ChaoZhang
جائزہ
اس مضمون میں ایک کثیر انڈیکس منتقل اوسط کراس متحرک حکمت عملی ایک تکنیکی تجزیہ پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی میں خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے 13 ، 30 اور 100 دوروں کی اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) کے کراس تعلقات کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کو پکڑنا ہے ، جبکہ متعدد ٹائم فریموں کے امتزاج کے ذریعے جعلی بریک آؤٹ کے خطرے کو کم کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کا اندازہ لگانے کے لئے مختلف دورانیہ کے EMAs کے مابین کراس ریلیشنز کا استعمال کرنا ہے۔ خاص طور پر:
- خریدنے کی شرائط: جب 13 سائیکل ای ایم اے اوپر کی طرف 30 سائیکل ای ایم اے کو عبور کرے اور دونوں 100 سائیکل ای ایم اے سے اوپر ہوں تو خریدنے کا اشارہ ٹرگر کریں۔
- بیچنے کی شرائط: جب 13 سائیکل ای ایم اے نیچے کی طرف 30 سائیکل ای ایم اے سے گزرتا ہے اور دونوں 100 سائیکل ای ایم اے کے نیچے ہوتے ہیں تو ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
اس ڈیزائن میں قلیل ، درمیانی اور طویل مدتی حرکت پذیری اوسط کا ایک مجموعہ استعمال کیا گیا ہے جس کا مقصد مضبوط رجحان کی تبدیلیوں کی تصدیق کرنا ہے۔ 13 سائیکل ای ایم اے قلیل مدتی رجحان کی نمائندگی کرتا ہے ، 30 سائیکل ای ایم اے درمیانی مدت کے رجحان کی نمائندگی کرتا ہے ، اور 100 سائیکل ای ایم اے طویل مدتی رجحان کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب تینوں مساوی لائنیں ایک ساتھ رجحان کی تصدیق کرتی ہیں تو حکمت عملی یہ سمجھتی ہے کہ مارکیٹ کی سمت میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ایک سے زیادہ ٹائم فریموں کی تصدیق: مختصر ، درمیانی اور طویل مدتی EMA کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی حقیقی رجحانات کی تبدیلیوں کو زیادہ درست طریقے سے پہچان سکتی ہے اور جھوٹے اشاروں کو کم کرسکتی ہے۔
رجحانات کی پیروی: حکمت عملی کا ڈیزائن “رجحانات آپ کے دوست ہیں” ٹریڈنگ فلسفہ کے مطابق ہے ، جو بڑے رجحانات سے حاصل ہونے والے منافع کو پکڑنے میں مدد کرتا ہے۔
غیرجانبدارانہ: حکمت عملی مکمل طور پر ریاضی کے حساب اور واضح قواعد پر مبنی ہے ، جس سے موضوعی فیصلے سے پیدا ہونے والے انحراف کو ختم کیا جاتا ہے۔
موافقت: ای ایم اے حالیہ قیمتوں میں تبدیلی کے ردعمل کے بارے میں زیادہ حساس ہے ، جس سے حکمت عملی مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو تیزی سے اپنانے کے قابل ہے۔
خطرے کا انتظام: اس حکمت عملی میں متعدد ٹائم فریموں کی توثیق کی درخواست کرکے خطرے کے کنٹرول کا ایک طریقہ کار شامل ہے۔
بصری: حکمت عملی خرید و فروخت کے سگنل کو چارٹ پر بصری طور پر ظاہر کرتی ہے ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کی صورتحال کو فوری طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
تاخیر: تاخیر کے اشارے کے طور پر ، ای ایم اے رجحان شروع ہونے کے بعد ہی سگنل دے سکتا ہے ، جس کی وجہ سے منافع کا کچھ حصہ ضائع ہوجاتا ہے۔
غیر مستحکم مارکیٹ کی کارکردگی: غیر مستحکم مارکیٹ میں ، حکمت عملی اکثر غلط سگنل دے سکتی ہے ، جس کی وجہ سے بار بار تجارت اور نقصان ہوتا ہے۔
جعلی توڑنے کا خطرہ: اگرچہ ایک سے زیادہ تصدیق کے طریقہ کار کا استعمال کیا جاتا ہے ، لیکن بعض مارکیٹ کے حالات میں جعلی توڑنے کا اشارہ ہوسکتا ہے۔
تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار: حکمت عملی بنیادی عوامل کو مکمل طور پر نظرانداز کرتی ہے ، اور اہم خبروں یا واقعات کی مارکیٹ پر اثر انداز ہونے پر خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔
پیرامیٹرز کی حساسیت: ای ایم اے کی مدت کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی پر نمایاں اثر ڈال سکتا ہے ، جس میں پیرامیٹرز کی محتاط اصلاح کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
