ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو کثیر اشاریہ حرکت پذیر اوسط ((EMA) کراسنگ اور وقت کے وقفے کے کنٹرول پر مبنی ہے۔ یہ خرید و فروخت کے فیصلے پیدا کرنے کے لئے 50 سائیکل ای ایم اے کے ساتھ 5 سائیکل اور 10 سائیکل ای ایم اے کے کراس سگنل کا استعمال کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں 30 گراف ٹائم وقفے کا طریقہ کار بھی شامل ہے تاکہ زیادہ تجارت سے بچایا جاسکے ، اور خطرے کو سنبھالنے کے لئے فکسڈ اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی سطح طے کی گئی ہے۔ اس طریقہ کار کا مقصد درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑنا ہے ، جبکہ وقت کے فلٹر اور رسک مینجمنٹ اقدامات کے ذریعہ تجارت کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اوسط لکیری نظام: حکمت عملی تین ای ایم اے کا استعمال کرتی ہے - 50 سائیکل ((سست رفتار) ، 10 سائیکل ((درمیانی رفتار) اور 5 سائیکل ((تیز رفتار)) ۔
داخلہ سگنل:
- خریدنے کا اشارہ: جب 5 سائیکل ای ایم اے اور 10 سائیکل ای ایم اے ایک ساتھ 50 سائیکل ای ایم اے سے گزرتے ہیں تو ٹرگر ہوتا ہے۔
- فروخت سگنل: جب 5 سائیکل ای ایم اے اور 10 سائیکل ای ایم اے ایک ساتھ نیچے 50 سائیکل ای ایم اے سے گزرتے ہیں تو ٹرگر ہوتا ہے۔
ٹائم فاصلہ کنٹرول: حکمت عملی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی نئی تجارت کرنے سے پہلے ، پچھلی تجارت کے بعد سے کم از کم 30 گرافنگ سائیکل گزر چکے ہوں۔ اس سے تجارت کے شور کو کم کرنے اور رجحان کی نمایاں تبدیلیوں پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملتی ہے۔
رسک مینجمنٹ:
- 50 پوائنٹس پر سیٹ کریں۔
- سٹاپ نقصان کی ترتیب 30 پوائنٹس ہے.
ٹرانزیکشنز کا نفاذ:
- اس حکمت عملی کے تحت، نئے عہدوں کو کھولنے سے پہلے، تمام موجودہ عہدوں کو ختم کر دیا جاتا ہے.
- خرید و فروخت کے احکامات مارکیٹ کی قیمتوں کے ذریعہ انجام دیئے جاتے ہیں۔
بصری: حکمت عملی نے چارٹ پر تین ای ایم اے لائنز اور ٹریڈنگ سگنل کے نشانات کو تجزیہ اور پیمائش کے لئے آسان بنا دیا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ایک سے زیادہ تصدیق: دو تیز EMAs ((5 اور 10 سائیکل) کا استعمال کرتے ہوئے ایک ہی وقت میں سست EMA ((50 سائیکل) کو عبور کرنا ایک مضبوط رجحان کی تصدیق کا اشارہ فراہم کرتا ہے ، جس سے جھوٹے بریک کو کم کیا جاسکتا ہے۔
رجحانات کا سراغ لگانا: 50 سائیکل ای ایم اے ایک اہم رجحاناتی اشارے کے طور پر ، درمیانی اور طویل مدتی مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے میں مدد کرتا ہے۔
ٹائم فلٹر: 30 گراف سائیکل کے وقفے کی ضرورت کو مؤثر طریقے سے زیادہ تجارت کو کم کرنے اور سگنل کی معیار کو بہتر بنانے کے لئے.
خطرے پر قابو پانا: فکسڈ اسٹاپ اور نقصان کی سطح ہر تجارت کے لئے واضح خطرہ / منافع کا تناسب فراہم کرتی ہے۔
آٹومیشن: حکمت عملی مکمل طور پر خودکار ہے ، جس سے انسانی جذباتی مداخلت ختم ہوجاتی ہے۔
موافقت پذیری: اگرچہ حکمت عملی میں فکسڈ پیرامیٹرز استعمال کیے جاتے ہیں ، لیکن اس کا منطق مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں میں آسانی سے موافقت پذیر ہے۔
بصری معاونت: ای ایم اے لائن اور ٹریڈنگ سگنل کی گرافک نمائندگی حکمت عملی کی کارکردگی کا بصری جائزہ لینے میں معاون ہے۔
اسٹریٹجک رسک
پسماندہ: EMA بنیادی طور پر ایک پسماندہ اشارے ہے ، جو شدید اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں سست رد عمل کا شکار ہوسکتا ہے۔
زلزلے کی مارکیٹ کی کارکردگی: زلزلے کی مارکیٹ میں حکمت عملی اکثر غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے۔
فکسڈ اسٹاپ نقصان: اگرچہ یہ مستحکم رسک مینجمنٹ فراہم کرتا ہے ، لیکن یہ مارکیٹ کے تمام حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: ای ایم اے کی مدت اور وقت کے وقفے کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی کو نمایاں طور پر متاثر کرسکتا ہے۔
تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار: حکمت عملی بنیادی عوامل کو مدنظر نہیں رکھتی ہے اور اہم خبروں کے واقعات میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔
واپسی کا خطرہ: اسٹریٹجی کو شدید رجحانات کے دوران بڑے پیمانے پر واپسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
پھانسی کا خطرہ: تیز بازاروں میں پھانسی کا خطرہ زیادہ ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرک تبدیلیوں کے مطابق ای ایم اے کے دور اور تجارت کے وقفے کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں۔
پیمائش کی قیمت کے اشارے متعارف کرانے: سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے ٹرانسمیشن یا دیگر متحرک اشارے کے ساتھ مل کر.
