ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک کثیر تکنیکی اشارے پر مبنی ایک مقداری تجارتی نظام ہے ، جس میں اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) ، رشتہ دار اتار چڑھاؤ اشاریہ ((RVI) اور کسٹم ٹریڈنگ سگنل شامل ہیں۔ تجارتی فیصلے کے لئے۔ نظام متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کو اپناتا ہے ، جو اے ٹی آر اشارے کے ذریعہ خطرے کا انتظام کرتا ہے ، تاکہ ایک جامع تجارتی حکمت عملی کا فریم ورک حاصل کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں تین بنیادی اجزاء پر انحصار کیا گیا ہے:
- ڈبل میڈین لائن سسٹم: مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے میڈین لائن کراسنگ کا استعمال کرتے ہوئے 20 اور 200 دوروں کا ای ایم اے
- RVI اشارے: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سمت کی تصدیق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جو اضافی تجارت کی تصدیق کے اشارے فراہم کرتا ہے
- اپنی مرضی کے مطابق سگنل: تجارتی فیصلوں کے لئے تیسری بار تصدیق فراہم کرنے کے لئے بیرونی تجارتی سگنل کو مربوط کرنا نظام ایک ہی وقت میں مندرجہ ذیل شرائط پر پورا اترتا ہے جب کثیر سر میں جاتا ہے:
- EMA20 پر EMA200 پہننا
- RVI کے طور پر مثبت
- ایک سے زیادہ سگنل موصول خلائی حالت اس کے برعکس ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، نظام خطرے کا انتظام کرنے کے لئے اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کا استعمال کرتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ توثیق کا طریقہ کار: متعدد آزاد اشارے کے مجموعی تجزیہ کے ذریعے جھوٹے اشاروں کو کم کرنا
- متحرک رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ نقصان کی ترتیبات مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھال لی جاتی ہیں
- لچکدار فنڈ مینجمنٹ: نقد پر مبنی پوزیشن کی پیمائش
- بصری معاونت: تجزیہ اور اصلاح کے لئے مکمل گرافک انٹرفیس معاونت
- ماڈیولر ڈیزائن: برقرار رکھنے اور بہتر بنانے کے لئے اجزاء آزاد ہیں
اسٹریٹجک رسک
- اوسط لائن پیچھے رہ جانا: ای ایم اے اشارے بنیادی طور پر پیچھے رہ جانے والے اشارے ہیں ، جو داخلے میں تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں۔
- سگنل پر انحصار: متعدد سگنل پر زیادہ انحصار کرنے سے کچھ تجارتی مواقع ضائع ہوسکتے ہیں
- مارکیٹ کی لچک: ہلچل والی مارکیٹ میں اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں
- پیرامیٹر حساسیت: متعدد اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے سخت ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے مارکیٹ کے مختلف حالات کی جانچ پڑتال کرکے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی سفارش کی جاتی ہے ، اور مارکیٹ کے حالات کے فلٹرز کو شامل کرنے پر غور کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ کے ماحول کی شناخت: مارکیٹ کی حالت کا فیصلہ کرنے کے لئے ماڈیول شامل کریں ، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مختلف پیرامیٹرز کا استعمال کریں
- متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ای ایم اے اور آر وی آئی کی مدت کو خود بخود ایڈجسٹ کریں
- سگنل وزنی نظام: مختلف اشارے کے لئے متحرک وزن ترتیب دیں ، نظام کی موافقت کو بہتر بنائیں
- اسٹاپ نقصان کی اصلاح: منافع کو بہتر طور پر بچانے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان کو شامل کرنے پر غور کریں
- پوزیشن مینجمنٹ: پوزیشن مینجمنٹ کی زیادہ پیچیدہ حکمت عملیوں کو نافذ کریں ، جیسے کہ پرامڈس
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں متعدد تکنیکی اشارے اور رسک مینجمنٹ ٹولز کا مجموعی استعمال کیا گیا ہے ، جس سے ایک نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ موروثی حدود موجود ہیں ، لیکن تجویز کردہ اصلاح کی سمت کے ذریعہ نظام بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کا امکان ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Gold Bot with Viamanchu, EMA20/200, and RVI - 3min", overlay=true)
// Parámetros de las EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Relative Volatility Index (RVI)
rvi_length = input(14, title="RVI Length")
rvi = ta.rma(close - close[1], rvi_length) / ta.rma(math.abs(close - close[1]), rvi_length)
// Simulación de Viamanchu (aleatoria para demo, se debe reemplazar por señal de Viamanchu real)
var int seed = time
simulated_vi_manchu_signal = math.random() > 0.5 ? 1 : -1 // 1 para compra, -1 para venta (puedes sustituir por la lógica de Viamanchu)
// Gestión de riesgos: Stop Loss y Take Profit usando ATR
atr_length = input(14, title="ATR Length")
atr = ta.atr(atr_length)
atr_multiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for Stop Loss/Take Profit")
stop_loss_level = strategy.position_avg_price - (atr * atr_multiplier)
take_profit_level = strategy.position_avg_price + (atr * atr_multiplier)
// Condiciones de entrada
longCondition = ta.crossover(ema20, ema200) and rvi > 0 and simulated_vi_manchu_signal == 1
shortCondition = ta.crossunder(ema20, ema200) and rvi < 0 and simulated_vi_manchu_signal == -1
// Ejecutar compra (long)
if (longCondition)
strategy.entry("Compra", strategy.long, stop=stop_loss_level, limit=take_profit_level)
// Ejecutar venta (short)
if (shortCondition)
strategy.entry("Venta", strategy.short, stop=stop_loss_level, limit=take_profit_level)
// Visualización de las condiciones de entrada en el gráfico
plotshape(series=longCondition, title="Compra señal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Venta señal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Visualización de las EMAs en el gráfico
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20")
plot(ema200, color=color.red, title="EMA 200")
// Visualización del RVI en el gráfico
plot(rvi, color=color.green, title="RVI")
hline(0, "Nivel 0", color=color.gray)