حرکیات کے اشارے متعارف کروائیں: آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی جیسے حرکیات کے اشارے کے ساتھ مل کر غور کریں ، تاکہ رجحان کی طاقت کو مزید تصدیق کی جاسکے ، اور جھوٹے سگنل کو کم کیا جاسکے۔
اضافی نقصان کا طریقہ کار: حکمت عملی میں ٹریلنگ اسٹاپ یا فکسڈ اسٹاپ شامل کریں تاکہ ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کیا جاسکے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا انتخاب: تاریخی اعداد و شمار کی بازیافت کے ذریعے ، حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات میں کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے بہترین ای ایم اے کی مدت کا مجموعہ تلاش کریں۔
ٹرانزیکشن حجم کے تجزیے میں شامل ہونا: ٹرانزیکشن حجم کو ایک معاون اشارے کے طور پر استعمال کرنے پر غور کریں تاکہ رجحانات کی حقیقت اور استحکام کی تصدیق کی جاسکے۔
خود کو اپنانے والے پیرامیٹرز کو لاگو کرنا: EMA سائیکل کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کا ایک طریقہ کار تیار کریں تاکہ حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنائے۔
مارکیٹ ریجیم کی شناخت متعارف کروانا: مارکیٹ کی حالت کے بارے میں فیصلہ بڑھانا ((رجحان / جھٹکا) ، مختلف مارکیٹ کی حالت میں مختلف تجارتی منطق کا استعمال کرنا۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: مارکیٹ کے زیادہ جامع نقطہ نظر کے ل more مزید ٹائم فریموں ، جیسے سورج کی لکیر اور گھڑی کا مجموعہ ، پر غور کرنے کے لئے حکمت عملی کو وسعت دیں۔
خلاصہ کریں۔
ایک کثیر اشاریہ منتقل اوسط کراس متحرک حکمت عملی ایک مقدار کی تجارت کا طریقہ ہے جو مختصر ، درمیانی اور طویل مدتی مارکیٹ کے رجحانات کو جوڑتا ہے۔ حکمت عملی کا مقصد 13 ، 30 اور 100 دوروں کے ای ایم اے کے کراس تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے نمایاں رجحاناتی تبدیلیوں کو پکڑنا ہے۔ اس کا فائدہ متعدد ٹائم فریموں کی تصدیق کے طریقہ کار میں ہے ، جو جھوٹے اشاروں کو کم کرنے اور بڑے رجحانات کو پکڑنے میں مدد کرتا ہے۔ تاہم ، حکمت عملی کو پسماندہ ہونے اور اتار چڑھاؤ کی مارکیٹ میں خراب کارکردگی کا خطرہ بھی لاحق ہے۔
حکمت عملی کی افادیت کو مزید بڑھانے کے لئے ، حرکیات کے اشارے متعارف کرانے ، پیرامیٹرز کے انتخاب کو بہتر بنانے ، نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کو شامل کرنے وغیرہ میں بہتری پر غور کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حجم تجزیہ اور مارکیٹ کی حالت کی شناخت کو یکجا کرکے حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو نمایاں طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ ایک نسبتا simple آسان لیکن بہت زیادہ صلاحیت والا حکمت عملی کا فریم ورک ہے۔ اس میں محتاط اصلاح اور شخصی کاری کے ساتھ ، یہ ایک قابل اعتماد تجارتی آلہ بننے کا امکان ہے۔ تاہم ، تاجروں کو اس حکمت عملی کو استعمال کرتے وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہے ، اور طویل مدتی تجارت کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لئے دیگر تجزیاتی طریقوں اور خطرے کے انتظام کی تکنیک کے ساتھ مل کر۔
/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("13, 30, 100 EMA Strategy with Rules", overlay=true)
// Define the EMA lengths
ema13_length = 13
ema30_length = 30
ema100_length = 100
// Calculate the EMAs
ema13 = ta.ema(close, ema13_length)
ema30 = ta.ema(close, ema30_length)
ema100 = ta.ema(close, ema100_length)
// Plot the EMAs
plot(ema13, color=color.blue, title="EMA 13")
plot(ema30, color=color.red, title="EMA 30")
plot(ema100, color=color.purple, title="EMA 100")
// Define buy and sell conditions
buyCondition = ta.crossover(ema13, ema30) and ema13 > ema100 and ema30 > ema100
sellCondition = ta.crossunder(ema13, ema30) and ema13 < ema100 and ema30 < ema100
// Generate buy and sell signals
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")