ChaoZhang
جائزہ
اسمارٹ ادارہ ٹریڈنگ ڈھانچے کی حرکیات حکمت عملی ایک اعلی درجے کی ٹریڈنگ کا طریقہ ہے جو مارکیٹ کی ساخت ، ادارہ ٹریڈنگ تھیوری اور حرکیات کے تجزیے کو جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کی ساخت اور رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے اشاریہ منتقل اوسط ((ای ایم اے) کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ اعلی لیکویڈیٹی والے علاقوں اور ادارہ ٹریڈنگ کے نقشے کی نشاندہی کرکے ممکنہ داخلے اور باہر نکلنے کے مواقع کی تلاش کرتی ہے۔ اس طریقہ کار کا مقصد مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر فنڈز کے بہاؤ کو پکڑنا ہے ، جس سے تجارت کی کامیابی کی شرح اور منافع بخش صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
مارکیٹ کی ساخت کا تجزیہ: مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے 9 اور 21 دوروں کے ای ایم اے کے کراس کا استعمال کریں۔ ای ایم اے کی تیز لائن پر ٹوٹنے والی لائن کو bullish سگنل کے طور پر سمجھا جاتا ہے ، اس کے برعکس یہ ایک bearish سگنل ہے۔
لیکویڈیٹی زون کی شناخت: اعلی لیکویڈیٹی زونوں کی نشاندہی 50 دوروں میں اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کے حساب سے کی جاتی ہے ، جو عام طور پر ادارہ جاتی تاجروں کا ہدف ہوتا ہے۔
ادارہ تجارت کا چارٹ: اس چارٹ کی تعریف کی گئی ہے جس میں تجارت کی مقدار 50 دوروں کی اوسط سے زیادہ ہے اور اختتامی قیمت (بائز) یا (بائز) کھلنے والی قیمت سے کم ہے۔
انٹری سگنل: جب مارکیٹ کا ڈھانچہ زیادہ ہو اور ادارہ خریدنے کے لئے کھڑا ہو تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب مارکیٹ کا ڈھانچہ نیچے ہو اور ادارہ کھڑا ہونے کے لئے کھڑا ہو تو ، ایک کم کرنے کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔
رسک مینجمنٹ: ممکنہ نقصان کو محدود کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کے طور پر متعلقہ لیکویڈیٹی ایریا کا استعمال کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
کثیر جہتی تجزیہ: تکنیکی اشارے ، قیمتوں کے رویے اور حجم کے تجزیے کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کی جامع بصیرت فراہم کرتا ہے۔
بڑے فنڈز کی پیروی کریں: اداروں کی ٹریڈنگ سرگرمیوں کی نشاندہی کرکے مارکیٹ کی غالب قوتوں کی پیروی کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کریں۔
خطرے کا کنٹرول: خطرے کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے میں مدد کے لئے اہم لیکویڈیٹی کی سطح کو روکنے کے طور پر استعمال کریں.
