ChaoZhang
جائزہ
ایک بڑی سرخ پوزیشن میں توڑ خرید حکمت عملی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جو قیمت کی کارروائی پر مبنی ہے ، بنیادی طور پر بڑے پیمانے پر کمی کے بعد واپسی کے مواقع سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کے جذبات میں تبدیلی اور ممکنہ الٹ کے مواقع کو پکڑنے کے لئے بڑے پیمانے پر گرنے والے سرخ پوزیشنوں کی نشاندہی کرکے اور اس کے بعد کے وقفے میں خریدنے کے اشارے تلاش کرنا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ مارکیٹ میں اوور سیل ہونے کے بعد واپسی کے لئے داخلی نقطہ تلاش کریں ، اور اسٹاپ نقصان اور اہداف طے کرکے خطرے اور منافع کا انتظام کریں۔
حکمت عملی کا اصول
بڑی سرخ پوزیشن کی شناخت: حکمت عملی سب سے پہلے ایک سرخ پوزیشن کو تلاش کرتی ہے جس میں ایک بڑی کمی واقع ہوئی ہے ، جو عام طور پر کم سے کم 20 پوائنٹس کی کمی کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں نمایاں طور پر فروخت کا دباؤ ہے۔
بریک سگنل جنریشن: ایک بار جب ایک بڑا ریڈ بریک کی شناخت ہوجاتی ہے تو ، حکمت عملی اس کے بعد آنے والے بریکوں کی نگرانی کرتی ہے۔ جب دوسری بریک کی کم قیمت پہلے بڑے ریڈ بریک کی کم قیمت کو توڑ دیتی ہے ، اور اختتامی قیمت کھلنے کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے تو ، خریدنے کا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ: حکمت عملی کا متحرک پوزیشن مینجمنٹ کا طریقہ استعمال کرتا ہے۔ ابتدائی پوزیشن 1 پر مقرر کی گئی ہے ، لیکن جب حکمت عملی کی آمدنی ابتدائی فنڈ کا 150٪ تک پہنچ جاتی ہے تو 1 یونٹ کی پوزیشن بڑھ جاتی ہے۔
رسک مینجمنٹ: ہر تجارت پر 20 پوائنٹس کی روک تھام اور 50 پوائنٹس کا ہدف منافع طے کیا گیا ہے۔ اس سے ہر تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے جبکہ ممکنہ منافع کو لاک کیا جاتا ہے۔
فنڈ مینجمنٹ: حکمت عملی کا ابتدائی فنڈ 24،000 ہے ، جو تجارت کے لئے کافی بیئرنگ فراہم کرتا ہے ، اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے خطرے کو بھی محدود کرتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
قیمت کی کارروائی سے چلنے والی: حکمت عملی کو زیادہ بدیہی اور تیز ردعمل دینے کے لئے پیچیدہ تکنیکی اشارے کی ضرورت کے بغیر ، حکمت عملی براہ راست قیمت کی کارروائی پر مبنی ہے۔
واپسی کے مواقع پر قبضہ کرنا: اس حکمت عملی کو مارکیٹ کے جذبات میں تبدیلی کے ابتدائی مرحلے میں داخل ہونے کے قابل بناتا ہے کیونکہ اس نے بڑے پیمانے پر کمی کے بعد ممکنہ واپسی کی نشاندہی کی ہے۔
واضح اندراج اور باہر نکلنے کے قواعد: حکمت عملی میں واضح اندراج کے اشارے اور پہلے سے طے شدہ اسٹاپ نقصان اور اہداف ہیں ، جس سے تاجروں کو نظم و ضبط برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔
متحرک پوزیشن مینجمنٹ: منافع میں اضافے کے ساتھ ساتھ پوزیشنوں میں اضافے کا طریقہ ، حکمت عملی کو کامیابی کے وقت منافع میں توسیع کی اجازت دیتا ہے۔
خطرے پر قابو پانا: پہلے سے طے شدہ اسٹاپ نقصان اور اہداف کو یقینی بناتا ہے کہ ہر تجارت کا خطرہ / منافع کا تناسب کنٹرول میں ہے۔
لچکدار: اگرچہ 5 منٹ کے ٹائم فریم پر بیک اپ کیا گیا ہے ، لیکن حکمت عملی کی منطق مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں پر لاگو ہوسکتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
جعلی بریک کا خطرہ: مارکیٹ میں جعلی بریک ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لئے ، تصدیق کے اشارے میں اضافے یا داخلے میں تاخیر پر غور کیا جاسکتا ہے۔
زیادہ تجارت: شدید اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، حکمت عملی سے زیادہ سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ سگنل فلٹرز کو شامل کرکے یا روزانہ تجارت کی تعداد کو محدود کرکے اس کو کم کیا جاسکتا ہے۔
رجحان الٹ: اگر مضبوط نیچے کے رجحان میں استعمال کیا جاتا ہے تو ، اس میں مسلسل کمی کا خطرہ ہوسکتا ہے۔ رجحان اشارے کے ساتھ مل کر داخلے کے وقت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: تیز بازاروں میں ، اصل قیمت سگنل کی قیمت سے نمایاں طور پر مختلف ہوسکتی ہے۔ حد کی فہرست کا استعمال اور زیادہ سے زیادہ قابل اجازت سلائڈ پوائنٹ کی ترتیب اس خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرسکتی ہے۔
فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: منافع میں اضافے کے ساتھ ساتھ پوزیشنوں میں اضافے سے خطرہ کی حد سے زیادہ توجہ مرکوز ہوسکتی ہے۔ اس خطرے کو منظم کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ پوزیشن کی حد مقرر کی جاسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اتار چڑھاؤ کی ایڈجسٹمنٹ متعارف کروائیں: اسٹاپ اور ہدف کی پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر (اوسط سچائی رینج) کا استعمال کرنے پر غور کریں ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے حالات کے مطابق بہتر ہو
رجحان فلٹر شامل کریں: صرف مجموعی طور پر رجحان کی سمت میں تجارت کرنے کے لئے ایک متحرک اوسط یا ADX اشارے کے ساتھ مل کر حکمت عملی کی کامیابی کی شرح میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ اندراج کی تصدیق: آپ کو زیادہ سے زیادہ فروخت کی شرائط کی تصدیق کے لئے RSI یا بے ترتیب اشارے کا استعمال کرنے پر غور کرنا چاہئے ، تاکہ اندراج کی درستگی کو مزید بہتر بنایا جاسکے۔
بہتر پوزیشن مینجمنٹ: پوزیشن مینجمنٹ کے زیادہ پیچیدہ الگورتھم کو لاگو کرنے کے لئے، جیسے اکاؤنٹ کی خالص قیمت فی صد یا کیلی کوڈ پر مبنی پوزیشن سائز کو ایڈجسٹ کرنا.
