فبونیکی توسیعی ریٹرسمنٹ چینل بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
فبونیکی توسیع شدہ واپسی چینل توڑنے کی حکمت عملی ایک اعلی درجے کی تجارتی نظام ہے جو تکنیکی تجزیہ پر مبنی ہے ، جس میں اعلی ترین اونچائی / کم سے کم کم ((HH / LL) چینل اور فبونیکی توسیع / واپسی کی سطح شامل ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مضبوط رجحان توڑنے کے مواقع کی نشاندہی کرنا ہے ، جبکہ فبونیکی سطح کا استعمال کرتے ہوئے عین مطابق ہدف کی قیمت کی ترتیب اور رسک مینجمنٹ کرنا ہے۔ ان طاقتور تکنیکی اشارے کو مربوط کرکے ، اس حکمت عملی سے تاجروں کو ایک جامع فریم ورک فراہم ہوتا ہے جس میں اعلی امکانات کی مارکیٹ کی رجحانات کو پکڑنے اور رسک ریٹرن کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی اصول مندرجہ ذیل اہم عناصر پر مبنی ہیں:
ایچ ایچ / ایل ایل چینل: قیمتوں کا متحرک چینل تعمیر کرنے کے لئے ایک مخصوص دورانیے (ڈیفالٹ 20 دورانیے) کے اندر اعلی ترین اونچائی (HH) اور کم سے کم کم (LL) کا استعمال کریں۔ یہ چینل حالیہ قیمت کی حد اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی عکاسی کرتا ہے۔
بریک سگنل: جب قیمت ایچ ایچ یا ایل ایل سے ٹکرا جاتی ہے تو ، سسٹم ایک تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ اوپر کی طرف سے ایچ ایچ ایچ کی وجہ سے ایک سے زیادہ سگنل ہوتا ہے ، نیچے کی طرف سے ایل ایل کی وجہ سے خالی سگنل ہوتا ہے۔
فبونیکی توسیع اور واپسی کی سطح: ایچ ایچ اور ایل ایل کی بنیاد پر متعدد فبونیکی سطحوں کا حساب لگایا گیا ہے ، بشمول:
- توسیع کی سطح: 127.2٪ ، 141.4٪ ، 161.8٪
- واپسی کی سطح: 23.6٪، 38.2٪
ان سطحوں کو ممکنہ ہدف کی قیمتوں اور سپورٹ / مزاحمت کے علاقوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
متحرک ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق حکمت عملی کو ایچ ایچ / ایل ایل چینل اور فبونیکی سطح کو مستقل طور پر اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔
بصری معاونت: سگنل کے بصری اثر کو بڑھانے کے لئے رنگین کوڈت شدہ قیمتوں کے کالم اور گرافک لیبلز کا استعمال کرتے ہوئے ، فوری فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
رجحانات کو پکڑنے کی صلاحیت: ایچ ایچ / ایل ایل کی توڑ اور فبونیکی سطح کو ملا کر ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے مضبوط رجحانات کو مؤثر طریقے سے شناخت اور ان کا سراغ لگانے کے قابل ہے۔
درست ہدف کی ترتیب: فبونیکی توسیع کی سطح سائنسی منافع کے اہداف فراہم کرتی ہے جو منافع کی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں مدد کرتی ہے۔
رسک مینجمنٹ: واپسی کی سطح کو اسٹاپ نقصان کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے ، جو تجارت کے لئے واضح رسک کنٹرول پیرامیٹرز فراہم کرتا ہے۔
لچکدار: متحرک طور پر ایڈجسٹ شدہ ایچ ایچ / ایل ایل چینل حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھالنے کی اجازت دیتا ہے۔
کثیر جہتی تجزیہ: قیمتوں کے رویے ، رجحانات اور ریاضی کے تناسب کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کی جامع بصیرت فراہم کرتا ہے۔
بصری وضاحت: بصری گرافک نمائندگی اور رنگین کوڈنگ سگنل کی شناخت اور فیصلہ سازی کے عمل کو زیادہ موثر بناتی ہے۔
لچک: پیرامیٹرز کو ذاتی ترجیحات اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جیسے سائیکل کی لمبائی اور فبونیکی سطح۔
اسٹریٹجک رسک
جعلی بریک: غلط سگنل کے نتیجے میں اکثر جعلی بریک ٹریڈنگ کا سبب بن سکتا ہے۔
تاخیر: تاریخی اعداد و شمار پر مبنی ایچ ایچ / ایل ایل تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں بروقت ردعمل نہیں دے سکتا ہے۔
ضرورت سے زیادہ انحصار: صرف تکنیکی اشارے پر انحصار کرنا اور بنیادی تجزیہ کو نظرانداز کرنا مارکیٹ کے اہم واقعات سے متعلق غیر متوقع خطرات کا سبب بن سکتا ہے۔
پیرامیٹرز کی حساسیت: غلط پیرامیٹرز کی ترتیب سے بہت زیادہ یا بہت کم ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
واپسی کا خطرہ: ایک مضبوط رجحان کے دوران ، قیمتوں میں توسیع کے ہدف تک پہنچنے سے پہلے نمایاں واپسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
عملدرآمد کے سلائڈ پوائنٹس: مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ کے ساتھ ، اصل عملدرآمد کی قیمت سگنل کی قیمت سے زیادہ انحراف کا شکار ہوسکتی ہے۔
