ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک متحرک رجحان ٹریکنگ سسٹم ہے جس میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں۔ یہ بنیادی طور پر مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے متحرک اوسط ((MA) ، نسبتا مضبوط اشارے ((RSI) اور اوسط سمت اشارے ((ADX) کا استعمال کرتا ہے ، اور اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کو ترتیب دے کر خطرے کا انتظام کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کے مضبوط رجحانات کی نشاندہی کرنا ہے اور جب رجحانات کی تشکیل ہوتی ہے تو تجارت کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
چلتی اوسط ((MA): 20 دوروں کی سادہ چلتی اوسط ((SMA) کو رجحان کی سمت کے اہم اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب قیمت ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو ، اس کو اوپر کی طرف بڑھنے کے رجحان کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ، یہ نیچے کی طرف بڑھ رہا ہے۔
نسبتا weak مضبوط انڈیکس ((آر ایس آئی): 14 سائیکل آر ایس آئی کا استعمال مارکیٹ میں زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی حالت کی پیمائش کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ اگرچہ کوڈ میں براہ راست آر ایس آئی کا استعمال تجارتی فیصلوں کے لئے نہیں کیا گیا ہے ، لیکن یہ مستقبل میں اصلاحات کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔
اوسط سمت انڈیکس ((ADX): 14 دوروں کے ADX کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی طاقت کی پیمائش کریں۔ جب ADX 20 سے زیادہ ہوتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مضبوط رجحان موجود ہے ، حکمت عملی اس میں داخل ہونے پر غور کرتی ہے۔
ٹریڈنگ سگنل:
- متعدد شرائط: قیمت MA سے زیادہ ہے اور ADX 20 سے زیادہ ہے
- خالی کرنے کی شرائط: قیمت MA سے کم ہے اور ADX 20 سے زیادہ ہے
رسک مینجمنٹ:
- 150 پر سٹاپ نقصان کی ترتیب
- سٹاپ 300 پر سیٹ کریں
- 0.1 ہاتھ ہر تجارت کی پوزیشن کا سائز
اسٹریٹجک فوائد
ملٹی انڈیکیٹر جامع تجزیہ: ایم اے ، آر ایس آئی اور اے ڈی ایکس کے ساتھ مل کر ، رجحان کی سمت ، مارکیٹ کی حرکیات اور رجحان کی طاقت کو مکمل طور پر مدنظر رکھتے ہوئے ، ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
متحرک مارکیٹ کے مطابق: مضبوط رجحانات کو ایڈکس کے ذریعے فلٹر کریں ، اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں بار بار تجارت سے گریز کریں ، اور جھوٹی توڑ سے ہونے والے نقصانات کو کم کریں۔
رسک کنٹرول میکانزم: فکسڈ اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ پوائنٹ کی پوزیشنیں مرتب کریں ، ہر تجارت کے خطرے کے سوراخ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں ، اور ایک ہی تجارت سے زیادہ نقصانات کو روکیں۔
لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیب: کلیدی پیرامیٹرز جیسے ایم اے کی مدت ، ADX کی قیمتوں کا تعین ، وغیرہ کو مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
سادہ اور واضح ٹرانزیکشن منطق: داخلے اور باہر نکلنے کے حالات واضح ہیں ، سمجھنے اور ان پر عمل درآمد آسان ہے ، جس سے موضوعی فیصلے کی غلطی کم ہوجاتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: مضبوط رجحان کے دوران ، مارکیٹ میں اچانک تبدیلی کی وجہ سے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لئے رجحان کی تبدیلی کے اشارے کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
حد سے زیادہ تجارت کا خطرہ: ADX کی کم قیمت کا تعین () 20) ، جس کی وجہ سے کمزور رجحانات میں بھی کثرت سے تجارت ہوسکتی ہے۔ ردعمل کے نتائج کے مطابق ADX کی کم قیمت کو ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
فکسڈ اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی حدود: جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ مختلف ہوتا ہے تو ، فکسڈ اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ پوائنٹ کی جگہ کافی لچکدار نہیں ہوسکتی ہے۔ متحرک اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کو استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
سنگل ٹائم فریم کی حدود: صرف ایک ٹائم فریم پر انحصار کرنے والے اشارے بڑے رجحانات کو نظرانداز کرسکتے ہیں۔ ملٹی ٹائم فریم تجزیہ متعارف کرانے کی تجویز ہے۔
مارکیٹ کے ماحول کے فلٹرنگ کی کمی: مارکیٹ کی مختلف حالتوں (جیسے رجحان مارکیٹ ، ہلچل مارکیٹ) میں فرق نہیں کیا جاتا ہے ، جو مارکیٹ کے غیر مناسب ماحول میں غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