لچکدار: مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں میں لاگو کیا جاسکتا ہے ، جس میں اچھی لچک ہے۔
رجحان کی گرفتاری: ای ایم اے کے ذریعہ رجحانات کی کراس شناخت کا استعمال کرتے ہوئے ، بڑے رجحانات میں تجارت کے مواقع کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
جھوٹے بریک: کراس مارکیٹوں میں ، جھوٹے بریک سگنل اکثر پائے جاتے ہیں ، جس کی وجہ سے مسلسل نقصان ہوتا ہے۔
پسماندہ: EMA ، ایک پسماندہ اشارے کے طور پر ، رجحان کی تبدیلی کے ابتدائی مراحل میں کھوئے ہوئے مواقع یا غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے۔
حجم پر زیادہ انحصار: بعض مارکیٹ کے حالات میں حجم مارکیٹ کے حقیقی جذبات کی درست عکاسی نہیں کرسکتا ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی ای ایم اے کی مدت اور ٹرانزیکشن حجم کی قیمتوں کا تعین جیسے پیرامیٹرز کی ترتیبات سے حساس ہوسکتی ہے۔
مارکیٹ شور: اعلی اتار چڑھاؤ کے ماحول میں ، حقیقی اداروں کی تجارت کی سرگرمیوں کی درست شناخت کرنا مشکل ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اضافی فلٹرز متعارف کروائیں: جعلی سگنل کو کم کرنے کے لئے معاون اشارے شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے نسبتا weak مضبوط اشارے ((RSI) یا بے ترتیب جھٹکا اشارے ((Stochastic))
متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر خود کار طریقے سے ای ایم اے کی مدت اور مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے حجم کی کمی کو ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ کار۔
کثیر ٹائم فریم تجزیہ: اعلی ٹائم فریموں کے مارکیٹ ڈھانچے کے تجزیے کو مربوط کرنا تاکہ تجارتی فیصلوں کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے۔
قیمت کی کارروائی کی تصدیق: داخلے سے پہلے قیمت کی کارروائی کی اضافی تصدیق ، جیسے اہم سطح کی توڑ یا مخصوص گراف کی شکل۔
مشین لرننگ انٹیگریشن: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کے انتخاب اور سگنل جنریشن کے عمل کو بہتر بنانا ، حکمت عملی کی موافقت اور کارکردگی کو بہتر بنانا۔
خلاصہ کریں۔
اسمارٹ انسٹی ٹیوٹ ٹریڈنگ ڈھانچے کی متحرک حکمت عملی ایک پیچیدہ طریقہ ہے جس میں متعدد اعلی درجے کی تجارتی تصورات کو مربوط کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد ای ایم اے ، ٹرانزیکشن تجزیہ اور انسٹی ٹیوٹ ٹریڈنگ تھیوری کو یکجا کرکے بڑے فنڈز کے بہاؤ کی نشاندہی کرنا اور ان کا پیچھا کرنا ہے ، جبکہ خطرے کا انتظام کرنا ہے۔ اگرچہ اس طریقہ کار میں اہم مارکیٹ میں نقل و حرکت کو پکڑنے کی صلاحیت موجود ہے ، لیکن اس میں محتاط پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور مارکیٹ کو مستقل طور پر اپنانے کی ضرورت ہے۔ مزید بہتری اور اصلاح کے ساتھ ، خاص طور پر سگنل فلٹرنگ اور متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کے معاملے میں ، اس حکمت عملی میں ایک طاقتور تجارتی آلہ بننے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، تاجروں کو ہمیشہ مارکیٹ کی غیر متوقع صلاحیت کو ذہن میں رکھنا چاہئے اور اس طرح کی تجارت کو ایک جامع رسک مینجمنٹ حکمت عملی کے ساتھ جوڑنا چاہئے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMC + ICT Scalping Strategy", overlay=true)
// إعداد المتوسطات المتحركة
ema_fast = ta.ema(close, 9)
ema_slow = ta.ema(close, 21)
// تحديد الهيكل السوقي (الاتجاه)
bullish_structure = ta.crossover(ema_fast, ema_slow)
bearish_structure = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow)
// تحديد مناطق السيولة (Liquidity Zones)
liquidity_high = ta.highest(high, 50)
liquidity_low = ta.lowest(low, 50)
// تحديد الشموع المؤسسية (Institutional Candles)
is_institutional_bullish = close > open and volume > ta.sma(volume, 50)
is_institutional_bearish = close < open and volume > ta.sma(volume, 50)
// إشارة الدخول
long_entry = bullish_structure and is_institutional_bullish
short_entry = bearish_structure and is_institutional_bearish
// تنفيذ صفقات الشراء
if (long_entry)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=liquidity_low, comment="BUY")
// تنفيذ صفقات البيع
if (short_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=liquidity_high, comment="SELL")
// رسم المتوسطات المتحركة
plot(ema_fast, color=color.blue, linewidth=1)
plot(ema_slow, color=color.red, linewidth=1)