ChaoZhang
جائزہ
اعلی درجے کی جامع اوسط اور مارکیٹ کی حرکیات کا رجحان پکڑنے کی حکمت عملی ایک پیچیدہ تجارتی نظام ہے جس میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں۔ اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر ہل موبائل اوسط ((HMA) ، ایک نظر میں توازن کا نقشہ ((Ichimoku Kinko Hyo) اور ڈونچین چینل ((Donchian Channel) جیسے اشارے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ قیمت کی حرکیات اور رجحان کی طاقت کا تجزیہ کرکے ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کی جاسکے۔ اس طریقہ کار کا مقصد مارکیٹ کے اہم رجحانات کو پکڑنا ہے ، جبکہ مختصر مدت کے مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرنا ہے ، جس سے تجارت کی درستگی اور منافع بخش صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانا ہے جس میں مختلف ادوار کی ہل منتقل اوسط کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ ہل منتقل اوسط ایک بہتر وزن والی اوسط ہے جو قیمتوں میں تبدیلیوں کا زیادہ تیزی سے جواب دینے اور تاخیر کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حکمت عملی میں رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے دو مختلف ادوار کی ہل منتقل اوسط ((n1 اور n2)) کا استعمال کیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں ایک نظر میں متوازن چارٹ کے متعدد اجزاء شامل ہیں ، جن میں ٹرانسمیشن لائن ((Tenkan-sen) ، بیس لائن ((Kijun-sen) ، لیڈ بینڈ A ((Senkou Span A) ، لیڈ بینڈ B ((Senkou Span B) اور پیچھے کی لائن ((Chikou Span)) شامل ہیں۔ یہ اشارے مل کر مارکیٹ کے رجحانات ، سپورٹ اور مزاحمت کی سطح کا جامع تجزیہ فراہم کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں ڈونگ چیان چینل کو بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پہلی نظر کے توازن چارٹ کے کچھ اجزاء کا حساب لگایا جاسکے ، جس سے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی حد اور ممکنہ خرابیوں کی نشاندہی کرنے میں مدد ملتی ہے۔
ٹریڈنگ سگنل کی پیداوار مندرجہ ذیل شرائط کے مجموعہ پر مبنی ہے:
متعدد داخلے کی شرائط
- n1 > n2 (ہل منتقل اوسط اوپر کی طرف اشارہ)
- اختتامی قیمت > n2
- اختتامی قیمت > پیچھے رہ جانے والی لائن
- اختتامی قیمتیں > پچھلے سال کی بلند ترین قیمتیں
- تبادلہ لائن >= بیس لائن یا اختتامی قیمت > بیس لائن
خالی سر داخلے کی شرط:
- n1 < n2 (ہل منتقل اوسط نیچے کی طرف رجحان کا اشارہ)
- اختتامی قیمت < n2
- اختتامی قیمت < تاخیر کی لائن
- اختتامی قیمت < پچھلی کم قیمت
- تبادلہ لائن < بیس لائن یا اختتامی قیمت < بیس لائن
ایک سے زیادہ صفائی کی شرط:
- n1 < n2 یا
- اختتامی قیمت < n2 یا
- تبادلوں کی لائن < بیس لائن یا
- اختتامی قیمت < تبادلہ لائن یا
- اختتامی قیمت < بیس لائن یا
- اختتامی قیمت < پچھلے بینڈ کی اونچائی یا
- اختتامی قیمت < تاخیر کی لائن
خالی پیسے کی پوزیشن:
- n1 > n2 یا
- اختتامی قیمت > n2 یا
- کنورٹ لائن > بیس لائن یا
- اختتامی قیمت > تبادلوں کی لائن یا
- اختتامی قیمت > بیس لائن یا
- اختتامی قیمت > پچھلے کم سے کم یا
- اختتامی قیمت > پیچھے رہ جانے والی لائن
متعدد شرائط کا یہ مجموعہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تجارتی سگنل صرف اس وقت متحرک ہوں جب متعدد تکنیکی اشارے یکساں طور پر ایک ہی سمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں ، جس سے تجارت کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ملٹی میڈیکل انضمام: ہل منتقل اوسط ، ایک نظر میں توازن گراف اور ڈونگ چیان چینل کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی مارکیٹ کو متعدد زاویوں سے تجزیہ کرنے کے قابل بناتی ہے ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
رجحانات کا سراغ لگانے کی صلاحیت: ہل منتقل اوسط کا استعمال حکمت عملی کو تیزی سے رجحانات میں تبدیلیوں کو پکڑنے کے قابل بناتا ہے ، جبکہ ایک نظر میں توازن کا نقشہ درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی بصیرت فراہم کرتا ہے۔
شور فلٹرنگ: ایک سے زیادہ شرائط کی ترتیب مارکیٹ میں قلیل مدتی شور کو فلٹر کرنے میں مدد کرتی ہے ، جو صرف اس وقت تجارت کا اشارہ دیتی ہے جب متعدد اشارے مشترکہ طور پر اس کی تصدیق کرتے ہیں۔