آر ایس آئی فلٹرز متعارف کروائے گئے: حساب شدہ آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، انتہائی اوور بائ یا اوور سیل زون میں اضافی انٹری کی توثیق شامل کریں ، اور تجارت کے معیار کو بہتر بنائیں۔
متحرک اسٹاپ نقصان: مارکیٹ میں اتار چڑھاو کو بہتر طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ اور اسٹاپ کی سطح کو ترتیب دینے کے لئے اے ٹی آر ((اوسط حقیقی طول و عرض) کا استعمال کرنے پر غور کریں۔
کثیر ٹائم فریم تجزیہ: طویل عرصے تک رجحانات کی توثیق میں اضافہ کریں ، مثال کے طور پر یومیہ سطح پر رجحانات کی سمت کی تصدیق کے بعد ، پھر چھوٹے ٹائم فریموں پر داخلے کے مواقع تلاش کریں۔
مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی: اعلی اتار چڑھاؤ اور کم اتار چڑھاؤ والے ماحول کو الگ کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے (جیسے اے ٹی آر) متعارف کروائیں ، مختلف ماحول میں مختلف تجارتی پیرامیٹرز کا استعمال کریں۔
ADX کے استعمال کو بہتر بنائیں: صرف مطلق سطح کے بجائے ADX کے استعمال میں تبدیلی کی شرح پر غور کریں ، جو رجحانات کی تشکیل اور زوال کو پہلے سے پکڑنے کے قابل ہوسکتی ہے۔
حجم تجزیہ میں شامل کریں: ٹریڈنگ سگنل تیار کرتے وقت حجم کے عوامل کو مدنظر رکھیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ رجحانات کو مارکیٹ میں کافی شرکت کی حمایت حاصل ہے۔
پیرامیٹرز کی اصلاح: اہم پیرامیٹرز جیسے ایم اے کی مدت ، اے ڈی ایکس تھریڈ ، اور اس طرح کے نظام کی اصلاحی جانچ ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس متحرک رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ میں مضبوط رجحانات کو پکڑنے اور تجارت کرنے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کا مجموعی استعمال کرنا ہے۔ اس کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اس میں رجحان کی سمت ((MA) ، رجحان کی طاقت ((ADX) کا فیصلہ کیا گیا ہے ، اور مستقبل میں اصلاح کے لئے متحرک تجزیہ ((RSI) کی جگہ رکھی گئی ہے۔ حکمت عملی کا رسک مینجمنٹ میکانزم انفرادی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے ، لیکن اصلاح کی گنجائش باقی ہے۔
اس حکمت عملی میں ایک سے زیادہ ٹائم فریم تجزیہ ، متحرک اسٹاپ نقصانات اور مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی جیسے اصلاحاتی اقدامات کو متعارف کرانے کے ذریعہ ، یہ ایک زیادہ مستحکم اور لچکدار تجارتی نظام بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم ، کسی بھی تجارتی حکمت عملی کو سخت ردعمل اور عملی جانچ پڑتال کی ضرورت ہوتی ہے ، اور اس کی عملی کارکردگی کے مطابق مستقل طور پر ایڈجسٹ اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حکمت عملی کو استعمال کرتے وقت ، تاجروں کو اس کے اصولوں اور خطرات کے بارے میں پوری طرح سے آگاہ ہونا چاہئے ، اور اپنی خطرے کی برداشت اور تجارتی اہداف کے ساتھ مل کر فیصلہ کرنا چاہئے۔
/*backtest
start: 2023-07-24 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TrendFollower", overlay=true)
input_ma_period = input.int(50, title="MA Period")
input_rsi_period = input.int(14, title="RSI Period")
input_lot_size = input.float(1, title="Lot Size")
input_stop_loss_pips = input.float(300, title="Stop Loss (Pips)")
input_take_profit_pips = input.float(600, title="Take Profit (Pips)")
input_adx_period = input.int(14, title="ADX Period")
input_adx_threshold = input.float(25.0, title="ADX Threshold")
// Calculate Indicators
ma = ta.sma(close, input_ma_period)
rsi = ta.rsi(close, input_rsi_period)
// Calculate ADX manually
adx_smoothing = input.int(14, title="ADX Smoothing")
[plus_di, minus_di, adx_line] = ta.dmi(input_adx_period, adx_smoothing)
// Calculate Stop Loss and Take Profit in terms of price
stop_loss = input_stop_loss_pips * syminfo.pointvalue
take_profit = input_take_profit_pips * syminfo.pointvalue
// Define trade logic
long_condition = close > ma and adx_line > input_adx_threshold
short_condition = close < ma and adx_line > input_adx_threshold
// Execute trades
if (long_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=input_lot_size, stop=close - stop_loss, limit=close + take_profit)
if (short_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=input_lot_size, stop=close + stop_loss, limit=close - take_profit)