زیادہ تجارت: خودکار نظاموں سے زیادہ تجارت کا سبب بن سکتا ہے ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے اور مجموعی منافع میں کمی واقع ہوتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: رجحان کی طاقت اور ممکنہ الٹ پوائنٹس کی تصدیق کے لئے طویل اور مختصر وقت کے دوروں کا امتزاج۔
ٹرانزیکشن حجم کے اشارے شامل کریں: ٹرانزیکشن حجم کے تجزیے کو سگنل کی تصدیق کے عمل میں شامل کریں ، جس سے کامیابی کی تاثیر کا فیصلہ بہتر ہوجائے۔
رجحان کی طاقت کی تصدیق کرنے کے لئے کمزور سگنل کو فلٹر کرنے اور رجحان کی طاقت کی تصدیق کرنے کے لئے RSI یا MACD جیسے حرکیات کے اشارے متعارف کروائیں۔
انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنانا: فبونیکی کی اہم سطح پر پیچھے ہٹنے پر انٹری لینے پر غور کریں ، نہ کہ براہ راست ٹریک پوائنٹ پر۔
متحرک اسٹاپ: منافع کو بہتر طور پر بچانے کے لئے اے ٹی آر یا فیصد کی تبدیلی پر مبنی ٹریکنگ اسٹاپ کا استعمال کریں۔
خطرہ مینجمنٹ میں اضافہ: اکاؤنٹ کے سائز پر مبنی پوزیشن سائز میں خودکار ایڈجسٹمنٹ ، اور فی تجارت اور روزانہ کی زیادہ سے زیادہ نقصان کی حد۔
مارکیٹ کی حالت کا فلٹر: مارکیٹ کی حالت کی شناخت کے لئے ایک الگورتھم تیار کریں ((رجحان / توازن) اور اس کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
مشین لرننگ کی اصلاح: مختلف مارکیٹ کے دورانیوں کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں۔
جذبات کے اشارے کے انضمام: مارکیٹ کے وقت کے انتخاب کو بڑھانے کے لئے مارکیٹ کے جذبات کے اشارے ، جیسے وی آئی ایکس کو شامل کرنے پر غور کریں۔
پسماندہ اور آگے کی جانچ: مارکیٹ کے مختلف حالات میں حکمت عملی کی استحکام کی توثیق کرنے کے لئے وسیع پیمانے پر تاریخی پسماندہ اور حقیقی وقت میں آگے کی جانچ کی جاتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
فبونیکی توسیع شدہ واپسی چینل توڑنے کی حکمت عملی ایک اعلی درجے کی تکنیکی تجزیہ کی نمائندگی کرتی ہے ، جس میں ایچ ایچ / ایل ایل چینل اور فبونیکی اصولوں کو ملا کر تاجروں کو اعلی امکانات کے تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے ایک مضبوط فریم ورک فراہم کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ اس کی رجحانات کی حساسیت ، درست ہدف کی اہلیت اور اندرونی خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، صارفین کو ممکنہ خطرات سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے ، جیسے جعلی توڑ اور تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار کی حدود۔
اس حکمت عملی میں ایک جامع اور موثر تجارتی نظام بننے کی صلاحیت موجود ہے ، جس میں متعدد ٹائم فریم تجزیہ ، حجم کی تصدیق اور متحرک رسک مینجمنٹ جیسے اضافی تجزیاتی ٹولز کو مستقل طور پر بہتر بنانے اور انضمام کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔ حکمت عملی کو مستقل طور پر مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے اور ہمیشہ خطرے کے انتظام کو اولین ترجیح دیتے ہوئے حکمت عملی کی موافقت کو برقرار رکھنے کی کلید ہے۔
تکنیکی تجزیہ کی بنیاد پر نظام سازی کے لئے تجارتی طریقوں کی تعمیر کرنے کے خواہاں تاجروں کے لئے ، یہ حکمت عملی ایک مضبوط نقطہ آغاز فراہم کرتی ہے۔ اس کے اصولوں کو گہرائی سے سمجھنے ، اس کے خطرات کو احتیاط سے سنبھالنے ، اور اصلاح کی سمتوں کی تلاش میں ، تاجر اس حکمت عملی کا استعمال پیچیدہ اور متغیر مالیاتی منڈیوں میں مستقل مزاجی کے فوائد تلاش کرنے کے لئے کرسکتے ہیں۔
/*backtest
start: 2023-07-30 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Highest High and Lowest Low Channel Strategy', overlay=true)
length = input(20)
reverse = input(false, title='Trade reverse')
hh = ta.highest(high, length)
ll = ta.lowest(low, length)
// Cálculo dos preços-alvo com Fibonacci
fib_retracement1 = 0.236
fib_retracement2 = 0.382
fib_retracement3 = 0.618
fib_extension1 = 1.272
fib_extension2 = 1.414
fib_extension3 = 1.618
// Níveis de Fibonacci para Long
fib_long_entry = hh
fib_long_target1 = hh + (hh - ll) * fib_extension1
fib_long_target2 = hh + (hh - ll) * fib_extension2
fib_long_target3 = hh + (hh - ll) * fib_extension3
