ChaoZhang
یہ حکمت عملی ایک اختیارات کی تجارت کی حکمت عملی ہے جو متعدد تکنیکی اشارے پر مبنی ہے ، جس میں مارکیٹ کے رجحانات اور حرکیات کے اشارے کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کی جاسکے۔ حکمت عملی ایک منٹ کے چارٹ پر قیمتوں اور بادلوں کے چارٹ کے متعلقہ مقام ، آر ایس آئی اوور بیئر شرائط ، اور میکڈ اور کے ایس ٹی اشارے کے بیل مارکیٹ کراسنگ کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی سگنل کو متحرک کرتی ہے۔ جب تمام شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو حکمت عملی ایک کثیر اختیار کے طور پر پوزیشن کھولتی ہے ، اور 30 فیصد منافع کے ہدف پر پہنچنے پر پوزیشن کو ختم کردیتی ہے۔ اس طریقہ کار کا مقصد مختصر مدت کے اوپر جانے والے رجحانات کو پکڑنا ہے ، جبکہ متعدد تصدیقوں کے ذریعہ جعلی سگنل کے خطرے کو کم کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
داخلے کی شرائط:
- قیمتیں نیچے سے سبز بادل میں داخل
- RSI 70 سے کم (زیادہ خرید سے بچیں)
- MACD لائن کے ذریعے سگنل لائن
- KST لائن پر سگنل لائن کو پار کریں
شرائط:
- 30 فیصد منافع کا ہدف
حکمت عملی مجموعی رجحانات کا تعین کرنے کے لئے Ichimoku کلاؤڈ چارٹ کا استعمال کرتی ہے ، آر ایس آئی کو ضرورت سے زیادہ خریدنے سے بچنے کے لئے داخل ہوتا ہے ، اور MACD اور KST اشارے کے کراس کو قلیل مدتی حرکیات کی تصدیق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی متعدد تصدیق کا طریقہ کار ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے بنایا گیا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- متعدد تصدیق: متعدد تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ، جعلی سگنل کے خطرے کو کم کریں۔
- رجحانات کی پیروی کریں: رجحانات کی تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے Ichimoku Cloud Map کا استعمال کریں۔
- طاقت کی تصدیق: MACD اور KST کراسنگ اضافی طاقت کی تصدیق فراہم کرتی ہے۔
- رسک مینجمنٹ: RSI کا استعمال کرتے ہوئے غیر معمولی اوورلوڈ میں داخل ہونے سے بچیں.
- واضح منافع کا ہدف: 30 فیصد منافع کا ہدف واضح واپسی کی حکمت عملی فراہم کرتا ہے۔
- موافقت: مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- بہت زیادہ تجارت: بار بار مختصر مدت کے لین دین کے نتیجے میں اعلی قیمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
- بڑے رجحانات کو یاد کرنا: 30 فیصد منافع کا مقررہ ہدف مضبوط رجحانات سے جلد ہی باہر نکلنے کا سبب بن سکتا ہے۔
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: تیزی سے چلنے والی مارکیٹوں میں ، ممکنہ طور پر مناسب قیمت پر تجارت نہیں کی جاسکتی ہے۔
- پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیبات کے لئے انتہائی حساس ہوسکتی ہے۔
- مارکیٹ کے حالات میں تبدیلی: مارکیٹ کے مختلف حالات میں حکمت عملی کے اثرات میں نمایاں فرق ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک اسٹاپ: مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق متحرک اسٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے ٹریکنگ اسٹاپس یا اتار چڑھاؤ پر مبنی اسٹاپ استعمال کرنے پر غور کریں۔
- ٹائم فلٹر: ٹریڈنگ کے وقت کی کھڑکیوں کی حد میں اضافہ کریں تاکہ زیادہ اتار چڑھاؤ کے اوقات میں تجارت سے گریز کیا جاسکے۔
- اتار چڑھاؤ کی شرح ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق داخلے اور باہر نکلنے کے حالات کو ایڈجسٹ کریں۔
- کثیر ٹائم فریم تجزیہ: طویل ٹائم فریم تجزیہ کے ساتھ مل کر ، تجارتی فیصلوں کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے۔
- مشین لرننگ کی اصلاح: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کے انتخاب اور سگنل کی تخلیق کو بہتر بنانا۔
خلاصہ کریں۔
یہ کثیر اشاریہ اختیارات کی تجارت کی حکمت عملی Ichimoku Cloud Graph ، RSI ، MACD اور KST اشارے کے ساتھ مل کر مختصر مدت کے کاروبار کے لئے ایک جامع فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ اگرچہ حکمت عملی میں متعدد تصدیق کے میکانزم اور واضح خطرے کے انتظام کے قواعد موجود ہیں ، اس کے باوجود تاجروں کو احتیاط سے استعمال کرنے اور اس کی کارکردگی کی مسلسل نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید اصلاح اور جانچ پڑتال کے ساتھ ، اس حکمت عملی میں ایک مؤثر مختصر مدت کے تجارتی آلہ بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ تاہم ، صارفین کو مارکیٹ کے حالات میں تبدیلی کی حکمت عملی کی کارکردگی پر اثر انداز ہونے کے بارے میں آگاہ ہونا چاہئے اور اصل تجارتی نتائج کے مطابق ضروری ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔
/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku + RSI + MACD + KST Options Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Ichimoku Cloud settings
tenkanLength = input(9, title="Tenkan Length")
kijunLength = input(26, title="Kijun Length")
senkouLengthA = input(52, title="Senkou Length A")
senkouLengthB = input(26, title="Senkou Length B")
displacement = input(26, title="Displacement")
// RSI settings
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
// MACD settings
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// KST settings
roc1 = ta.roc(close, 10)
roc2 = ta.roc(close, 15)
roc3 = ta.roc(close, 20)
roc4 = ta.roc(close, 30)
kst = roc1 * 1 + roc2 * 2 + roc3 * 3 + roc4 * 4
signalKst = ta.sma(kst, 9)
// Calculate Ichimoku Cloud
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
tenkanSen = donchian(tenkanLength)
kijunSen = donchian(kijunLength)
senkouSpanA = math.avg(tenkanSen, kijunSen)
senkouSpanB = donchian(senkouLengthB)
// Check if price entered the green cloud from below
priceEnteredCloudFromBelow = close[1] < senkouSpanA[displacement] and close > senkouSpanA[displacement] and senkouSpanA > senkouSpanB
// Check RSI and indicator crossovers
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
bullishCrossover = macdLine > signalLine and kst > signalKst
// Entry condition
if priceEnteredCloudFromBelow and rsi < rsiOverbought and bullishCrossover
strategy.entry("Long Call Option", strategy.long)
// Exit condition based on profit target
for trade_num = 0 to strategy.opentrades - 1
if strategy.opentrades.profit(trade_num) >= strategy.opentrades.entry_price(trade_num) * 0.30
strategy.close("Long Call Option")
// Plotting
plot(tenkanSen, title="Tenkan Sen", color=color.red)
plot(kijunSen, title="Kijun Sen", color=color.blue)
p1 = plot(senkouSpanA, title="Senkou Span A", color=color.green)
p2 = plot(senkouSpanB, title="Senkou Span B", color=color.red)
fill(p1, p2, color=color.new(color.green, 90), title="Cloud")