ChaoZhang
جائزہ
بہتر ڈبل ای ایم اے ریٹرو بریک ٹریڈنگ حکمت عملی ایک انڈیکس کی بنیاد پر ایک مقداری ٹریڈنگ طریقہ ہے جو انڈیکس کی حرکت پذیری اوسط (ای ایم اے) پر مبنی ہے۔ حکمت عملی بنیادی طور پر 8 سائیکل ای ایم اے کو بطور مرکزی اشارے استعمال کرتی ہے ، جس میں قیمت کے رویے کے تجزیے کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کے رجحانات میں داخل ہونے کے اعلی امکانات کی تلاش کی جاتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ قیمتوں میں اضافے کے رجحانات میں واپسی کے مواقع کو پکڑنا ، سخت شرائط کے ذریعہ اسکریننگ ، اور جب رجحان جاری رہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ تجارت کرنا۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے کام کرنے کے اصول کو مندرجہ ذیل چند اہم مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:
8 سائیکل EMA کا حساب لگائیں: سب سے پہلے 8 سائیکلوں کی انڈیکس منتقل اوسط کا حساب لگائیں ، جو حکمت عملی کا بنیادی اشارے اور معاون ہے۔
اتار چڑھاؤ کی اونچائیوں کی شناخت: حکمت عملی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی اونچائیوں کی شناخت کے لئے ایک اپنی مرضی کے مطابق فنکشن کا استعمال کرتی ہے ، جو اوپر کی طرف جانے والے رجحان کا تعین کرنے کی کلید ہے۔
پہلی واپسی کا انتظار کرنا: جب ایک نئی اعلی اونچائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ، حکمت عملی قیمت کے EMA لائن کے قریب واپسی کا انتظار کرتی ہے۔
توڑنے کی تصدیق: پہلی واپسی کے بعد ، حکمت عملی کی ضرورت ہے کہ قیمت ایک بار پھر سابقہ اونچائیوں کو توڑ دے تاکہ اوپر کی طرف بڑھنے کے رجحان کی تصدیق کی جاسکے۔
دوسری واپسی کا انتظار کرنا: ایک بار بریکنگ کی تصدیق ہونے کے بعد ، حکمت عملی قیمت کے EMA لائن کے قریب دوبارہ واپسی کا انتظار کرتی ہے۔
داخلہ سگنل: جب قیمت دوسری واپسی میں EMA لائن کو چھوتی ہے یا اس سے نیچے آجاتی ہے تو حکمت عملی ایک کثیر سگنل جاری کرتی ہے۔
یہ ایک سے زیادہ تصدیق کے طریقہ کار کا مقصد ٹریڈنگ کی درستگی کو بہتر بنانا ہے اور فرضی بریک یا ہلچل والے بازاروں میں بار بار تجارت سے بچنا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
رجحان کی پیروی: یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو ایک مضبوط عروج کو پکڑنے کے لئے مؤثر ہے.
ایک سے زیادہ تصدیق: اس حکمت عملی نے غلطی سے شروع ہونے کے امکانات کو بہت کم کردیا ہے ، جس میں دو ریٹائرمنٹ اور ایک کامیابی کی ضرورت ہے۔
متحرک سپورٹ: EMA کو متحرک سپورٹ لائن کے طور پر استعمال کریں ، جو مارکیٹ کی تبدیلیوں کو فکسڈ قیمت کی سطح سے زیادہ بہتر طور پر اپنائے۔
کم تاخیر: 8 سائیکل EMA نسبتا short مختصر ہے ، جو قیمت میں تبدیلیوں پر تیزی سے رد عمل ظاہر کرنے اور تاخیر کو کم کرنے کے قابل ہے۔
واضح داخلے کے پوائنٹس: حکمت عملی واضح داخلے کی شرائط فراہم کرتی ہے ، جس سے تاجروں کو نظم و ضبط برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔
خطرے پر قابو پانا: اسٹریٹجی میں داخل ہونے کے خطرے پر کچھ حد تک قابو پانے کے لئے واپسی کا انتظار کیا جاتا ہے۔
لچکدار: یہ حکمت عملی ایک سے زیادہ ٹائم فریموں اور مختلف قسم کے تجارت پر لاگو ہوسکتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
زلزلے کی مارکیٹ کا خطرہ: زلزلے کی مارکیٹ میں ، حکمت عملی سے اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: اگر مارکیٹ اچانک الٹ جائے تو ، حکمت عملی بروقت باہر نکلنے سے قاصر ہوسکتی ہے ، جس سے نقصان ہوتا ہے۔
ضرورت سے زیادہ اصلاح کا خطرہ: 8 سائیکل ای ایم اے کا مستقل استعمال ضرورت سے زیادہ اصلاح کا سبب بن سکتا ہے ، اور مختلف مارکیٹوں میں مختلف پیرامیٹرز کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
تاخیر کا خطرہ: مختصر مدت کے EMA کے استعمال کے باوجود ، تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں کچھ تاخیر ہوسکتی ہے۔
مسلسل نقصان کا خطرہ: مارکیٹ کے خراب حالات میں حکمت عملی کو مسلسل نقصان کا خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔
ضرورت سے زیادہ تجارت کا خطرہ: بعض مارکیٹ کے حالات میں ، حکمت عملی بہت زیادہ تجارتی سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک EMA سائیکل: مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی متحرک تبدیلیوں کے مطابق EMA سائیکل کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ وہ مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہو۔