fib_long_target4 = hh - (hh - ll) * fib_retracement1
fib_long_target5 = hh - (hh - ll) * fib_retracement2
// Níveis de Fibonacci para Short
fib_short_entry = ll
fib_short_target1 = ll - (hh - ll) * fib_extension1
fib_short_target2 = ll - (hh - ll) * fib_extension2
fib_short_target3 = ll - (hh - ll) * fib_extension3
fib_short_target4 = ll + (hh - ll) * fib_retracement1
fib_short_target5 = ll + (hh - ll) * fib_retracement2
// Lógica de Entrada
pos = 0.0
iff_1 = close < ll[1] ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := close > hh[1] ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
// Entrada de Estratégia
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
// Cor da Barra
barcolor(possig == -1 ? color.red : possig == 1 ? color.green : color.blue)
// Plotagem do HH e LL
plot(hh[1], color=color.new(color.green, 0), title='HH', linewidth=2)
plot(ll[1], color=color.new(color.red, 0), title='LL', linewidth=2)
// Plotagem dos preços-alvo Fibonacci no gráfico
plot(fib_long_target1, color=color.new(color.green, 0), title='Long Target 1', linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(fib_long_target2, color=color.new(color.green, 0), title='Long Target 2', linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(fib_long_target3, color=color.new(color.green, 0), title='Long Target 3', linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(fib_long_target4, color=color.new(color.green, 0), title='Long Retracement 1', linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(fib_long_target5, color=color.new(color.green, 0), title='Long Retracement 2', linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(fib_short_target1, color=color.new(color.red, 0), title='Short Target 1', linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(fib_short_target2, color=color.new(color.red, 0), title='Short Target 2', linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(fib_short_target3, color=color.new(color.red, 0), title='Short Target 3', linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(fib_short_target4, color=color.new(color.red, 0), title='Short Retracement 1', linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(fib_short_target5, color=color.new(color.red, 0), title='Short Retracement 2', linewidth=1, style=plot.style_stepline)
// Labels para Long
label.new(bar_index, hh, "Long", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.normal)
label.new(bar_index, fib_long_target1, "Long Target 1", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
label.new(bar_index, fib_long_target2, "Long Target 2", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
label.new(bar_index, fib_long_target3, "Long Target 3", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
label.new(bar_index, fib_long_target4, "Long Retracement 1", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
label.new(bar_index, fib_long_target5, "Long Retracement 2", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
// Labels para Short
label.new(bar_index, ll, "Short", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.normal)
label.new(bar_index, fib_short_target1, "Short Target 1", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)
label.new(bar_index, fib_short_target2, "Short Target 2", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)
label.new(bar_index, fib_short_target3, "Short Target 3", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)
label.new(bar_index, fib_short_target4, "Short Retracement 1", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)
label.new(bar_index, fib_short_target5, "Short Retracement 2", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)