ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو مارکیٹ کی قیمتوں کی شکل کی شناخت پر مبنی ہے ، جس میں مارکیٹ میں ممکنہ الٹ پوائنٹس کو 123 بٹ الٹ پوائنٹس کی شناخت کے ذریعے پکڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی متحرک پوزیشن ہولڈنگ مدت کے انتظام اور منتقل اوسط فلٹرنگ کو یکجا کرتی ہے ، جس سے متعدد شرائط کی توثیق کے ذریعہ تجارت کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی میں داخلے کے مقامات کی وضاحت کرنے کے لئے ایک عین مطابق ریاضیاتی ماڈل کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور 200 دن کی اوسط لائن کو بطور معاون باہر نکلنے کی شرائط استعمال کی جاتی ہیں ، جس سے ایک مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق قیمت کی شکل کی شناخت پر مبنی ہے ، جس میں درج ذیل کلیدی عناصر شامل ہیں:
- داخلہ کی شرائط ڈیزائن
- اس دن کی کم از کم قیمت پچھلے دن کی کم از کم قیمت سے کم ہونی چاہئے
- پچھلے دن کی کم از کم قیمت 3 دن کی کم از کم قیمت سے کم ہونی چاہئے
- 2 دن پہلے کی کم از کم قیمت 4 دن پہلے کی کم از کم قیمت سے کم ہونی چاہئے
- 2 دن پہلے کی اعلی ترین قیمت 3 دن پہلے کی اعلی ترین قیمت سے کم ہونی چاہئے جب مذکورہ بالا چار شرائط ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو ، نظام ایک سے زیادہ سگنل جاری کرتا ہے۔
- باہر نکلنے کا طریقہ کار
- ڈیفالٹ 7 دن کی پوزیشن کی مدت مقرر کریں
- 200 دن کی سادہ حرکت پذیری اوسط ((SMA) کو متحرک باہر نکلنے کی شرط کے طور پر استعمال کرنا
- جب قیمت 200 دن کی اوسط لائن کو چھوتی ہے یا اس سے تجاوز کرتی ہے تو اس کی جگہ کا اشارہ ہوتا ہے
- خود کار طریقے سے صفائی کی مدت مقررہ دن تک پہنچنے کے بعد
اسٹریٹجک فوائد
- اعلی شکل کی شناخت کی درستگی
- ایک سے زیادہ مشروط توثیق کا طریقہ کار
- داخلہ کی شرائط کو قیمتوں میں اضافے اور کم ہونے کے رشتہ دار مقام کے ذریعہ سختی سے بیان کیا گیا ہے
- غلط فہمی کا امکان کم کریں
- کامل رسک کنٹرول
- فکسڈ ہولڈنگ مدت کے تحت زیادہ سے زیادہ نقصان کا تعین
- طویل مدتی اوسط کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کرنا
- ڈبل انخلا کے طریقہ کار کے ساتھ منافع کی حفاظت
- آپریشن کے قواعد واضح ہیں
- داخلہ اور باہر نکلنے کی شرائط واضح ہیں
- پیرامیٹرز مارکیٹ کے حالات کے مطابق لچکدار ہیں
- ریل ڈسک پر عملدرآمد اور بیک اپ کی توثیق کے لئے
اسٹریٹجک رسک
- شکل کی شناخت کی حدود
- ہلچل مچانے والی مارکیٹ میں غلط سگنل پیدا ہو سکتے ہیں
- شدید اتار چڑھاو کے اوقات کی درستگی میں کمی
- دیگر تکنیکی اشارے کی توثیق کی ضرورت ہے
- پیرامیٹر کی اصلاح کے خطرات
- فکسڈ ہولڈنگ مدت تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتی ہے
- متحرک اوسط کی مدت کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے
- ضرورت سے زیادہ اصلاح زیادہ فٹنگ کا باعث بن سکتی ہے۔
- مارکیٹ میں موافقت کا خطرہ
- مضبوط رجحان مارکیٹ میں ریورس سگنل کی کم وشوسنییتا
- مختلف مارکیٹ کے حالات کے تحت کارکردگی میں زیادہ فرق
- حکمت عملی کی تاثیر کا باقاعدگی سے جائزہ لینے کی ضرورت
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- انٹری سگنلز کی اصلاح
- لین دین کے حجم کی تصدیق کا طریقہ کار شامل کریں۔
- ایک معاون فیصلے کے طور پر ٹرانسمیشن کی پیمائش متعارف کرانے
- فلوٹ فیٹ فلٹر شامل کرنے پر غور کریں
- آپٹ آؤٹ میکانزم
- متحرک پوزیشن ہولڈنگ مینجمنٹ کو لاگو کرنا
- موبائل سٹاپ نقصان کا اضافہ
- کثیر سطح کے منافع کے اہداف تیار کریں
- خطرے پر قابو پانے میں اضافہ
- گودام کے انتظام کا نظام قائم کریں۔
- ڈیزائن واپسی کنٹرول
- مارکیٹ کے جذبات کا اضافہ
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کو سخت شکل کی شناخت اور بہتر خطرے کے کنٹرول کے نظام کے ذریعے ، تاجر کو ایک قابل اعتماد مارکیٹ فیڈ بیک کی گرفتاری کا آلہ فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ حدود موجود ہیں ، لیکن مسلسل اصلاح اور مناسب پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی کو برقرار رکھنے کے قابل ہے۔ یہ تجویز کی جاتی ہے کہ تاجر مارکیٹ کے تجربے کو عملی اطلاق میں جوڑ کر حکمت عملی کو ہدف کے مطابق ایڈجسٹ کرے ، تاکہ بہتر تجارتی اثر حاصل کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools
//@version=5
strategy("123 Reversal Trading Strategy", overlay=true)
// Input for number of days to hold the trade
daysToHold = input(7, title="Days to Hold Trade")
// Input for 20-day moving average
maLength = input(200, title="Moving Average Length")
// Calculate the 20-day moving average
ma20 = ta.sma(close, maLength)
// Define the conditions for the 123 reversal pattern (bullish reversal)
// Condition 1: Today's low is lower than yesterday's low
condition1 = low < low[1]
// Condition 2: Yesterday's low is lower than the low three days ago
condition2 = low[1] < low[3]
// Condition 3: The low two days ago is lower than the low four days ago
condition3 = low[2] < low[4]
// Condition 4: The high two days ago is lower than the high three days ago
condition4 = high[2] < high[3]
// Entry condition: All conditions must be true
entryCondition = condition1 and condition2 and condition3 and condition4
// Exit condition: Close the position after a certain number of bars or when the price reaches the 20-day moving average
exitCondition = ta.barssince(entryCondition) >= daysToHold or close >= ma20
// Execute buy and sell signals
if (entryCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (exitCondition)
strategy.close("Buy")