ملٹی پیریڈ ڈائنامک چینل کراسنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ایک کثیر دورانیہ متحرک چینل کراسنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو ڈونچیئن چینل اور Ichimoku کلاؤڈ گراف اصولوں پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات اور ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے مختلف وقت کے ادوار میں قیمتوں کے چینلز اور متحرک اوسطوں کا استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کے درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑنا ہے ، جبکہ مختصر مدت کی قیمتوں میں اتار چڑھاو کا استعمال کرتے ہوئے داخلہ اور باہر نکلنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی اصول مندرجہ ذیل اہم اجزاء پر مبنی ہیں:
ڈونچیئن چینل: حکمت عملی مختلف اشارے کی لائنوں کا حساب لگانے کے لئے تین مختلف ادوار ((تبادلوں کے ادوار ، بیس پیریڈس اور لیجنگ اسپین 2 پیریڈس) کے ڈونچیئن چینل کا استعمال کرتی ہے۔ ڈونچیئن چینل ایک اتار چڑھاؤ والا اشارے ہے ، جس میں اعلی ترین قیمت اور کم سے کم قیمت کے وسط پوائنٹس شامل ہیں۔
کنورژن لائن: Donchian چینل کا ایک وسط نقطہ جس میں کم دورانیے کا استعمال کیا جاتا ہے۔
بیس لائن: Donchian چینل کا وسط نقطہ جس میں درمیانی دورانیہ استعمال ہوتا ہے۔
لیڈ لائن 1 ((لیڈ لائن 1): منتقلی لائن اور بیس لائن کی اوسط۔
لیڈ لائن 2: ڈونچیئن چینل کا وسط نقطہ جس میں طویل عرصے سے تاخیر کا استعمال ہوتا ہے۔
نقل مکانی: لیڈ لائن 1 اور لیڈ لائن 2 دونوں مستقبل کی قیمتوں کے فرق کی پیش گوئی کرنے کے لئے ایک خاص دورانیے کو آگے بڑھاتے ہیں۔
ٹریڈنگ سگنل مندرجہ ذیل شرائط پر مبنی ہے:
خریدنے کا اشارہ:
- موجودہ اختتامی قیمتوں میں تبدیلی کے بعد لیڈ لائن 2 سے زیادہ
- لیڈ لائن 1 کی جگہ سے ہٹ کر لیڈ لائن 2 سے زیادہ ہے
- قیمتوں میں اضافہ بیس لائن کو پار
سگنل فروخت کریں:
- موجودہ اختتامی قیمت 1 لیڈ لائن سے نیچے ہے
- لیڈ لائن 1 کے نیچے لیڈ لائن 2 کے نیچے
- قیمتوں میں نیچے کی طرف سے بیس لائن کو پار
اسٹریٹجک فوائد
کثیر دورانیہ تجزیہ: مختلف وقت کے ادوار کے اشارے کو جوڑ کر ، حکمت عملی ایک ہی وقت میں قلیل ، درمیانی اور طویل مدتی مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے قابل ہے ، جس سے تجارت کی درستگی اور استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔
رجحانات کی پیروی: حکمت عملی کا ڈیزائن رجحانات کی پیروی کے اصول پر مبنی ہے ، جس سے مضبوط رجحانات میں نمایاں منافع حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے ، جبکہ ہلچل والے بازاروں میں بار بار تجارت سے گریز کیا جاتا ہے۔
متحرک موافقت: ڈونچیان چینل کی متحرک خصوصیات حکمت عملیوں کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کو خود بخود اپنانے کی اجازت دیتی ہیں تاکہ وہ مختلف مارکیٹ کے حالات میں موثر رہ سکیں۔
بصری معاونت: حکمت عملی چارٹ پر مختلف اشارے کی لائنیں اور پس منظر کے رنگ کھینچتی ہے ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کی صورتحال اور ممکنہ تجارتی مواقع کو بصری طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔
رسک مینجمنٹ: حکمت عملی نے ٹریڈنگ سگنل کی تصدیق کے لئے متعدد شرائط کا استعمال کرتے ہوئے ، جھوٹے توڑ اور غلط سگنل کے خطرے کو کم کیا۔
لچک: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف قسم کے تجارت اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
تاخیر: حرکت پذیر اوسط اور نقل و حرکت کے استعمال کی وجہ سے ، حکمت عملی تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں سست رد عمل کا مظاہرہ کرسکتی ہے ، جس کی وجہ سے داخلے یا باہر نکلنے میں تاخیر ہوتی ہے۔
جھوٹی بریک: جب مارکیٹ میں ہلچل پڑتی ہے تو ، غلط ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے ٹریڈنگ کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ اصلاح: پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ ایڈجسٹ کرنے سے حکمت عملی کو تاریخی اعداد و شمار پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے ، لیکن مستقبل میں حقیقی اعداد و شمار پر اس کا اثر کم ہوتا ہے۔
مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: حکمت عملی مضبوط رجحان مارکیٹوں میں بہتر کام کرتی ہے ، لیکن ہلچل یا تیزی سے الٹ جانے والی مارکیٹوں میں اس کا اثر کم ہوسکتا ہے۔
