Ichimoku Kinko Hyo رجحان کی پیروی اور حمایت اور مزاحمت کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال اس وقت خریدنا ہے جب قیمت اسپین بی لائن سے اوپر ہو ، اور جب قیمت اسپین بی لائن سے نیچے آجائے تو فروخت کرنا ہے۔ اس طریقہ کار نے مارکیٹ کے رجحانات اور سپورٹ / مزاحمت کی سطح کی نشاندہی کرنے میں اس کی طاقت کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔
حکمت عملی نے اسپین بی لائن کے حساب کتاب کی بنیاد کے طور پر 52 سائیکلز کو اپنایا۔ اس ترتیب کا مقصد درمیانی اور طویل مدتی مارکیٹ کے توازن کو پکڑنا ہے۔ قیمتوں کے اسپین بی لائن کے مقابلے میں اس کی پوزیشن کو دیکھ کر ، تاجر یہ فیصلہ کرسکتا ہے کہ آیا موجودہ مارکیٹ عروج پر ہے یا نیچے کی طرف ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق یہ ہے:
اسپین بی لائن کا حساب: 52 ادوار میں سب سے زیادہ قیمت اور سب سے کم قیمت کی اوسط کا استعمال کرتے ہوئے اسپین بی لائن کا حساب لگائیں۔ یہ ترتیب طویل مدتی مارکیٹ کے توازن کی حالت کی عکاسی کرنے کے لئے ہے۔
خریدنے کا اشارہ: جب اختتامی قیمت اسپین بی لائن کے اوپر سے ٹوٹ جاتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ ممکنہ طور پر اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے۔
فروخت کا اشارہ: جب بندش کی قیمت اسپین بی لائن سے نیچے گرتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ممکنہ طور پر نیچے کی طرف رجحان کا آغاز ظاہر کرسکتا ہے۔
تجارت پر عملدرآمد: حکمت عملی خریدنے کے سگنل کا پتہ لگانے پر زیادہ پوزیشن کھولتی ہے اور فروخت کے سگنل کا پتہ لگانے پر خالی پوزیشن کھولتی ہے۔
بصری: حکمت عملی نے چارٹ پر اسپین بی لائن تیار کی ہے اور سبز مثلث کے نشان کے ساتھ خرید سگنل اور سرخ مثلث کے نشان کے ساتھ فروخت سگنل ، تا کہ تاجر مارکیٹ کی حالت اور تجارت کے وقت کو بصری طور پر فیصلہ کرسکیں۔
اسٹریٹجک فوائد
رجحانات کی پیروی: یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ایک رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو مارکیٹ کے اہم رجحانات کو پکڑنے میں مدد کرتی ہے۔ اسپین بی لائن کے مقابلے میں قیمت کی پوزیشن میں تبدیلی کی پیروی کرکے ، تاجر رجحانات کے ابتدائی مرحلے میں داخل ہوسکتے ہیں اور جب رجحان الٹ جاتا ہے تو بروقت باہر نکل سکتے ہیں۔
سادگی: اس حکمت عملی میں صرف اسپین بی لائن پر توجہ دی گئی ہے ، اس سے حکمت عملی کو سمجھنے اور اس پر عمل درآمد آسان ہوجاتا ہے۔ اس طرح کی سادگی نہ صرف حکمت عملی کی پیچیدگی کو کم کرتی ہے ، بلکہ اس سے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ بھی کم ہوجاتا ہے۔
لچک: حکمت عملی کے پیرامیٹرز (جیسے اسپین بی کے حساب کتاب کی مدت) کو مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ اس لچک کی وجہ سے حکمت عملی کو مختلف قسم کے تجارت اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے۔
مقصدیت: واضح ریاضی کے حساب کتاب اور قواعد پر مبنی حکمت عملی ، جو موضوعی فیصلے کے اثرات کو ختم کرتی ہے ، تجارت کی مستقل مزاجی اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنے میں معاون ہے۔
سپورٹ اور مزاحمت کی شناخت: اسپین بی لائن نہ صرف تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے بلکہ متحرک سپورٹ اور مزاحمت کی سطح کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ یہ تاجروں کو مارکیٹ کی ساخت کے بارے میں اضافی بصیرت فراہم کرتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
جھوٹی بریک: کراس مارکیٹ میں ، قیمتیں اسپین بی لائن کو کثرت سے عبور کرسکتی ہیں ، جس سے بہت زیادہ جھوٹے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے بار بار تجارت ہوسکتی ہے ، تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوسکتا ہے اور حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو کم کیا جاسکتا ہے۔
تاخیر: چونکہ اسپین بی لائن 52 سائیکلوں پر مبنی ہے ، لہذا یہ تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں سست رد عمل کا شکار ہوسکتا ہے۔ اس تاخیر سے اہم انٹری یا آؤٹ ٹائمنگ ضائع ہوسکتی ہے۔
ناکافی تصدیق: صرف اسپین بی لائن پر انحصار کرنا کافی جامع نہیں ہوسکتا ہے۔ دیگر تکنیکی اشارے یا بنیادی تجزیہ کی تصدیق کی کمی سے غلط فہمی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
مارکیٹ کے حالات کی حساسیت: حکمت عملی مضبوط رجحان مارکیٹوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن زلزلے کی مارکیٹوں یا اچانک واقعات کے اثرات کے تحت خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔
