ملٹی ٹیکنیکل اشارے کا رجحان مندرجہ ذیل حکمت عملی: سپر ٹرینڈ، EMA اور رسک مینجمنٹ کا امتزاج
EMA ATR SL TP supertrend
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان ٹریکنگ سسٹم ہے جس میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں ، بنیادی طور پر مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے اور تجارت کرنے کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے ((SuperTrend) اور 200 سیکنڈ انڈیکس منتقل اوسط ((EMA) کا استعمال کرتے ہیں۔ اس حکمت عملی میں خطرے کو سنبھالنے اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے اسٹاپ لاس ((SL) اور اسٹاپ ٹاپ ((TP) میکانزم بھی شامل ہیں۔ یہ صرف ایک زیادہ سے زیادہ حکمت عملی ہے جس کا مقصد اوپر کی طرف رجحانات کو پکڑنا اور نیچے کی طرف رجحانات میں سرمایہ کاری کی حفاظت کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
سپر ٹرینڈ انڈیکیٹر: 10 ادوار اور 3.0 کے ایک عنصر کے حساب سے اے ٹی آر ((اوسط حقیقی رینج) کا استعمال کرتے ہوئے۔ یہ اشارے مارکیٹ کی مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
200 سائیکل ای ایم اے: ایک طویل مدتی رجحاناتی اشارے کے طور پر ، جو مارکیٹ کی مجموعی سمت کی تصدیق کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
داخلہ کی شرائط: حکمت عملی اس وقت پوزیشن کھولتی ہے جب سپر ٹرینڈ اشارے اوپر کی طرف بڑھ جاتا ہے (سبز) اور قیمت 200 EMA سے اوپر ہے۔
باہر نکلنے کی شرائط: جب سپر ٹرینڈ اشارے نیچے کی طرف مڑ جاتے ہیں (سرخ) اور قیمت 200 EMA سے نیچے آجاتی ہے تو حکمت عملی کا خاتمہ ہوتا ہے۔
رسک مینجمنٹ: حکمت عملی فیصد پر مبنی اسٹاپ اور اسٹاپ کا استعمال کرتی ہے۔ اسٹاپ نقصان کو داخلے کی قیمت کے 1٪ سے نیچے اور اسٹاپ کو داخلے کی قیمت کے 5٪ سے اوپر رکھا گیا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ایک سے زیادہ تصدیق: سپر ٹرینڈ اور 200 ای ایم اے کے امتزاج سے ، حکمت عملی مضبوط اضافے کے رجحانات کو زیادہ درست طریقے سے پہچان سکتی ہے ، اور جھوٹے وقفے سے ہونے والے نقصان کو کم کرسکتی ہے۔
رجحانات کا سراغ لگانا: حکمت عملی کو درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ، جس میں بڑے پیمانے پر منافع حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔
رسک مینجمنٹ: بلٹ ان اسٹاپ اور اسٹاپ میکانیزم ہر تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اور مارکیٹ میں الٹ جانے پر منافع کی حفاظت کرتا ہے۔
صرف ایک سے زیادہ حکمت عملی بنائیں: حکمت عملی صرف بڑھتے ہوئے رجحانات میں تجارت کرکے اضافی خطرات اور اخراجات سے بچتی ہے جو ڈراپ ڈاؤن سے پیدا ہوتی ہے۔
سادہ اور واضح: حکمت عملی کی منطق واضح ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے، اور ہر سطح کے تاجر کے لئے موزوں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
پسماندہ: EMA اور سپر ٹرینڈ دونوں ہی پسماندہ اشارے ہیں ، جو رجحان کے الٹ کے ابتدائی مرحلے میں کچھ مواقع سے محروم ہوسکتے ہیں یا کچھ نقصانات کا شکار ہوسکتے ہیں۔
ہلچل والی منڈی: ہلچل والی مارکیٹوں میں ، حکمت عملی اکثر اندر اور باہر ہوسکتی ہے ، جس سے زیادہ قیمت کی تجارت ہوتی ہے۔
فکسڈ اسٹاپ: 1٪ کا فکسڈ اسٹاپ کچھ زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں لچکدار نہیں ہوسکتا ہے ، اور اس کی وجہ سے قبل از وقت متحرک ہوسکتا ہے۔
صرف زیادہ سے زیادہ حد بندی کریں: ایک طویل عرصے تک انتظار کرنے کی حالت میں ، ممکنہ طور پر کم کرنے کے مواقع سے محروم ہوجانے کی حکمت عملی ہوسکتی ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی سپر رجحانات اور EMA کے پیرامیٹرز کی ترتیبات کے لئے حساس ہوسکتی ہے ، جس میں محتاط اصلاح کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک اسٹاپ: مارکیٹ میں اتار چڑھاو کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے ٹریکنگ اسٹاپ یا اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
انٹری کو بہتر بنائیں: اضافی فلٹرنگ شرائط شامل کی جاسکتی ہیں ، جیسے ٹرانسمیشن کی تصدیق یا دیگر متحرک اشارے ، تاکہ جعلی توڑ کو کم کیا جاسکے۔
پیرامیٹرز کی اصلاح: سپر رجحانات کے لئے اے ٹی آر کی مدت اور عوامل ، اور ای ایم اے کی مدت کو جانچنے اور ان کی اصلاح کرنے کے لئے بہترین مجموعہ تلاش کریں۔
ٹائم فریم تجزیہ میں اضافہ کریں: مارکیٹ کے بارے میں زیادہ جامع نقطہ نظر حاصل کرنے کے لئے متعدد ٹائم فریموں پر حکمت عملی پر غور کریں۔
