ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک 200 دن کی اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) پر مبنی ٹرینڈ ٹریکنگ سسٹم ہے جس میں متحرک اسٹاپ اور منافع بخش اہداف کی ترتیب شامل ہے۔ یہ 200 دن کی ای ایم اے کو اہم رجحاناتی اشارے کے طور پر استعمال کرتا ہے ، اور جب قیمت ای ایم اے کو توڑ دیتی ہے تو اس سے تجارت کا اشارہ ہوتا ہے۔ حکمت عملی کی انفرادیت اس کے مرضی کے مطابق رسک مینجمنٹ پیرامیٹرز میں ہے ، جس سے تاجر کو اپنے خطرے کی ترجیحات کے مطابق اسٹاپ نقصان اور منافع بخش اہداف کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں لچک اور موافقت کو بڑھاوا دینے کے لئے ، زیادہ سے زیادہ اور کم سے زیادہ حکمت عملی کو چالو کرنے یا غیر فعال کرنے کا اختیار فراہم کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
رجحانات کی شناخت: 200 دن کے ای ایم اے کو طویل مدتی رجحانات کے اشارے کے طور پر استعمال کریں۔ جب قیمت ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو اسے اوپر کی طرف رجحان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ، یہ نیچے کی طرف رجحان ہے۔
داخلہ سگنل:
- زیادہ کریں: جب اختتامی قیمت نیچے سے 200 دن کی ای ایم اے کو توڑ دیتی ہے تو ، زیادہ سگنل کو متحرک کریں۔
- لیک: جب بند ہونے والی قیمت اوپر سے 200 دن کی ای ایم اے سے نیچے آجائے تو لیک سگنل کو متحرک کریں۔
رسک مینجمنٹ:
- سٹاپ نقصان: داخلہ کی قیمت کا 1٪ بطور ڈیفالٹ مقرر کیا گیا ہے ، اپنی مرضی کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- منافع کا ہدف: داخلہ قیمت کے 2٪ کے طور پر ڈیفالٹ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اسی طرح اپنی مرضی کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے
لچک:
- آپ کو انفرادی طور پر زیادہ اور کم کرنے کی حکمت عملی کو فعال یا غیر فعال کرنا ہوگا.
- صارفین کو مارکیٹ کے حالات اور ذاتی ترجیحات کے مطابق ای ایم اے کی مدت ، اسٹاپ نقصان اور منافع کی فیصد کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
رجحانات کا سراغ لگانا: 200 دن کے ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑیں ، جعلی توڑنے سے ہونے والے نقصانات کو کم کریں۔
خطرے پر قابو پانا: ہر تجارت کے لئے واضح خطرہ / منافع کا تناسب فراہم کریں ، جس میں ایڈجسٹ اسٹاپ نقصان اور منافع کا ہدف ہو۔
لچکدار: پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور ذاتی خطرے کی برداشت کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی لچک: مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق کرنے کے لئے علیحدہ سے زیادہ اور کم حکمت عملی کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت.
خودکار عملدرآمد: ایک بار جب پیرامیٹرز طے ہوجاتے ہیں تو ، حکمت عملی خود کار طریقے سے تجارت کو انجام دے سکتی ہے ، جس سے انسانی جذباتی مداخلت کو کم کیا جاسکتا ہے۔
مختصر اور واضح: حکمت عملی کی منطق سادہ ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے، اور ہر سطح کے تاجر کے لئے موزوں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
زلزلے کی مارکیٹ کا خطرہ: زلزلے یا زلزلے کی مارکیٹ میں ، غلط سگنل اکثر ٹرگر ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے مسلسل نقصان ہوتا ہے۔
سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: تیز مارکیٹوں میں ، اصل سودے کی قیمت سگنل کی قیمت سے نمایاں طور پر مختلف ہوسکتی ہے۔
ایک ہی اشارے پر بہت زیادہ انحصار: صرف 200 دن کی ای ایم اے پر انحصار کرنے سے مارکیٹ کی دیگر اہم معلومات کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔
فکسڈ فی صد کا خطرہ: زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں کے لئے ، فکسڈ فی صد کا نقصان کافی لچکدار نہیں ہوسکتا ہے۔
تاخیر کا خطرہ: EMA ایک تاخیر اشارے کے طور پر ، رجحان کی تبدیلی کے ابتدائی مرحلے میں ردعمل میں تاخیر کا امکان ہے۔
حل:
- رجحانات کی تصدیق کے لئے RSI یا MACD جیسے دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر.
