ChaoZhang
جائزہ
اس مضمون میں سپر ٹرینڈ اشارے اور انڈیکس منتقل اوسط (ای ایم اے) کراسنگ پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی کا تعارف کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں رجحان کی پیروی اور مساوی لائن کراسنگ کے فوائد کو یکجا کیا گیا ہے ، جس کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا اور رجحانات میں ردوبدل کے وقت بروقت تجارت کرنا ہے۔ حکمت عملی سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کرتی ہے تاکہ مجموعی رجحان کی سمت کی نشاندہی کی جاسکے ، جبکہ 44 ای ایم اے سائیکل کو داخلے اور باہر نکلنے کے لئے ایک ریفرنس لائن کے طور پر استعمال کیا جاسکے۔ 1٪ اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی ترتیب سے ، حکمت عملی خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتی ہے اور منافع کو مقفل کرسکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
سپر ٹرینڈ اشارے کا حساب کتاب:
- Supertrend کا حساب لگانے کے لئے 10 سائیکلوں کا اے ٹی آر (حقیقی طول موج) اور 3.0 کا فیکٹر استعمال کیا گیا۔
- سپر ٹرینڈ کی سمت مجموعی رجحان کا تعین کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے (مثبت اشارے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں ، منفی اشارے نیچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں) ۔
44 سائیکل ای ایم اے حساب:
- انڈیکس 44 سائیکلوں کے اختتامی قیمت کے حساب سے چلتی اوسط کا استعمال کرتا ہے۔
داخلے کی شرائط:
- کثیر داخلہ: قیمتیں 44 EMA سے اوپر کی طرف بڑھتی ہیں اور سپر ٹرینڈ مثبت ہے۔
- خالی سر داخلہ: قیمت 44 ای ایم اے کے نیچے سے گزرتی ہے اور سپر ٹرینڈ کی سمت منفی ہے۔
شرائط:
- 1٪ اسٹاپ اور 1٪ اسٹاپ نقصان کو strategy.exit فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے ترتیب دیں
- کثیر سر: اسٹاپ بیکنگ قیمت داخلہ قیمت کا 101٪ ہے ، اسٹاپ نقصان کی قیمت داخلہ قیمت کا 99٪ ہے۔
- خالی سر: اسٹاپ بیکنگ قیمت داخلہ قیمت کا 99٪ ہے ، اور اسٹاپ نقصان قیمت داخلہ قیمت کا 101٪ ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ:
- strategy.risk.max_position_size استعمال کرتے ہوئے 1) زیادہ سے زیادہ پوزیشن کی حد 1 ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ٹرینڈ ٹریکنگ اور اوسط لائن کراسنگ:
- سپر ٹرینڈ مجموعی طور پر رجحان کی سمت فراہم کرتا ہے ، اور اس کے برعکس تجارت کو کم کرتا ہے۔
- ای ایم اے کراسنگ زیادہ درست انٹری ٹائمنگ فراہم کرتی ہے اور تجارت کی کامیابی کی شرح میں اضافہ کرتی ہے۔
خطرے کا کنٹرول:
- ہر تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے ایک مقررہ فی صد کی روک تھام اور روک تھام کا تعین کریں۔
- زیادہ سے زیادہ انعقاد کی حد حد سے زیادہ فائدہ اٹھانے سے بچنے کے لئے.
لچکدار:
- سپر ٹرینڈ اور ای ایم اے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے۔
خود کار طریقے سے تجارت:
- حکمت عملی کو ٹریڈنگ ویو پلیٹ فارم پر خود کار طریقے سے عملدرآمد کیا جاسکتا ہے ، جس سے انسانی مداخلت کو کم کیا جاسکتا ہے۔
واضح تجارتی اشارے:
- داخلے اور باہر نکلنے کی شرائط واضح ہیں، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں آسان ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
ہلچل کی وجہ سے مارکیٹ کی کارکردگی خراب:
- اکثر غلط سگنل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے مسلسل نقصان ہوتا ہے۔
پسماندہ:
- ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ دونوں ہی پیچھے رہ جانے والے اشارے ہیں ، جو رجحان کے ابتدائی مراحل سے محروم ہوسکتے ہیں۔
فکسڈ اسٹاپ نقصان کی حدود:
- 1٪ فکسڈ اسٹاپ نقصان تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے ، خاص طور پر زیادہ اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں۔
تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار:
- بنیادی عوامل اور مارکیٹ کے جذبات کو مدنظر نہ رکھتے ہوئے ، اہم خبروں یا واقعات کے دوران خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا جاسکتا ہے۔
واپسی کا خطرہ:
- ایک مضبوط رجحان کے دوران ، 1٪ اسٹاپ نقصانات منافع بخش تجارت سے جلد باہر نکلنے کا سبب بن سکتے ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک سٹاپ نقصان:
- مختلف مارکیٹ کے حالات کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر یا اتار چڑھاؤ کے فیصد کا استعمال کرتے ہوئے متحرک اسٹاپ نقصان کو ترتیب دینے پر غور کریں۔
فلٹر شامل کریں:
- ٹریفک ، اتار چڑھاؤ کی شرح یا دیگر تکنیکی اشارے کو اضافی فلٹرنگ کی شرائط کے طور پر متعارف کروانا ، جعلی سگنل کو کم کرنا۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ:
- اعلی ٹائم فریم کے ساتھ رجحانات کے تجزیہ کے ساتھ، ٹریڈنگ کی سمت کی درستگی کو بہتر بنائیں.
