ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جس میں رجحانات کی پیروی ، ڈھانچے میں توڑ ، آرڈر بلاک اور قیمتوں کے فرق کے تصورات کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے تیز اور آہستہ چلنے والی اوسط کا استعمال کرتا ہے ، جبکہ قیمتوں کے ڈھانچے میں توڑ پھوڑ کی تلاش میں ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی اہم آرڈر بلاک اور قیمتوں کے فرق کی نشاندہی کرتی ہے ، جو امکانی حمایت اور مزاحمت کے علاقے ہیں۔ ان تکنیکی تجزیہ کے تصورات کو مربوط کرکے ، اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ میں مضبوط رجحانات کو پکڑنا ہے ، جبکہ اہم قیمت کی سطح پر اضافی تجارتی سگنل فراہم کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
رجحانات کی شناخت: مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے 9 دور اور 21 دور کی سادہ حرکت پذیری اوسط ((SMA)) کا استعمال کریں۔ جب تیز SMA سست SMA سے زیادہ ہوتا ہے تو اسے بیل مارکیٹ کا رجحان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ، یہ ایک ریچھ مارکیٹ کا رجحان ہے۔
سٹرکچر بریک ((BOS): حکمت عملی 10 دوروں میں اعلی ترین اونچائی اور کم ترین کم سے باخبر رہتی ہے۔ جب قیمت ان سطحوں کو توڑتی ہے تو ، اسے اسٹرکچر بریک سمجھا جاتا ہے اور اس کی نشاندہی لیبل کے ساتھ کی جاتی ہے۔
آرڈر بلاکس: جب ڈھانچے میں توڑ پڑتا ہے تو ، حکمت عملی ممکنہ آرڈر بلاکس کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان علاقوں کو اہم طلب اور رسد کے علاقوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو مستقبل میں معاون یا مزاحمت کا کام کرسکتے ہیں۔
منصفانہ قیمت کے فرق (FVG): جب قیمت تیزی سے ٹوٹ جاتی ہے تو حکمت عملی ممکنہ منصفانہ قیمت کے فرق کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ فرق ایسے علاقوں کے طور پر سمجھا جاتا ہے جہاں مارکیٹ ممکنہ طور پر بھر سکتی ہے۔
داخلہ سگنل: اسٹریٹجی میں تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کی کراسنگ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ داخلہ سگنل پیدا کیا جاسکے۔ جب تیز ایم اے پر سست ایم اے سے گزرتا ہے تو ، کثیر سگنل کو متحرک کرتا ہے۔ جب تیز ایم اے کے نیچے سست ایم اے سے گزرتا ہے تو ، خالی سگنل کو متحرک کرتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
کثیر جہتی تجزیہ: یہ حکمت عملی تکنیکی تجزیہ کے متعدد تصورات کو جوڑتی ہے ، جس سے زیادہ جامع مارکیٹ کا نقطہ نظر ملتا ہے ، جس سے زیادہ سمجھدار تجارتی فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے۔
رجحانات کا سراغ لگانا اور ان کا رخ موڑنا: حرکت پذیر اوسط اور ساختی خرابیوں کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی اہم رجحانات کی پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ ممکنہ تبدیلی کے مواقع کو بھی پکڑ سکتی ہے۔
اہم قیمت کی سطح کی شناخت: آرڈر بلاک اور منصفانہ قیمت کے فرق کے تصورات تاجروں کو اہم حمایت اور مزاحمت کی سطح کی شناخت میں مدد دیتے ہیں جو مستقبل کی قیمتوں پر اثر انداز ہوسکتی ہے۔
بصری ٹولز: حکمت عملی میں اہم معلومات کو دیکھنے کے لئے ٹیگ ، خانوں اور لائنوں کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کی ساخت کو جلدی سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔
لچکدار: حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات اور ٹریڈنگ کے انداز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں.