فنڈ مینجمنٹ: حکمت عملی میں واضح اسٹاپ اور اسٹاپ میکانیزم نہیں ہے ، جس کی وجہ سے ایک ہی تجارت میں بہت زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: ایک خود کار طریقے سے ایڈجسٹمنٹ میکانزم متعارف کرایا گیا ہے جو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈونچین چینلز اور نقل و حرکت کی مدت کو خود بخود مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق ایڈجسٹ کرتا ہے۔
فلٹر شامل کریں: دوسرے تکنیکی اشارے (جیسے RSI ، MACD وغیرہ) کے ساتھ مل کر فلٹر کے طور پر ، جعلی توڑنے والے سگنل کو کم کریں۔
فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: متحرک پوزیشن مینجمنٹ اور اسٹاپ نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کو متعارف کروائیں ، خطرات کو کنٹرول کریں اور منافع کو بہتر بنائیں۔
ایک سے زیادہ ٹائم فریم کی تصدیق: اعلی ٹائم فریم میں شامل ہونے کے رجحان کی تصدیق ، ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانا۔
اتار چڑھاؤ ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی نقل و حرکت کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کے لئے ٹریڈنگ کی قیمتوں کا تعین ، کم اتار چڑھاؤ کے اوقات میں ٹریڈنگ کی فریکوئنسی کو کم کریں۔
مشین لرننگ کی اصلاح: پیرامیٹرز کے انتخاب اور سگنل جنریشن کے عمل کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے حکمت عملی کی موافقت اور کارکردگی کو بہتر بنانا۔
خلاصہ کریں۔
کثیر دورانیہ متحرک چینل کراسنگ حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جو ڈونچیئن چینل اور Ichimoku کلاؤڈ گراف اصولوں کو جوڑتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کے اہم رجحانات کو پکڑنا اور مناسب وقت پر تجارت کرنا ہے ، جس میں متعدد وقت کے ادوار کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ کثیر دورانیہ تجزیہ ، متحرک طور پر مارکیٹ کے مطابق ڈھالنے اور بصری بصری اثرات کے ساتھ ہے ، لیکن اس میں تاخیر اور جعلی پیشرفت جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید اصلاحات ، جیسے متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کو بڑھانا ، رسک مینجمنٹ اور مشین لرننگ ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ، اس حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد کارکردگی کی امید ہے۔ درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کے ساتھ تجارت کے مواقع تلاش کرنے والے سرمایہ کاروں کے لئے یہ ایک قابل غور حکمت عملی کا فریم ورک ہے۔
/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("***special edition***", shorttitle="***special edition***", overlay=true)
// Nastavenia Donchian kanála s možnosťou optimalizácie
conversionPeriods = input.int(5, minval=1, maxval=20, title="prvá")
basePeriods = input.int(51, minval=1, maxval=100, title="druhá")
laggingSpan2Periods = input.int(68, minval=1, maxval=100, title="tretia")
displacement = input.int(21, minval=1, maxval=30, title="byebye")
// Definícia funkcie Donchian
donchian(len) =>
(ta.lowest(low, len) + ta.highest(high, len)) / 2
// Vypočítavanie čiar
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = (conversionLine + baseLine) / 2
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
leadLineDisp1 = leadLine1[displacement]
leadLineDisp2 = leadLine2[displacement]
// Definícia signálov pre nákup a predaj
buySignal = close > leadLineDisp2 and leadLineDisp1 > leadLineDisp2 and ta.crossover(close, baseLine)
sellSignal = close < leadLineDisp1 and leadLineDisp1 < leadLineDisp2 and ta.crossunder(close, baseLine)
// Spustenie vstupu stratégie na základe signálov
if buySignal
strategy.entry("choď do LONGU", strategy.long)
if sellSignal
strategy.entry("choď do SHORTU", strategy.short)
// Kreslenie čiar na grafe
plot(conversionLine, color=color.blue, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=color.red, title="Base Line")
plot(leadLineDisp1, color=color.green, title="Lead Line 1 (displaced)")
plot(leadLineDisp2, color=color.orange, title="Lead Line 2 (displaced)")
// Zvýraznenie buy a sell signálov
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
// Pridanie pozadia pre buy a sell zóny
bgcolor(buySignal ? color.new(color.green, 90) : na, title="Buy Zone Background")
bgcolor(sellSignal ? color.new(color.red, 90) : na, title="Sell Zone Background")