اصلاح کے پیرامیٹرز:
- سپر ٹرینڈ اور ای ایم اے کے مختلف پیرامیٹرز کو ماضی کے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے بہترین مجموعہ تلاش کریں۔
بنیادی تجزیہ میں شامل ہوں:
- اہم معاشی اعداد و شمار کی اشاعت یا کمپنی کی آمدنی جیسے بنیادی عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے ، کسی خاص مدت کے دوران حکمت عملی کو ایڈجسٹ کریں۔
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا:
- زیادہ پیچیدہ پوزیشن مینجمنٹ حکمت عملیوں کو نافذ کریں ، جیسے اکاؤنٹ کی خالص قیمت پر مبنی فیصد یا کیلی گائیڈ۔
ٹرینڈ کی طاقت کو فلٹر کریں:
- ADX یا اسی طرح کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی طاقت کا اندازہ کریں اور صرف مضبوط رجحانات میں تجارت کریں۔
خلاصہ کریں۔
سپر ٹرینڈ اور ای ایم اے کراسنگ کوانٹومیٹڈ ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک خودکار تجارتی نظام ہے جس میں رجحان کی پیروی اور مساوی لائن کراسنگ کا امتزاج ہے۔ سپر ٹرینڈ اشارے کے ذریعہ مجموعی رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنا اور 44 سائیکل ای ایم اے کے کراسنگ کو بطور مخصوص انٹری اور آؤٹ سگنل استعمال کرنا۔ اس حکمت عملی کا مقصد درمیانی اور طویل مدتی مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا ہے۔ 1٪ کی فکسڈ اسٹاپ نقصان کی ترتیب حکمت عملی کے لئے خطرہ مینجمنٹ فریم ورک مہیا کرتی ہے ، لیکن یہ زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں کارکردگی کو بھی محدود کرسکتی ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی واضح تجارتی منطق اور خودکار عملدرآمد کی صلاحیت ہے ، جو ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو تجارتی نظام سازی کے طریقوں کی تلاش میں ہیں۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ ممکنہ خطرات بھی شامل ہیں ، جیسے اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ناقص کارکردگی اور تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار۔
حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، متحرک اسٹاپ اور نقصان کے طریقہ کار ، متعدد ٹائم فریم تجزیہ ، اضافی فلٹرنگ شرائط اور زیادہ پیچیدہ پوزیشن مینجمنٹ ٹکنالوجی کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، بنیادی تجزیہ اور مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کے ساتھ مل کر حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ ایک بنیادی لیکن بہت زیادہ صلاحیت رکھنے والی کوانٹم ٹریڈنگ حکمت عملی ہے ، جس میں مسلسل اصلاح اور جانچ کے ذریعہ ، یہ ایک قابل اعتماد خودکار تجارتی نظام بننے کا امکان ہے۔ اس حکمت عملی کو استعمال کرتے وقت ، سرمایہ کاروں کو اس کی طاقت اور حدود کے بارے میں پوری طرح سے آگاہ ہونا چاہئے ، اور ذاتی خطرے کی برداشت اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق مناسب ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہئے۔
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ANKITKEDIA2022
//@version=5
strategy("Supertrend and 44 EMA Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Inputs for Supertrend
atrPeriod = input.int(10, title="ATR Period")
factor = input.float(3.0, title="Factor")
// Supertrend calculation
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(supertrend, color=direction > 0 ? color.green : color.red, linewidth=2)
// 44 EMA calculation
ema44 = ta.ema(close, 44)
plot(ema44, color=color.blue, linewidth=1)
// Entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, ema44) and direction > 0
shortCondition = ta.crossunder(close, ema44) and direction < 0
// Target and Stop Loss
strategy.risk.max_position_size(1)
targetPercent = 0.01
stopPercent = 0.01
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=close * (1 + targetPercent), stop=close * (1 - stopPercent))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=close * (1 - targetPercent), stop=close * (1 + stopPercent))