وقت کا فلٹر شامل کریں: مارکیٹ کے متحرک اوقات کو مدنظر رکھتے ہوئے ، کم یا غیر منظم اتار چڑھاؤ کے اوقات سے بچنے کے لئے صرف مخصوص وقت کے اندر تجارت کی اجازت دیں۔
حجم تجزیہ متعارف کروانا: حجم کو ایک اضافی تصدیق کے اشارے کے طور پر استعمال کریں ، اور صرف اس صورت میں تجارت کریں جب حجم کی حمایت ہو۔
کثیر ٹائم فریم تجزیہ: اعلی ٹائم فریموں کے رجحانات کی معلومات کو جوڑ کر تجارت کی مجموعی سمت کو بہتر بنانا۔
خلاصہ کریں۔
بلیک ہڈ بریک خریدنے کی حکمت عملی ایک تجارتی طریقہ ہے جس کی بنیاد پر قیمتوں کے عمل پر مبنی ہے ، جس کا مقصد مارکیٹ میں oversold کے بعد واپسی کے مواقع کو پکڑنا ہے۔ اس حکمت عملی میں ایک نسبتا simple آسان لیکن ممکنہ طور پر موثر تجارتی طریقہ کار فراہم کیا گیا ہے جس میں بڑے پیمانے پر گرنے والی چوٹیوں اور اس کے نتیجے میں بریک آؤٹ کے نمونوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کا فائدہ قیمتوں کے رویے کے بدیہی تجزیہ ، واضح قواعد اور بلٹ ان رسک مینجمنٹ میکانزم میں ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں جعلی بریک آؤٹ اور رجحان الٹ ہونے جیسے خطرات بھی شامل ہیں۔
اس حکمت عملی میں اضافی تکنیکی اشارے ، پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے اور مارکیٹ کے ماحول کے فلٹرز کو شامل کرنے کے ذریعہ اس کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی صلاحیت ہے۔ اس حکمت عملی کو استعمال کرتے وقت ، تاجروں کو مارکیٹ کے حالات میں ہونے والی تبدیلیوں پر دھیان دینا چاہئے ، اور انفرادی خطرے کی برداشت اور تجارتی اہداف کے مطابق مناسب ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہئے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک حکمت عملی کا فریم ورک ہے جو مزید دریافت اور اصلاح کے قابل ہے ، خاص طور پر ان تاجروں کے لئے جو قیمت کے رویے کے تجزیے کو ترجیح دیتے ہیں اور واضح تجارتی قواعد کی تلاش میں ہیں۔
/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Red Candle Breakout Buy Strategy", overlay=true, initial_capital=24000)
// Inputs
bigRedCandlePoints = input(20, title="Big Red Candle Points")
defaultQuantity = input(1, title="Default Quantity")
stopLossPoints = input(20, title="Stop Loss Points")
targetPoints = input(50, title="Target Points")
// Detect a big red candle
bigRedCandle = (high - low >= bigRedCandlePoints) and (close < open)
// Track the first big red candle
var float firstRedCandleLow = na
var bool firstRedCandleDetected = false
if bigRedCandle
firstRedCandleLow := low
firstRedCandleDetected := true
// Reset if a new big red candle is detected
if bigRedCandle and firstRedCandleDetected
firstRedCandleLow := low
// Generate buy signal on the second candle breaking the first red candle's low
buySignal = (firstRedCandleDetected and low < firstRedCandleLow and close > open)
// Variables to handle quantity adjustment
var float lastEquity = strategy.initial_capital
var float currentQuantity = defaultQuantity
// Check for equity increase and adjust quantity
if strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades - 1) >= lastEquity * 1.50
currentQuantity := currentQuantity + 1
lastEquity := strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades - 1)
// Execute the strategy
if buySignal
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=currentQuantity)
// Define stop loss and profit target levels
strategy.exit("Exit", from_entry="Buy", stop=close - stopLossPoints, limit=close + targetPoints)