Fibonacci retracement اور توسیع متعدد اشارے مقداری تجارتی حکمت عملی
EMA
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک کمپاؤنڈ قسم کا مقداری تجارتی نظام ہے جو فیبونیکی واپسی اور توسیع کی سطح پر مبنی ہے اور ای ایم اے اوسط رجحان کے فیصلے کے ساتھ مل کر ہے۔ حکمت عملی مارکیٹ میں اہم معاون مزاحمت کی سطح کی نشاندہی کرکے رجحان کے اشارے کے ساتھ تجارت کرتی ہے۔ یہ نظام مارکیٹ میں رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے 20 اور 50 دوروں کے ای ایم اے اوسط کا استعمال کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر ، بہترین تجارتی مواقع تلاش کرنے کے لئے فیبونیکی واپسی کی سطح کا استعمال کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کے بنیادی منطق میں تین اہم حصوں پر مشتمل ہے: سب سے پہلے ، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی حد کے تعین کے لئے تقریبا 10 سائیکلوں کی اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا حساب لگائیں۔ اس کے بعد ، اس حد کی بنیاد پر پانچ اہم فبونیکی واپسی کی سطحوں کا حساب لگائیں ((0.236 ، 0.382 ، 0.5 ، 0.618 ، 0.786)) ۔ آخر میں ، 20 اور 50 سائیکل ای ایم اے کی کراسنگ کے ذریعے رجحان کی سمت کا تعین کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- ٹریڈنگ کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے رجحانات کی پیروی اور قیمتوں میں واپسی کے دو نظریات کو یکجا کرنا
- اہم قیمت کی سطحوں کے طور پر فبونیکی سیریز کا استعمال ، جو مارکیٹ میں مضبوط نفسیاتی معنی رکھتے ہیں
- ای ایم اے کی اوسط لائن کے ذریعہ رجحانات کا اندازہ لگانا ، افقی مارکیٹ میں بار بار تجارت سے گریز کرنا
- نظام کا ڈیزائن سادہ، سمجھنے اور برقرار رکھنے میں آسان ہے
- مختلف وقت کے دورانیے کے لئے قابل اطلاق، مضبوط موافقت
اسٹریٹجک رسک
- شدید اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں غلط سگنل پیدا ہو سکتے ہیں
- رجحانات کی تسلسل پر منحصر ہے ، اتار چڑھاؤ کی منڈیوں میں خراب کارکردگی کا امکان ہے
- واپسی کی سطح کا حساب کتاب تاریخی اونچائی اور نچلے درجے پر مبنی ہے ، جو مارکیٹ سے پیچھے رہ سکتا ہے۔
- انٹری پوائنٹس کا انتخاب کافی حد تک درست نہیں ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے اسٹاپ نقصان کی جگہ دور ہے
- سسٹم میں پوزیشن مینجمنٹ کا غیر متحرک طریقہ کار
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحانات کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے ٹرانزیکشن اشارے متعارف کروائے گئے
- متحرک نقصانات کو روکنے اور خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے کے لئے
- واپسی کی سطح کے حساب کتاب کو بہتر بنانے کے لئے ، تاکہ یہ مارکیٹ کی رفتار سے زیادہ مطابقت رکھتا ہو
- اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران تجارت سے بچنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے فلٹر میں شامل ہوں
- زیادہ لچکدار پوزیشن مینجمنٹ سسٹم ڈیزائن کریں ، مارکیٹ کے حالات کے مطابق پوزیشن ہولڈنگ کو ایڈجسٹ کریں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے کلاسیکی تکنیکی تجزیہ کے اوزار کو جوڑ کر ایک نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا ہے۔ اگرچہ کچھ مقامات پر اصلاح کی ضرورت ہے ، لیکن مجموعی طور پر فریم ورک میں اچھی مارکیٹ کی موافقت ہے۔ اس حکمت عملی کو عملی تجارت میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لئے بہتر بنانے اور بہتر بنانے کے لئے بہتر ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fibonacci Retracement and Extension Strategy", overlay=true)
// Define the Fibonacci levels for retracement and extension
fibRetracementLevels = array.new_float(5)
array.set(fibRetracementLevels, 0, 0.236)
array.set(fibRetracementLevels, 1, 0.382)
array.set(fibRetracementLevels, 2, 0.5)
array.set(fibRetracementLevels, 3, 0.618)
array.set(fibRetracementLevels, 4, 0.786)
fibExtensionLevels = array.new_float(5)
array.set(fibExtensionLevels, 0, 1.618)
array.set(fibExtensionLevels, 1, 2.618)
array.set(fibExtensionLevels, 2, 3.618)
array.set(fibExtensionLevels, 3, 4.236)
array.set(fibExtensionLevels, 4, 5.618)
// Calculate the high and low prices for the last 10 bars
highPrice = ta.highest(high, 10)
lowPrice = ta.lowest(low, 10)
// Calculate the Fibonacci retracement levels
fibRetracement = array.new_float(5)
for i = 0 to 4
array.set(fibRetracement, i, highPrice - (highPrice - lowPrice) * array.get(fibRetracementLevels, i))
// Calculate the trend using the Exponential Moving Average (EMA)
shortEMA = ta.ema(close, 20)
longEMA = ta.ema(close, 50)
// Define the trend conditions
isUptrend = shortEMA > longEMA
isDowntrend = shortEMA < longEMA
// Generate buy and sell signals
var float lastFibRetracementLevel = na
var float lastFibExtensionLevel = na
// Buy condition: price crosses above the highest retracement level
if (isUptrend)
for i = 0 to 4
if (close > array.get(fibRetracement, i))
lastFibRetracementLevel := array.get(fibRetracement, i)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell condition: price crosses below the lowest retracement level
if (isDowntrend)
for i = 0 to 4
if (close < array.get(fibRetracement, i))
lastFibRetracementLevel := array.get(fibRetracement, i)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plotting the Fibonacci levels on the chart
// for i = 0 to 4
// line.new(bar_index[10], array.get(fibRetracement, i), bar_index, array.get(fibRetracement, i), color=color.new(color.blue, 70), width=1)
// Plot the EMAs
plot(shortEMA, color=color.red, title="Short EMA")
plot(longEMA, color=color.blue, title="Long EMA")