ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مختصر لائن ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں دباؤ سکریجنگ انڈیکیٹر ((Squeeze Momentum Indicator، SMI) اور حتمی خرید و فروخت انڈیکیٹر ((Ultimate Buy/Sell، UBS) کو یکجا کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر قیمت کی نقل و حرکت میں تبدیلی کے رجحانات کی نگرانی کے ساتھ ساتھ متحرک اوسط کے کراس سگنل کے ذریعہ مارکیٹ میں لیک آؤٹ کے مواقع کو پکڑنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ نظام فیصد پر مبنی اسٹاپ نقصان کنٹرول کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ، جس میں سرمایہ کاری کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مستحکم منافع کی تلاش میں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق دو اہم اشارے پر مبنی ہے:
- متحرک دباؤ کا اشارے ((SMI): قریبی قیمتوں اور اعلی ترین قیمتوں کے مابین تعلقات کا حساب کتاب کرکے ، متحرک اوسط کے ہموار علاج کے ساتھ مل کر ، متحرک سگنل تیار کریں۔ جب ایس ایم آئی اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اوپر کی طرف جانے والی طاقت کمزور ہوگئی ہے ، اور اس میں کم کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔
- حتمی خرید و فروخت کا اشارے ((UBS): قیمت اور اس کی چلتی اوسط کے مابین کراس ریلیشن شپ کی بنیاد پر داخلے کا وقت طے کریں۔ جب قیمت نیچے چلتی اوسط سے گزرتی ہے تو ، کم کرنے کے اشارے کی تصدیق کریں۔
- یہ نظام خود بخود داخل ہوتا ہے جب اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 0.4٪ منافع کا ہدف اور 2.5٪ اسٹاپ نقصان کی پوزیشن قائم کی جاتی ہے ، جس سے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- دوہری سگنل کی تصدیق: دو آزاد اشارے کی گونج کے ذریعے تجارتی سگنل کی تصدیق ، سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھاتا ہے۔
- بہتر خطرے کا انتظام: واضح اسٹاپ نقصان کی شرائط طے کی گئیں ، جو ہر تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتی ہیں۔
- پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے: اہم پیرامیٹرز جیسے ایس ایم آئی کی لمبائی ، ہموار دورانیہ ، یو بی ایس کا دورانیہ وغیرہ مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
- اعلی درجے کی آٹومیشن: حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، جو خودکار تجارت کو آسان بناتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- جھوٹے ٹوٹنے کا خطرہ: یہ ایک ایسا خطرہ ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اکثر جھوٹے اشارے آتے ہیں۔
- رجحان پر انحصار: حکمت عملی واضح رجحان کے بازار میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن اس کے نتیجے میں اکثر اسٹاپ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
- پیرامیٹرز کی حساسیت: مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات سے حکمت عملی کی کارکردگی میں فرق ہوسکتا ہے۔
- سلائڈ پوائنٹ اثر: مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ کے دوران ، اصل سودے کی قیمت سگنل کی قیمت سے زیادہ انحراف کا شکار ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ کے ماحول کی فلٹرنگ شامل کریں: آپ مختلف مارکیٹ کے ماحول میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اتار چڑھاؤ کے اشارے یا رجحان کی طاقت کے اشارے شامل کر سکتے ہیں۔
- آپٹمائزڈ اسٹاپ میکانیزم: متحرک اسٹاپ کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے ٹریکنگ اسٹاپ یا اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ۔
- ٹرانزیکشن کے وقت فلٹرنگ میں اضافہ کریں: اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات اور اہم پریس ریلیز کے اوقات سے گریز کریں۔
- پوزیشن مینجمنٹ کا تعارف: سگنل کی طاقت اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے دو تکنیکی اشارے کو متحرک دباؤ اور حتمی خرید و فروخت کے ساتھ جوڑ کر ایک نسبتا complete مکمل لیکویڈیٹی ٹریڈنگ سسٹم تشکیل دیا۔ اس حکمت عملی کے فوائد سگنل کی اعلی وشوسنییتا ، واضح خطرے پر قابو پانے ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کے ماحول پر زیادہ انحصار کرنے کی خصوصیات ہیں۔ مارکیٹ کے ماحول کو فلٹر کرنے ، نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانے اور اس طرح کی سمتوں میں بہتری لانے سے اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-10-28 00:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © algostudio
// Code Generated using PineGPT - www.marketcalls.in
//@version=5
strategy("Squeeze Momentum and Ultimate Buy/Sell with Stop Loss", overlay=true, process_orders_on_close = false)
// Input settings
smiLength = input.int(20, title="SMI Length")
smiSmoothing = input.int(5, title="SMI Smoothing")
ultBuyLength = input.int(14, title="Ultimate Buy/Sell Length")
stopLossPerc = input.float(2.5, title="Stop Loss Percentage", step=0.1) / 100
// Define Squeeze Momentum logic
smi = ta.sma(close - ta.lowest(low, smiLength), smiSmoothing) - ta.sma(ta.highest(high, smiLength) - close, smiSmoothing)
squeezeMomentum = ta.sma(smi, smiSmoothing)
smiUp = squeezeMomentum > squeezeMomentum[1]
smiDown = squeezeMomentum < squeezeMomentum[1]
// Define Ultimate Buy/Sell Indicator logic (you can customize the conditions)
ultimateBuy = ta.crossover(close, ta.sma(close, ultBuyLength))
ultimateSell = ta.crossunder(close, ta.sma(close, ultBuyLength))
// Trading logic: Short entry (Squeeze Momentum from green to red and Ultimate Sell signal)
shortCondition = smiDown and ultimateSell
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//Set short target (exit when price decreases by 0.2%)
shortTarget = strategy.position_avg_price * 0.996
// Set stop loss for short (5% above the entry price)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc)
// Exit logic for short
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=shortTarget, stop=shortStop)
// Plot the Squeeze Momentum for reference
plot(squeezeMomentum, color=color.blue, linewidth=2, title="Squeeze Momentum")
// Optional: Plot signals on the chart
plotshape(series=ultimateBuy, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Ultimate Buy Signal")
plotshape(series=ultimateSell, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Ultimate Sell Signal")
// For more tutorials on Tradingview Pinescript visit https://www.marketcalls.in/category/tradingview