ChaoZhang
جائزہ
ڈبل مساوی متحرک رجحان گرفت ٹریڈنگ سسٹم ایک مقداری ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو 8 دور اور 30 دور کے اشاریہ حرکت پذیر اوسط ((EMA) کراسنگ پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی مختصر EMA ((8 دور) اور درمیانی EMA ((30 دور) کراسنگ کی نگرانی کرکے مارکیٹ کے رجحان میں تبدیلیوں کی نشاندہی کرتی ہے اور اس کے مطابق خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرتی ہے۔ نظام نے 200 EMA دوروں کو طویل مدتی رجحان اشارے کے طور پر بھی متعارف کرایا ہے تاکہ مارکیٹ کا زیادہ جامع پس منظر فراہم کیا جاسکے۔ اس سادہ اور موثر طریقہ کار کا مقصد مارکیٹ کی نقل و حرکت کو پکڑنا ہے ، جس سے تاجروں کو رجحان کے آغاز میں داخل ہونے میں مدد ملتی ہے اور جب رجحان الٹ جاتا ہے تو بروقت باہر نکل جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یکساں ترتیب:
- 8 سائیکل ای ایم اے: قلیل مدتی قیمتوں کی نقل و حرکت کی عکاسی کرتا ہے
- 30 سائیکل ای ایم اے: درمیانی مدت کی قیمتوں کی نقل و حرکت کی عکاسی کرتا ہے
- 200 سائیکل ای ایم اے: طویل مدتی قیمتوں اور مجموعی طور پر مارکیٹ کے رجحانات کی عکاسی کرتا ہے
سگنل کی پیداوار:
- خریدنے کا اشارہ: جب 8 سائیکل ای ایم اے نیچے سے 30 سائیکل ای ایم اے کو توڑتا ہے
- فروخت کا اشارہ: جب 8 سائیکل ای ایم اے 30 سائیکل ای ایم اے سے اوپر سے نیچے آتا ہے
ٹرانزیکشنز کا نفاذ:
- جب خریدنے کا سگنل آتا ہے تو ، اگر آپ کے پاس ابھی خالی پوزیشن ہے تو ، پہلے اپنی پوزیشن کو صاف کریں ، پھر ایک ملٹی پوزیشن کھولیں
- جب فروخت کا اشارہ ہوتا ہے تو ، اگر آپ کے پاس زیادہ پوزیشن ہے تو ، پوزیشن کو ختم کریں اور پھر خالی پوزیشن کھولیں
تصویر میں:
- قیمتوں کے چارٹ پر تین ای ایم اے لائنیں کھینچیں تاکہ آسانی سے مشاہدہ کیا جاسکے
- چارٹ پر خرید و فروخت کے سگنل پوائنٹس کی نشاندہی کرنے کے لئے خصوصی نشانات کا استعمال
اسٹریٹجک فوائد
رجحانات کا سراغ لگانا: یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے میں مدد کرتی ہے اور تاجروں کو بڑے رجحانات کے مطابق تجارت کرنے میں مدد دیتی ہے۔
لچکدار: مختلف ادوار کے ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی مارکیٹ کی مختلف حالتوں اور اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھال سکتی ہے۔
غیرجانبدار: واضح ریاضیاتی ماڈل کی بنیاد پر ، جس میں موضوعی فیصلے سے پیدا ہونے والے انحراف کو کم کیا گیا ہے۔
بروقت: قلیل مدتی ای ایم اے قیمتوں میں تبدیلیوں کے رد عمل کے لئے حساس ہے ، جس سے رجحان کی تبدیلی کو تیزی سے پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔
خطرے کا انتظام: جب رجحان الٹ جاتا ہے تو ، حکمت عملی خطرے پر قابو پانے میں مدد کے لئے بروقت سگنل دے سکتی ہے۔
بصری: چارٹ پر براہ راست دکھائے جانے والی اوسط لائن اور تجارتی سگنل ، تجزیہ اور فیصلے کرنے میں مدد کریں۔
کثیر اور دو طرفہ: حکمت عملی ایک ہی وقت میں کثیر اور خالی مارکیٹوں پر لاگو ہوتی ہے ، جس سے منافع کے مواقع میں اضافہ ہوتا ہے۔
سادہ اور سمجھنے میں آسان: حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، سمجھنے اور عمل کرنے میں آسان ہے ، ہر سطح کے تاجر کے لئے موزوں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
جعلی بریک: ایک بار پھر ، جعلی بریک کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تجارت اور نقصان ہوتا ہے۔
پسماندہ: اوسط لکیریں بنیادی طور پر ایک پسماندہ اشارے ہیں ، جو رجحان کے ابتدائی مرحلے سے محروم ہوسکتی ہیں یا رجحان کے اختتام پر سگنل دے سکتی ہیں۔
مارکیٹ شور: انتہائی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، قلیل مدتی EMA غلط سگنل پیدا کرنے کے لئے بہت زیادہ مداخلت کا شکار ہوسکتی ہے۔
رجحان مارکیٹ پر انحصار: یہ حکمت عملی واضح رجحان مارکیٹوں میں بہترین کام کرتی ہے ، اور ہلچل والے بازاروں میں اس کا اثر کم ہوسکتا ہے۔
زیادہ تجارت: بار بار مساوی لائن کراسنگ سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
بنیادی باتوں کو نظرانداز کرنا: خالص تکنیکی تجزیہ کی حکمت عملی اہم بنیادی عوامل کو نظرانداز کرسکتی ہے جو فیصلے کی درستگی کو متاثر کرتی ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی کو منتخب کردہ ای ایم اے کی مدت کے لئے انتہائی حساس ہوسکتا ہے ، جس میں احتیاط سے اصلاح کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
فلٹر متعارف کروائیں:
- اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے چھوٹے پیمانے پر اوسط لکیری کراس کو فلٹر کرنے کے لئے ، جعلی سگنل کو کم کریں۔
- ٹرانزیکشن حجم کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ سگنل کو ٹرانزیکشن حجم کی حمایت حاصل ہے۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ:
- طویل مدتی ٹائم فریم تجزیہ کے ساتھ مل کر ، جیسے سورج کی لکیر اور گھڑی کی لکیر ، اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ تجارت کی سمت بڑے رجحانات کے مطابق ہے۔
متحرک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں:
- ای ایم اے کے دورانیے کے مطابق خود کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اوسط لائن پیرامیٹرز تیار کریں ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرک تبدیلیوں کے مطابق ہے۔
نقصان اور روک تھام:
- اسمارٹ اسٹاپ میکانزم شامل کریں ، جیسے ٹریکنگ اسٹاپ یا اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ۔
- خطرے کی واپسی کے تناسب پر مبنی روک تھام کی حکمت عملی ڈیزائن کریں ، فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنائیں۔
مارکیٹ کی شناخت:
- الگورتھم تیار کریں جو موجودہ مارکیٹ کو رجحان یا ہلچل کی شناخت کرے اور اس کے مطابق حکمت عملی کو ایڈجسٹ کرے۔
مشین لرننگ کی اصلاح:
- مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے انٹری اور آؤٹ ٹائمنگ کو بہتر بنانا ، حکمت عملی کی درستگی کو بہتر بنانا۔
جذباتی اشارے کی مجموعی تعداد:
- مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے وی آئی ایکس یا اختیارات میں موروثی اتار چڑھاؤ ، فیصلہ سازی کو بڑھانے کے لئے۔
ریپیٹ اور آپٹیمائزیشن:
- ایک وسیع پیمانے پر تاریخی ریٹرننگ کے ذریعے، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں.
- جینیاتی الگورتھم جیسے اصلاحی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے ، خود بخود بہترین پیرامیٹرز کی ترتیب تلاش کریں۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل یکساں متحرک رجحان گرفت ٹریڈنگ سسٹم ایک سادہ اور طاقتور مقداری ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو مارکیٹ میں رجحانات کو پکڑنے کے لئے مختلف ادوار کی اشاریہ حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس رجحان کی حساسیت اور اس پر عملدرآمد کی غیرجانبدارانہ ہے ، جس سے یہ ہر قسم کے تاجروں کے لئے ایک موثر آلہ بن جاتا ہے۔ تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، اس میں بھی کچھ خطرات اور حدود موجود ہیں ، جیسے جعلی بریک اور تاخیر۔
حکمت عملی کی طاقت اور حدود کو گہرائی سے سمجھنے اور اس کے مطابق اصلاحاتی اقدامات جیسے فلٹرز ، ملٹی ٹائم فریم تجزیہ اور متحرک پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ متعارف کرانے سے حکمت عملی کی استحکام اور منافع میں نمایاں اضافہ ہوسکتا ہے۔ خاص طور پر ، اس حکمت عملی کو دیگر تکنیکی اشارے اور بنیادی تجزیہ کے ساتھ جوڑ کر ایک زیادہ جامع اور مستحکم تجارتی نظام بنایا جاسکتا ہے۔
مستقبل میں ، مشین لرننگ اور مصنوعی ذہانت کی ٹکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ، اس حکمت عملی میں بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش ہے۔ مارکیٹ میں تبدیلیوں کو سیکھنے اور ان کے مطابق ڈھالنے کے ذریعہ ، بائنری لائن متحرک رجحانات کو پکڑنے والے ٹریڈنگ سسٹم میں ایک انتہائی لچکدار اور انتہائی موثر کوانٹم ٹریڈنگ ٹول بننے کی صلاحیت موجود ہے ، جو پیچیدہ اور متغیر مالیاتی منڈیوں میں سرمایہ کاروں کے لئے قابل اعتماد فیصلہ سازی کی حمایت فراہم کرتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-07-24 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("8 and 30 EMA Cross Strategy", shorttitle="EMA Cross", overlay=true)
// Define the EMA lengths
ema8 = ta.ema(close, 8)
ema30 = ta.ema(close, 30)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Plot the EMAs on the chart
plot(ema8, title="8 EMA", color=#388e3c, linewidth = 2)
plot(ema30, title="30 EMA", color=#801922, linewidth = 2)
plot(ema200, title="200 EMA", color=#e65100, linewidth = 3)
// Generate buy and sell signals
longCondition = ta.crossover(ema8, ema30)
shortCondition = ta.crossunder(ema8, ema30)
// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")
// Strategy entry and exit
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longCondition)
strategy.close("Short")