اسٹریٹجک رسک
جعلی بریک: زیادہ اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں ، جعلی بریک ہوسکتے ہیں ، جس سے غلط تجارتی سگنل ملتے ہیں۔
پسماندہ: حرکت پذیر اوسط بنیادی طور پر ایک پسماندہ اشارے ہے ، جو تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں ردعمل میں تاخیر کا شکار ہوسکتا ہے۔
تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار: صرف تکنیکی اشارے پر انحصار کرنے اور بنیادی تجزیہ کو نظرانداز کرنے سے اہم معاشی واقعات یا خبروں کے اجراء کے دوران غلط فیصلے کرنے کا خطرہ ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی ان پٹ پیرامیٹرز کے لئے بہت حساس ہوسکتی ہے ، جس میں محتاط اصلاح اور جانچ پڑتال کی ضرورت ہوتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کا فقدان: موجودہ حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کا کوئی واضح طریقہ کار نہیں ہے ، جس کی وجہ سے منفی حالات میں زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک اسٹاپ متعارف کروانا: خطرے کو بہتر طریقے سے سنبھالنے کے لئے اے ٹی آر یا حالیہ اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک اسٹاپ میکانیزم کو شامل کرنے پر غور کریں۔
انٹیگریٹڈ ٹرانزٹ تجزیہ: ٹرانزٹ کے اشارے کو حکمت عملی میں شامل کرنا رجحان کی طاقت اور ٹرانزٹ کی تاثیر کی تصدیق کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنائیں: اضافی فلٹرنگ شرائط جیسے آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی کو شامل کرنے پر غور کریں ، جعلی سگنل کو کم کرنے کے لئے ، جو چلتی اوسط کی کراسنگ پر مبنی ہے۔
مختلف ٹائم فریموں کا جائزہ لیں: مختلف ٹائم فریموں پر حکمت عملی کی جانچ کریں اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ترتیبات تلاش کریں۔
بنیادی فلٹرز شامل کریں: اہم خبروں کے اعلانات سے پہلے اور بعد میں تجارت سے بچنے کے لئے کچھ بنیادی اشارے یا معاشی کیلنڈر کو مربوط کرنے پر غور کریں۔
آرڈر بلاکس اور ایف وی جی منطق کو بہتر بنائیں: آرڈر بلاکس اور منصفانہ قیمت کے فرق کی زیادہ درست شناخت کے لئے زیادہ پیچیدہ الگورتھم استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
جزوی منافع حاصل کرنا: منافع کو لاک کرنے اور واپسی کو کم کرنے کے ل some کچھ منافع کے اہداف کو حاصل کرنے پر جزوی طور پر غیر مساوی ہونے پر غور کریں۔
خلاصہ کریں۔
“ٹرینڈ بریک اور آرڈر بلاک فیئر ویلیو گیپ اسٹریٹجی” ایک جامع تکنیکی تجزیہ ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں متعدد اعلی درجے کی ٹریڈنگ تصورات شامل ہیں۔ یہ حکمت عملی رجحان سے باخبر رہنے ، ڈھانچے کو توڑنے ، آرڈر بلاک اور فیئر ویلیو گیپ کو مربوط کرکے ایک جامع مارکیٹ تجزیہ کا فریم ورک مہیا کرتی ہے۔ اس کا فائدہ مارکیٹ کی کثیر جہتی بصیرت اور لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیب میں ہے جو اسے مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ڈھالنے کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، اس میں بھی جعلی پیشرفت اور تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار کرنے کا خطرہ ہے۔ متحرک مقدار کو روکنے ، انضمام تجزیہ اور بہتر انٹری لاجسٹکس جیسے طریقوں کو متعارف کرانے کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں کارکردگی اور استحکام کو مزید بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے۔
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend and Structure Break Strategy", overlay=true)
// Inputs for the moving averages to determine trend
fastLength = input.int(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input.int(21, title="Slow MA Length")
// Inputs for the order block and fair value gap
orderBlockThreshold = input.float(0.1, title="Order Block Threshold (%)")
fvgThreshold = input.float(0.5, title="Fair Value Gap Threshold (%)")
// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Determine trend
isBullishTrend = fastMA > slowMA
isBearishTrend = fastMA < slowMA
// Break of structure
var float highestHigh = na
var float lowestLow = na
if isBullishTrend
highestHigh := ta.highest(high, 10)
if close > highestHigh
label.new(bar_index, high, "BOS Up", style=label.style_label_down, color=color.green)
if isBearishTrend
lowestLow := ta.lowest(low, 10)
if close < lowestLow
label.new(bar_index, low, "BOS Down", style=label.style_label_up, color=color.red)
// Identify order block
var float orderBlockHigh = na
var float orderBlockLow = na
if isBullishTrend and close > highestHigh
orderBlockHigh := highestHigh
orderBlockLow := close * (1 - orderBlockThreshold / 100)
box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.green, 80))
if isBearishTrend and close < lowestLow
orderBlockLow := lowestLow
orderBlockHigh := close * (1 + orderBlockThreshold / 100)
box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.red, 80))
// Identify fair value gap
var line fvgLine1 = na
var line fvgLine2 = na
var line fvgLine3 = na
if isBullishTrend and ta.crossover(close, highestHigh)
fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=high, x2=bar_index + 1, y2=high, color=color.blue)
fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100), color=color.blue)
fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)
if isBearishTrend and ta.crossunder(close, lowestLow)
fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=low, x2=bar_index + 1, y2=low, color=color.blue)
fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100), color=color.blue)
fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)
// Entry and exit signals
if (ta.crossover(fastMA, slowMA))
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (ta.crossunder(fastMA, slowMA))
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")