- متحرک اسٹاپ کا استعمال کریں ، جیسے مارکیٹ میں اتار چڑھاو کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اسٹاپ کو ٹریک کریں۔
- ٹرانزٹ کی مقدار کا تجزیہ اور سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ۔
- ایک مختصر مدت کے لئے ایک منتقل اوسط کو ایک معاون اشارے کے طور پر استعمال کرنے پر غور کریں.
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
ملٹی سائیکل تجزیہ: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے ایک سے زیادہ ٹائم فریموں کے ساتھ مل کر EMA ، جیسے 50 دن اور 100 دن کا EMA۔
متحرک اسٹاپ: مارکیٹ میں اتار چڑھاو کو بہتر طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر (اوسط حقیقی طول و عرض) پر مبنی متحرک اسٹاپ لگانا۔
ٹرانزیکشن کی تصدیق: ٹرانزیکشن تجزیہ میں شامل کریں ، صرف ٹرانزیکشن کی نشاندہی کی تصدیق کریں جب ٹرانزیکشن کی مقدار ٹوٹ جائے۔
رجحان کی طاقت فلٹرنگ: رجحان کی طاقت کی پیمائش کرنے کے لئے ADX کا استعمال کریں ، صرف مضبوط رجحانات میں تجارت کریں۔
ریٹرننگ کی اصلاح: مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں کے لئے وسیع پیمانے پر ریٹرننگ ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
جذبات کے اشارے کو مربوط کرنا: مارکیٹ کے انتہائی حالات میں حکمت عملی کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے مارکیٹ کے جذبات کے اشارے ، جیسے VIX کو شامل کرنے پر غور کریں۔
مشین لرننگ کی اصلاح: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے متحرک طور پر ای ایم اے کی مدت اور خطرے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
ان اصلاحات کا مقصد حکمت عملیوں کی استحکام اور موافقت کو بہتر بنانا ، جھوٹے اشاروں کو کم کرنا اور مختلف مارکیٹ کے حالات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہے۔
خلاصہ کریں۔
200 سیدھی لائن توڑنے اور متحرک رسک مینجمنٹ سسٹم ایک طاقتور اور لچکدار رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے 200 دن کے مشہور ای ایم اے کا استعمال کرتا ہے ، اور اپنی مرضی کے مطابق رسک مینجمنٹ پیرامیٹرز کے ذریعہ ٹھیک ٹھیک خطرے کا کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی سادگی اور موافقت ہے ، جو ہر قسم کے تاجر کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، صارفین کو ہلچل والی منڈیوں میں ممکنہ خطرات سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے ، اور سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلسل اصلاح اور جانچ پڑتال کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں ایک مضبوط خود کار طریقے سے تجارتی نظام بننے کی صلاحیت ہے ، جو مارکیٹ کے مختلف حالات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("200 EMA Strategy", overlay=true)
// Input parameters
emaLength = input.int(200, title="EMA Length")
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1)
takeProfitPercent = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", step=0.1)
// Enable buy and sell strategies
enableBuy = input.bool(true, title="Enable Buy Strategy")
enableSell = input.bool(true, title="Enable Sell Strategy")
// Calculate 200 EMA
ema200 = ta.ema(close, emaLength)
// Plot the EMA on the chart
plot(ema200, color=color.blue, title="200 EMA")
// Buy condition: close is above the 200 EMA
if (enableBuy and ta.crossover(close, ema200))
// Define stop loss and take profit levels
stopLossPrice = close * (1 - stopLossPercent / 100)
takeProfitPrice = close * (1 + takeProfitPercent / 100)
// Enter long position
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Set stop loss and take profit
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
// Sell condition: close is below the 200 EMA
if (enableSell and ta.crossunder(close, ema200))
// Define stop loss and take profit levels
stopLossPrice = close * (1 + stopLossPercent / 100)
takeProfitPrice = close * (1 - takeProfitPercent / 100)
// Enter short position
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set stop loss and take profit
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)