ایک ہی اشارے پر زیادہ انحصار: صرف اسپین بی لائن کو فیصلے کی بنیاد کے طور پر استعمال کرنا ، اور مارکیٹ کی دیگر اہم معلومات کو نظرانداز کرنا ، حکمت عملی کی کمزوری کو بڑھا سکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
سگنل فلٹرنگ: اضافی شرائط کو متعارف کرانے کے لئے ٹریڈنگ سگنل کو فلٹر کریں ، جیسے کہ مجموعی طور پر ٹرانسفر کی تصدیق یا دیگر تکنیکی اشارے۔ یہ سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی جیسے اشارے شامل کرکے کیا جاسکتا ہے۔
متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: مختلف مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے حالات کو اپنانے کے لئے اسپین بی کے حساب کتاب کے دورانیے میں متحرک ایڈجسٹمنٹ کو لاگو کرنا۔ خود کار طریقے سے ایڈجسٹمنٹ الگورتھم استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرتا ہے۔
کثیر ٹائم فریم تجزیہ: طویل اور مختصر ٹائم فریموں کو ملا کر مارکیٹ کا ایک جامع نقطہ نظر حاصل کریں۔ مثال کے طور پر ، اس حکمت عملی کا استعمال سورج کی لکیروں پر کیا جاسکتا ہے ، جبکہ اضافی فلٹرنگ شرائط کے طور پر دائرہ کار کے رجحانات کا حوالہ دیا جاسکتا ہے۔
اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کو بہتر بنانا: متحرک اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کو متعارف کرانا ، جیسے اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ نقصان کی ترتیب ، یا منافع کو بچانے کے لئے متحرک اسٹاپ کا استعمال کرنا۔
مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی: مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی کا ایک نظام تیار کریں ، جس میں مختلف مارکیٹ کے ماحول (جیسے رجحان کی مارکیٹ ، ہلچل کی مارکیٹ) میں مختلف تجارتی قواعد لاگو ہوں۔
مشین لرننگ انٹیگریشن: پیرامیٹرز کے انتخاب اور سگنل جنریشن کے عمل کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی کی موافقت اور کارکردگی کو بہتر بنانا۔
خلاصہ کریں۔
ایک نظر میں توازن کے چارٹ پر مبنی اسپین بی لائن کی رجحانات کی نگرانی اور معاونت مزاحمت کی حکمت عملی تاجروں کو مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور اہم معاونت اور مزاحمت کی سطح کی نشاندہی کرنے کا ایک آسان اور موثر طریقہ فراہم کرتی ہے۔ تاجروں کو اسپین بی لائن کے مقابلے میں قیمت کی پوزیشن دیکھ کر واضح خرید و فروخت کے فیصلے کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
حکمت عملی کی طاقت اس کی سادگی ، غیرجانبدارانہ اور رجحانات کے لئے حساس ہے ، جس سے یہ ابتدائی اور تجربہ کار تاجروں کے لئے خاص طور پر موزوں ہے جو ٹریڈنگ سسٹم کو آسان بنانا چاہتے ہیں۔ تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، اس میں بھی جعلی بریک آؤٹ ، پسماندہ اور کسی ایک اشارے پر زیادہ انحصار کرنے کے خطرات ہیں۔
حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو بہتر بنانے کے ل traders ، تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اضافی فلٹرنگ شرائط ، بہتر پیرامیٹرز کی ترتیبات ، کثیر ٹائم فریم تجزیہ کے ساتھ مل کر ، اور متحرک رسک مینجمنٹ میکانزم کو متعارف کرانے پر غور کریں۔ ان اصلاحات کے ذریعہ ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر طور پر ڈھال سکتی ہے ، منافع میں اضافہ کرسکتی ہے اور خطرے کو کم کرسکتی ہے۔
آخر کار ، اس حکمت عملی کو کامیابی کے ساتھ لاگو کرنے کے لئے تاجروں کو ایک نظر میں توازن کے اصولوں کی گہری تفہیم ، حکمت عملی کی کارکردگی کی مسلسل نگرانی اور تشخیص ، اور مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق لچکدار ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ مسلسل سیکھنے اور اصلاح کے ذریعہ ، تاجر اس سادہ اور طاقتور آلے کو قابل اعتماد تجارتی نظام میں تبدیل کرسکتے ہیں۔
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku-based Strategy", overlay=true)
// Ichimoku 参数
conversionPeriods = input(9, "Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, "Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, "Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, "Displacement")
// 计算一目均衡表的组件
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
// 获取当前收盘价
currentClose = close
// 生成买卖信号
buySignal = currentClose > leadLine2
sellSignal = currentClose < leadLine2
// 执行交易
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// 绘制买卖信号
plotshape(buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// 显示一目均衡表的主要线条
plot(leadLine2, color=color.blue, title="Span B")