل: حکمت عملی بنیادی طور پر کراس سگنل کے دو سیٹوں پر انحصار کرتی ہے جو تجارت کو متحرک کرتی ہے:
- EMA21 اور EMA55 کا کراس: مختصر مدت کے رجحانات میں تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے
- EMA55 اور EMA200 کا کراسنگ: درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی تصدیق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے
ان پٹ منطق:
- ایک سے زیادہ داخلہ: EMA21 پر EMA55 پہننے پر ، یا EMA55 پر EMA200 پہننے پر
- خالی سر داخلہ: جب ای ایم اے 21 کے تحت ای ایم اے 55 پہنیں ، یا ای ایم اے 55 کے تحت ای ایم اے 200 پہنیں
ٹائم سائیکل: حکمت عملی 4 گھنٹے کے چارٹ پر چلتی ہے۔ یہ ٹائم فریم مختصر مدت کے اتار چڑھاؤ اور طویل مدتی رجحانات کو متوازن کرنے کے لئے موزوں ہے ، جو درمیانی مدت کے رجحانات کی نگرانی کے لئے موزوں ہے۔
بصری: حکمت عملی نے چارٹ پر تمام استعمال شدہ ای ایم اے لائنیں کھینچیں ، جس سے قیمتوں اور اوسط لائنوں کے مابین تعلقات کو بصری طور پر دیکھنے میں مدد ملتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ایک سے زیادہ ٹائم فریم تجزیہ: مختلف ادوار کے ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی ایک ہی وقت میں قلیل ، درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے قابل ہے ، جس سے حکمت عملی کی موافقت اور استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔
رجحانات میں ابتدائی مداخلت: EMA21 اور EMA55 کے مابین کراسنگ رجحانات میں ہونے والی تبدیلیوں کو جلد پکڑنے میں مدد ملتی ہے ، جس سے رجحانات میں ابتدائی پوزیشن قائم کرنے میں مدد ملتی ہے ، جس سے ممکنہ منافع کو زیادہ سے زیادہ کیا جاسکتا ہے۔
رجحان کی تصدیق کا طریقہ کار: ای ایم اے 55 اور ای ایم اے 200 کے کراسنگ کو سیکنڈری تصدیق کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے کچھ جعلی توڑ کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، جس سے تجارت کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
بصری بصری: تمام ای ایم اے لائنیں چارٹ پر نظر آتی ہیں ، تاجر مارکیٹ کی ساخت اور رجحان کی حالت کو بصری طور پر سمجھ سکتے ہیں۔
قابل اطلاق: یہ حکمت عملی تجارت کی مختلف اقسام اور مارکیٹوں پر لاگو کی جاسکتی ہے اور اس میں اچھی عالمگیریت ہے۔
آٹومیشن دوستانہ: حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، پروگرامنگ میں آسان ہے ، خودکار تجارت کے لئے موزوں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
ہلچل والی منڈیوں پر لاگو نہیں ہوتا: کراس ڈسک یا ہلچل والی منڈیوں میں ، بار بار مساوی لائن کراسنگ سے بار بار تجارت اور جھوٹے سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
تاخیر: ای ایم اے بنیادی طور پر ایک تاخیر کا اشارے ہے ، جو تیزی سے بدلنے والی مارکیٹوں میں کافی تیزی سے رد عمل ظاہر نہیں کرسکتا ہے ، جس کی وجہ سے داخلے یا باہر نکلنے میں تاخیر ہوتی ہے۔
جعلی توڑنے کا خطرہ: متعدد تصدیق کے میکانزم کے استعمال کے باوجود ، جعلی توڑنے کا خطرہ اب بھی موجود ہے ، خاص طور پر جب مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہو۔
اسٹاپ نقصان کا فقدان: موجودہ حکمت عملی میں واضح اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی نہیں ہے ، اور اگر رجحان الٹ جاتا ہے تو اسے زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
تکنیکی اشارے پر بہت زیادہ انحصار: حکمت عملی ای ایم اے اشارے پر مکمل طور پر انحصار کرتی ہے ، جس سے مارکیٹ کے دیگر اہم عوامل جیسے بنیادی اصول ، خبروں کا میدان وغیرہ کو نظرانداز کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک اسٹاپ متعارف کروانا: خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے کے لئے ٹریکنگ اسٹاپ یا اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