متحرک موافقت: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے یہ مختلف قسم کے تجارت اور وقت کے دورانیے کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔
رسک مینجمنٹ: واضح انٹری اور آؤٹ ریچ کی شرائط کے ذریعہ حکمت عملی خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے اور مارکیٹ کے خراب ماحول میں مسلسل نقصان سے بچنے میں مدد کرتی ہے۔
مارکیٹ کا جامع نقطہ نظر: ایک نظر میں توازن کا نقشہ مستقبل میں مارکیٹ کی ممکنہ سمت کی پیش گوئی کرتا ہے ، جس سے تاجروں کو زیادہ پیشگی فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے۔
غیرجانبدارانہ: حکمت عملی واضح ریاضیاتی ماڈل اور تکنیکی اشارے پر مبنی ہے ، جس سے تجارتی فیصلوں پر موضوعی فیصلوں کے اثر کو کم کیا جاتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اوور آپٹیمائزیشن کا خطرہ: حکمت عملی میں متعدد پیرامیٹرز استعمال کیے جاتے ہیں ، اور اگر ان پیرامیٹرز کو تاریخی اعداد و شمار کے مطابق زیادہ بہتر بنایا جائے تو یہ مستقبل میں خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے۔
تاخیر کا خطرہ: اگرچہ ہل کی حرکت پذیری اوسط میں تاخیر کم ہوگئی ہے ، لیکن حرکت پذیری اوسط پر مبنی تمام حکمت عملیوں میں ابھی بھی کچھ حد تک تاخیر موجود ہے ، جس کی وجہ سے رجحانات میں ردوبدل ہونے پر بڑے پیمانے پر پیچھے ہٹنا پڑ سکتا ہے۔
جعلی بریک کا خطرہ: کراس مارکیٹ میں ، حکمت عملی سے متعدد جعلی بریک سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے بار بار تجارت اور غیر ضروری لاگت آتی ہے۔
مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: یہ حکمت عملی مضبوط رجحان کے بازاروں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن یہ ہلچل والے بازاروں یا تیزی سے الٹ جانے والے بازاروں میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔
پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیب کے لئے بہت حساس ہوسکتی ہے ، اور مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے نمایاں طور پر مختلف نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔
کمپیوٹرائزڈ پیچیدگی: حکمت عملی میں متعدد پیچیدہ تکنیکی اشارے استعمال کیے جاتے ہیں ، جس کی وجہ سے حقیقی وقت میں لین دین میں تاخیر یا عملدرآمد کے مسائل پیدا ہوسکتے ہیں۔
ضرورت سے زیادہ تجارت کا خطرہ: متعدد شرائط کی ترتیب ، اگرچہ سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کرتی ہے ، تجارت کے مواقع کو کم کرنے کا سبب بن سکتی ہے ، جس سے مجموعی منافع متاثر ہوتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: پیرامیٹرز کے متحرک ایڈجسٹمنٹ میکانزم کو لاگو کرنے کے لئے ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور رجحان کی شدت کے مطابق ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ، ہل کی حرکت پذیری اوسط اور ایک نظر میں توازن کے چارٹ کے پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کریں۔
مشین لرننگ الگورتھم متعارف کروانا: مشین لرننگ ٹکنالوجی کا استعمال کریں ، جیسے سپورٹ ویکٹر مشین ((SVM) یا بے ترتیب جنگل ، سگنل جنریشن کے عمل کو بہتر بنانے اور پیش گوئی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے۔
بنیادی تجزیہ کو مربوط کریں: تکنیکی تجزیہ کی بنیاد پر ، تجارتی فیصلوں کی جامعیت کو بڑھانے کے لئے بنیادی عوامل ، جیسے معاشی اعداد و شمار کی اشاعت یا کمپنی کی مالی اعانت متعارف کروائیں۔
خطرے کے انتظام کو بہتر بنائیں: متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کا تعین کریں ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور رجحان کی طاقت کے مطابق خطرے کے انتظام کے پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کریں۔
کثیر ٹائم فریم تجزیہ: کثیر ٹائم فریم تجزیہ متعارف کروانا ، اس بات کو یقینی بنانا کہ ٹریڈنگ کی سمت بڑے ٹائم فریم کے رجحانات کے مطابق ہے ، اور اس سے واپسی کی تجارت کا خطرہ کم ہوتا ہے۔
اتار چڑھاؤ فلٹرنگ: اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں ، جیسے اے ٹی آر ((اوسط حقیقی حد) ، کم اتار چڑھاؤ کے دوران تجارت کی فریکوئنسی کو کم کریں ، اور غیر یقینی مارکیٹ کے ماحول میں تجارت سے گریز کریں۔
جذباتی تجزیہ انٹیگریشن: مارکیٹ کے جذبات کے اشارے ، جیسے ویکس ڈین ہائی انڈیکس یا سوشل میڈیا جذباتی تجزیہ ، مارکیٹ کے شرکاء کی ذہنی حالت کو پکڑنے اور تجارت کے وقت کو بہتر بنانے کے ل.