فلٹر شامل کریں: اضافی تکنیکی اشارے (جیسے RSI یا ADX) کو فلٹر کے طور پر متعارف کرانے سے سگنل کے معیار میں اضافہ ہوتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار متعارف کروانا: مناسب اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کا تعین کریں ، جیسے خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع کو بچانے کے لئے اسٹاپ نقصان کی پیروی کریں۔
داخلہ کے وقت کو بہتر بنائیں: ای ایم اے کے قریب ایک چھوٹا سا دائرہ قائم کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، نہ کہ ای ایم اے تک پہنچنے کی سختی سے ضرورت ہے۔
ٹرانزیکشن کی تصدیق میں شامل کریں: قیمتوں میں اضافے کو مارکیٹ میں شرکت کی کافی حمایت حاصل کرنے کو یقینی بنانے کے لئے ٹرانزیکشن تجزیہ کا مجموعہ۔
کثیر ٹائم فریم تجزیہ: طویل مدتی رجحانات کے تجزیہ کے ساتھ مل کر ، تجارت کی سمت کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے۔
موافقت پذیر پیرامیٹرز: ترقی یافتہ موافقت پذیر الگورتھم جو حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو تاریخی اعداد و شمار کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کرتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ باہر نکلنے کی حکمت عملی: معقول منافع بخش بندوبست کا ڈیزائن کریں ، جیسے موبائل اسٹاپ یا تکنیکی اشارے پر مبنی باہر نکلنے کے اشارے۔
خلاصہ کریں۔
ایک بہتر ڈبل ای ایم اے ریٹرو بریک ٹریڈنگ حکمت عملی ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا رجحان کی پیروی کرنے والا نظام ہے جو ای ایم اے اشارے اور قیمت کے طرز عمل کے تجزیے کے ساتھ مل کر تاجروں کو بڑھتے ہوئے رجحانات میں داخل ہونے کے اعلی امکانات تلاش کرنے کا ایک طریقہ فراہم کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کا ایک سے زیادہ تصدیق کا طریقہ کار تجارت کی درستگی کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے ، جبکہ متحرک ای ایم اے کو بیس لائن کے طور پر استعمال کرنے سے حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، یہ کامل نہیں ہے۔ عملی طور پر ، تاجروں کو خاص طور پر ہلچل والی مارکیٹوں اور رجحانات کے الٹ جانے کے دوران خطرے پر قابو پانے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس حکمت عملی میں مستقل طور پر اصلاح اور اضافی خطرے کے انتظام کے اقدامات کو متعارف کرانے کے ذریعے ، ایک قابل اعتماد تجارتی آلہ بننے کی صلاحیت موجود ہے۔
آخر کار ، اس حکمت عملی کو کامیابی کے ساتھ لاگو کرنے کے لئے تاجروں کو اس کے اصولوں کی گہری تفہیم ، مسلسل جانچ پڑتال اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے ، اور انفرادی خطرے کی برداشت اور مارکیٹ کی بصیرت کے ساتھ مل کر۔
/*backtest
start: 2023-07-24 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("8 EMA Pullback Strategy - Refined", overlay=true)
// Input parameters
emaLength = input(8, title="EMA Length")
// Calculate EMA
ema = ta.ema(close, emaLength)
// Function to detect a swing high
swingHigh() =>
high[2] < high[1] and high[1] > high[0]
// Variables to track state
var float prevSwingHigh = na
var bool waitingForPullback = false
var bool waitingForBreakout = false
var bool readyToTrigger = false
// Detect new swing high
if swingHigh()
prevSwingHigh := high[1]
waitingForPullback := true
waitingForBreakout := false
readyToTrigger := false
// Check for pullback to EMA
if waitingForPullback and low <= ema
waitingForPullback := false
waitingForBreakout := true
// Check for breakout above previous swing high
if waitingForBreakout and high > prevSwingHigh
waitingForBreakout := false
readyToTrigger := true
// Check for pullback to EMA after breakout (entry condition)
if readyToTrigger and low <= ema
strategy.entry("Long", strategy.long)
readyToTrigger := false
// Plot EMA
plot(ema, color=color.blue, title="8 EMA")
// Plot entry points
plotshape(strategy.position_size > 0, title="Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)