اتار چڑھاؤ کی شرح میں ایڈجسٹمنٹ شامل کریں: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کی سطح کو ایڈجسٹ کریں ، تاکہ وہ مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہو۔
فاریکس پر غور کریں: مناسب مارکیٹ کے حالات کے تحت ، فاریکس منطق کو نیچے کی طرف جانے والے رجحان کا فائدہ اٹھانے کے لئے شامل کیا جاسکتا ہے۔
فنڈ مینجمنٹ: زیادہ پیچیدہ پوزیشن مینجمنٹ سسٹم کو لاگو کرنے کے لئے ، مارکیٹ کی صورتحال اور اکاؤنٹ کے سائز کے مطابق تجارتی حجم کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ سپر ٹرینڈ ، ای ایم اے 200 اور رسک مینجمنٹ کے ساتھ مل کر ایک کثیر تکنیکی اشارے کی رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی تاجروں کو ایک نسبتا robust ٹریڈنگ فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ متعدد اشارے کے فوائد کا استعمال کرتے ہوئے ، اس حکمت عملی کا مقصد مضبوط عروج پر قبضہ کرنا ہے ، جبکہ مارکیٹ میں الٹ جانے پر فنڈز کی حفاظت کرنا ہے۔ بلٹ ان رسک مینجمنٹ میکانزم ہر تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے ، جو مختلف خطرے کی ترجیحات والے تاجروں کے لئے موزوں ہے۔
تاہم ، تاجروں کو حکمت عملی کی حدود سے آگاہ ہونا چاہئے ، جیسے کہ اتار چڑھاؤ کی منڈیوں میں ممکنہ طور پر ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ، اور گرتی ہوئی منڈیوں میں صرف ایک سے زیادہ حکمت عملی کرنا۔ متحرک اسٹاپ نقصانات ، کثیر وقت کے فریم تجزیہ اور غور کرنے کے لئے ایڈجسٹمنٹ جیسے مسلسل اصلاح اور ایڈجسٹمنٹ کے ذریعہ حکمت عملی کی لچک اور موافقت کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تکنیکی تجزیہ اور رجحانات کی نگرانی کے لئے ایک اچھا نقطہ آغاز فراہم کرتی ہے ، لیکن اس کے کامیاب استعمال کے لئے تاجر کی مستقل نگرانی ، اصلاح اور مارکیٹ بصیرت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ حقیقی تجارت میں استعمال ہونے سے پہلے ، یہ تجویز کی جاتی ہے کہ اس حکمت عملی کو مناسب طریقے سے جانچ پڑتال اور تجارت کا مظاہرہ کیا جائے تاکہ اس بات کا یقین کیا جاسکے کہ یہ حکمت عملی کسی فرد کے تجارتی انداز اور خطرے کی برداشت کے مطابق ہے۔
/*backtest
start: 2023-07-20 00:00:00
end: 2024-07-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend + EMA 200 Long Only Strategy with SL and TP", overlay=true)
// Inputs for Supertrend
atr_length = input.int(10, title="ATR Length")
factor = input.float(3.0, title="ATR Factor")
// Input for EMA
ema_length = input.int(200, title="EMA Length")
// Inputs for Stop Loss and Take Profit
stop_loss_perc = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage", step=0.1) / 100
take_profit_perc = input.float(5.0, title="Take Profit Percentage", step=0.1) / 100
// Calculate EMA 200
ema_200 = ta.ema(close, ema_length)
// Calculate Supertrend
atr = ta.atr(atr_length)
upperband = hl2 + (factor * atr)
lowerband = hl2 - (factor * atr)
var float supertrend = na
var int direction = na
// Initialize supertrend on first bar
if (na(supertrend[1]))
supertrend := lowerband
direction := 1
else
// Update supertrend value
if (direction == 1)
supertrend := close < supertrend[1] ? upperband : math.max(supertrend[1], lowerband)
else
supertrend := close > supertrend[1] ? lowerband : math.min(supertrend[1], upperband)
// Update direction
direction := close > supertrend ? 1 : -1
// Buy condition: Supertrend is green and price is above EMA 200
longCondition = direction == 1 and close > ema_200
// Sell condition: Supertrend is red and price is below EMA 200
exitCondition = direction == -1 and close < ema_200
// Plot EMA 200
plot(ema_200, title="EMA 200", color=color.blue, linewidth=2)
// Plot Supertrend
plot(supertrend, title="Supertrend", color=direction == 1 ? color.green : color.red, linewidth=2)
// Calculate stop loss and take profit levels
long_stop_loss = close * (1 - stop_loss_perc)
long_take_profit = close * (1 + take_profit_perc)
// Strategy Entry and Exit
if (longCondition and not na(supertrend))
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if (strategy.position_size > 0 and exitCondition)
strategy.close("Long")