کمپیوٹنگ کی کارکردگی کو بہتر بنانا: حکمت عملی کے حساب کتاب کے عمل کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ موثر الگورتھم یا متوازی کمپیوٹنگ ٹکنالوجی کا استعمال کریں ، تاکہ حقیقی وقت میں لین دین میں تاخیر کو کم کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اعلی درجے کی جامع اوسط اور مارکیٹ کی حرکیات کی رجحانات کو پکڑنے کی حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جس کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو درست طریقے سے پکڑنا اور قابل اعتماد تجارتی سگنل فراہم کرنا ہے ، جس میں ہل کی حرکت پذیری اوسط ، پہلی نظر کے توازن کا چارٹ اور ڈونگ چیان چینل جیسے متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں۔ اس حکمت عملی کا فائدہ مارکیٹ کو متعدد زاویوں سے تجزیہ کرنے کی صلاحیت اور رجحانات میں تبدیلی کی حساسیت میں ہے۔ تاہم ، اس میں ضرورت سے زیادہ اصلاح ، مارکیٹ کے ماحول پر انحصار اور دیگر خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ ، مشین لرننگ الگورتھم اور ملٹی ٹائم فریم تجزیات کو متعارف کرانے جیسے مسلسل اصلاحات اور بہتری کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں ایک زیادہ مستحکم اور لچکدار تجارتی نظام بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ مستقبل کی ترقی کی سمت میں حکمت عملی کی لچک اور ذہانت کو بڑھانے پر توجہ دی جانی چاہئے تاکہ مارکیٹ کے بدلتے ہوئے ماحول کا بہتر طور پر مقابلہ کیا جاسکے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تاجروں کو مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور خطرے کا انتظام کرنے کے لئے ایک طاقتور ٹول فراہم کرتی ہے۔ تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اس حکمت عملی کو استعمال کرنے والے تاجروں کو اب بھی اپنی مارکیٹ بصیرت اور خطرے کے انتظام کے اصولوں کے ساتھ مل کر طویل مدتی مستحکم تجارتی کارکردگی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔
//@version=4
strategy("Private Strategy TradingView", shorttitle="Private Strategy TradingView", overlay=true)
keh = input(title="Double HullMA", type=input.integer, defval=12, minval=1)
n2ma = 2 * wma(close, round(keh / 2))
nma = wma(close, keh)
diff = n2ma - nma
sqn = round(sqrt(keh))
n2ma1 = 2 * wma(close[1], round(keh / 2))
nma1 = wma(close[1], keh)
diff1 = n2ma1 - nma1
sqn1 = round(sqrt(keh))
n1 = wma(diff, sqn)
n2 = wma(diff1, sqn)
TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(24, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(51, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(24, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(low, len), highest(high, len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
SenkouSpanH = max(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
SenkouSpanL = min(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
ChikouSpan = close[displacement - 1]
longCondition = n1 > n2 and close > n2 and close > ChikouSpan and close > SenkouSpanH and (TenkanSen >= KijunSen or close > KijunSen)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = n1 < n2 and close < n2 and close < ChikouSpan and close < SenkouSpanL and (TenkanSen <= KijunSen or close < KijunSen)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
closelong = n1 < n2 and (close < n2 or TenkanSen < KijunSen or close < TenkanSen or close < KijunSen or close < SenkouSpanH or close < ChikouSpan)
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1 > n2 and (close > n2 or TenkanSen > KijunSen or close > TenkanSen or close > KijunSen or close > SenkouSpanL or close > ChikouSpan)
if (closeshort)
strategy.close("Short")