ٹرانزیکشن کی توثیق میں اضافہ: ٹرانزیکشن کی پیمائش کو حکمت عملی میں شامل کرنے سے رجحانات کی شناخت کی درستگی میں اضافہ ہوسکتا ہے ، خاص طور پر اہم نقطہ نظر میں۔
داخلہ کے وقت کو بہتر بنائیں: ای ایم اے کے کراسنگ کے بعد داخلہ لینے کے لئے قیمتوں کی واپسی کی اوسط لائن کا انتظار کرنے پر غور کریں ، تاکہ بہتر داخلے کی قیمت حاصل کی جاسکے۔
اتار چڑھاؤ فلٹر شامل کریں: کم اتار چڑھاؤ کے ماحول میں ٹریڈنگ کو محدود کریں ، جو ہلچل والی مارکیٹوں میں جھوٹے سگنل کو کم کرے۔
دیگر تکنیکی اشارے جیسے RSI یا MACD کے ساتھ مل کر ، اضافی رجحان کی تصدیق اور انحراف سگنل فراہم کرسکتے ہیں۔
موافقت کے پیرامیٹرز کو متعارف کرایا: مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق متحرک ای ایم اے کے دورانیے کو ایڈجسٹ کرنا ، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بناتا ہے۔
بنیادی عوامل پر غور کریں: اہم اقتصادی اعداد و شمار کی اشاعت سے پہلے اور بعد میں حکمت عملی کی حساسیت کو ایڈجسٹ کریں ، تاکہ خبروں کی وجہ سے ہونے والی کچھ غلط پیشرفتوں سے بچا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
کثیر ای ایم اے کراس ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی طریقہ ہے جو قلیل مدتی اور طویل مدتی رجحانات کے تجزیے کو جوڑتی ہے۔ کثیر ای ایم اے کے کراس تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے ، اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات کے ابتدائی آغاز اور اہم الٹ کو پکڑنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ متعدد وقت کی مدت کے رجحانات کا جامع تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ، واضح انٹری سگنل فراہم کرتا ہے ، اور اس کا اچھا بصری اثر ہوتا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو جھٹکا دینے والی مارکیٹ کی ناقص کارکردگی ، سگنل کی تاخیر اور دیگر خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جس میں حجم تجزیہ ، انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنانا اور اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ شامل کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی کو دیگر تکنیکی اشارے یا بنیادی تجزیہ کے ساتھ جوڑ کر ، ایک زیادہ جامع اور مضبوط تجارتی نظام تشکیل دیا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی رجحانات کی پیروی کے لئے ایک ٹھوس فریم ورک مہیا کرتی ہے ، جس میں پیچیدہ پیرامیٹرز کی اصلاح اور رسک مینجمنٹ کے ذریعہ ایک قابل اعتماد مقدار کی تجارت کی حکمت عملی بننے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، عملی استعمال میں ، تاجر کو مارکیٹ کے حالات کا محتاط اندازہ لگانے اور اپنی خطرے کی ترجیحات اور فنڈ مینجمنٹ کے اصولوں کے ساتھ مل کر اس حکمت عملی کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-07-20 00:00:00
end: 2024-07-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy", overlay=true)
// 定义EMA
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema55 = ta.ema(close, 55)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// 绘制EMA
plot(ema21, title="EMA 21", color=color.red)
plot(ema55, title="EMA 55", color=color.black)
plot(ema100, title="EMA 100", color=color.black)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.black)
// 入场条件
longCondition = ta.crossover(ema21, ema55)
shortCondition = ta.crossunder(ema21, ema55)
// 多头策略
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// 空头策略
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// 入场条件
longCondition2 = ta.crossover(ema55, ema200)
shortCondition2 = ta.crossunder(ema55, ema200)
// 多头策略2
if (longCondition2)
strategy.entry("longCondition2", strategy.long)
// 空头策略2
if (shortCondition2)
strategy.entry("shortCondition2", strategy.short)