ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ساتھ مل کر ایک ٹرینڈ ٹریکنگ سسٹم ہے جو ایک سے زیادہ اشاریہ حرکت پذیر اوسط ((EMA) کراسنگ پر مبنی ہے۔ حکمت عملی میں 21 ، 50 اور 200 دوروں کی ٹرپل ای ایم اے کا استعمال کیا جاتا ہے ، جو قلیل مدتی اور درمیانی مدت کے ای ایم اے کے کراسنگ کے ذریعہ تجارتی سگنل تیار کرتی ہے ، جبکہ طویل مدتی ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے مجموعی رجحان کی سمت کی تصدیق کرتی ہے ، اور خطرے کو منظم کرنے کے لئے لچکدار اسٹاپ نقصانات کا تعین کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی زیادہ اتار چڑھاؤ والے مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں ہے ، خاص طور پر درمیانی مدت کے طویل مدتی رجحانات کے لئے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق تین ای ایم اے سسٹم کے تعاون پر مبنی ہے:
- مختصر مدت کی قیمتوں کی نقل و حرکت کی عکاسی کرنے کے لئے ایک تیز رفتار منتقل اوسط کے طور پر 21 مدت EMA کا استعمال کرتے ہوئے
- ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے 50 ادوار ای ایم اے کو انٹرمیڈیٹ منتقل اوسط کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے
- اہم رجحانات کی سمت کی تصدیق کرنے کے لئے طویل مدتی منتقل اوسط کے طور پر 200 دورانیہ ای ایم اے کا استعمال کریں
- جب 21 سائیکل ای ایم اے اوپر کی طرف 50 سائیکل ای ایم اے کو پار کرتا ہے اور قیمت 200 سائیکل ای ایم اے کے اوپر ہوتی ہے تو ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے
- جب 21 سائیکل ای ایم اے نیچے کی طرف 50 سائیکل ای ایم اے کو پار کرتا ہے اور قیمت 200 سائیکل ای ایم اے کے نیچے ہوتی ہے تو ، ایک کاپی ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوتا ہے
- ہر ایک ٹریڈنگ سگنل کے ساتھ ایک متعلقہ سٹاپ نقصان اور سٹاپ کی سطح ہے، موجودہ قیمت اور صارف کی وضاحت کے مطابق پوائنٹس کی بنیاد پر شمار
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ ٹائم فریم کی توثیق: ٹرپل ای ایم اے کے ساتھ مل کر استعمال کے ذریعے ، جعلی توڑنے کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کم کریں
- رجحان کی تصدیق کا طریقہ کار: 200 سائیکل ای ایم اے کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، تجارت کی سمت کی درستگی کو بہتر بنانا
- اعلی درجے کی خطرے کے انتظام: بلٹ میں متحرک سٹاپ نقصان کے نظام، ہر تجارت کے لئے درست خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے
- پیرامیٹرز لچکدار ہیں: اسٹاپ اسٹاپ پوائنٹس کو مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے
- اعلی بصری: واضح گرافک انٹرفیس تمام تجارتی سگنل اور خطرے کے کنٹرول کی سطح کو ظاہر کرتا ہے
- حکمت عملی کی منطق آسان ہے: سمجھنے اور برقرار رکھنے میں آسان ، ابتدائی اور پیشہ ور تاجروں کے لئے موزوں ہے
اسٹریٹجک رسک
- اتار چڑھاؤ والے بازار کا خطرہ: متواتر غلط سگنلز ایک طرف اور اتار چڑھاؤ والے بازار میں ہو سکتے ہیں
- سلائڈ پوائنٹ اثر: شدید اتار چڑھاؤ کے دوران ، اصل سودے کی قیمت سگنل قیمت سے زیادہ انحراف کا شکار ہوسکتی ہے
- فکسڈ سٹاپ نقصان کا خطرہ: پہلے سے طے شدہ سٹاپ نقصان پوائنٹس تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتے ہیں
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: رجحان کے الٹ جانے کے مقام پر ایک بڑی واپسی کا امکان ہے
- پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ: حد سے زیادہ اصلاح کی وجہ سے حکمت عملی حقیقی تجارت میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کروائے گئے: اے ٹی آر کی بنیاد پر متحرک اسٹاپ نقصان کی سطح کو ایڈجسٹ کریں
- تجارت کی تصدیق میں اضافہ: تجارت کی تصدیق کے اشارے کے طور پر تجارت کی تصدیق کے اشارے کے طور پر
- بہتر انٹری ٹائمنگ: ای ایم اے کراسنگ کے بعد دوبارہ کال کرنے کا انتظار کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے
- رجحان کی طاقت فلٹر شامل کریں: ADX جیسے اشارے کے ساتھ مل کر رجحان کی طاقت کا اندازہ کریں
- بہتر اسٹاپ میکانیزم: موبائل اسٹاپ یا سپورٹ مزاحمت والے مقامات پر مبنی ذہین اسٹاپ
