ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک کثیر تکنیکی اشارے پر مبنی ایک مقداری تجارتی نظام ہے ، جس میں تین بڑے تکنیکی اشارے شامل ہیں۔ اس حکمت عملی میں ای ایم اے کی تیز رفتار لائنوں کے کراس سگنل کو بنیادی انٹری کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جبکہ آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر زیادہ خرید و فروخت کی تصدیق کی جاتی ہے ، اور مارکیٹ کے رجحانات کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے اے ڈی ایکس اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے ، تاکہ ایک مکمل تجارتی فیصلہ سازی کا نظام تشکیل دیا جاسکے۔ اس حکمت عملی میں رسک مینجمنٹ ماڈیول بھی شامل ہے ، جس میں ہر تجارت کے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے خطرہ اور منافع کا تناسب طے کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق مندرجہ ذیل اہم اجزاء پر مبنی ہے:
- 9 سائیکل اور 21 سائیکل کے ای ایم اے کو بطور بنیادی سگنل سسٹم استعمال کرتے ہوئے ، ایک خرید سگنل پیدا کرنے کے لئے تیز لائن کو اوپر کی طرف سے سست لائن کو عبور کریں ، اور ایک فروخت سگنل پیدا کرنے کے لئے تیز لائن کو نیچے کی طرف سے سست لائن کو عبور کریں
- آر ایس آئی کو بطور فلٹر متعارف کروائیں ، خریدنے والے سگنل کو آر ایس آئی 60 سے کم کی ضرورت ہے ، اور اوورلوڈ زون میں داخل ہونے سے گریز کریں۔ بیچنے والے سگنل کو آر ایس آئی 40 سے زیادہ کی ضرورت ہے ، اور اوورلوڈ زون میں جگہ خالی کرنے سے گریز کریں۔
- رجحان کی طاقت کی تصدیق کرنے کے لئے ADX اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، صرف اس وقت تجارت کریں جب ADX 20 سے زیادہ ہو ، واضح رجحان میں داخل ہونے کو یقینی بنائیں
- فنڈ مینجمنٹ کے معاملے میں ، حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے 2.0 کا خطرہ منافع کا تناسب اسٹاپ نقصان کی ترتیب
اسٹریٹجک فوائد
- متعدد تکنیکی اشارے کے انضمام سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے اور جعلی سگنل کا اثر کم ہوتا ہے
- ای ایم اے کراسنگ سسٹم ٹرینڈ ٹرنپوائنٹس کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے
- RSI فلٹر مؤثر طریقے سے انتہائی خطوں میں منفی داخل ہونے سے بچتا ہے
- ADX کے متعارف کرانے سے جیت کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ صرف واضح رجحانات میں تجارت کی جائے
- فکسڈ رسک ریٹرن سیٹ اپ طویل مدتی مستحکم فنڈز میں اضافے میں معاون ہے
- حکمت عملی نے واضح گرافک انٹرفیس ڈیزائن کیا ، جس میں ٹریڈنگ سگنل کی نشاندہی اور قیمتوں کا ٹیگ شامل ہے
اسٹریٹجک رسک
- متعدد اشارے سگنل کی تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں ، جو داخلے کے وقت کو متاثر کرسکتے ہیں
- ہنگامہ خیز مارکیٹوں میں بار بار کراس سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے لین دین کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔
- فکسڈ RSI اور ADX thresholds تمام مارکیٹ کے حالات پر لاگو نہیں ہوسکتے ہیں
- متوقع رسک ٹو ریٹ تمام مارکیٹ مراحل کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے
- ٹرانزٹ کے حجم کے عوامل کو مدنظر نہ رکھا جائے جو سگنل کی وشوسنییتا کو متاثر کر سکتے ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرکات کے مطابق EMA سائیکل کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے خود کار طریقے سے انڈیکس پیرامیٹرز متعارف کرایا
- سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لیے حجم کی تصدیق کا طریقہ کار شامل کریں۔
- متحرک آر ایس آئی اور اے ڈی ایکس ٹرمینلز تیار کریں جو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہوں
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی رفتار کے مطابق ایڈجسٹ رسک ٹو ریٹ
- ٹائم فلٹرز کو بڑھانا تاکہ غیر موزوں اوقات میں تجارت سے بچا جاسکے
- مارکیٹ کے مختلف حالات میں مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کے ساتھ مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کے ماڈیول کو شامل کرنا
خلاصہ کریں۔
یہ ایک مناسب اور منطقی طور پر ڈیزائن کردہ کثیر تکنیکی اشارے کی تجارتی حکمت عملی ہے۔ تین کلاسیکی تکنیکی اشارے ، ای ایم اے ، آر ایس آئی اور اے ڈی ایکس کو مربوط کرکے ، حکمت عملی نے رجحان سے باخبر رہنے اور خطرے پر قابو پانے میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اگرچہ کچھ جگہیں ہیں جہاں اصلاح کی ضرورت ہے ، لیکن مجموعی طور پر اس حکمت عملی میں اچھی عملی قدر اور توسیع کی گنجائش ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی سمتوں کے ذریعہ ، حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Enhanced EMA + RSI + ADX Strategy", overlay=true)
// Input parameters
lenFast = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
lenSlow = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Period")
adxPeriod = input.int(14, title="ADX Period")
adxSmoothing = input.int(1, title="ADX Smoothing")
adxThreshold = input.int(20, title="ADX Threshold")
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk/Reward Ratio")
// EMA Calculations
fastEMA = ta.ema(close, lenFast)
slowEMA = ta.ema(close, lenSlow)
// RSI Calculation
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// ADX Calculation
[plusDI, minusDI, adxValue] = ta.dmi(adxPeriod, adxSmoothing)
// Entry Conditions
buyCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and rsiValue < 60 and adxValue > adxThreshold
sellCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and rsiValue > 40 and adxValue > adxThreshold
// Entry logic
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", limit=close + (close - strategy.position_avg_price) * riskRewardRatio, stop=close - (close - strategy.position_avg_price))
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
// Plotting EMAs (thinner lines)
plot(fastEMA, color=color.new(color.green, 0), title="Fast EMA", linewidth=1)
plot(slowEMA, color=color.new(color.red, 0), title="Slow EMA", linewidth=1)
// Entry and exit markers (larger shapes)
plotshape(series=buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.normal, title="Buy Signal")
plotshape(series=sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.normal, title="Sell Signal")
// Displaying price labels for buy/sell signals
if (buyCondition)
label.new(bar_index, low, text="Buy\n" + str.tostring(close), color=color.new(color.green, 0), style=label.style_label_down, textcolor=color.white)
if (sellCondition)
label.new(bar_index, high, text="Sell\n" + str.tostring(close), color=color.new(color.red, 0), style=label.style_label_up, textcolor=color.white)
// Optional: Add alerts for entry signals
alertcondition(buyCondition, title="Buy Alert", message="Buy signal triggered")
alertcondition(sellCondition, title="Sell Alert", message="Sell signal triggered")