ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک تکنیکی تجزیہ پر مبنی رجحان ٹریکنگ سسٹم ہے ، جس میں مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے بنیادی طور پر 50 پیراڈ انڈیکس منتقل اوسط ((EMA) اور 200 پیراڈ سادہ منتقل اوسط ((MA) کے کراس سگنل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی میں متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل ہے ، جو پہلے سے طے شدہ اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ پوائنٹس کے ذریعہ خطرے کو کنٹرول کرتا ہے اور منافع کو مقفل کرتا ہے۔ اس مجموعہ سے حکمت عملی کو بڑے رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ بروقت نقصان کو روکنے کی بھی اجازت ملتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کا بنیادی منطق دو مساوی لائنوں کے متبادل فیصلے پر مبنی ہے۔ جب 50 دورانیہ ای ایم اے اوپر کی طرف 200 دورانیہ ایم اے کو پار کرتا ہے تو ، نظام ایک کثیر سگنل پیدا کرتا ہے۔ جب 50 دورانیہ ای ایم اے نیچے کی طرف 200 دورانیہ ایم اے کو پار کرتا ہے تو ، نظام ایک خالی سگنل پیدا کرتا ہے۔ ہر پوزیشن کھولنے کے بعد ، نظام خود بخود اسٹاپ نقصان کی پوزیشن پر داخل ہوتا ہے (بجلی کی قیمت سے 3 پوائنٹس نیچے) اور روکنے کی پوزیشن (بجلی کی قیمت سے 7.5 پوائنٹس نیچے) ۔ اس کے علاوہ ، جب کوئی الٹ سگنل ہوتا ہے تو ، نظام خود بخود موجودہ پوزیشن کو صاف کرتا ہے ، تاکہ مارکیٹ کے رجحانات کے خلاف پوزیشن رکھنے کی سمت کو روک سکے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ٹرینڈ ٹریکٹیوٹی: تیز اور سست میڈین لائنوں کے امتزاج سے مارکیٹ کے رجحانات کو موثر انداز میں پکڑنے کے لئے ٹرانسمیشن ٹائمنگ
- اعلی درجے کی خطرے کا کنٹرول: متحرک سٹاپ نقصان کے نظام کو مربوط کرنے کے لئے، ہر تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے
- اعلی نظام سازی: ٹریڈنگ سگنل واضح ہے ، اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی پوزیشن مقرر ہے ، جس سے ذہنی فیصلے میں خلل پڑتا ہے
- لچکدار: حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارت کی اقسام پر لاگو ہوسکتی ہے
- آسان آپریشن: واضح ان پٹ اور آؤٹ پٹ منطق ، آسانی سے عملدرآمد اور پیمائش
اسٹریٹجک رسک
- زلزلے کی مارکیٹ کا خطرہ: زلزلے کی مارکیٹس میں بار بار جھوٹے بریک ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے مسلسل نقصان ہوتا ہے۔
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاو کے دوران ، اصل سودے کی قیمتوں میں نظریاتی قیمتوں سے زیادہ انحراف ہوسکتا ہے
- فکسڈ اسٹاپ رسک: پیش وضاحتی فکسڈ اسٹاپ پوائنٹس تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتے ہیں۔
- رجحان میں ردوبدل کا خطرہ: اچانک رجحان میں ردوبدل کی صورت میں ، نقصانات کو روکنے کے لئے وقت نہیں ہوسکتا ہے
- فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: فکسڈ اسٹاپ نقصان کی حد مختلف سائز کے اکاؤنٹس کے لئے موزوں نہیں ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کروائیں: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق اسٹاپ نقصان کی حد کو ایڈجسٹ کریں
- رجحان کی تصدیق کے اشارے جیسے RSI یا MACD میں اضافہ ، ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ
- فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانا: اکاؤنٹ کے سائز اور مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی رفتار کے مطابق پوزیشن کی حد کو ایڈجسٹ کرنا
- مارکیٹ کے ماحول کے فلٹرز شامل کریں: ہراس بورڈ کے اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ٹریڈنگ کی فریکوئنسی کو کم کریں یا ٹریڈنگ کو معطل کریں
- بہتر آؤٹ پٹ میکانزم: زیادہ سے زیادہ آمدنی کے لئے زیادہ سے زیادہ نقصانات کا خاتمہ
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی کلاسیکی ڈبل مساوی لائن کراس سسٹم اور متحرک اسٹاپ اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو ملا کر ایک مکمل رجحان ٹریکنگ ٹریڈنگ سسٹم بناتی ہے۔ حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں نظام سازی کی اعلی سطح ہے ، رسک کنٹرول کامل ہے ، لیکن عملی استعمال میں ابھی بھی مخصوص مارکیٹ کے ماحول اور فنڈز کے سائز کے مطابق بہتر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ مزید تکنیکی اشارے شامل کرنے اور فنڈز کے انتظام کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے ذریعہ حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بڑھانے کے لئے بھی گنجائش ہے۔ مستحکم منافع کی تلاش میں سرمایہ کاروں کے لئے ، یہ ایک قابل ذکر بنیادی حکمت عملی کا فریم ورک ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("200 MA & 50 EMA Crossover Strategy with **Estimated** SL & TP", overlay=true)
// Parameters for the 200 MA and 50 EMA
ma200 = ta.sma(close, 200) // 200-period simple moving average
ema50 = ta.ema(close, 50) // 50-period exponential moving average
// Plot the MA and EMA on the chart
plot(ma200, color=color.blue, linewidth=2, title="200 MA")
plot(ema50, color=color.red, linewidth=2, title="50 EMA")
// Define **estimated** stop loss and take profit values
// SL = 3 points, TP = 7.5 points from the entry price
sl_points = 3
tp_points = 7.5
// Buy signal: when the 50 EMA crosses above the 200 MA (bullish crossover)
if (ta.crossover(ema50, ma200))
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Set **estimated** stop loss and take profit strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=strategy.position_avg_price - sl_points, limit=strategy.position_avg_price + tp_points)
// Sell signal: when the 50 EMA crosses below the 200 MA (bearish crossover)
if (ta.crossunder(ema50, ma200))
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set **estimated** stop loss and take profit strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=strategy.position_avg_price + sl_points, limit=strategy.position_avg_price - tp_points)
// Optional: Close the position when an opposite signal appears
if (strategy.position_size > 0 and ta.crossunder(ema50, ma200))
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0 and ta.crossover(ema50, ma200))
strategy.close("Sell")