- موافقت کے پیرامیٹرز تیار کریں: مارکیٹ کی حالت کے مطابق متحرک EMA سائیکل کو ایڈجسٹ کریں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے لئے متعدد ای ایم اے سسٹم کے ہم آہنگی کے ذریعے کام کیا جاتا ہے۔ اس میں خطرہ مینجمنٹ کا ایک مکمل طریقہ کار اور واضح تجارتی منطق موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ایک عملی تجارتی آلہ بن گیا ہے۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعہ ، حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق بہتر طور پر ڈھال لیا جاسکتا ہے ، جس سے تجارت کی کارکردگی اور استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ تاجروں کو عملی طور پر استعمال کرنے سے پہلے کافی حد تک بیک اپ اور پیرامیٹرز کی اصلاح کی جائے ، اور مارکیٹ کی خصوصیات اور ذاتی خطرے کی ترجیحات کے ساتھ مل کر مناسب ایڈجسٹمنٹ کی جائے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover with SL and TP Levels", overlay=true)
// Input settings for stop loss and take profit
slTicks = input.int(50, title="Stop Loss (ticks)", minval=1)
tpTicks = input.int(100, title="Take Profit (ticks)", minval=1)
// Input settings for moving averages
shortMAPeriod = input.int(21, title="Short MA Period")
longMAPeriod = input.int(50, title="Long MA Period")
thirdMAPeriod = input.int(200, title="Third MA Period")
// Calculate moving averages
shortMA = ta.ema(close, shortMAPeriod) // Short EMA (21-period)
longMA = ta.ema(close, longMAPeriod) // Long EMA (50-period)
thirdMA = ta.ema(close, thirdMAPeriod) // Third EMA (200-period)
// Detect crossovers for entry signals
bullishCross = ta.crossover(shortMA, longMA) and close > thirdMA
bearishCross = ta.crossunder(shortMA, longMA) and close < thirdMA
// Initialize variables for SL and TP
var float longSL = na
var float longTP = na
var float shortSL = na
var float shortTP = na
// Execute trades based on crossovers
if (bullishCross)
longSL := close - slTicks * syminfo.mintick
longTP := close + tpTicks * syminfo.mintick
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longSL, limit=longTP)
if (bearishCross)
shortSL := close + slTicks * syminfo.mintick
shortTP := close - tpTicks * syminfo.mintick
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortSL, limit=shortTP)
// Plot the MAs
plot(shortMA, color=color.green, linewidth=2, title="21-period EMA")
plot(longMA, color=color.red, linewidth=2, title="50-period EMA")
plot(thirdMA, color=color.blue, linewidth=2, title="200-period EMA")
// Plot buy/sell signals
plotshape(series=bullishCross, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", size=size.small, offset=-1)
plotshape(series=bearishCross, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", size=size.small, offset=-1)
// // Draw SL and TP lines for Long positions
// if (bullishCross)
// line.new(x1=bar_index, y1=longSL, x2=bar_index + 1, y2=longSL, color=color.red, width=2, style=line.style_dotted)
// line.new(x1=bar_index, y1=longTP, x2=bar_index + 1, y2=longTP, color=color.green, width=2, style=line.style_dotted)
// label.new(bar_index, longSL, text="Long SL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// label.new(bar_index, longTP, text="Long TP", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// // Draw SL and TP lines for Short positions
// if (bearishCross)
// line.new(x1=bar_index, y1=shortSL, x2=bar_index + 1, y2=shortSL, color=color.red, width=2, style=line.style_dotted)
// line.new(x1=bar_index, y1=shortTP, x2=bar_index + 1, y2=shortTP, color=color.green, width=2, style=line.style_dotted)
// label.new(bar_index, shortSL, text="Short SL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// label.new(bar_index, shortTP, text="Short TP", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)