انکولی اسٹاپ نقصان: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا اے ٹی آر کی ترتیب کی متحرک بنیاد پر اسٹاپ نقصان کی سطح۔
مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی: مارکیٹ کی حالت ((رجحان / جھٹکا) میں شامل فیصلے کی منطق ، مختلف حالتوں میں مختلف تجارتی حکمت عملی کا استعمال کریں۔
ٹائم فریم انضمام: ٹرانزیکشن کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے متعدد ٹائم فریموں پر سگنل کی تصدیق پر غور کریں۔
رسک فریکچر مینجمنٹ: پوزیشن سائزنگ منطق متعارف کروانا ، اکاؤنٹ کے خطرے اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق تجارت کے حجم کو ایڈجسٹ کرنا۔
فلٹر شامل کریں: جیسے رجحان کی طاقت کا اشارے یا اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹر ، جعلی سگنل کو کم کرنے کے لئے
ردعمل کی اصلاح: حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے وسیع پیمانے پر پیرامیٹرز کی اصلاح اور غیر نمونہ ٹیسٹنگ۔
خلاصہ کریں۔
کثیر مساوی لائن کراسنگ اور ٹائم انٹرفیس انٹیگریشن حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو تکنیکی تجزیہ اور رسک مینجمنٹ کو جوڑتا ہے۔ یہ ایک سے زیادہ ای ایم اے کراسنگ کے ذریعہ رجحانات پر قبضہ کرتا ہے ، وقت کے فلٹرز کا استعمال کرتے ہوئے سگنل کے معیار کو بہتر بناتا ہے ، اور فکسڈ اسٹاپ نقصان کے ذریعہ رسک کا انتظام کرتا ہے۔ اگرچہ حکمت عملی درمیانی اور طویل مدتی رجحانات پر قبضہ کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن اس میں کچھ موروثی تکنیکی اشارے کی حدود بھی ہیں۔ اس حکمت عملی میں اس کی کارکردگی اور لچک کو مزید بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے ، جس میں تجویز کردہ اصلاح کی سمت ، جیسے متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، کثیر اشارے کے امتزاج اور خود سے موافقت پذیر رسک مینجمنٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ عملی استعمال میں ، اس کو مکمل طور پر پیچھے کی جانچ اور آگے کی جانچ کی ضرورت ہوتی ہے ، اور اس کو مخصوص مارکیٹ کے حالات اور خطرے کی ترجیحات کے مطابق ٹھیک سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true)
// Define the EMAs
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema10 = ta.ema(close, 10)
// Define crossover and crossunder conditions
buyCondition = ta.crossover(ema5, ema50) and ta.crossover(ema10, ema50)
sellCondition = ta.crossunder(ema5, ema50) and ta.crossunder(ema10, ema50)
// Calculate pip values
pip = syminfo.mintick * 10
takeProfitPips = 50 * pip
stopLossPips = 30 * pip
// Track the last order time to ensure 30 candle gap
var float lastOrderTime = na
timeElapsed = (na(lastOrderTime) ? na : (time - lastOrderTime) / (1000 * syminfo.mintick))
// Close previous orders before opening new ones
if (buyCondition or sellCondition) and (na(timeElapsed) or timeElapsed >= 30)
strategy.close_all()
lastOrderTime := time
// Open buy orders
if buyCondition and (na(timeElapsed) or timeElapsed >= 30)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=takeProfitPips, stop=stopLossPips)
lastOrderTime := time
// Open sell orders
if sellCondition and (na(timeElapsed) or timeElapsed >= 30)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=takeProfitPips, stop=stopLossPips)
lastOrderTime := time
// Plot signals
plotshape(series=buyCondition and (na(timeElapsed) or timeElapsed >= 30), location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition and (na(timeElapsed) or timeElapsed >= 30), location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Plot EMAs for visualization
plot(ema50, color=color.blue, title="EMA 50")
plot(ema5, color=color.orange, title="EMA 5")
plot(ema10, color=color.purple, title="EMA 10")